Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	325 094	0	325 094	0	0	0	0	0	0	325 094	0	325 094
10901	5 608	0	5 608	0	0	0	0	0	0	5 608	0	5 608
20202	8 297	116 727	125 024	13 534	19 479	33 013	18 168	20 382	38 550	3 663	115 824	119 487
20302	0	15 105	15 105	0	1 039	1 039	0	1 474	1 474	0	14 670	14 670
30102	109 968	0	109 968	846 546	0	846 546	850 350	0	850 350	106 164	0	106 164
30110	10 729	325 856	336 585	11 681	95 086	106 767	14 260	146 110	160 370	8 150	274 832	282 982
30114	0	103 495	103 495	0	70 352	70 352	0	105 088	105 088	0	68 759	68 759
30202	27 034	0	27 034	0	0	0	791	0	791	26 243	0	26 243
30221	0	0	0	0	1 112	1 112	0	1 112	1 112	0	0	0
30233	0	0	0	2 245	98	2 343	2 245	98	2 343	0	0	0
304.1	35 776	70	35 846	604 627	98 417	703 044	605 010	98 429	703 439	35 393	58	35 451
30602	0	3 364	3 364	0	132	132	0	273	273	0	3 223	3 223
32109	0	16 010	16 010	0	611	611	0	911	911	0	15 710	15 710
32202	0	0	0	3 515 000	11 132 768	14 647 768	3 515 000	11 132 768	14 647 768	0	0	0
32203	320 000	978 990	1 298 990	1 225 000	3 718 059	4 943 059	1 325 000	3 781 633	5 106 633	220 000	915 416	1 135 416
45207	490 910	0	490 910	0	0	0	0	0	0	490 910	0	490 910
45208	312 153	0	312 153	0	0	0	110	0	110	312 043	0	312 043
45216	157 024	0	157 024	0	0	0	110	0	110	156 914	0	156 914
45502	0	0	0	18 500	0	18 500	0	0	0	18 500	0	18 500
45506	24 614	0	24 614	0	0	0	5 303	0	5 303	19 311	0	19 311
45507	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45523	1 041	0	1 041	3 191	0	3 191	3 191	0	3 191	1 041	0	1 041
45812	148 589	0	148 589	0	0	0	0	0	0	148 589	0	148 589
45815	152 583	240	152 823	0	9	9	179	19	198	152 404	230	152 634
45816	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45820	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45912	221 770	0	221 770	8 286	0	8 286	0	0	0	230 056	0	230 056
45915	147 031	0	147 031	3 242	5	3 247	0	0	0	150 273	5	150 278
45920	368 656	0	368 656	9 271	0	9 271	0	0	0	377 927	0	377 927
474.1	0	99 901	99 901	3 493 987	6 611 452	10 105 439	3 493 987	6 614 802	10 108 789	0	96 551	96 551
47421	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
47423	282	0	282	8	26	34	5	26	31	285	0	285
47427	1 625	4	1 629	18 721	234	18 955	18 460	221	18 681	1 886	17	1 903
47465	2 185	0	2 185	22	0	22	669	0	669	1 538	0	1 538
60104	22 066	0	22 066	0	0	0	0	0	0	22 066	0	22 066
60204	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60306	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60310	416	0	416	595	0	595	0	0	0	1 011	0	1 011
60312	4 108	0	4 108	7 561	0	7 561	8 020	0	8 020	3 649	0	3 649
60314	96	2 157	2 253	0	1 139	1 139	96	1 331	1 427	0	1 965	1 965
60315	39	193	232	0	7	7	0	15	15	39	185	224
60323	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
60336	3 525	0	3 525	79	0	79	79	0	79	3 525	0	3 525
60401	6 271 105	0	6 271 105	0	0	0	0	0	0	6 271 105	0	6 271 105
60404	235 062	0	235 062	0	0	0	0	0	0	235 062	0	235 062
60804	47 230	0	47 230	0	0	0	0	0	0	47 230	0	47 230
60901	7 941	0	7 941	0	0	0	0	0	0	7 941	0	7 941
61002	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
61008	19	0	19	832	0	832	844	0	844	7	0	7
61009	133	0	133	40	0	40	40	0	40	133	0	133
62001	19 875	0	19 875	0	0	0	0	0	0	19 875	0	19 875
70606	384 230	0	384 230	53 206	0	53 206	0	0	0	437 436	0	437 436
70608	975 865	0	975 865	174 610	0	174 610	0	0	0	1 150 475	0	1 150 475
70609	4 326	0	4 326	1 474	0	1 474	0	0	0	5 800	0	5 800
70611	6 405	0	6 405	1 601	0	1 601	0	0	0	8 006	0	8 006
70802	178 765	0	178 765	0	0	0	0	0	0	178 765	0	178 765
Итого по активу (баланс)	11 048 500	1 662 112	12 710 612	10 014 096	21 750 025	31 764 121	9 862 151	21 904 692	31 766 843	11 200 445	1 507 445	12 707 890
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	2 155 979	0	2 155 979	0	0	0	0	0	0	2 155 979	0	2 155 979
10614	45 918	0	45 918	0	0	0	0	0	0	45 918	0	45 918
10701	41 449	0	41 449	0	0	0	0	0	0	41 449	0	41 449
10801	447 287	0	447 287	0	0	0	0	0	0	447 287	0	447 287
30126	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
30220	0	0	0	0	124 610	124 610	0	124 610	124 610	0	0	0
30232	200	2 156	2 356	6 347	7 086	13 433	6 350	6 073	12 423	203	1 143	1 346
30236	0	0	0	0	7 765	7 765	0	7 765	7 765	0	0	0
30601	3 851	0	3 851	0	0	0	0	0	0	3 851	0	3 851
30606	0	119	119	0	10	10	0	5	5	0	114	114
31502	0	0	0	0	299	299	0	299	299	0	0	0
407	66 252	58 059	124 311	231 452	60 600	292 052	227 132	39 746	266 878	61 932	37 205	99 137
408.1	9 343	1 339	10 682	26 214	432	26 646	21 326	199	21 525	4 455	1 106	5 561
40807	1 466	6 277	7 743	503	8 345	8 848	455	7 565	8 020	1 418	5 497	6 915
40814	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	196 328	1 082 176	1 278 504	174 882	217 251	392 133	130 911	100 741	231 652	152 357	965 666	1 118 023
40820	519	96 088	96 607	0	7 724	7 724	0	4 597	4 597	519	92 961	93 480
42301	250	4 461	4 711	944	5 760	6 704	942	7 341	8 283	248	6 042	6 290
42305	24 301	189 839	214 140	4 945	32 495	37 440	345	7 698	8 043	19 701	165 042	184 743
42306	13 351	9 296	22 647	0	734	734	0	363	363	13 351	8 925	22 276
42307	1 201	0	1 201	0	0	0	0	0	0	1 201	0	1 201
42601	0	853	853	0	49	49	0	33	33	0	837	837
45215	402 537	0	402 537	110	0	110	0	0	0	402 427	0	402 427
45217	14 618	0	14 618	0	0	0	0	0	0	14 618	0	14 618
45515	4 205	0	4 205	3 887	0	3 887	3 885	0	3 885	4 203	0	4 203
45524	865	0	865	0	0	0	85	0	85	950	0	950
45818	301 069	0	301 069	10	0	10	76	0	76	301 135	0	301 135
45918	368 800	0	368 800	0	0	0	11 532	0	11 532	380 332	0	380 332
47403	0	0	0	1 600 000	8 347 156	9 947 156	1 600 000	8 347 156	9 947 156	0	0	0
47407	0	0	0	34 416	18 597	53 013	34 416	18 650	53 066	0	53	53
47411	1 191	2 247	3 438	503	464	967	231	344	575	919	2 127	3 046
47416	167	0	167	408	0	408	251	0	251	10	0	10
47422	677	24	701	240 449	752	241 201	240 345	752	241 097	573	24	597
47424	19	0	19	140	0	140	125	0	125	4	0	4
47425	2 479	0	2 479	536	0	536	26	0	26	1 969	0	1 969
47452	374 930	0	374 930	110	0	110	9 293	0	9 293	384 113	0	384 113
47466	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47501	2 066	0	2 066	219	0	219	0	0	0	1 847	0	1 847
52301	0	0	0	0	309	309	0	19 058	19 058	0	18 749	18 749
60105	22 066	0	22 066	0	0	0	0	0	0	22 066	0	22 066
60301	61 194	0	61 194	63 894	0	63 894	34 129	0	34 129	31 429	0	31 429
60305	18 795	0	18 795	10 403	0	10 403	10 207	0	10 207	18 599	0	18 599
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	538	0	538	0	0	0	505	0	505	1 043	0	1 043
60311	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
60324	612	0	612	62	0	62	47	0	47	597	0	597
60335	5 256	0	5 256	2 907	0	2 907	2 839	0	2 839	5 188	0	5 188
60414	4 784 724	0	4 784 724	0	0	0	3 247	0	3 247	4 787 971	0	4 787 971
60805	604	0	604	0	0	0	154	0	154	758	0	758
60806	47 430	0	47 430	0	0	0	257	0	257	47 687	0	47 687
60903	6 948	0	6 948	0	0	0	101	0	101	7 049	0	7 049
61701	325 095	0	325 095	0	0	0	0	0	0	325 095	0	325 095
62002	14 906	0	14 906	0	0	0	0	0	0	14 906	0	14 906
70601	351 872	0	351 872	0	0	0	39 886	0	39 886	391 758	0	391 758
70603	736 355	0	736 355	0	0	0	167 925	0	167 925	904 280	0	904 280
70604	8 188	0	8 188	0	0	0	1 039	0	1 039	9 227	0	9 227
70613	231 305	0	231 305	0	0	0	0	0	0	231 305	0	231 305
Итого по пассиву (баланс)	11 257 678	1 452 934	12 710 612	2 403 820	8 840 438	11 244 258	2 548 541	8 692 995	11 241 536	11 402 399	1 305 491	12 707 890
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
80801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
81001	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
Итого по активу (баланс)	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
Пассив
85101	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
Итого по пассиву (баланс)	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	51 312	0	51 312	879	0	879	1 060	0	1 060	51 131	0	51 131
90902	855 443	0	855 443	607	0	607	0	0	0	856 050	0	856 050
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	6	0	6	0	0	0	3	0	3	3	0	3
91414	1 914 417	0	1 914 417	0	0	0	0	0	0	1 914 417	0	1 914 417
91418	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
91419	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
91501	172 913	0	172 913	0	0	0	0	0	0	172 913	0	172 913
91704	116 538	0	116 538	0	0	0	0	0	0	116 538	0	116 538
91802	58 136	0	58 136	0	0	0	0	0	0	58 136	0	58 136
99998	2 615 160	0	2 615 160	19 580 358	0	19 580 358	19 724 764	0	19 724 764	2 470 754	0	2 470 754
Итого по активу (баланс)	5 789 846	0	5 789 846	19 582 144	0	19 582 144	19 726 127	0	19 726 127	5 645 863	0	5 645 863
Пассив
91311	0	0	0	0	309	309	0	19 058	19 058	0	18 749	18 749
91312	1 271 514	0	1 271 514	0	0	0	0	0	0	1 271 514	0	1 271 514
91314	1 293 500	0	1 293 500	19 703 900	0	19 703 900	19 542 800	0	19 542 800	1 132 400	0	1 132 400
91315	49 843	0	49 843	2 055	0	2 055	0	0	0	47 788	0	47 788
91317	0	0	0	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0
91507	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
99999	3 174 686	0	3 174 686	1 363	0	1 363	1 786	0	1 786	3 175 109	0	3 175 109
Итого по пассиву (баланс)	5 789 846	0	5 789 846	19 725 818	309	19 726 127	19 563 086	19 058	19 582 144	5 627 114	18 749	5 645 863
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 565	794	5 359	9 975	32 343	42 318	12 901	33 064	45 965	1 639	73	1 712
99996	5 378	0	5 378	42 157	0	42 157	45 818	0	45 818	1 717	0	1 717
Итого по активу (баланс)	9 943	794	10 737	52 132	32 343	84 475	58 719	33 064	91 783	3 356	73	3 429
Пассив
96901	786	4 592	5 378	27 215	18 604	45 819	26 502	15 655	42 157	73	1 643	1 716
99997	5 359	0	5 359	45 965	0	45 965	42 319	0	42 319	1 713	0	1 713
Итого по пассиву (баланс)	6 145	4 592	10 737	73 180	18 604	91 784	68 821	15 655	84 476	1 786	1 643	3 429

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?