Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 165	2 351	26 516	145 072	9 890	154 962	148 283	10 615	158 898	20 954	1 626	22 580
20208	16 772	0	16 772	36 550	0	36 550	37 516	0	37 516	15 806	0	15 806
20209	2 859	0	2 859	90 244	397	90 641	90 604	397	91 001	2 499	0	2 499
30102	66 660	0	66 660	13 127 593	0	13 127 593	13 192 060	0	13 192 060	2 193	0	2 193
30110	45 918	2 279	48 197	76 223	32 685	108 908	81 704	16 724	98 428	40 437	18 240	58 677
30202	2 069	0	2 069	335	0	335	0	0	0	2 404	0	2 404
30215	180	442	622	0	17	17	0	34	34	180	425	605
30221	0	0	0	75 300	0	75 300	75 300	0	75 300	0	0	0
30233	7	0	7	2 201	297	2 498	2 204	297	2 501	4	0	4
304.1	2 331	0	2 331	0	0	0	10	0	10	2 321	0	2 321
31902	0	0	0	8 783 200	0	8 783 200	8 783 200	0	8 783 200	0	0	0
31903	585 500	0	585 500	2 808 500	0	2 808 500	2 662 500	0	2 662 500	731 500	0	731 500
32201	1 213	0	1 213	0	0	0	0	0	0	1 213	0	1 213
45201	31 021	0	31 021	44 757	0	44 757	48 685	0	48 685	27 093	0	27 093
45204	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45205	90 800	0	90 800	14 550	0	14 550	21 000	0	21 000	84 350	0	84 350
45206	14 867	0	14 867	0	0	0	3 275	0	3 275	11 592	0	11 592
45207	143 543	0	143 543	6 435	0	6 435	8 195	0	8 195	141 783	0	141 783
45208	36 989	0	36 989	0	0	0	655	0	655	36 334	0	36 334
45216	8 525	0	8 525	0	0	0	0	0	0	8 525	0	8 525
45408	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
45506	50 840	0	50 840	3 093	0	3 093	7 700	0	7 700	46 233	0	46 233
45507	292 810	0	292 810	6 985	0	6 985	5 852	0	5 852	293 943	0	293 943
45523	4 266	0	4 266	0	0	0	145	0	145	4 121	0	4 121
45812	3 194	0	3 194	1 081	0	1 081	510	0	510	3 765	0	3 765
45814	30	0	30	5	0	5	8	0	8	27	0	27
45815	10 903	0	10 903	571	0	571	537	0	537	10 937	0	10 937
45820	1 098	0	1 098	0	0	0	0	0	0	1 098	0	1 098
45912	570	0	570	61	0	61	0	0	0	631	0	631
45915	1 669	0	1 669	524	0	524	419	0	419	1 774	0	1 774
45920	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
474.1	0	49 814	49 814	0	18 581	18 581	0	4 860	4 860	0	63 535	63 535
47423	7	0	7	39	0	39	41	0	41	5	0	5
47427	1 606	0	1 606	11 324	0	11 324	10 425	0	10 425	2 505	0	2 505
47447	5 277	0	5 277	33	0	33	17	0	17	5 293	0	5 293
47465	656	0	656	0	0	0	1	0	1	655	0	655
60302	171	0	171	0	0	0	165	0	165	6	0	6
60308	8	0	8	102	0	102	102	0	102	8	0	8
60310	128	0	128	153	0	153	154	0	154	127	0	127
60312	2 149	0	2 149	1 220	0	1 220	1 679	0	1 679	1 690	0	1 690
60323	182	0	182	14	0	14	7	0	7	189	0	189
60336	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60401	27 100	0	27 100	211	0	211	220	0	220	27 091	0	27 091
60415	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
60804	16 628	0	16 628	0	0	0	0	0	0	16 628	0	16 628
60901	1 891	0	1 891	0	0	0	0	0	0	1 891	0	1 891
61002	118	0	118	9	0	9	10	0	10	117	0	117
61008	487	0	487	58	0	58	64	0	64	481	0	481
61009	21	0	21	129	0	129	129	0	129	21	0	21
61209	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
61702	648	0	648	0	0	0	128	0	128	520	0	520
62001	3 211	0	3 211	0	0	0	0	0	0	3 211	0	3 211
70606	82 606	0	82 606	25 681	0	25 681	0	0	0	108 287	0	108 287
70608	21 668	0	21 668	7 571	0	7 571	0	0	0	29 239	0	29 239
70611	570	0	570	165	0	165	0	0	0	735	0	735
70616	0	0	0	128	0	128	0	0	0	128	0	128
Итого по активу (баланс)	1 728 194	54 886	1 783 080	25 270 606	61 867	25 332 473	25 183 993	32 927	25 216 920	1 814 807	83 826	1 898 633
Пассив
10208	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10701	12 926	0	12 926	0	0	0	0	0	0	12 926	0	12 926
10801	172 390	0	172 390	0	0	0	0	0	0	172 390	0	172 390
30129	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
30223	66 172	0	66 172	734 402	0	734 402	669 740	0	669 740	1 510	0	1 510
30232	44	0	44	106 257	59	106 316	106 271	59	106 330	58	0	58
407	111 705	49 757	161 462	4 075 518	21 160	4 096 678	4 078 672	50 691	4 129 363	114 859	79 288	194 147
408.1	6 862	0	6 862	9 184	0	9 184	10 653	0	10 653	8 331	0	8 331
40817	63 436	0	63 436	129 373	0	129 373	127 983	0	127 983	62 046	0	62 046
40823	4 000	0	4 000	2 001	0	2 001	1	0	1	2 000	0	2 000
40905	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
40909	0	0	0	513	295	808	513	295	808	0	0	0
40910	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	8	0	8	24 302	59	24 361	24 318	59	24 377	24	0	24
40912	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
40913	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
42102	482 782	0	482 782	1 364 448	0	1 364 448	1 399 700	0	1 399 700	518 034	0	518 034
42103	0	0	0	1 365	0	1 365	119 605	0	119 605	118 240	0	118 240
42104	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42106	28 957	0	28 957	222	0	222	0	0	0	28 735	0	28 735
42301	2 858	711	3 569	4 814	52	4 866	6 017	28	6 045	4 061	687	4 748
42305	79 983	0	79 983	0	0	0	2 695	0	2 695	82 678	0	82 678
42306	207 321	0	207 321	26 932	0	26 932	23 261	0	23 261	203 650	0	203 650
42307	0	0	0	0	11	11	0	305	305	0	294	294
45215	9 601	0	9 601	2 360	0	2 360	2 444	0	2 444	9 685	0	9 685
45217	5 336	0	5 336	3	0	3	0	0	0	5 333	0	5 333
45515	8 190	0	8 190	1 120	0	1 120	1 925	0	1 925	8 995	0	8 995
45524	8 455	0	8 455	0	0	0	0	0	0	8 455	0	8 455
45818	13 425	0	13 425	9 609	0	9 609	9 998	0	9 998	13 814	0	13 814
45821	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
45918	1 927	0	1 927	483	0	483	535	0	535	1 979	0	1 979
45921	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47411	3 777	0	3 777	732	0	732	1 583	0	1 583	4 628	0	4 628
47416	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
47422	209	0	209	47	0	47	41	0	41	203	0	203
47425	558	0	558	943	0	943	1 011	0	1 011	626	0	626
47426	471	0	471	471	0	471	433	0	433	433	0	433
47452	1 241	0	1 241	0	0	0	259	0	259	1 500	0	1 500
47466	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60301	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
60305	2 486	0	2 486	3 014	0	3 014	2 598	0	2 598	2 070	0	2 070
60309	32	0	32	32	0	32	24	0	24	24	0	24
60311	517	0	517	1 517	0	1 517	1 465	0	1 465	465	0	465
60322	1	8	9	83	1	84	83	0	83	1	7	8
60324	6 955	0	6 955	12	0	12	13	0	13	6 956	0	6 956
60335	751	0	751	908	0	908	782	0	782	625	0	625
60414	20 386	0	20 386	198	0	198	147	0	147	20 335	0	20 335
60805	2 084	0	2 084	0	0	0	538	0	538	2 622	0	2 622
60806	15 142	0	15 142	590	0	590	76	0	76	14 628	0	14 628
60903	1 110	0	1 110	0	0	0	28	0	28	1 138	0	1 138
70601	89 672	0	89 672	5	0	5	26 366	0	26 366	116 033	0	116 033
70603	21 146	0	21 146	0	0	0	7 433	0	7 433	28 579	0	28 579
70801	32 331	0	32 331	0	0	0	0	0	0	32 331	0	32 331
Итого по пассиву (баланс)	1 732 604	50 476	1 783 080	6 542 816	21 637	6 564 453	6 628 569	51 437	6 680 006	1 818 357	80 276	1 898 633
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	32 466	0	32 466	1 136	0	1 136	2	0	2	33 600	0	33 600
90902	552 359	0	552 359	296 756	0	296 756	96 304	0	96 304	752 811	0	752 811
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 230 167	0	1 230 167	15 058	0	15 058	13 350	0	13 350	1 231 875	0	1 231 875
91704	958	0	958	0	0	0	0	0	0	958	0	958
91802	11 014	0	11 014	0	0	0	0	0	0	11 014	0	11 014
91803	1 098	0	1 098	0	0	0	0	0	0	1 098	0	1 098
99998	1 001 578	0	1 001 578	81 365	0	81 365	76 936	0	76 936	1 006 007	0	1 006 007
Итого по активу (баланс)	2 829 645	0	2 829 645	394 315	0	394 315	186 592	0	186 592	3 037 368	0	3 037 368
Пассив
91003	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
91312	973 904	0	973 904	15 731	0	15 731	7 436	0	7 436	965 609	0	965 609
91317	27 036	0	27 036	60 870	0	60 870	73 594	0	73 594	39 760	0	39 760
91507	638	0	638	0	0	0	0	0	0	638	0	638
99999	1 828 067	0	1 828 067	108 594	0	108 594	311 888	0	311 888	2 031 361	0	2 031 361
Итого по пассиву (баланс)	2 829 645	0	2 829 645	185 530	0	185 530	393 253	0	393 253	3 037 368	0	3 037 368

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?