Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	36 061	0	36 061	0	0	0	0	0	0	36 061	0	36 061
20202	15 231	17 850	33 081	119 597	21 373	140 970	122 369	37 379	159 748	12 459	1 844	14 303
20208	1 076	0	1 076	2 340	0	2 340	2 311	0	2 311	1 105	0	1 105
20209	0	0	0	46 550	0	46 550	46 550	0	46 550	0	0	0
30102	18 543	0	18 543	6 470 828	0	6 470 828	6 480 185	0	6 480 185	9 186	0	9 186
30110	41 600	21 172	62 772	15 091	95 888	110 979	19 154	105 700	124 854	37 537	11 360	48 897
30202	1 758	0	1 758	293	0	293	0	0	0	2 051	0	2 051
30210	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30221	0	0	0	13 000	6 092	19 092	13 000	6 092	19 092	0	0	0
30233	10	0	10	10 906	2 332	13 238	10 905	2 322	13 227	11	10	21
30302	438 679	210 171	648 850	191 566	8 460	200 026	204 940	15 736	220 676	425 305	202 895	628 200
30306	890 184	57 217	947 401	1 021 505	7 913	1 029 418	961 224	4 101	965 325	950 465	61 029	1 011 494
304.1	170	0	170	4 549 829	0	4 549 829	4 549 893	0	4 549 893	106	0	106
31902	0	0	0	875 000	0	875 000	875 000	0	875 000	0	0	0
31903	70 000	0	70 000	827 000	0	827 000	707 000	0	707 000	190 000	0	190 000
32002	0	0	0	3 053 910	0	3 053 910	3 053 910	0	3 053 910	0	0	0
32003	250 000	0	250 000	663 650	0	663 650	658 650	0	658 650	255 000	0	255 000
32201	0	2 284	2 284	0	89	89	0	180	180	0	2 193	2 193
45201	37 139	0	37 139	96 064	0	96 064	75 912	0	75 912	57 291	0	57 291
45204	117 239	0	117 239	79 259	0	79 259	59 249	0	59 249	137 249	0	137 249
45205	101 500	0	101 500	0	0	0	1 500	0	1 500	100 000	0	100 000
45206	157 560	0	157 560	4 000	0	4 000	3 220	0	3 220	158 340	0	158 340
45207	504 054	0	504 054	4 635	0	4 635	13 142	0	13 142	495 547	0	495 547
45208	1 466	0	1 466	0	0	0	47	0	47	1 419	0	1 419
45216	11 580	0	11 580	1 944	0	1 944	1 529	0	1 529	11 995	0	11 995
45407	52 000	0	52 000	0	0	0	1 370	0	1 370	50 630	0	50 630
45408	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
45416	123	0	123	0	0	0	8	0	8	115	0	115
45505	32	0	32	0	0	0	5	0	5	27	0	27
45506	16 630	0	16 630	2 250	0	2 250	2 383	0	2 383	16 497	0	16 497
45507	3 135	0	3 135	2 132	0	2 132	27	0	27	5 240	0	5 240
45509	344	0	344	475	0	475	280	0	280	539	0	539
45523	172	0	172	233	0	233	3	0	3	402	0	402
45812	23 541	0	23 541	1	0	1	11	0	11	23 531	0	23 531
45813	6 162	0	6 162	0	0	0	0	0	0	6 162	0	6 162
45814	1 648	0	1 648	0	0	0	4	0	4	1 644	0	1 644
45815	44 396	0	44 396	105	0	105	750	0	750	43 751	0	43 751
45820	5 917	0	5 917	4	0	4	0	0	0	5 921	0	5 921
45912	23 743	0	23 743	370	0	370	0	0	0	24 113	0	24 113
45913	4 150	0	4 150	0	0	0	0	0	0	4 150	0	4 150
45914	1 947	0	1 947	4	0	4	0	0	0	1 951	0	1 951
45915	9 584	0	9 584	111	0	111	26	0	26	9 669	0	9 669
45920	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
47107	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
474.1	0	7 812	7 812	5 806	184 301	190 107	5 806	187 262	193 068	0	4 851	4 851
47417	16 201	0	16 201	0	0	0	0	0	0	16 201	0	16 201
47423	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47427	781	0	781	13 823	0	13 823	13 792	0	13 792	812	0	812
47443	11	0	11	1 241	0	1 241	1 233	0	1 233	19	0	19
47450	18 612	0	18 612	0	0	0	0	0	0	18 612	0	18 612
47465	270	0	270	880	0	880	1 009	0	1 009	141	0	141
60302	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60306	0	0	0	28	0	28	0	0	0	28	0	28
60308	0	0	0	120	0	120	96	0	96	24	0	24
60310	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60312	1 672	0	1 672	1 886	0	1 886	1 933	0	1 933	1 625	0	1 625
60323	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
60336	14	0	14	14	0	14	14	0	14	14	0	14
60401	15 269	0	15 269	0	0	0	0	0	0	15 269	0	15 269
60804	51 451	0	51 451	0	0	0	0	0	0	51 451	0	51 451
60901	28 378	0	28 378	0	0	0	0	0	0	28 378	0	28 378
60906	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
61008	16	0	16	88	0	88	89	0	89	15	0	15
61009	163	0	163	10	0	10	51	0	51	122	0	122
62001	17 289	0	17 289	2 591	0	2 591	0	0	0	19 880	0	19 880
70606	132 272	0	132 272	29 464	0	29 464	19	0	19	161 717	0	161 717
70608	203 098	0	203 098	32 623	0	32 623	0	0	0	235 721	0	235 721
70611	2 632	0	2 632	1 125	0	1 125	0	0	0	3 757	0	3 757
Итого по активу (баланс)	3 377 136	316 506	3 693 642	18 143 982	326 448	18 470 430	17 890 228	358 772	18 249 000	3 630 890	284 182	3 915 072
Пассив
10207	453 100	0	453 100	0	0	0	0	0	0	453 100	0	453 100
10701	22 663	0	22 663	0	0	0	0	0	0	22 663	0	22 663
10801	22 318	0	22 318	0	0	0	0	0	0	22 318	0	22 318
30129	572	0	572	112	0	112	13	0	13	473	0	473
30232	311	32	343	17 917	5 961	23 878	17 837	5 929	23 766	231	0	231
30301	438 679	210 171	648 850	204 940	15 736	220 676	191 566	8 460	200 026	425 305	202 895	628 200
30305	890 184	57 217	947 401	961 224	4 101	965 325	1 021 505	7 913	1 029 418	950 465	61 029	1 011 494
32213	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
406	0	0	0	213	0	213	215	0	215	2	0	2
407	344 741	20 668	365 409	4 495 534	89 474	4 585 008	4 621 864	79 334	4 701 198	471 071	10 528	481 599
408.1	12 422	0	12 422	135 767	0	135 767	137 748	0	137 748	14 403	0	14 403
40807	4 162	0	4 162	4 273	0	4 273	2 269	0	2 269	2 158	0	2 158
40817	23 348	20 220	43 568	47 663	28 104	75 767	59 294	12 621	71 915	34 979	4 737	39 716
40820	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40821	835	0	835	154 216	0	154 216	153 689	0	153 689	308	0	308
40905	0	0	0	1 091	0	1 091	1 091	0	1 091	0	0	0
40909	0	0	0	1 743	1 204	2 947	1 743	1 204	2 947	0	0	0
40910	0	0	0	305	157	462	305	157	462	0	0	0
40911	0	0	0	944	0	944	944	0	944	0	0	0
40912	0	0	0	1 251	3 286	4 537	1 251	3 286	4 537	0	0	0
40913	0	0	0	1 398	490	1 888	1 398	490	1 888	0	0	0
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42109	7 550	0	7 550	24 450	0	24 450	24 450	0	24 450	7 550	0	7 550
42301	799	13	812	0	1	1	450	0	450	1 249	12	1 261
42303	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42304	10 571	3 095	13 666	4 302	3 215	7 517	6 316	120	6 436	12 585	0	12 585
42305	42 343	0	42 343	4 759	0	4 759	4 032	0	4 032	41 616	0	41 616
42306	317 153	5 011	322 164	16 684	396	17 080	10 262	196	10 458	310 731	4 811	315 542
42307	7 354	0	7 354	169	0	169	163	0	163	7 348	0	7 348
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	49	0	49	0	0	0	7	0	7	56	0	56
42314	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
43806	32 228	0	32 228	0	0	0	0	0	0	32 228	0	32 228
45215	18 412	0	18 412	2 897	0	2 897	3 486	0	3 486	19 001	0	19 001
45217	1 622	0	1 622	88	0	88	199	0	199	1 733	0	1 733
45415	443	0	443	50	0	50	9	0	9	402	0	402
45417	158	0	158	7	0	7	29	0	29	180	0	180
45515	442	0	442	29	0	29	353	0	353	766	0	766
45524	153	0	153	742	0	742	669	0	669	80	0	80
45818	74 601	0	74 601	86	0	86	11	0	11	74 526	0	74 526
45821	719	0	719	787	0	787	74	0	74	6	0	6
45918	39 299	0	39 299	24	0	24	434	0	434	39 709	0	39 709
45921	79	0	79	11	0	11	10	0	10	78	0	78
47407	0	0	0	93 340	5 828	99 168	93 340	5 828	99 168	0	0	0
47411	5 407	86	5 493	1 624	8	1 632	2 134	14	2 148	5 917	92	6 009
47416	40	0	40	5 557	0	5 557	5 517	0	5 517	0	0	0
47422	91	0	91	249	0	249	283	0	283	125	0	125
47425	27 889	0	27 889	3 726	0	3 726	6 495	0	6 495	30 658	0	30 658
47426	409	0	409	128	0	128	366	0	366	647	0	647
47441	0	0	0	1 222	0	1 222	1 241	0	1 241	19	0	19
47466	0	0	0	73	0	73	74	0	74	1	0	1
47501	14 883	0	14 883	2 085	0	2 085	2 943	0	2 943	15 741	0	15 741
52301	7 400	0	7 400	0	0	0	0	0	0	7 400	0	7 400
52501	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
60301	23	0	23	1 835	0	1 835	1 837	0	1 837	25	0	25
60305	2 286	0	2 286	4 756	0	4 756	4 744	0	4 744	2 274	0	2 274
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60311	0	0	0	2 205	0	2 205	2 205	0	2 205	0	0	0
60313	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
60322	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
60324	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
60335	690	0	690	1 502	0	1 502	1 499	0	1 499	687	0	687
60414	8 886	0	8 886	0	0	0	201	0	201	9 087	0	9 087
60805	4 203	0	4 203	0	0	0	1 062	0	1 062	5 265	0	5 265
60806	47 679	0	47 679	1 192	0	1 192	235	0	235	46 722	0	46 722
60903	4 933	0	4 933	0	0	0	357	0	357	5 290	0	5 290
62002	5 395	0	5 395	0	0	0	46	0	46	5 441	0	5 441
70601	151 367	0	151 367	0	0	0	35 630	0	35 630	186 997	0	186 997
70603	202 907	0	202 907	0	0	0	32 614	0	32 614	235 521	0	235 521
70801	24 522	0	24 522	0	0	0	0	0	0	24 522	0	24 522
Итого по пассиву (баланс)	3 377 129	316 513	3 693 642	6 203 606	157 979	6 361 585	6 457 445	125 570	6 583 015	3 630 968	284 104	3 915 072
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	613 007	0	613 007	108	0	108	8 871	0	8 871	604 244	0	604 244
90902	464 118	0	464 118	65 799	0	65 799	4 406	0	4 406	525 511	0	525 511
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 395 423	0	2 395 423	52 750	0	52 750	16 698	0	16 698	2 431 475	0	2 431 475
91704	7 955	0	7 955	0	0	0	0	0	0	7 955	0	7 955
91802	9 306	0	9 306	0	0	0	21	0	21	9 285	0	9 285
91803	4	0	4	12	0	12	0	0	0	16	0	16
99998	1 729 945	0	1 729 945	274 398	0	274 398	178 733	0	178 733	1 825 610	0	1 825 610
Итого по активу (баланс)	5 219 762	0	5 219 762	393 067	0	393 067	208 729	0	208 729	5 404 100	0	5 404 100
Пассив
91003	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
91312	1 334 074	0	1 334 074	5 738	0	5 738	892	0	892	1 329 228	0	1 329 228
91315	345 354	0	345 354	12 250	0	12 250	98 392	0	98 392	431 496	0	431 496
91317	49 227	0	49 227	160 451	0	160 451	174 820	0	174 820	63 596	0	63 596
91508	1 290	0	1 290	0	0	0	0	0	0	1 290	0	1 290
99999	3 489 817	0	3 489 817	29 997	0	29 997	118 670	0	118 670	3 578 490	0	3 578 490
Итого по пассиву (баланс)	5 219 762	0	5 219 762	208 729	0	208 729	393 067	0	393 067	5 404 100	0	5 404 100

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?