Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	54 283	122 316	176 599	121 315	54 195	175 510	123 349	32 899	156 248	52 249	143 612	195 861
20208	12 452	1 850	14 302	4 050	791	4 841	8 477	935	9 412	8 025	1 706	9 731
20209	0	0	0	116 400	0	116 400	116 400	0	116 400	0	0	0
30102	201 371	0	201 371	12 752 771	0	12 752 771	12 857 032	0	12 857 032	97 110	0	97 110
30110	70 864	1 212 500	1 283 364	141 699	124 648	266 347	150 432	181 690	332 122	62 131	1 155 458	1 217 589
30114	0	20 452	20 452	0	184 611	184 611	0	181 875	181 875	0	23 188	23 188
30202	23 577	0	23 577	0	0	0	913	0	913	22 664	0	22 664
30215	80 691	0	80 691	0	0	0	0	0	0	80 691	0	80 691
30233	601 950	8 187	610 137	2 840 077	56 173	2 896 250	2 956 912	56 400	3 013 312	485 115	7 960	493 075
304.1	3 374	14 001	17 375	12 985 862	548	12 986 410	12 988 687	1 106	12 989 793	549	13 443	13 992
31902	0	0	0	2 285 000	0	2 285 000	2 285 000	0	2 285 000	0	0	0
31903	695 000	0	695 000	1 745 000	0	1 745 000	2 090 000	0	2 090 000	350 000	0	350 000
32301	0	43 023	43 023	0	1 688	1 688	0	3 397	3 397	0	41 314	41 314
45201	274	0	274	4	0	4	274	0	274	4	0	4
45206	81 000	38 687	119 687	0	27 069	27 069	43 000	26 842	69 842	38 000	38 914	76 914
45207	18 837	0	18 837	6 600	0	6 600	0	0	0	25 437	0	25 437
45208	913 072	0	913 072	0	0	0	5 000	0	5 000	908 072	0	908 072
45216	197 646	0	197 646	0	0	0	0	0	0	197 646	0	197 646
45509	159	7 798	7 957	2 152	1 145	3 297	184	2 220	2 404	2 127	6 723	8 850
45523	639	0	639	0	0	0	0	0	0	639	0	639
45708	0	231	231	0	9	9	0	18	18	0	222	222
45812	15 000	13 019	28 019	5 000	509	5 509	0	1 028	1 028	20 000	12 500	32 500
45912	9 852	0	9 852	1 218	7	1 225	0	0	0	11 070	7	11 077
47107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
474.1	0	114 179	114 179	0	12 977 922	12 977 922	0	13 028 740	13 028 740	0	63 361	63 361
47423	34 994	0	34 994	886 978	44 126	931 104	865 835	44 126	909 961	56 137	0	56 137
47427	319	354	673	2 640	362	3 002	2 126	367	2 493	833	349	1 182
47465	453	0	453	0	0	0	0	0	0	453	0	453
60204	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
60302	318	0	318	1 026	0	1 026	1 044	0	1 044	300	0	300
60306	81	0	81	7 014	0	7 014	7 069	0	7 069	26	0	26
60308	53	40	93	78	2	80	71	3	74	60	39	99
60310	263	0	263	587	0	587	587	0	587	263	0	263
60312	20 136	0	20 136	29 316	0	29 316	31 365	0	31 365	18 087	0	18 087
60323	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60336	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
60401	71 998	0	71 998	0	0	0	0	0	0	71 998	0	71 998
60415	4 584	0	4 584	78	0	78	0	0	0	4 662	0	4 662
60901	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
61008	1 695	0	1 695	46	0	46	46	0	46	1 695	0	1 695
61905	991 371	0	991 371	0	0	0	0	0	0	991 371	0	991 371
70606	822 825	0	822 825	162 414	0	162 414	30 001	0	30 001	955 238	0	955 238
70608	857 935	0	857 935	125 527	0	125 527	0	0	0	983 462	0	983 462
70611	1 493	0	1 493	0	0	0	0	0	0	1 493	0	1 493
70616	1 029	0	1 029	641	0	641	0	0	0	1 670	0	1 670
Итого по активу (баланс)	5 790 317	1 596 649	7 386 966	34 223 516	13 473 806	47 697 322	34 563 804	13 561 647	48 125 451	5 450 029	1 508 808	6 958 837
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 146	0	2 146	0	0	0	0	0	0	2 146	0	2 146
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	950 005	0	950 005	0	0	0	208 250	0	208 250	1 158 255	0	1 158 255
30109	358 443	6 066	364 509	1 423 306	562	1 423 868	1 289 467	1 192	1 290 659	224 604	6 696	231 300
30111	3	15	18	0	1	1	0	1	1	3	15	18
30226	9 571	0	9 571	773	0	773	427	0	427	9 225	0	9 225
30232	538 034	4 056	542 090	12 377 224	91 992	12 469 216	12 344 580	91 754	12 436 334	505 390	3 818	509 208
32313	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
407	473 528	94 823	568 351	2 903 599	334 203	3 237 802	2 778 108	318 592	3 096 700	348 037	79 212	427 249
408.1	14 618	0	14 618	143 692	0	143 692	137 487	0	137 487	8 413	0	8 413
40807	185 077	38 610	223 687	228 130	23 668	251 798	103 666	32 618	136 284	60 613	47 560	108 173
40817	39 275	159 643	198 918	30 539	17 342	47 881	31 120	14 890	46 010	39 856	157 191	197 047
40820	251	1 219	1 470	810	543	1 353	786	450	1 236	227	1 126	1 353
40821	4 621	0	4 621	555 286	0	555 286	555 377	0	555 377	4 712	0	4 712
40901	45 325	0	45 325	0	0	0	0	0	0	45 325	0	45 325
40903	5 979	0	5 979	108 756	0	108 756	108 137	0	108 137	5 360	0	5 360
40909	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
40911	10	0	10	2 037	0	2 037	2 049	0	2 049	22	0	22
40912	0	0	0	4 519	2 161	6 680	4 519	2 161	6 680	0	0	0
40913	0	0	0	11 566	6 870	18 436	11 566	6 870	18 436	0	0	0
42301	5 227	41 941	47 168	5	3 132	3 137	0	1 649	1 649	5 222	40 458	45 680
42306	0	136	136	0	9	9	0	5	5	0	132	132
42307	34 000	211	34 211	0	12	12	0	8	8	34 000	207	34 207
42309	806	0	806	0	0	0	0	0	0	806	0	806
42314	0	737	737	0	59	59	0	29	29	0	707	707
42601	1	266	267	0	21	21	0	10	10	1	255	256
42609	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45215	910 609	0	910 609	5 700	0	5 700	6 869	0	6 869	911 778	0	911 778
45515	5 557	0	5 557	677	0	677	323	0	323	5 203	0	5 203
45715	231	0	231	18	0	18	9	0	9	222	0	222
45818	28 019	0	28 019	1 028	0	1 028	5 509	0	5 509	32 500	0	32 500
45918	9 852	0	9 852	0	0	0	1 225	0	1 225	11 077	0	11 077
47411	511	117	628	0	9	9	129	9	138	640	117	757
47416	4 985	0	4 985	6 140	0	6 140	1 155	0	1 155	0	0	0
47422	895 773	7	895 780	4 165 013	44 060	4 209 073	3 933 468	44 060	3 977 528	664 228	7	664 235
47425	3 127	0	3 127	7 037	0	7 037	5 986	0	5 986	2 076	0	2 076
47466	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
52301	0	184 112	184 112	0	10 477	10 477	0	7 027	7 027	0	180 662	180 662
52305	0	50 846	50 846	0	4 015	4 015	0	1 988	1 988	0	48 819	48 819
52306	0	160 098	160 098	0	9 110	9 110	0	6 110	6 110	0	157 098	157 098
52501	0	4 731	4 731	0	273	273	0	823	823	0	5 281	5 281
60301	0	0	0	2 076	0	2 076	2 076	0	2 076	0	0	0
60305	0	0	0	8 120	0	8 120	8 120	0	8 120	0	0	0
60309	535	0	535	532	0	532	6	0	6	9	0	9
60311	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
60322	5 379	22	5 401	0	2	2	143	1	144	5 522	21	5 543
60335	1 743	0	1 743	1 914	0	1 914	2 093	0	2 093	1 922	0	1 922
60414	62 332	0	62 332	0	0	0	328	0	328	62 660	0	62 660
60903	55	0	55	0	0	0	2	0	2	57	0	57
61701	36 992	0	36 992	0	0	0	641	0	641	37 633	0	37 633
70601	768 195	0	768 195	752	0	752	150 402	0	150 402	917 845	0	917 845
70603	921 074	0	921 074	0	0	0	108 621	0	108 621	1 029 695	0	1 029 695
70615	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
70801	208 250	0	208 250	208 250	0	208 250	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 639 310	747 656	7 386 966	22 227 499	548 528	22 776 027	21 817 644	530 254	22 347 898	6 229 455	729 382	6 958 837
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	112 068	112 068	0	4 278	4 278	0	6 377	6 377	0	109 969	109 969
90901	13 688	0	13 688	169	0	169	169	0	169	13 688	0	13 688
90902	73 386	0	73 386	9 194	0	9 194	455	0	455	82 125	0	82 125
91202	3 011	113 669	116 680	0	4 338	4 338	0	6 468	6 468	3 011	111 539	114 550
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	67 000	62 089	129 089	0	2 428	2 428	30 000	4 903	34 903	37 000	59 614	96 614
91704	2 100	616	2 716	0	24	24	0	49	49	2 100	591	2 691
91802	6 851	174	7 025	0	7	7	0	14	14	6 851	167	7 018
91803	2 783	27	2 810	0	1	1	0	2	2	2 783	26	2 809
99998	1 475 014	0	1 475 014	9 276	0	9 276	13 813	0	13 813	1 470 477	0	1 470 477
Итого по активу (баланс)	1 643 839	288 643	1 932 482	18 639	11 076	29 715	44 437	17 813	62 250	1 618 041	281 906	1 899 947
Пассив
91312	1 416 141	29 476	1 445 617	0	2 328	2 328	0	1 153	1 153	1 416 141	28 301	1 444 442
91317	5 438	23 959	29 397	8 756	2 729	11 485	5 458	2 665	8 123	2 140	23 895	26 035
99999	457 468	0	457 468	48 437	0	48 437	20 439	0	20 439	429 470	0	429 470
Итого по пассиву (баланс)	1 879 047	53 435	1 932 482	57 193	5 057	62 250	25 897	3 818	29 715	1 847 751	52 196	1 899 947
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	765 678	20 013	785 691	12 748 111	60 522	12 808 633	12 819 347	80 535	12 899 882	694 442	0	694 442
99996	789 978	0	789 978	12 831 103	0	12 831 103	12 921 996	0	12 921 996	699 085	0	699 085
Итого по активу (баланс)	1 555 656	20 013	1 575 669	25 579 214	60 522	25 639 736	25 741 343	80 535	25 821 878	1 393 527	0	1 393 527
Пассив
96901	19 909	770 069	789 978	80 283	12 841 713	12 921 996	60 374	12 770 729	12 831 103	0	699 085	699 085
99997	785 691	0	785 691	12 899 882	0	12 899 882	12 808 633	0	12 808 633	694 442	0	694 442
Итого по пассиву (баланс)	805 600	770 069	1 575 669	12 980 165	12 841 713	25 821 878	12 869 007	12 770 729	25 639 736	694 442	699 085	1 393 527

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?