Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
20202	43 090	34 313	77 403	418 430	89 029	507 459	414 224	86 543	500 767	47 296	36 799	84 095
20208	20 764	0	20 764	37 142	0	37 142	37 992	0	37 992	19 914	0	19 914
20209	0	0	0	179 185	996	180 181	179 185	996	180 181	0	0	0
30102	18 012	0	18 012	8 445 084	0	8 445 084	8 444 496	0	8 444 496	18 600	0	18 600
30110	10 873	24 921	35 794	449 383	54 832	504 215	451 454	56 983	508 437	8 802	22 770	31 572
30202	3 800	0	3 800	0	0	0	233	0	233	3 567	0	3 567
30215	150	2 800	2 950	0	110	110	0	221	221	150	2 689	2 839
30221	0	0	0	8 000	2 539	10 539	8 000	2 539	10 539	0	0	0
30233	559	68	627	48 145	3 665	51 810	48 208	3 362	51 570	496	371	867
30302	992 116	353 441	1 345 557	2 227	15 533	17 760	679	24 692	25 371	993 664	344 282	1 337 946
30306	1 592 221	358 271	1 950 492	161 761	13 841	175 602	25 519	24 295	49 814	1 728 463	347 817	2 076 280
31902	814 000	0	814 000	3 995 000	0	3 995 000	4 639 000	0	4 639 000	170 000	0	170 000
31903	71 660	0	71 660	3 130 000	0	3 130 000	2 371 660	0	2 371 660	830 000	0	830 000
32201	3 768	0	3 768	0	0	0	0	0	0	3 768	0	3 768
45201	20 983	0	20 983	17 724	0	17 724	15 698	0	15 698	23 009	0	23 009
45206	15 120	0	15 120	582	0	582	2 500	0	2 500	13 202	0	13 202
45207	80 366	0	80 366	20 178	0	20 178	980	0	980	99 564	0	99 564
45208	93 831	0	93 831	0	0	0	577	0	577	93 254	0	93 254
45216	5 126	0	5 126	449	0	449	1 530	0	1 530	4 045	0	4 045
45407	7 340	0	7 340	0	0	0	47	0	47	7 293	0	7 293
45408	92 735	0	92 735	0	0	0	762	0	762	91 973	0	91 973
45416	109	0	109	0	0	0	2	0	2	107	0	107
45505	550	0	550	10	0	10	42	0	42	518	0	518
45506	29 078	0	29 078	260	0	260	1 738	0	1 738	27 600	0	27 600
45507	149 437	0	149 437	150	0	150	4 472	0	4 472	145 115	0	145 115
45509	4 684	0	4 684	3 174	0	3 174	3 157	0	3 157	4 701	0	4 701
45523	5 402	0	5 402	125	0	125	671	0	671	4 856	0	4 856
45812	53 514	0	53 514	0	0	0	0	0	0	53 514	0	53 514
45814	45 430	0	45 430	0	0	0	4	0	4	45 426	0	45 426
45815	9 843	0	9 843	272	0	272	305	0	305	9 810	0	9 810
45820	16 962	0	16 962	229	0	229	26	0	26	17 165	0	17 165
45912	14 125	0	14 125	347	0	347	0	0	0	14 472	0	14 472
45914	1 039	0	1 039	358	0	358	0	0	0	1 397	0	1 397
45915	268	0	268	177	0	177	120	0	120	325	0	325
45920	763	0	763	112	0	112	8	0	8	867	0	867
474.1	72	0	72	38 288	44 083	82 371	38 288	44 083	82 371	72	0	72
47423	261 741	0	261 741	198	7 153	7 351	161	7 153	7 314	261 778	0	261 778
47427	16 444	0	16 444	10 435	0	10 435	9 406	0	9 406	17 473	0	17 473
47443	8	0	8	7	0	7	8	0	8	7	0	7
47465	37 019	0	37 019	665	0	665	1 321	0	1 321	36 363	0	36 363
47701	37 274	0	37 274	70	0	70	66	0	66	37 278	0	37 278
60308	0	0	0	40	0	40	36	0	36	4	0	4
60310	134	0	134	280	0	280	166	0	166	248	0	248
60312	3 496	0	3 496	1 408	0	1 408	2 406	0	2 406	2 498	0	2 498
60323	2 371	0	2 371	13	0	13	915	0	915	1 469	0	1 469
60351	398	0	398	0	0	0	7	0	7	391	0	391
60401	226 668	0	226 668	0	0	0	0	0	0	226 668	0	226 668
60404	3 699	0	3 699	0	0	0	0	0	0	3 699	0	3 699
60415	0	0	0	601	0	601	0	0	0	601	0	601
60804	5 737	0	5 737	627	0	627	0	0	0	6 364	0	6 364
60807	0	0	0	627	0	627	627	0	627	0	0	0
60901	9 104	0	9 104	772	0	772	0	0	0	9 876	0	9 876
60906	0	0	0	772	0	772	772	0	772	0	0	0
61002	16	0	16	5	0	5	5	0	5	16	0	16
61008	743	0	743	79	0	79	104	0	104	718	0	718
61009	258	0	258	29	0	29	59	0	59	228	0	228
61013	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
61702	875	0	875	0	0	0	6	0	6	869	0	869
61905	9 288	0	9 288	0	0	0	0	0	0	9 288	0	9 288
61906	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61907	137 374	0	137 374	0	0	0	0	0	0	137 374	0	137 374
61908	2 305	0	2 305	0	0	0	0	0	0	2 305	0	2 305
62101	3 933	0	3 933	0	0	0	0	0	0	3 933	0	3 933
62102	695	0	695	0	0	0	0	0	0	695	0	695
70606	256 947	0	256 947	24 929	0	24 929	218	0	218	281 658	0	281 658
70608	615 015	0	615 015	82 134	0	82 134	0	0	0	697 149	0	697 149
70616	0	0	0	3 166	0	3 166	399	0	399	2 767	0	2 767
Итого по активу (баланс)	5 849 690	773 814	6 623 504	17 083 649	231 781	17 315 430	16 708 259	250 867	16 959 126	6 225 080	754 728	6 979 808
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 097	0	1 097	0	0	0	0	0	0	1 097	0	1 097
10701	12 897	0	12 897	0	0	0	0	0	0	12 897	0	12 897
10801	163 294	0	163 294	0	0	0	0	0	0	163 294	0	163 294
30126	97	0	97	49	0	49	19	0	19	67	0	67
30226	79	0	79	193	0	193	241	0	241	127	0	127
30232	3	632	635	21 847	5 913	27 760	21 853	5 281	27 134	9	0	9
30301	992 116	353 441	1 345 557	679	24 692	25 371	2 227	15 533	17 760	993 664	344 282	1 337 946
30305	1 592 221	358 271	1 950 492	25 519	24 295	49 814	161 761	13 841	175 602	1 728 463	347 817	2 076 280
32211	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
405	231	0	231	231	0	231	0	0	0	0	0	0
406	350	0	350	2 058	0	2 058	1 708	0	1 708	0	0	0
407	213 992	5 141	219 133	1 111 161	30 299	1 141 460	1 108 140	33 667	1 141 807	210 971	8 509	219 480
408.1	87 709	6	87 715	254 766	4 249	259 015	259 046	4 249	263 295	91 989	6	91 995
40817	51 034	15 462	66 496	59 363	2 815	62 178	196 742	1 891	198 633	188 413	14 538	202 951
40820	912	67	979	19	15	34	5	3	8	898	55	953
40821	2 947	0	2 947	7 813	0	7 813	9 016	0	9 016	4 150	0	4 150
40901	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
40905	11	0	11	1 919	0	1 919	1 920	0	1 920	12	0	12
40907	36	0	36	1 469	0	1 469	1 482	0	1 482	49	0	49
40909	0	0	0	9 763	2 150	11 913	9 763	2 150	11 913	0	0	0
40910	0	0	0	689	945	1 634	689	945	1 634	0	0	0
40911	1 352	0	1 352	27 343	0	27 343	27 416	0	27 416	1 425	0	1 425
40912	0	0	0	4 031	4 067	8 098	4 031	4 067	8 098	0	0	0
40913	0	0	0	1 732	1 029	2 761	1 732	1 029	2 761	0	0	0
42301	18 565	681	19 246	11 273	13 975	25 248	12 354	13 957	26 311	19 646	663	20 309
42303	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42304	2 822	2 725	5 547	73	195	268	11	106	117	2 760	2 636	5 396
42305	191 375	15 080	206 455	11 514	1 053	12 567	15 483	585	16 068	195 344	14 612	209 956
42306	1 085 330	0	1 085 330	48 904	0	48 904	33 482	0	33 482	1 069 908	0	1 069 908
42309	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
42601	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
42606	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43807	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45215	6 206	0	6 206	1 859	0	1 859	1 022	0	1 022	5 369	0	5 369
45217	12 876	0	12 876	452	0	452	378	0	378	12 802	0	12 802
45415	182	0	182	5	0	5	0	0	0	177	0	177
45417	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
45515	6 297	0	6 297	436	0	436	230	0	230	6 091	0	6 091
45524	505	0	505	3	0	3	1	0	1	503	0	503
45818	80 549	0	80 549	55	0	55	359	0	359	80 853	0	80 853
45821	8 034	0	8 034	114	0	114	0	0	0	7 920	0	7 920
45918	14 432	0	14 432	14	0	14	491	0	491	14 909	0	14 909
45921	493	0	493	0	0	0	116	0	116	609	0	609
47405	0	0	0	36 469	0	36 469	36 469	0	36 469	0	0	0
47407	0	0	0	43 884	38 415	82 299	43 884	38 415	82 299	0	0	0
47411	10 981	16	10 997	5 738	2	5 740	6 261	5	6 266	11 504	19	11 523
47416	129	0	129	3 582	0	3 582	4 054	0	4 054	601	0	601
47422	564	0	564	505 935	0	505 935	505 958	0	505 958	587	0	587
47425	81 629	0	81 629	1 901	0	1 901	1 269	0	1 269	80 997	0	80 997
47452	6 836	0	6 836	132	0	132	110	0	110	6 814	0	6 814
47466	12 364	0	12 364	135	0	135	138	0	138	12 367	0	12 367
47702	745	0	745	0	0	0	1	0	1	746	0	746
47705	5 441	0	5 441	0	0	0	1	0	1	5 442	0	5 442
60301	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
60305	2 459	0	2 459	5 559	0	5 559	4 391	0	4 391	1 291	0	1 291
60307	2	0	2	5	0	5	3	0	3	0	0	0
60309	84	0	84	6	0	6	69	0	69	147	0	147
60311	298	0	298	4 039	0	4 039	4 127	0	4 127	386	0	386
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	2 318	0	2 318	817	0	817	467	0	467	1 968	0	1 968
60335	535	0	535	1 250	0	1 250	885	0	885	170	0	170
60349	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
60414	58 013	0	58 013	0	0	0	410	0	410	58 423	0	58 423
60805	601	0	601	0	0	0	218	0	218	819	0	819
60806	5 171	0	5 171	250	0	250	669	0	669	5 590	0	5 590
60903	4 171	0	4 171	0	0	0	129	0	129	4 300	0	4 300
61701	9 595	0	9 595	399	0	399	3 160	0	3 160	12 356	0	12 356
70601	229 063	0	229 063	13	0	13	25 405	0	25 405	254 455	0	254 455
70603	611 263	0	611 263	0	0	0	81 153	0	81 153	692 416	0	692 416
70615	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
70801	15 384	0	15 384	0	0	0	0	0	0	15 384	0	15 384
Итого по пассиву (баланс)	5 871 982	751 522	6 623 504	2 217 169	154 109	2 371 278	2 591 858	135 724	2 727 582	6 246 671	733 137	6 979 808
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	166 156	0	166 156	10 859	0	10 859	10 339	0	10 339	166 676	0	166 676
90902	385 641	0	385 641	76 822	0	76 822	17 582	0	17 582	444 881	0	444 881
90907	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
91203	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91414	2 918 708	0	2 918 708	179 098	0	179 098	208 354	0	208 354	2 889 452	0	2 889 452
91501	15 739	0	15 739	0	0	0	0	0	0	15 739	0	15 739
91502	362	0	362	0	0	0	34	0	34	328	0	328
91506	40 390	0	40 390	0	0	0	1 071	0	1 071	39 319	0	39 319
91704	4 149	336	4 485	0	13	13	4	26	30	4 145	323	4 468
91802	36 423	0	36 423	0	0	0	6	0	6	36 417	0	36 417
91803	1 048	0	1 048	0	0	0	0	0	0	1 048	0	1 048
99998	1 407 819	0	1 407 819	98 095	0	98 095	103 917	0	103 917	1 401 997	0	1 401 997
Итого по активу (баланс)	4 977 257	336	4 977 593	364 874	13	364 887	342 107	26	342 133	5 000 024	323	5 000 347
Пассив
91312	1 331 197	0	1 331 197	13 649	0	13 649	25 291	0	25 291	1 342 839	0	1 342 839
91317	76 493	0	76 493	90 268	0	90 268	72 804	0	72 804	59 029	0	59 029
91507	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
99999	3 569 774	0	3 569 774	230 348	0	230 348	258 924	0	258 924	3 598 350	0	3 598 350
Итого по пассиву (баланс)	4 977 593	0	4 977 593	334 265	0	334 265	357 019	0	357 019	5 000 347	0	5 000 347

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?