Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 010	0	4 010	0	0	0	0	0	0	4 010	0	4 010
20202	6 467	49 082	55 549	109 417	73 516	182 933	109 230	72 669	181 899	6 654	49 929	56 583
20209	1 730	1 923	3 653	92 903	49 069	141 972	90 078	46 959	137 037	4 555	4 033	8 588
30102	17 290	0	17 290	2 423 603	0	2 423 603	2 430 788	0	2 430 788	10 105	0	10 105
30110	4 321	14 475	18 796	106 974	229 993	336 967	109 493	212 518	322 011	1 802	31 950	33 752
30202	3 952	0	3 952	0	0	0	1 107	0	1 107	2 845	0	2 845
30215	100	1 253	1 353	0	49	49	0	99	99	100	1 203	1 303
30233	4	37	41	2 378	3 680	6 058	2 298	3 333	5 631	84	384	468
304.1	595	15 475	16 070	769 269	605	769 874	769 768	1 222	770 990	96	14 858	14 954
31902	0	0	0	563 500	0	563 500	563 500	0	563 500	0	0	0
31903	0	0	0	1 140 000	0	1 140 000	890 000	0	890 000	250 000	0	250 000
32201	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45203	137	0	137	3 363	0	3 363	2 250	0	2 250	1 250	0	1 250
45204	1 711	0	1 711	0	0	0	1 711	0	1 711	0	0	0
45205	1 588	0	1 588	3 334	0	3 334	3 450	0	3 450	1 472	0	1 472
45206	79 130	0	79 130	8 604	0	8 604	1 785	0	1 785	85 949	0	85 949
45207	267 903	185 766	453 669	30 272	7 265	37 537	36 034	14 776	50 810	262 141	178 255	440 396
45208	92 291	83 613	175 904	27 600	3 270	30 870	0	6 603	6 603	119 891	80 280	200 171
45209	8 177	0	8 177	0	0	0	110	0	110	8 067	0	8 067
45216	177 017	0	177 017	0	0	0	0	0	0	177 017	0	177 017
45407	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45416	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
45504	30	0	30	0	0	0	10	0	10	20	0	20
45505	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
45506	175	3 193	3 368	0	125	125	12	488	500	163	2 830	2 993
45507	25 894	0	25 894	0	0	0	542	0	542	25 352	0	25 352
45523	3 303	0	3 303	0	0	0	0	0	0	3 303	0	3 303
45812	69 572	0	69 572	110	0	110	0	0	0	69 682	0	69 682
45815	3 611	0	3 611	0	0	0	0	0	0	3 611	0	3 611
45912	18 028	1 017	19 045	158	17	175	0	1 034	1 034	18 186	0	18 186
45915	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
45920	19 307	0	19 307	0	0	0	0	0	0	19 307	0	19 307
474.1	0	501 963	501 963	3 963 877	4 020 906	7 984 783	3 963 877	4 314 935	8 278 812	0	207 934	207 934
47421	16	0	16	21 885	0	21 885	21 884	0	21 884	17	0	17
47423	4 385	0	4 385	310	0	310	278	0	278	4 417	0	4 417
47427	2 193	0	2 193	6 671	2 076	8 747	5 450	2 076	7 526	3 414	0	3 414
47447	54	0	54	1	0	1	1	0	1	54	0	54
47450	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47465	14 568	0	14 568	0	0	0	0	0	0	14 568	0	14 568
52601	0	0	0	2 295	0	2 295	0	0	0	2 295	0	2 295
60302	2 826	0	2 826	0	0	0	0	0	0	2 826	0	2 826
60306	0	0	0	637	0	637	637	0	637	0	0	0
60308	0	0	0	33	0	33	30	0	30	3	0	3
60310	129	0	129	181	0	181	0	0	0	310	0	310
60312	875	0	875	2 101	0	2 101	2 147	0	2 147	829	0	829
60314	0	393	393	0	16	16	0	212	212	0	197	197
60323	1 582	0	1 582	0	0	0	0	0	0	1 582	0	1 582
60336	307	0	307	182	0	182	98	0	98	391	0	391
60401	4 879	0	4 879	300	0	300	0	0	0	5 179	0	5 179
60415	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
60804	80 510	0	80 510	20 569	0	20 569	0	0	0	101 079	0	101 079
60807	0	0	0	13 340	0	13 340	13 340	0	13 340	0	0	0
60901	7 145	0	7 145	0	0	0	0	0	0	7 145	0	7 145
60906	854	0	854	0	0	0	0	0	0	854	0	854
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	134	0	134	57	0	57	90	0	90	101	0	101
61009	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
61702	44 258	0	44 258	9 947	0	9 947	0	0	0	54 205	0	54 205
61703	3 909	0	3 909	0	0	0	1 900	0	1 900	2 009	0	2 009
61905	417 978	0	417 978	0	0	0	0	0	0	417 978	0	417 978
61908	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
62001	14 370	0	14 370	0	0	0	0	0	0	14 370	0	14 370
70606	620 724	0	620 724	66 596	0	66 596	483	0	483	686 837	0	686 837
70608	294 209	0	294 209	55 933	0	55 933	0	0	0	350 142	0	350 142
70611	1 901	0	1 901	0	0	0	0	0	0	1 901	0	1 901
70614	65 302	0	65 302	0	0	0	12 170	0	12 170	53 132	0	53 132
70616	0	0	0	1 901	0	1 901	1 901	0	1 901	0	0	0
70802	71 429	0	71 429	0	0	0	0	0	0	71 429	0	71 429
Итого по активу (баланс)	2 483 852	858 190	3 342 042	9 448 301	4 390 587	13 838 888	9 036 752	4 676 924	13 713 676	2 895 401	571 853	3 467 254
Пассив
10207	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	20 236	0	20 236	0	0	0	0	0	0	20 236	0	20 236
10602	269 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	269 000	0	269 000
10701	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
10801	398 182	0	398 182	0	0	0	0	0	0	398 182	0	398 182
30126	115	0	115	3	0	3	42	0	42	154	0	154
30226	14	0	14	0	0	0	4	0	4	18	0	18
30232	0	0	0	1 991	3 612	5 603	2 116	4 278	6 394	125	666	791
30236	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
407	432 795	12 273	445 068	567 212	37 976	605 188	526 199	62 141	588 340	391 782	36 438	428 220
408.1	3 793	2 659	6 452	9 271	623	9 894	9 302	852	10 154	3 824	2 888	6 712
40807	2	1 174	1 176	189	252	441	187	1 229	1 416	0	2 151	2 151
40817	3 274	2 908	6 182	423 464	122 611	546 075	422 878	122 797	545 675	2 688	3 094	5 782
40820	139	151	290	0	12	12	0	7	7	139	146	285
40821	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
40905	25	2	27	714	1	715	731	0	731	42	1	43
40909	0	44	44	2 780	3 872	6 652	2 780	3 871	6 651	0	43	43
40910	0	0	0	1 512	1 779	3 291	1 512	1 779	3 291	0	0	0
40911	0	0	0	547	0	547	547	0	547	0	0	0
40912	0	0	0	2 357	3 755	6 112	2 357	3 755	6 112	0	0	0
40913	0	0	0	4 204	11 448	15 652	4 204	11 448	15 652	0	0	0
42105	31 680	0	31 680	1 294	0	1 294	9 820	0	9 820	40 206	0	40 206
42106	81 330	0	81 330	0	0	0	0	0	0	81 330	0	81 330
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42112	0	0	0	4	0	4	65	0	65	61	0	61
42301	453	5 763	6 216	9	444	453	14	233	247	458	5 552	6 010
42305	17 586	14 013	31 599	52 220	983	53 203	49 841	546	50 387	15 207	13 576	28 783
42306	45 790	58 656	104 446	19 650	5 361	25 011	24 286	6 188	30 474	50 426	59 483	109 909
42309	1 888	0	1 888	0	0	0	0	0	0	1 888	0	1 888
42601	0	176	176	0	14	14	0	7	7	0	169	169
45215	434 431	0	434 431	18 771	0	18 771	10 217	0	10 217	425 877	0	425 877
45217	12 768	0	12 768	0	0	0	0	0	0	12 768	0	12 768
45415	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45515	9 762	0	9 762	254	0	254	0	0	0	9 508	0	9 508
45524	6 589	0	6 589	0	0	0	0	0	0	6 589	0	6 589
45818	73 183	0	73 183	0	0	0	110	0	110	73 293	0	73 293
45918	20 433	0	20 433	845	0	845	158	0	158	19 746	0	19 746
47407	0	0	0	3 666 061	3 969 200	7 635 261	3 666 061	3 969 200	7 635 261	0	0	0
47411	0	0	0	381	164	545	381	164	545	0	0	0
47416	0	0	0	4 926	0	4 926	4 926	0	4 926	0	0	0
47422	410	0	410	8	0	8	3	0	3	405	0	405
47424	2 237	0	2 237	18 352	0	18 352	17 491	0	17 491	1 376	0	1 376
47425	21 321	0	21 321	4 770	0	4 770	4 953	0	4 953	21 504	0	21 504
47426	0	0	0	1 049	0	1 049	1 049	0	1 049	0	0	0
47452	19 332	0	19 332	0	0	0	3	0	3	19 335	0	19 335
47466	4 230	0	4 230	0	0	0	0	0	0	4 230	0	4 230
52602	28 663	0	28 663	12 170	0	12 170	2 295	0	2 295	18 788	0	18 788
60301	527	0	527	506	0	506	519	0	519	540	0	540
60305	6 992	0	6 992	4 053	0	4 053	4 359	0	4 359	7 298	0	7 298
60309	73	0	73	3	0	3	55	0	55	125	0	125
60311	4 721	0	4 721	2 100	0	2 100	2 928	0	2 928	5 549	0	5 549
60322	0	0	0	1 447	0	1 447	1 447	0	1 447	0	0	0
60324	1 620	0	1 620	7	0	7	0	0	0	1 613	0	1 613
60335	2 694	0	2 694	1 222	0	1 222	1 168	0	1 168	2 640	0	2 640
60414	4 214	0	4 214	0	0	0	20	0	20	4 234	0	4 234
60805	6 526	0	6 526	0	0	0	2 038	0	2 038	8 564	0	8 564
60806	74 585	0	74 585	105	0	105	21 032	0	21 032	95 512	0	95 512
60903	5 913	0	5 913	0	0	0	137	0	137	6 050	0	6 050
61501	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61701	4 010	0	4 010	0	0	0	0	0	0	4 010	0	4 010
62002	2 874	0	2 874	0	0	0	0	0	0	2 874	0	2 874
70601	583 681	0	583 681	0	0	0	80 623	0	80 623	664 304	0	664 304
70603	418 052	0	418 052	0	0	0	36 388	0	36 388	454 440	0	454 440
70613	0	0	0	12 170	0	12 170	12 170	0	12 170	0	0	0
70615	0	0	0	1 901	0	1 901	9 947	0	9 947	8 046	0	8 046
Итого по пассиву (баланс)	3 244 223	97 819	3 342 042	4 838 588	4 162 107	9 000 695	4 937 412	4 188 495	9 125 907	3 343 047	124 207	3 467 254
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	13 889	0	13 889	25 986	0	25 986	14 649	0	14 649	25 226	0	25 226
90902	29 918	0	29 918	5 549	0	5 549	11 174	0	11 174	24 293	0	24 293
91414	1 116 190	1 307 006	2 423 196	26 800	51 115	77 915	0	103 215	103 215	1 142 990	1 254 906	2 397 896
91704	63	0	63	0	0	0	1	0	1	62	0	62
91802	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
91803	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
99998	1 022 341	0	1 022 341	29 487	0	29 487	45 851	0	45 851	1 005 977	0	1 005 977
Итого по активу (баланс)	2 182 700	1 307 006	3 489 706	87 822	51 115	138 937	71 675	103 215	174 890	2 198 847	1 254 906	3 453 753
Пассив
91312	954 160	0	954 160	4 880	0	4 880	6 811	0	6 811	956 091	0	956 091
91315	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91317	64 376	0	64 376	40 971	0	40 971	22 676	0	22 676	46 081	0	46 081
91507	3 305	0	3 305	0	0	0	0	0	0	3 305	0	3 305
99999	2 467 365	0	2 467 365	117 946	0	117 946	98 357	0	98 357	2 447 776	0	2 447 776
Итого по пассиву (баланс)	3 489 706	0	3 489 706	163 797	0	163 797	127 844	0	127 844	3 453 753	0	3 453 753
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	97 725	0	97 725	0	0	0	97 725	0	97 725
93303	0	0	0	97 725	0	97 725	97 725	0	97 725	0	0	0
93304	194 275	0	194 275	0	0	0	97 725	0	97 725	96 550	0	96 550
93305	50 265	0	50 265	0	0	0	0	0	0	50 265	0	50 265
93901	476 744	1 272	478 016	3 605 599	195 681	3 801 280	3 905 895	194 194	4 100 089	176 448	2 759	179 207
99996	749 203	0	749 203	3 819 007	0	3 819 007	4 130 258	0	4 130 258	437 952	0	437 952
Итого по активу (баланс)	1 470 487	1 272	1 471 759	7 620 056	195 681	7 815 737	8 231 603	194 194	8 425 797	858 940	2 759	861 699
Пассив
96302	0	0	0	0	524	524	0	106 652	106 652	0	106 128	106 128
96303	0	0	0	0	113 412	113 412	0	113 412	113 412	0	0	0
96304	0	221 068	221 068	0	119 263	119 263	0	4 323	4 323	0	106 128	106 128
96305	0	47 898	47 898	0	3 783	3 783	0	1 874	1 874	0	45 989	45 989
96901	1 256	478 981	480 237	192 684	3 916 334	4 109 018	194 184	3 614 304	3 808 488	2 756	176 951	179 707
99997	722 556	0	722 556	4 100 088	0	4 100 088	3 801 279	0	3 801 279	423 747	0	423 747
Итого по пассиву (баланс)	723 812	747 947	1 471 759	4 292 772	4 153 316	8 446 088	3 995 463	3 840 565	7 836 028	426 503	435 196	861 699

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?