Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
20202	89 268	65 978	155 246	3 078 425	555 359	3 633 784	3 021 865	544 437	3 566 302	145 828	76 900	222 728
20209	208	408	616	2 681 789	284 260	2 966 049	2 664 287	284 668	2 948 955	17 710	0	17 710
30102	2 901	0	2 901	2 324 388	0	2 324 388	2 324 570	0	2 324 570	2 719	0	2 719
30110	102 621	68 322	170 943	734 133	706 190	1 440 323	778 412	713 328	1 491 740	58 342	61 184	119 526
30202	681	0	681	0	0	0	18	0	18	663	0	663
30215	10 335	0	10 335	0	0	0	0	0	0	10 335	0	10 335
30221	0	0	0	0	9 181	9 181	0	9 181	9 181	0	0	0
30233	6 971	18	6 989	533 065	88 763	621 828	525 478	86 455	611 933	14 558	2 326	16 884
304.1	27 651	0	27 651	488 867	0	488 867	489 288	0	489 288	27 230	0	27 230
31902	0	0	0	726 500	0	726 500	708 500	0	708 500	18 000	0	18 000
32201	11 000	0	11 000	11 500	0	11 500	14 500	0	14 500	8 000	0	8 000
45812	92	0	92	15	0	15	22	0	22	85	0	85
45813	13	0	13	1	0	1	2	0	2	12	0	12
45814	76	0	76	13	0	13	16	0	16	73	0	73
45816	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47101	11 760	0	11 760	1 800	0	1 800	4 415	0	4 415	9 145	0	9 145
47106	761	0	761	0	0	0	0	0	0	761	0	761
47301	0	3 684	3 684	0	145	145	0	291	291	0	3 538	3 538
474.1	0	0	0	2 163 376	3 133 830	5 297 206	2 163 376	3 133 830	5 297 206	0	0	0
47421	83	0	83	11 870	0	11 870	11 815	0	11 815	138	0	138
47423	2 709	0	2 709	1 730	0	1 730	3 693	0	3 693	746	0	746
47427	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
60302	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60306	716	0	716	0	0	0	0	0	0	716	0	716
60308	438	0	438	617	72	689	631	64	695	424	8	432
60310	12 039	0	12 039	1 081	0	1 081	1 056	0	1 056	12 064	0	12 064
60312	90 688	0	90 688	16 613	0	16 613	18 864	0	18 864	88 437	0	88 437
60314	875	0	875	125	0	125	250	0	250	750	0	750
60323	449	0	449	4	0	4	4	0	4	449	0	449
60336	10 683	0	10 683	1 972	0	1 972	417	0	417	12 238	0	12 238
60401	237 220	0	237 220	3 146	0	3 146	431	0	431	239 935	0	239 935
60415	33 649	0	33 649	3 563	0	3 563	3 146	0	3 146	34 066	0	34 066
60804	15 138	0	15 138	0	0	0	0	0	0	15 138	0	15 138
60807	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
60901	9 156	0	9 156	8	0	8	0	0	0	9 164	0	9 164
60906	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61002	70	0	70	5	0	5	0	0	0	75	0	75
61008	33 505	0	33 505	343	0	343	135	0	135	33 713	0	33 713
61009	9 761	0	9 761	185	0	185	317	0	317	9 629	0	9 629
61013	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
61209	0	0	0	431	0	431	431	0	431	0	0	0
61703	3 764	0	3 764	0	0	0	0	0	0	3 764	0	3 764
70606	386 284	0	386 284	73 720	0	73 720	184	0	184	459 820	0	459 820
70608	44 775	0	44 775	9 315	0	9 315	0	0	0	54 090	0	54 090
Итого по активу (баланс)	1 157 156	138 410	1 295 566	12 868 957	4 777 800	17 646 757	12 736 476	4 772 254	17 508 730	1 289 637	143 956	1 433 593
Пассив
10208	258 400	0	258 400	0	0	0	0	0	0	258 400	0	258 400
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	39 630	0	39 630	0	0	0	0	0	0	39 630	0	39 630
30109	1 269	0	1 269	1 191	0	1 191	680	0	680	758	0	758
30111	0	715	715	0	1 871	1 871	0	2 229	2 229	0	1 073	1 073
30126	36	0	36	508	0	508	500	0	500	28	0	28
30129	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
30222	0	0	0	19 844	30 302	50 146	19 848	30 302	50 150	4	0	4
30226	30	0	30	171	0	171	176	0	176	35	0	35
30232	37 011	7	37 018	1 129 615	636 389	1 766 004	1 130 159	667 933	1 798 092	37 555	31 551	69 106
30243	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
31501	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
32211	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
32213	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
407	35 167	387	35 554	62 359	71	62 430	69 153	58	69 211	41 961	374	42 335
408.1	26 288	0	26 288	72 743	0	72 743	78 957	0	78 957	32 502	0	32 502
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40817	299 238	1 733	300 971	72 019	137	72 156	76 198	68	76 266	303 417	1 664	305 081
40820	16 832	0	16 832	15 111	0	15 111	15 199	0	15 199	16 920	0	16 920
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	704	0	704	44 533	0	44 533	44 459	0	44 459	630	0	630
40907	1 549	0	1 549	28 463	0	28 463	28 472	0	28 472	1 558	0	1 558
40909	0	0	0	99 136	15 813	114 949	99 136	15 813	114 949	0	0	0
40910	0	0	0	39 697	6 083	45 780	39 697	6 083	45 780	0	0	0
40911	18 815	0	18 815	450 968	0	450 968	455 642	0	455 642	23 489	0	23 489
40912	0	0	0	208 084	53 741	261 825	208 084	53 741	261 825	0	0	0
40913	0	0	0	821 967	125 287	947 254	821 967	125 287	947 254	0	0	0
45818	170	0	170	22	0	22	13	0	13	161	0	161
47108	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
47113	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	2 638 064	2 166 747	4 804 811	2 638 064	2 166 747	4 804 811	0	0	0
47416	0	0	0	926 460	0	926 460	926 588	0	926 588	128	0	128
47422	352	2	354	620	0	620	556	0	556	288	2	290
47424	1 003	0	1 003	11 018	0	11 018	10 477	0	10 477	462	0	462
47425	2	0	2	16	0	16	17	0	17	3	0	3
47466	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	2 193	0	2 193	3 612	0	3 612	2 821	0	2 821	1 402	0	1 402
60305	2 874	0	2 874	17 353	0	17 353	17 354	0	17 354	2 875	0	2 875
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	894	0	894	494	0	494	728	0	728	1 128	0	1 128
60311	0	0	0	721	0	721	721	0	721	0	0	0
60322	24	0	24	504	4	508	507	4	511	27	0	27
60324	1 244	0	1 244	898	0	898	799	0	799	1 145	0	1 145
60335	3 436	0	3 436	4 475	0	4 475	4 533	0	4 533	3 494	0	3 494
60414	75 816	0	75 816	227	0	227	2 730	0	2 730	78 319	0	78 319
60805	1 160	0	1 160	0	0	0	300	0	300	1 460	0	1 460
60806	14 002	0	14 002	163	0	163	69	0	69	13 908	0	13 908
60903	5 119	0	5 119	0	0	0	208	0	208	5 327	0	5 327
61701	610	0	610	442	0	442	0	0	0	168	0	168
70601	354 609	0	354 609	12	0	12	76 952	0	76 952	431 549	0	431 549
70603	76 580	0	76 580	0	0	0	5 511	0	5 511	82 091	0	82 091
70615	0	0	0	0	0	0	442	0	442	442	0	442
70801	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
Итого по пассиву (баланс)	1 292 721	2 845	1 295 566	6 671 524	3 036 445	9 707 969	6 777 731	3 068 265	9 845 996	1 398 928	34 665	1 433 593
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 585	0	3 585	92	0	92	615	0	615	3 062	0	3 062
90902	40 603	0	40 603	34	0	34	504	0	504	40 133	0	40 133
91102	0	221	221	0	8	8	0	17	17	0	212	212
91202	23	0	23	2	0	2	2	0	2	23	0	23
91203	83	0	83	0	0	0	2	0	2	81	0	81
91802	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Итого по активу (баланс)	44 394	221	44 615	128	8	136	1 123	17	1 140	43 399	212	43 611
Пассив
99999	44 615	0	44 615	1 138	0	1 138	134	0	134	43 611	0	43 611
Итого по пассиву (баланс)	44 615	0	44 615	1 138	0	1 138	134	0	134	43 611	0	43 611
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	154 437	41 584	196 021	2 118 846	307 489	2 426 335	2 130 696	315 903	2 446 599	142 587	33 170	175 757
99996	196 940	0	196 940	2 431 022	0	2 431 022	2 451 881	0	2 451 881	176 081	0	176 081
Итого по активу (баланс)	351 377	41 584	392 961	4 549 868	307 489	4 857 357	4 582 577	315 903	4 898 480	318 668	33 170	351 838
Пассив
96901	41 668	155 272	196 940	315 079	2 136 802	2 451 881	306 446	2 124 576	2 431 022	33 035	143 046	176 081
99997	196 021	0	196 021	2 446 599	0	2 446 599	2 426 335	0	2 426 335	175 757	0	175 757
Итого по пассиву (баланс)	237 689	155 272	392 961	2 761 678	2 136 802	4 898 480	2 732 781	2 124 576	4 857 357	208 792	143 046	351 838

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?