Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 660	0	9 660	0	0	0	0	0	0	9 660	0	9 660
20202	41 564	54 412	95 976	719 838	65 244	785 082	695 571	70 609	766 180	65 831	49 047	114 878
20208	74 725	0	74 725	324 559	0	324 559	333 678	0	333 678	65 606	0	65 606
20209	2 856	0	2 856	235 290	5 165	240 455	234 679	5 165	239 844	3 467	0	3 467
30102	10 883	0	10 883	13 592 632	0	13 592 632	13 564 162	0	13 564 162	39 353	0	39 353
30110	31 101	3 712	34 813	166 101	85 679	251 780	164 259	84 353	248 612	32 943	5 038	37 981
30128	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
30202	3 233	0	3 233	0	0	0	233	0	233	3 000	0	3 000
30233	6 736	0	6 736	481 050	1 135	482 185	479 779	1 135	480 914	8 007	0	8 007
30302	2 849	368	3 217	59 471	2 364	61 835	62 320	1 450	63 770	0	1 282	1 282
30306	3 272	0	3 272	4 579	0	4 579	1 767	0	1 767	6 084	0	6 084
31902	1 265 000	0	1 265 000	8 263 500	0	8 263 500	9 341 500	0	9 341 500	187 000	0	187 000
31903	0	0	0	2 850 000	0	2 850 000	1 950 000	0	1 950 000	900 000	0	900 000
32201	16 176	0	16 176	0	0	0	0	0	0	16 176	0	16 176
45106	1 728	0	1 728	0	0	0	20	0	20	1 708	0	1 708
45107	4 465	0	4 465	0	0	0	168	0	168	4 297	0	4 297
45108	17 376	0	17 376	18 438	0	18 438	200	0	200	35 614	0	35 614
45116	4 469	0	4 469	3 541	0	3 541	86	0	86	7 924	0	7 924
45201	7 892	0	7 892	14 552	0	14 552	12 466	0	12 466	9 978	0	9 978
45206	10 500	0	10 500	0	0	0	2 422	0	2 422	8 078	0	8 078
45207	151 436	0	151 436	32 876	0	32 876	35 373	0	35 373	148 939	0	148 939
45208	67 783	0	67 783	655	0	655	325	0	325	68 113	0	68 113
45216	2 340	0	2 340	4 271	0	4 271	273	0	273	6 338	0	6 338
45401	853	0	853	3 823	0	3 823	1 907	0	1 907	2 769	0	2 769
45405	0	0	0	6 125	0	6 125	5 749	0	5 749	376	0	376
45406	4 036	0	4 036	0	0	0	890	0	890	3 146	0	3 146
45407	17 174	0	17 174	2 800	0	2 800	1 394	0	1 394	18 580	0	18 580
45408	60 787	0	60 787	3 000	0	3 000	1 480	0	1 480	62 307	0	62 307
45416	2 311	0	2 311	0	0	0	47	0	47	2 264	0	2 264
45505	804	0	804	0	0	0	253	0	253	551	0	551
45506	20 283	0	20 283	2 687	0	2 687	1 851	0	1 851	21 119	0	21 119
45507	122 650	0	122 650	14 630	0	14 630	4 496	0	4 496	132 784	0	132 784
45509	223	0	223	644	0	644	595	0	595	272	0	272
45523	7 458	0	7 458	674	0	674	488	0	488	7 644	0	7 644
45812	230 692	0	230 692	0	0	0	244	0	244	230 448	0	230 448
45814	2 707	0	2 707	0	0	0	20	0	20	2 687	0	2 687
45815	12 498	0	12 498	0	0	0	33	0	33	12 465	0	12 465
45912	16 892	0	16 892	0	0	0	0	0	0	16 892	0	16 892
45914	1 565	0	1 565	0	0	0	0	0	0	1 565	0	1 565
45915	766	0	766	14	0	14	18	0	18	762	0	762
474.1	0	0	0	3 535	49 635	53 170	3 535	49 635	53 170	0	0	0
47423	984	0	984	401	0	401	354	0	354	1 031	0	1 031
47427	8 828	0	8 828	6 066	0	6 066	3 887	0	3 887	11 007	0	11 007
47465	2 730	0	2 730	3 343	0	3 343	403	0	403	5 670	0	5 670
47701	8 063	0	8 063	47	0	47	63	0	63	8 047	0	8 047
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	1 342	0	1 342	366	0	366	18	0	18	1 690	0	1 690
60308	21	0	21	40	0	40	33	0	33	28	0	28
60310	44	0	44	392	0	392	390	0	390	46	0	46
60312	6 936	0	6 936	2 128	0	2 128	2 657	0	2 657	6 407	0	6 407
60323	1 429	0	1 429	16	0	16	1	0	1	1 444	0	1 444
60336	2 258	0	2 258	647	0	647	56	0	56	2 849	0	2 849
60351	452	0	452	0	0	0	0	0	0	452	0	452
60401	211 131	0	211 131	0	0	0	0	0	0	211 131	0	211 131
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60415	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
60804	1 379	0	1 379	0	0	0	0	0	0	1 379	0	1 379
60901	18 224	0	18 224	218	0	218	0	0	0	18 442	0	18 442
60906	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
61002	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
61008	358	0	358	70	0	70	77	0	77	351	0	351
61009	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
61209	0	0	0	5 339	0	5 339	5 339	0	5 339	0	0	0
61905	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
61906	38 213	0	38 213	0	0	0	0	0	0	38 213	0	38 213
61907	7 200	0	7 200	5 339	0	5 339	5 339	0	5 339	7 200	0	7 200
61908	20 808	0	20 808	0	0	0	5 339	0	5 339	15 469	0	15 469
62001	121 493	0	121 493	0	0	0	0	0	0	121 493	0	121 493
62102	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
70606	136 770	0	136 770	41 543	0	41 543	191	0	191	178 122	0	178 122
70608	50 115	0	50 115	6 731	0	6 731	0	0	0	56 846	0	56 846
70611	8 658	0	8 658	719	0	719	0	0	0	9 377	0	9 377
Итого по активу (баланс)	2 887 614	58 492	2 946 106	26 883 511	209 222	27 092 733	26 927 039	212 347	27 139 386	2 844 086	55 367	2 899 453
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	55 668	0	55 668	0	0	0	0	0	0	55 668	0	55 668
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	743 830	0	743 830	0	0	0	0	0	0	743 830	0	743 830
30126	8 426	0	8 426	0	0	0	25	0	25	8 451	0	8 451
30129	161	0	161	7	0	7	11	0	11	165	0	165
30223	121 233	0	121 233	918 934	0	918 934	851 448	0	851 448	53 747	0	53 747
30232	5 504	405	5 909	367 613	38 026	405 639	370 873	38 233	409 106	8 764	612	9 376
30236	0	0	0	0	536	536	0	536	536	0	0	0
30301	2 849	368	3 217	62 320	1 450	63 770	59 471	2 364	61 835	0	1 282	1 282
30305	3 272	0	3 272	1 767	0	1 767	4 579	0	4 579	6 084	0	6 084
32213	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
407	402 688	187	402 875	4 226 675	716	4 227 391	4 247 470	711	4 248 181	423 483	182	423 665
408.1	117 172	39	117 211	399 332	2 837	402 169	402 876	2 835	405 711	120 716	37	120 753
40817	73 077	0	73 077	352 232	0	352 232	342 559	0	342 559	63 404	0	63 404
40820	1 714	0	1 714	2 970	0	2 970	2 672	0	2 672	1 416	0	1 416
40823	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
40905	50	0	50	2 122	0	2 122	2 130	0	2 130	58	0	58
40907	0	0	0	18 402	0	18 402	18 402	0	18 402	0	0	0
40909	0	0	0	4 108	934	5 042	4 108	934	5 042	0	0	0
40910	0	0	0	510	202	712	510	202	712	0	0	0
40911	2 821	0	2 821	223 734	0	223 734	226 418	0	226 418	5 505	0	5 505
40912	0	0	0	22 487	13 554	36 041	22 487	13 554	36 041	0	0	0
40913	0	0	0	12 953	23 223	36 176	12 953	23 223	36 176	0	0	0
42102	95 510	0	95 510	1 684 749	0	1 684 749	1 642 223	0	1 642 223	52 984	0	52 984
42104	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42106	246	0	246	4	0	4	0	0	0	242	0	242
42107	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42301	49 133	11 435	60 568	61 641	16 717	78 358	60 333	18 887	79 220	47 825	13 605	61 430
42304	24 217	147	24 364	6 240	193	6 433	6 519	1 059	7 578	24 496	1 013	25 509
42305	86 363	5 496	91 859	10 945	2 543	13 488	10 406	2 128	12 534	85 824	5 081	90 905
42306	349 639	39 642	389 281	21 606	9 928	31 534	13 091	4 202	17 293	341 124	33 916	375 040
42601	543	67	610	702	5	707	592	3	595	433	65	498
42606	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45115	4 950	0	4 950	82	0	82	3 872	0	3 872	8 740	0	8 740
45215	11 389	0	11 389	1 839	0	1 839	6 236	0	6 236	15 786	0	15 786
45217	2 634	0	2 634	368	0	368	1 753	0	1 753	4 019	0	4 019
45415	4 604	0	4 604	438	0	438	139	0	139	4 305	0	4 305
45417	1 246	0	1 246	42	0	42	265	0	265	1 469	0	1 469
45515	8 212	0	8 212	810	0	810	1 057	0	1 057	8 459	0	8 459
45524	383	0	383	5	0	5	5	0	5	383	0	383
45818	245 835	0	245 835	297	0	297	0	0	0	245 538	0	245 538
45821	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
45918	19 223	0	19 223	14	0	14	10	0	10	19 219	0	19 219
47407	0	0	0	49 491	3 544	53 035	49 491	3 544	53 035	0	0	0
47411	1 142	37	1 179	2 162	67	2 229	2 226	66	2 292	1 206	36	1 242
47416	4	0	4	1 890	0	1 890	1 886	0	1 886	0	0	0
47422	215	0	215	124	0	124	130	0	130	221	0	221
47425	4 187	0	4 187	3 801	0	3 801	7 228	0	7 228	7 614	0	7 614
47426	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47466	150	0	150	19	0	19	988	0	988	1 119	0	1 119
60301	1 334	0	1 334	2 140	0	2 140	1 772	0	1 772	966	0	966
60305	6 306	0	6 306	9 996	0	9 996	9 666	0	9 666	5 976	0	5 976
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	617	0	617	23	0	23	124	0	124	718	0	718
60311	23 931	0	23 931	9 790	0	9 790	2 859	0	2 859	17 000	0	17 000
60322	224	0	224	48	0	48	37	0	37	213	0	213
60324	1 294	0	1 294	42	0	42	17	0	17	1 269	0	1 269
60335	3 297	0	3 297	2 150	0	2 150	1 763	0	1 763	2 910	0	2 910
60414	86 341	0	86 341	0	0	0	670	0	670	87 011	0	87 011
60805	152	0	152	0	0	0	39	0	39	191	0	191
60806	1 234	0	1 234	42	0	42	6	0	6	1 198	0	1 198
60903	11 231	0	11 231	0	0	0	182	0	182	11 413	0	11 413
61701	9 660	0	9 660	0	0	0	0	0	0	9 660	0	9 660
62002	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
70601	200 476	0	200 476	0	0	0	41 669	0	41 669	242 145	0	242 145
70603	50 143	0	50 143	0	0	0	6 754	0	6 754	56 897	0	56 897
Итого по пассиву (баланс)	2 888 283	57 823	2 946 106	8 497 667	114 475	8 612 142	8 453 008	112 481	8 565 489	2 843 624	55 829	2 899 453
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	435 143	0	435 143	2 163	0	2 163	15 085	0	15 085	422 221	0	422 221
90902	351 101	0	351 101	9 334	0	9 334	38 526	0	38 526	321 909	0	321 909
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 961 445	0	2 961 445	195 014	0	195 014	10 420	0	10 420	3 146 039	0	3 146 039
91501	11 682	0	11 682	0	0	0	0	0	0	11 682	0	11 682
91506	12 158	0	12 158	0	0	0	0	0	0	12 158	0	12 158
91704	55 242	0	55 242	0	0	0	62	0	62	55 180	0	55 180
91802	355 899	0	355 899	0	0	0	142	0	142	355 757	0	355 757
91803	2 317	0	2 317	0	0	0	7	0	7	2 310	0	2 310
99998	1 780 643	0	1 780 643	165 658	0	165 658	109 900	0	109 900	1 836 401	0	1 836 401
Итого по активу (баланс)	5 965 636	0	5 965 636	372 169	0	372 169	174 142	0	174 142	6 163 663	0	6 163 663
Пассив
91312	1 664 245	0	1 664 245	17 643	0	17 643	55 865	0	55 865	1 702 467	0	1 702 467
91317	110 364	0	110 364	92 258	0	92 258	109 794	0	109 794	127 900	0	127 900
91507	5 219	0	5 219	0	0	0	0	0	0	5 219	0	5 219
91508	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
99999	4 184 993	0	4 184 993	64 241	0	64 241	206 510	0	206 510	4 327 262	0	4 327 262
Итого по пассиву (баланс)	5 965 636	0	5 965 636	174 142	0	174 142	372 169	0	372 169	6 163 663	0	6 163 663

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?