Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	26 383	0	26 383	0	0	0	1 177	0	1 177	25 206	0	25 206
10901	605	0	605	0	0	0	0	0	0	605	0	605
20202	97 960	325 765	423 725	1 403 556	236 627	1 640 183	1 359 490	217 241	1 576 731	142 026	345 151	487 177
20203	0	63	63	0	3	3	0	5	5	0	61	61
20208	31 933	0	31 933	10 658	0	10 658	22 364	0	22 364	20 227	0	20 227
20209	10 823	14 415	25 238	750 490	160 562	911 052	743 567	168 386	911 953	17 746	6 591	24 337
30102	262 291	0	262 291	23 176 573	0	23 176 573	23 174 642	0	23 174 642	264 222	0	264 222
30110	14 569	36 715	51 284	57 121	104 269	161 390	59 802	105 809	165 611	11 888	35 175	47 063
30114	0	206	206	0	837 281	837 281	0	834 276	834 276	0	3 211	3 211
30118	0	23	23	0	1	1	0	2	2	0	22	22
30202	84 454	0	84 454	0	0	0	1 869	0	1 869	82 585	0	82 585
30221	0	7	7	0	7 497	7 497	0	7 504	7 504	0	0	0
30233	422	0	422	2 943	38	2 981	3 057	38	3 095	308	0	308
30302	839	1 097	1 936	103 477	48 724	152 201	102 556	49 817	152 373	1 760	4	1 764
30306	1 512 374	5 926	1 518 300	210 192	57 868	268 060	128 361	57 298	185 659	1 594 205	6 496	1 600 701
304.1	2 294	0	2 294	194 074	0	194 074	190 075	0	190 075	6 293	0	6 293
31902	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32002	0	0	0	13 750 000	0	13 750 000	13 750 000	0	13 750 000	0	0	0
32003	1 150 000	0	1 150 000	4 900 000	0	4 900 000	4 550 000	0	4 550 000	1 500 000	0	1 500 000
32027	0	0	0	1 870	0	1 870	1 870	0	1 870	0	0	0
32201	2 831	0	2 831	0	0	0	0	0	0	2 831	0	2 831
45105	25 214	0	25 214	0	0	0	6 050	0	6 050	19 164	0	19 164
45106	18 850	0	18 850	0	0	0	18 850	0	18 850	0	0	0
45107	453 449	0	453 449	28 035	0	28 035	560	0	560	480 924	0	480 924
45116	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
45201	235 386	0	235 386	321 762	0	321 762	343 516	0	343 516	213 632	0	213 632
45205	266 361	0	266 361	1 210	0	1 210	1 266	0	1 266	266 305	0	266 305
45206	301 829	0	301 829	15 761	0	15 761	19 534	0	19 534	298 056	0	298 056
45207	1 027 939	0	1 027 939	141 466	0	141 466	348 045	0	348 045	821 360	0	821 360
45208	194 962	0	194 962	143 347	0	143 347	950	0	950	337 359	0	337 359
45216	68 481	0	68 481	0	0	0	0	0	0	68 481	0	68 481
45404	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	4 650	0	4 650	2 843	0	2 843	2 450	0	2 450	5 043	0	5 043
45407	297 756	0	297 756	446	0	446	3 688	0	3 688	294 514	0	294 514
45506	870 718	0	870 718	12 420	0	12 420	17 009	0	17 009	866 129	0	866 129
45507	459 156	30 449	489 605	3 016	1 183	4 199	7 721	3 335	11 056	454 451	28 297	482 748
45509	19	0	19	220	0	220	206	0	206	33	0	33
45523	7 152	0	7 152	0	0	0	0	0	0	7 152	0	7 152
45706	1 817	0	1 817	0	0	0	2	0	2	1 815	0	1 815
45812	50 945	0	50 945	0	0	0	1	0	1	50 944	0	50 944
45815	183 349	3 827	187 176	5 865	221	6 086	1 349	2 455	3 804	187 865	1 593	189 458
45820	18 759	0	18 759	0	0	0	0	0	0	18 759	0	18 759
45912	16 013	0	16 013	0	0	0	0	0	0	16 013	0	16 013
45915	15 554	182	15 736	1 388	52	1 440	3 343	100	3 443	13 599	134	13 733
45920	4 344	0	4 344	0	0	0	0	0	0	4 344	0	4 344
474.1	73	1 098 587	1 098 660	2 613 329	3 412 887	6 026 216	2 613 329	2 717 238	5 330 567	73	1 794 236	1 794 309
47421	246	0	246	16 108	0	16 108	15 909	0	15 909	445	0	445
47423	812 276	5	812 281	148	2	150	18 042	3	18 045	794 382	4	794 386
47427	99 605	1 401	101 006	53 756	384	54 140	51 254	959	52 213	102 107	826	102 933
47443	88 993	0	88 993	1 503	0	1 503	2 709	0	2 709	87 787	0	87 787
47447	6 624	0	6 624	2 267	0	2 267	2 104	0	2 104	6 787	0	6 787
47450	1 886	0	1 886	5 582	0	5 582	6 740	0	6 740	728	0	728
47451	1 368	0	1 368	0	0	0	34	0	34	1 334	0	1 334
47465	81 892	0	81 892	0	0	0	1 104	0	1 104	80 788	0	80 788
47502	41 364	0	41 364	1 461	0	1 461	1 861	0	1 861	40 964	0	40 964
50205	231 329	0	231 329	1 497	0	1 497	63	0	63	232 763	0	232 763
50221	17 706	0	17 706	6 512	0	6 512	0	0	0	24 218	0	24 218
51513	299 208	0	299 208	298 341	0	298 341	300 000	0	300 000	297 549	0	297 549
51528	0	0	0	928	0	928	928	0	928	0	0	0
60302	30 076	0	30 076	0	0	0	3 301	0	3 301	26 775	0	26 775
60308	109	0	109	296	0	296	280	0	280	125	0	125
60310	0	0	0	389	0	389	389	0	389	0	0	0
60312	78 027	0	78 027	12 037	0	12 037	6 785	0	6 785	83 279	0	83 279
60314	0	1 700	1 700	0	13	13	0	611	611	0	1 102	1 102
60323	31 706	0	31 706	3 383	0	3 383	3 476	0	3 476	31 613	0	31 613
60336	1 299	0	1 299	406	0	406	313	0	313	1 392	0	1 392
60401	192 277	0	192 277	3	0	3	635	0	635	191 645	0	191 645
60404	15 014	0	15 014	0	0	0	0	0	0	15 014	0	15 014
60415	143	0	143	3	0	3	3	0	3	143	0	143
60804	20 182	0	20 182	668	0	668	530	0	530	20 320	0	20 320
60901	11 066	0	11 066	1 004	0	1 004	0	0	0	12 070	0	12 070
60906	0	0	0	1 004	0	1 004	1 004	0	1 004	0	0	0
61002	143	0	143	199	0	199	198	0	198	144	0	144
61008	187	0	187	459	0	459	423	0	423	223	0	223
61009	138	0	138	512	0	512	593	0	593	57	0	57
61209	0	0	0	169 223	0	169 223	169 223	0	169 223	0	0	0
61210	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
61703	104 676	0	104 676	0	0	0	382	0	382	104 294	0	104 294
61905	1 366 725	0	1 366 725	0	0	0	64 719	0	64 719	1 302 006	0	1 302 006
61907	175 233	0	175 233	0	0	0	102 637	0	102 637	72 596	0	72 596
61908	495 965	0	495 965	0	0	0	0	0	0	495 965	0	495 965
70606	885 093	0	885 093	357 631	0	357 631	4 057	0	4 057	1 238 667	0	1 238 667
70608	1 487 277	0	1 487 277	176 276	0	176 276	0	0	0	1 663 553	0	1 663 553
70609	7	0	7	2	0	2	0	0	0	9	0	9
70611	3 415	0	3 415	4 030	0	4 030	0	0	0	7 445	0	7 445
70616	0	0	0	26 351	0	26 351	0	0	0	26 351	0	26 351
Итого по активу (баланс)	14 303 892	1 520 368	15 824 260	50 094 041	4 867 612	54 961 653	49 336 395	4 165 077	53 501 472	15 061 538	2 222 903	17 284 441
Пассив
10207	1 329 776	0	1 329 776	0	0	0	0	0	0	1 329 776	0	1 329 776
10601	116 591	0	116 591	0	0	0	0	0	0	116 591	0	116 591
10602	15 981	0	15 981	0	0	0	0	0	0	15 981	0	15 981
10603	17 706	0	17 706	0	0	0	6 512	0	6 512	24 218	0	24 218
10701	254 500	0	254 500	0	0	0	0	0	0	254 500	0	254 500
10801	162 746	0	162 746	0	0	0	0	0	0	162 746	0	162 746
30126	3 304	0	3 304	0	0	0	0	0	0	3 304	0	3 304
30220	0	0	0	8 667	57 142	65 809	8 667	64 412	73 079	0	7 270	7 270
30223	28 987	0	28 987	768 154	0	768 154	754 784	0	754 784	15 617	0	15 617
30232	0	2	2	25 031	2 764	27 795	25 031	2 764	27 795	0	2	2
30236	0	0	0	25 477	2 606	28 083	25 477	2 606	28 083	0	0	0
30301	839	1 097	1 936	102 556	49 817	152 373	103 477	48 724	152 201	1 760	4	1 764
30305	1 512 374	5 926	1 518 300	128 361	57 298	185 659	210 192	57 868	268 060	1 594 205	6 496	1 600 701
30601	30	0	30	1	0	1	3 734	0	3 734	3 763	0	3 763
32028	1 870	0	1 870	1 870	0	1 870	2 801	0	2 801	2 801	0	2 801
405	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
406	142	0	142	788	0	788	729	0	729	83	0	83
407	1 160 565	695 083	1 855 648	4 706 013	176 385	4 882 398	4 799 197	936 028	5 735 225	1 253 749	1 454 726	2 708 475
408.1	81 899	52	81 951	220 316	25 472	245 788	221 834	25 600	247 434	83 417	180	83 597
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	5 717	282 697	288 414	147 270	804 566	951 836	147 670	795 283	942 953	6 117	273 414	279 531
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	569 457	197 700	767 157	938 911	86 045	1 024 956	797 498	95 294	892 792	428 044	206 949	634 993
40820	3 792	11 684	15 476	133	1 160	1 293	330	1 594	1 924	3 989	12 118	16 107
40821	1 724	0	1 724	5 167	0	5 167	5 166	0	5 166	1 723	0	1 723
40901	4 912	0	4 912	1 440	0	1 440	0	0	0	3 472	0	3 472
40905	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40909	0	0	0	129	16	145	129	16	145	0	0	0
40910	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40911	77	0	77	21 648	0	21 648	22 722	0	22 722	1 151	0	1 151
40912	0	0	0	900	847	1 747	900	847	1 747	0	0	0
40913	0	0	0	97	51	148	97	51	148	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42103	17 700	0	17 700	27 778	0	27 778	28 078	0	28 078	18 000	0	18 000
42104	19 000	0	19 000	40 000	0	40 000	47 500	0	47 500	26 500	0	26 500
42105	19 300	0	19 300	0	0	0	0	0	0	19 300	0	19 300
42106	7 340	0	7 340	347	0	347	27	0	27	7 020	0	7 020
42111	9 000	0	9 000	9 152	0	9 152	8 652	0	8 652	8 500	0	8 500
42113	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	4 896	83 771	88 667	1 993	42 172	44 165	2 913	37 268	40 181	5 816	78 867	84 683
42305	15 849	0	15 849	525	0	525	55 895	0	55 895	71 219	0	71 219
42306	4 200 655	163 206	4 363 861	579 582	35 847	615 429	606 581	11 454	618 035	4 227 654	138 813	4 366 467
42307	757 523	199	757 722	0	12	12	18 786	8	18 794	776 309	195	776 504
42309	608	562	1 170	14	48	62	14	21	35	608	535	1 143
42503	147 000	0	147 000	147 000	0	147 000	147 000	0	147 000	147 000	0	147 000
42601	137	15	152	0	2	2	0	1	1	137	14	151
42606	7 350	0	7 350	0	0	0	0	0	0	7 350	0	7 350
42607	3 940	0	3 940	0	0	0	0	0	0	3 940	0	3 940
42609	8	8	16	1	0	1	2	0	2	9	8	17
43601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43701	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
43801	3 514	0	3 514	38	0	38	10	0	10	3 486	0	3 486
43901	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
44001	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45115	3 587	0	3 587	1 760	0	1 760	472	0	472	2 299	0	2 299
45117	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
45215	149 934	0	149 934	85 131	0	85 131	29 881	0	29 881	94 684	0	94 684
45217	95 787	0	95 787	19 821	0	19 821	0	0	0	75 966	0	75 966
45415	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
45417	1 322	0	1 322	0	0	0	0	0	0	1 322	0	1 322
45515	7 600	0	7 600	166	0	166	81	0	81	7 515	0	7 515
45524	31 821	0	31 821	27	0	27	0	0	0	31 794	0	31 794
45818	200 964	0	200 964	552	0	552	373	0	373	200 785	0	200 785
45821	3 573	0	3 573	0	0	0	0	0	0	3 573	0	3 573
45918	26 070	0	26 070	2 830	0	2 830	598	0	598	23 838	0	23 838
45921	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
47405	1	0	1	0	610	610	0	610	610	1	0	1
47407	0	0	0	1 287 095	1 229 370	2 516 465	1 287 095	1 229 370	2 516 465	0	0	0
47411	125 242	1 402	126 644	41 572	287	41 859	29 795	216	30 011	113 465	1 331	114 796
47416	717	192	909	7 852	787 759	795 611	10 249	787 751	798 000	3 114	184	3 298
47422	580	0	580	19 790	0	19 790	19 721	0	19 721	511	0	511
47424	1 081	0	1 081	15 603	0	15 603	15 011	0	15 011	489	0	489
47425	211 278	0	211 278	29 940	0	29 940	234 572	0	234 572	415 910	0	415 910
47426	1 258	0	1 258	842	0	842	926	0	926	1 342	0	1 342
47441	76 710	0	76 710	3 973	0	3 973	1 503	0	1 503	74 240	0	74 240
47444	1 111	0	1 111	353	0	353	704	0	704	1 462	0	1 462
47445	397	0	397	830	0	830	1 249	0	1 249	816	0	816
47446	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
47452	12 863	0	12 863	2 336	0	2 336	1 311	0	1 311	11 838	0	11 838
47466	2 163	0	2 163	1	0	1	0	0	0	2 162	0	2 162
47501	41 087	0	41 087	2 854	0	2 854	1 461	0	1 461	39 694	0	39 694
51529	928	0	928	928	0	928	922	0	922	922	0	922
52307	11 276	0	11 276	0	0	0	18	0	18	11 294	0	11 294
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52405	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
60301	2 293	0	2 293	5 806	0	5 806	6 329	0	6 329	2 816	0	2 816
60305	16 893	0	16 893	7 188	0	7 188	15 010	0	15 010	24 715	0	24 715
60309	4 995	0	4 995	198	0	198	190	0	190	4 987	0	4 987
60311	12 152	0	12 152	14 640	0	14 640	2 726	0	2 726	238	0	238
60322	34	0	34	67	0	67	67	0	67	34	0	34
60324	45 112	0	45 112	178	0	178	2 485	0	2 485	47 419	0	47 419
60335	8 963	0	8 963	4 282	0	4 282	4 276	0	4 276	8 957	0	8 957
60414	96 076	0	96 076	491	0	491	455	0	455	96 040	0	96 040
60805	3 786	0	3 786	86	0	86	959	0	959	4 659	0	4 659
60806	16 384	0	16 384	1 522	0	1 522	760	0	760	15 622	0	15 622
60903	6 092	0	6 092	0	0	0	126	0	126	6 218	0	6 218
61701	90 686	0	90 686	1 177	0	1 177	25 969	0	25 969	115 478	0	115 478
70601	1 061 612	0	1 061 612	365	0	365	250 290	0	250 290	1 311 537	0	1 311 537
70603	1 493 045	0	1 493 045	0	0	0	174 295	0	174 295	1 667 340	0	1 667 340
70604	12	0	12	0	0	0	2	0	2	14	0	14
70801	17 529	0	17 529	0	0	0	0	0	0	17 529	0	17 529
Итого по пассиву (баланс)	14 380 664	1 443 596	15 824 260	9 469 671	3 360 276	12 829 947	10 192 342	4 097 786	14 290 128	15 103 335	2 181 106	17 284 441
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	345	0	345	8	0	8	2	0	2	351	0	351
80801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
80901	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	348	0	348	10	0	10	2	0	2	356	0	356
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85401	10	0	10	0	0	0	8	0	8	18	0	18
85501	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
Итого по пассиву (баланс)	348	0	348	0	0	0	8	0	8	356	0	356
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	1 409	0	1 409	0	0	0	0	0	0	1 409	0	1 409
90901	953 497	1 808 007	2 761 504	46 944	70 709	117 653	29 457	142 778	172 235	970 984	1 735 938	2 706 922
90902	548 534	5 344	553 878	24 325	204	24 529	19 116	318	19 434	553 743	5 230	558 973
90907	4 912	0	4 912	0	0	0	1 440	0	1 440	3 472	0	3 472
91202	10 561	0	10 561	0	0	0	0	0	0	10 561	0	10 561
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	11 556 903	110 406	11 667 309	140 708	4 273	144 981	551 545	35 398	586 943	11 146 066	79 281	11 225 347
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91704	146 309	51 259	197 568	0	1 984	1 984	5	3 581	3 586	146 304	49 662	195 966
91706	1 318	0	1 318	0	0	0	0	0	0	1 318	0	1 318
91802	161 626	144 652	306 278	0	5 623	5 623	10	10 612	10 622	161 616	139 663	301 279
91803	27 813	0	27 813	0	0	0	0	0	0	27 813	0	27 813
91805	24 888	0	24 888	0	0	0	0	0	0	24 888	0	24 888
99998	6 844 057	0	6 844 057	488 704	0	488 704	695 298	0	695 298	6 637 463	0	6 637 463
Итого по активу (баланс)	20 581 836	2 119 668	22 701 504	700 681	82 793	783 474	1 296 871	192 687	1 489 558	19 985 646	2 009 774	21 995 420
Пассив
91311	17 068	0	17 068	0	0	0	0	0	0	17 068	0	17 068
91312	5 955 102	0	5 955 102	256 838	0	256 838	6 030	0	6 030	5 704 294	0	5 704 294
91315	705 888	0	705 888	9 449	0	9 449	33 309	0	33 309	729 748	0	729 748
91317	144 465	0	144 465	429 012	0	429 012	449 366	0	449 366	164 819	0	164 819
91507	21 455	0	21 455	0	0	0	0	0	0	21 455	0	21 455
91508	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
99999	15 857 447	0	15 857 447	783 398	0	783 398	283 908	0	283 908	15 357 957	0	15 357 957
Итого по пассиву (баланс)	22 701 504	0	22 701 504	1 478 697	0	1 478 697	772 613	0	772 613	21 995 420	0	21 995 420
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	93 979	27 633	121 612	1 182 637	806 743	1 989 380	1 220 114	812 035	2 032 149	56 502	22 341	78 843
99996	122 447	0	122 447	1 990 679	0	1 990 679	2 034 239	0	2 034 239	78 887	0	78 887
Итого по активу (баланс)	216 426	27 633	244 059	3 173 316	806 743	3 980 059	3 254 353	812 035	4 066 388	135 389	22 341	157 730
Пассив
96901	27 388	95 059	122 447	807 550	1 226 689	2 034 239	802 448	1 188 231	1 990 679	22 286	56 601	78 887
99997	121 612	0	121 612	2 032 149	0	2 032 149	1 989 380	0	1 989 380	78 843	0	78 843
Итого по пассиву (баланс)	149 000	95 059	244 059	2 839 699	1 226 689	4 066 388	2 791 828	1 188 231	3 980 059	101 129	56 601	157 730

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?