Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 228	59 192	80 420	26 790	3 038	29 828	26 831	15 840	42 671	21 187	46 390	67 577
20208	5 370	0	5 370	2 506	0	2 506	4 438	0	4 438	3 438	0	3 438
20209	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
30102	35 691	0	35 691	4 494 586	0	4 494 586	4 486 592	0	4 486 592	43 685	0	43 685
30110	38 021	650 814	688 835	2 961	102 414	105 375	6 263	141 549	147 812	34 719	611 679	646 398
30114	0	1 166	1 166	0	45	45	0	92	92	0	1 119	1 119
30202	8 361	0	8 361	1 874	0	1 874	0	0	0	10 235	0	10 235
30215	1 000	737	1 737	0	29	29	0	58	58	1 000	708	1 708
30233	752	0	752	25 077	600	25 677	25 310	600	25 910	519	0	519
304.1	593	0	593	545 548	0	545 548	545 706	0	545 706	435	0	435
31902	0	0	0	245 000	0	245 000	245 000	0	245 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 757 000	0	1 757 000	1 257 000	0	1 257 000	500 000	0	500 000
32002	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32003	385 000	0	385 000	425 000	0	425 000	810 000	0	810 000	0	0	0
45506	649	0	649	0	0	0	22	0	22	627	0	627
45507	8 377	0	8 377	0	0	0	170	0	170	8 207	0	8 207
45523	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
45802	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45812	28 535	0	28 535	0	0	0	0	0	0	28 535	0	28 535
45815	59 060	0	59 060	0	0	0	0	0	0	59 060	0	59 060
45902	4 892	0	4 892	0	0	0	0	0	0	4 892	0	4 892
45912	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45915	6 929	0	6 929	1	0	1	0	0	0	6 930	0	6 930
474.1	710	267 486	268 196	1 087 186	1 255 569	2 342 755	1 087 133	1 342 610	2 429 743	763	180 445	181 208
47421	26	0	26	6 520	0	6 520	6 496	0	6 496	50	0	50
47423	61 712	0	61 712	0	0	0	379	0	379	61 333	0	61 333
47427	0	0	0	370	0	370	75	0	75	295	0	295
50106	10 114	0	10 114	70	0	70	0	0	0	10 184	0	10 184
50107	16 615	0	16 615	115	0	115	132	0	132	16 598	0	16 598
50121	347	0	347	1 090	0	1 090	692	0	692	745	0	745
50605	1 233	0	1 233	0	0	0	0	0	0	1 233	0	1 233
50606	34 445	0	34 445	88	0	88	0	0	0	34 533	0	34 533
50621	0	0	0	271	0	271	79	0	79	192	0	192
60302	3 828	0	3 828	0	0	0	80	0	80	3 748	0	3 748
60310	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
60312	2 537	0	2 537	1 741	0	1 741	2 462	0	2 462	1 816	0	1 816
60314	0	289	289	0	18	18	0	61	61	0	246	246
60323	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
60336	1 433	0	1 433	115	0	115	55	0	55	1 493	0	1 493
60401	34 906	0	34 906	0	0	0	0	0	0	34 906	0	34 906
60901	15 671	0	15 671	240	0	240	0	0	0	15 911	0	15 911
60906	602	0	602	239	0	239	239	0	239	602	0	602
61008	15	0	15	276	0	276	53	0	53	238	0	238
61009	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61010	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
70606	163 705	0	163 705	17 780	0	17 780	0	0	0	181 485	0	181 485
70607	36 133	0	36 133	3 009	0	3 009	0	0	0	39 142	0	39 142
70608	436 361	0	436 361	92 150	0	92 150	0	0	0	528 511	0	528 511
70611	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
70802	66 081	0	66 081	0	0	0	0	0	0	66 081	0	66 081
Итого по активу (баланс)	1 505 958	979 684	2 485 642	10 139 114	1 361 713	11 500 827	9 906 718	1 500 810	11 407 528	1 738 354	840 587	2 578 941
Пассив
10207	48 477	0	48 477	0	0	0	0	0	0	48 477	0	48 477
10602	170 278	0	170 278	0	0	0	0	0	0	170 278	0	170 278
10701	159 562	0	159 562	0	0	0	0	0	0	159 562	0	159 562
10801	54 150	0	54 150	0	0	0	0	0	0	54 150	0	54 150
30126	8 331	0	8 331	92	0	92	45	0	45	8 284	0	8 284
30129	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
30232	1 010	240	1 250	13 229	695	13 924	13 230	689	13 919	1 011	234	1 245
30243	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
30601	3 011	36 797	39 808	1 854	2 905	4 759	523	1 439	1 962	1 680	35 331	37 011
32028	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
407	124 224	589 870	714 094	463 700	170 687	634 387	500 420	146 717	647 137	160 944	565 900	726 844
408.1	4 129	1	4 130	4 449	908	5 357	5 134	996	6 130	4 814	89	4 903
40807	0	113	113	0	7	7	0	4	4	0	110	110
40817	19 494	2 316	21 810	30 849	537	31 386	31 372	453	31 825	20 017	2 232	22 249
40820	7 075	557	7 632	3 402	73	3 475	3 228	20	3 248	6 901	504	7 405
40905	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
40907	51	0	51	912	0	912	864	0	864	3	0	3
40911	0	0	0	1 252	0	1 252	1 252	0	1 252	0	0	0
40912	0	0	0	0	217	217	0	217	217	0	0	0
40913	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
42301	39	148	187	0	11	11	0	6	6	39	143	182
42304	2 050	0	2 050	2 069	0	2 069	19	0	19	0	0	0
42305	128 155	0	128 155	21 589	0	21 589	2 112	0	2 112	108 678	0	108 678
42309	78	0	78	3	0	3	4	0	4	79	0	79
42609	14	0	14	4	0	4	4	0	4	14	0	14
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45515	1 455	0	1 455	36	0	36	0	0	0	1 419	0	1 419
45524	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
45818	90 535	0	90 535	0	0	0	0	0	0	90 535	0	90 535
45821	2 771	0	2 771	0	0	0	0	0	0	2 771	0	2 771
45918	7 968	0	7 968	0	0	0	1	0	1	7 969	0	7 969
45921	979	0	979	0	0	0	0	0	0	979	0	979
47403	0	0	0	771	0	771	771	0	771	0	0	0
47407	0	0	0	1 017 988	1 088 003	2 105 991	1 017 988	1 088 003	2 105 991	0	0	0
47411	98	0	98	667	0	667	653	0	653	84	0	84
47422	34	0	34	377	0	377	374	0	374	31	0	31
47424	1 035	0	1 035	3 477	0	3 477	3 339	0	3 339	897	0	897
47425	61 393	0	61 393	0	0	0	0	0	0	61 393	0	61 393
47466	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
50120	70	0	70	124	0	124	54	0	54	0	0	0
50620	4 407	0	4 407	3 547	0	3 547	2 184	0	2 184	3 044	0	3 044
52301	57 225	0	57 225	4 077	0	4 077	2 219	0	2 219	55 367	0	55 367
52304	31 318	0	31 318	2 473	0	2 473	1 225	0	1 225	30 070	0	30 070
52305	18 053	0	18 053	0	0	0	32	0	32	18 085	0	18 085
52306	1 299	0	1 299	0	0	0	6	0	6	1 305	0	1 305
52406	191 681	0	191 681	1 171	0	1 171	580	0	580	191 090	0	191 090
52501	152	0	152	12	0	12	23	0	23	163	0	163
60301	190	0	190	335	0	335	279	0	279	134	0	134
60305	2 872	0	2 872	2 283	0	2 283	2 240	0	2 240	2 829	0	2 829
60309	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60311	179	0	179	2 488	0	2 488	2 440	0	2 440	131	0	131
60324	187	0	187	37	0	37	15	0	15	165	0	165
60335	867	0	867	643	0	643	630	0	630	854	0	854
60414	15 180	0	15 180	0	0	0	436	0	436	15 616	0	15 616
60903	5 982	0	5 982	0	0	0	158	0	158	6 140	0	6 140
70601	158 328	0	158 328	0	0	0	14 697	0	14 697	173 025	0	173 025
70602	31 211	0	31 211	0	0	0	5 032	0	5 032	36 243	0	36 243
70603	438 827	0	438 827	0	0	0	89 125	0	89 125	527 952	0	527 952
Итого по пассиву (баланс)	1 855 600	630 042	2 485 642	1 584 244	1 264 043	2 848 287	1 703 042	1 238 544	2 941 586	1 974 398	604 543	2 578 941
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	62	0	62	2	0	2	2	0	2	62	0	62
80601	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
80801	0	0	0	15	0	15	14	0	14	1	0	1
Итого по активу (баланс)	62	0	62	31	0	31	30	0	30	63	0	63
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85401	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
85501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	62	0	62	0	0	0	1	0	1	63	0	63
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	34 107	0	34 107	273	0	273	294	0	294	34 086	0	34 086
90902	18 183	0	18 183	0	0	0	893	0	893	17 290	0	17 290
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	26 549	0	26 549	0	0	0	1	0	1	26 548	0	26 548
91501	6 603	0	6 603	0	0	0	0	0	0	6 603	0	6 603
99998	144 884	0	144 884	1 874	0	1 874	1 874	0	1 874	144 884	0	144 884
Итого по активу (баланс)	230 331	0	230 331	2 148	0	2 148	3 062	0	3 062	229 417	0	229 417
Пассив
91003	0	0	0	1 874	0	1 874	1 874	0	1 874	0	0	0
91312	44 184	0	44 184	0	0	0	0	0	0	44 184	0	44 184
91317	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
91507	100 100	0	100 100	0	0	0	0	0	0	100 100	0	100 100
99999	85 447	0	85 447	1 187	0	1 187	273	0	273	84 533	0	84 533
Итого по пассиву (баланс)	230 331	0	230 331	3 061	0	3 061	2 147	0	2 147	229 417	0	229 417
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	221 980	901	222 881	955 349	95 014	1 050 363	1 060 605	89 303	1 149 908	116 724	6 612	123 336
94101	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
99996	223 916	0	223 916	1 051 615	0	1 051 615	1 151 861	0	1 151 861	123 670	0	123 670
Итого по активу (баланс)	445 896	901	446 797	2 007 060	95 014	2 102 074	2 212 562	89 303	2 301 865	240 394	6 612	247 006
Пассив
96901	901	222 989	223 890	89 076	1 062 784	1 151 860	94 768	956 847	1 051 615	6 593	117 052	123 645
99997	222 907	0	222 907	1 150 004	0	1 150 004	1 050 458	0	1 050 458	123 361	0	123 361
Итого по пассиву (баланс)	223 808	222 989	446 797	1 239 080	1 062 784	2 301 864	1 145 226	956 847	2 102 073	129 954	117 052	247 006

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?