Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 027	0	20 027	24 080	0	24 080	24 688	0	24 688	19 419	0	19 419
10610	82 499	0	82 499	190 997	0	190 997	0	0	0	273 496	0	273 496
10635	86 574	0	86 574	9 064	0	9 064	5 622	0	5 622	90 016	0	90 016
20202	528 861	445 520	974 381	6 618 681	2 488 929	9 107 610	6 702 458	2 640 101	9 342 559	445 084	294 348	739 432
20208	767 296	12 346	779 642	1 639 980	13 224	1 653 204	1 669 089	14 016	1 683 105	738 187	11 554	749 741
20209	114 974	66 339	181 313	6 350 108	2 350 691	8 700 799	6 158 306	2 340 551	8 498 857	306 776	76 479	383 255
20302	0	445	445	0	31	31	0	44	44	0	432	432
30102	2 925 452	0	2 925 452	45 898 692	0	45 898 692	46 213 192	0	46 213 192	2 610 952	0	2 610 952
30110	38 699	43 759	82 458	82 851	1 747 712	1 830 563	99 783	1 755 070	1 854 853	21 767	36 401	58 168
30114	0	2 013 024	2 013 024	0	6 179 645	6 179 645	0	5 843 518	5 843 518	0	2 349 151	2 349 151
30118	0	767	767	0	1 768	1 768	0	206	206	0	2 329	2 329
30128	20 846	0	20 846	4 288	0	4 288	1 645	0	1 645	23 489	0	23 489
30202	559 610	0	559 610	0	0	0	12 881	0	12 881	546 729	0	546 729
30215	15 939	544 252	560 191	0	21 354	21 354	0	42 980	42 980	15 939	522 626	538 565
30221	0	0	0	4 007	52 492	56 499	4 007	52 492	56 499	0	0	0
30233	78 496	1 008	79 504	3 508 980	60 186	3 569 166	3 432 229	60 277	3 492 506	155 247	917	156 164
30242	2	0	2	15	0	15	0	0	0	17	0	17
30302	1 009 608	57 387	1 066 995	2 023 047	238 617	2 261 664	2 124 771	242 680	2 367 451	907 884	53 324	961 208
30306	6 569 728	867 049	7 436 777	3 304 710	198 351	3 503 061	3 216 045	255 221	3 471 266	6 658 393	810 179	7 468 572
304.1	395 375	8 156	403 531	93 302 228	1 614 806	94 917 034	93 335 503	1 620 252	94 955 755	362 100	2 710	364 810
30602	0	0	0	436 306	85 527	521 833	436 306	80 539	516 845	0	4 988	4 988
31903	0	0	0	4 600 000	0	4 600 000	4 600 000	0	4 600 000	0	0	0
32202	0	0	0	53 372 087	0	53 372 087	53 372 087	0	53 372 087	0	0	0
32203	1 300 000	0	1 300 000	14 147 588	0	14 147 588	13 372 584	0	13 372 584	2 075 004	0	2 075 004
32204	5 324 331	0	5 324 331	3 000 000	0	3 000 000	5 324 331	0	5 324 331	3 000 000	0	3 000 000
45106	2 491	0	2 491	0	0	0	319	0	319	2 172	0	2 172
45107	107 714	0	107 714	0	0	0	5 972	0	5 972	101 742	0	101 742
45108	488 424	0	488 424	0	0	0	10 851	0	10 851	477 573	0	477 573
45116	3 508	0	3 508	44	0	44	11	0	11	3 541	0	3 541
45201	779 826	0	779 826	1 235 064	0	1 235 064	1 272 322	0	1 272 322	742 568	0	742 568
45205	124 424	0	124 424	106 828	0	106 828	33 117	0	33 117	198 135	0	198 135
45206	1 258 651	639 649	1 898 300	143 997	24 765	168 762	157 680	44 633	202 313	1 244 968	619 781	1 864 749
45207	5 741 221	304 163	6 045 384	1 253 095	11 534	1 264 629	888 243	22 331	910 574	6 106 073	293 366	6 399 439
45208	3 992 416	0	3 992 416	108 352	0	108 352	59 118	0	59 118	4 041 650	0	4 041 650
45216	73 276	0	73 276	15 316	0	15 316	13 366	0	13 366	75 226	0	75 226
45301	2 770	0	2 770	4 693	0	4 693	4 784	0	4 784	2 679	0	2 679
45308	10 627	0	10 627	0	0	0	0	0	0	10 627	0	10 627
45316	4	0	4	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45401	6 697	0	6 697	18 178	0	18 178	18 807	0	18 807	6 068	0	6 068
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45407	92 248	0	92 248	3 739	0	3 739	0	0	0	95 987	0	95 987
45408	308 794	28 739	337 533	0	1 124	1 124	100	2 447	2 547	308 694	27 416	336 110
45416	21 539	0	21 539	14	0	14	3 873	0	3 873	17 680	0	17 680
45505	7 642	0	7 642	3 100	0	3 100	867	0	867	9 875	0	9 875
45506	113 149	0	113 149	2 200	0	2 200	3 139	0	3 139	112 210	0	112 210
45507	1 460 907	335 527	1 796 434	1 468	13 120	14 588	23 787	26 710	50 497	1 438 588	321 937	1 760 525
45508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45509	21 566	3 830	25 396	14 526	712	15 238	18 103	1 265	19 368	17 989	3 277	21 266
45523	39 798	0	39 798	425	0	425	2 718	0	2 718	37 505	0	37 505
45705	153	0	153	0	0	0	7	0	7	146	0	146
45706	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45707	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
45708	269	9	278	0	0	0	27	1	28	242	8	250
45713	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
45812	200 824	81 717	282 541	1 669	3 119	4 788	864	4 650	5 514	201 629	80 186	281 815
45814	31 719	0	31 719	0	0	0	0	0	0	31 719	0	31 719
45815	31 731	38	31 769	506	125	631	1 414	91	1 505	30 823	72	30 895
45817	29	0	29	27	0	27	0	0	0	56	0	56
45820	362	0	362	10	0	10	342	0	342	30	0	30
45912	3 545	0	3 545	1 465	0	1 465	143	0	143	4 867	0	4 867
45915	1 765	6	1 771	524	29	553	1 101	20	1 121	1 188	15	1 203
45917	0	0	0	129	0	129	0	0	0	129	0	129
45920	142	0	142	338	0	338	61	0	61	419	0	419
47101	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47104	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
47105	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
47301	0	2 950	2 950	0	104	104	0	231	231	0	2 823	2 823
474.1	3 839	0	3 839	83 832 854	9 115 137	92 947 991	83 832 303	9 115 137	92 947 440	4 390	0	4 390
47417	0	0	0	15 109	0	15 109	15 109	0	15 109	0	0	0
47421	84	0	84	24 655	0	24 655	24 655	0	24 655	84	0	84
47423	7 677	1 220	8 897	40 941	61	41 002	40 710	1 080	41 790	7 908	201	8 109
47427	19 902	1 444	21 346	164 278	7 427	171 705	148 350	6 052	154 402	35 830	2 819	38 649
47443	187	38	225	4 031	163	4 194	3 985	179	4 164	233	22	255
47447	35 445	0	35 445	43 966	0	43 966	63 041	0	63 041	16 370	0	16 370
47450	2 684	0	2 684	0	0	0	197	0	197	2 487	0	2 487
47451	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
47465	58 319	0	58 319	7 904	0	7 904	9 739	0	9 739	56 484	0	56 484
47502	5	243	248	14 443	9	14 452	14 438	14	14 452	10	238	248
47801	379	0	379	0	0	0	3	0	3	376	0	376
47803	500 771	0	500 771	170 117	0	170 117	245 693	0	245 693	425 195	0	425 195
47805	989	0	989	37	0	37	445	0	445	581	0	581
47816	10 566	0	10 566	6 693	0	6 693	7 514	0	7 514	9 745	0	9 745
50107	283 274	0	283 274	1 861	0	1 861	7 688	0	7 688	277 447	0	277 447
50109	0	151 311	151 311	0	6 727	6 727	0	12 035	12 035	0	146 003	146 003
50110	0	154 339	154 339	0	6 889	6 889	0	12 439	12 439	0	148 789	148 789
50121	28 457	0	28 457	15 724	0	15 724	16 060	0	16 060	28 121	0	28 121
50140	361	0	361	69	0	69	77	0	77	353	0	353
50205	12 893 558	872 920	13 766 478	3 231 678	1 702 022	4 933 700	1 656 666	1 691 230	3 347 896	14 468 570	883 712	15 352 282
50206	1 275 359	0	1 275 359	8 943	0	8 943	68	0	68	1 284 234	0	1 284 234
50207	2 007 265	0	2 007 265	14 421	0	14 421	368 445	0	368 445	1 653 241	0	1 653 241
50208	6 325 812	0	6 325 812	599 515	0	599 515	11 173	0	11 173	6 914 154	0	6 914 154
50209	0	727 470	727 470	0	30 826	30 826	0	46 938	46 938	0	711 358	711 358
50210	0	968 593	968 593	0	39 863	39 863	0	83 750	83 750	0	924 706	924 706
50211	659 259	7 833 621	8 492 880	4 641	1 081 128	1 085 769	73	1 505 306	1 505 379	663 827	7 409 443	8 073 270
50218	0	843 624	843 624	1 651 331	1 666 091	3 317 422	1 651 331	1 714 123	3 365 454	0	795 592	795 592
50221	975 009	0	975 009	733 880	0	733 880	484 377	0	484 377	1 224 512	0	1 224 512
50264	12 043	0	12 043	3 994	0	3 994	4 369	0	4 369	11 668	0	11 668
50401	0	245 920	245 920	0	10 128	10 128	0	14 094	14 094	0	241 954	241 954
50428	217	0	217	1	0	1	55	0	55	163	0	163
50606	141 732	0	141 732	0	0	0	0	0	0	141 732	0	141 732
50608	29 876	0	29 876	0	0	0	0	0	0	29 876	0	29 876
50621	586	0	586	1 207	0	1 207	1 113	0	1 113	680	0	680
50905	2	0	2	20	0	20	22	0	22	0	0	0
52601	0	0	0	2 545	0	2 545	1 633	0	1 633	912	0	912
60102	101 956	0	101 956	0	0	0	0	0	0	101 956	0	101 956
60202	319 485	0	319 485	0	0	0	0	0	0	319 485	0	319 485
60204	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60213	9 576	0	9 576	1	0	1	0	0	0	9 577	0	9 577
60302	4 719	0	4 719	14	0	14	4	0	4	4 729	0	4 729
60306	1 271	0	1 271	54	0	54	66	0	66	1 259	0	1 259
60308	1 060	100	1 160	543	4	547	731	19	750	872	85	957
60310	80 402	0	80 402	23 588	0	23 588	5 917	0	5 917	98 073	0	98 073
60312	296 146	0	296 146	137 155	0	137 155	164 316	0	164 316	268 985	0	268 985
60314	0	3 806	3 806	0	4 652	4 652	0	4 545	4 545	0	3 913	3 913
60315	0	0	0	14 206	0	14 206	14 206	0	14 206	0	0	0
60323	37 383	0	37 383	348	0	348	1 152	0	1 152	36 579	0	36 579
60336	2 405	0	2 405	1 188	0	1 188	1 069	0	1 069	2 524	0	2 524
60351	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
60401	2 067 154	0	2 067 154	5 239	0	5 239	3 409	0	3 409	2 068 984	0	2 068 984
60404	11 795	0	11 795	0	0	0	0	0	0	11 795	0	11 795
60415	19 999	0	19 999	5 701	0	5 701	5 116	0	5 116	20 584	0	20 584
60804	494 176	0	494 176	0	0	0	421	0	421	493 755	0	493 755
60901	194 236	0	194 236	2 475	0	2 475	0	0	0	196 711	0	196 711
60906	0	0	0	2 475	0	2 475	2 475	0	2 475	0	0	0
61002	3 726	0	3 726	1 111	0	1 111	1 096	0	1 096	3 741	0	3 741
61008	15 431	0	15 431	3 804	0	3 804	2 742	0	2 742	16 493	0	16 493
61009	1 413	0	1 413	2 263	0	2 263	1 907	0	1 907	1 769	0	1 769
61209	0	0	0	3 886	0	3 886	3 886	0	3 886	0	0	0
61210	0	0	0	362 655	901 964	1 264 619	362 655	901 964	1 264 619	0	0	0
61212	0	0	0	688 376	0	688 376	688 376	0	688 376	0	0	0
61213	0	0	0	1 623	0	1 623	1 623	0	1 623	0	0	0
61703	42 898	0	42 898	0	0	0	0	0	0	42 898	0	42 898
61905	62 655	0	62 655	0	0	0	10 000	0	10 000	52 655	0	52 655
61906	13 000	0	13 000	10 000	0	10 000	0	0	0	23 000	0	23 000
61907	452 597	0	452 597	12 993	0	12 993	15 183	0	15 183	450 407	0	450 407
61908	725 179	0	725 179	15 183	0	15 183	0	0	0	740 362	0	740 362
61911	428	0	428	12 993	0	12 993	12 993	0	12 993	428	0	428
62101	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
62102	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
70606	4 678 613	0	4 678 613	1 036 830	0	1 036 830	1 626	0	1 626	5 713 817	0	5 713 817
70607	23 189	0	23 189	14 535	0	14 535	15 824	0	15 824	21 900	0	21 900
70608	13 826 713	0	13 826 713	1 896 219	0	1 896 219	0	0	0	15 722 932	0	15 722 932
70609	717	0	717	387	0	387	0	0	0	1 104	0	1 104
70611	54 922	0	54 922	18 955	0	18 955	0	0	0	73 877	0	73 877
70614	21 467	0	21 467	4 189	0	4 189	3 177	0	3 177	22 479	0	22 479
70616	432 644	0	432 644	0	0	0	152 392	0	152 392	280 252	0	280 252
70706	0	0	0	827	0	827	827	0	827	0	0	0
Итого по активу (баланс)	84 054 454	17 261 330	101 315 784	336 308 091	29 681 056	365 989 147	332 710 192	30 159 232	362 869 424	87 652 353	16 783 154	104 435 507
Пассив
10207	355 410	0	355 410	0	0	0	0	0	0	355 410	0	355 410
10601	412 497	0	412 497	0	0	0	0	0	0	412 497	0	412 497
10602	298 758	0	298 758	0	0	0	0	0	0	298 758	0	298 758
10603	975 009	0	975 009	484 377	0	484 377	733 880	0	733 880	1 224 512	0	1 224 512
10609	118 256	0	118 256	309 253	0	309 253	190 997	0	190 997	0	0	0
10630	113 014	0	113 014	5 408	0	5 408	8 715	0	8 715	116 321	0	116 321
10634	23 517	0	23 517	5 622	0	5 622	4 604	0	4 604	22 499	0	22 499
10701	53 312	0	53 312	0	0	0	0	0	0	53 312	0	53 312
10801	7 071 850	0	7 071 850	0	0	0	0	0	0	7 071 850	0	7 071 850
20309	0	679	679	0	195	195	0	1 734	1 734	0	2 218	2 218
30126	21 965	0	21 965	22 009	0	22 009	24 130	0	24 130	24 086	0	24 086
30129	7	0	7	1 645	0	1 645	1 644	0	1 644	6	0	6
30220	0	148 045	148 045	0	1 902 638	1 902 638	0	1 956 536	1 956 536	0	201 943	201 943
30223	1 722	0	1 722	476 438	0	476 438	475 801	0	475 801	1 085	0	1 085
30226	1 149	0	1 149	54	0	54	30	0	30	1 125	0	1 125
30232	36 610	1 583	38 193	7 621 586	13 295	7 634 881	7 684 944	12 991	7 697 935	99 968	1 279	101 247
30301	1 009 608	57 387	1 066 995	2 124 771	242 680	2 367 451	2 023 047	238 617	2 261 664	907 884	53 324	961 208
30305	6 569 728	867 049	7 436 777	3 216 045	255 221	3 471 266	3 304 710	198 351	3 503 061	6 658 393	810 179	7 468 572
30601	1 906	0	1 906	230	0	230	513	0	513	2 189	0	2 189
31207	178 900	0	178 900	0	0	0	0	0	0	178 900	0	178 900
31502	0	0	0	1 636 230	0	1 636 230	1 636 230	0	1 636 230	0	0	0
31504	0	815 704	815 704	0	1 655 208	1 655 208	0	1 634 592	1 634 592	0	795 088	795 088
405	3 036	70 758	73 794	3 947	6 923	10 870	8 629	2 710	11 339	7 718	66 545	74 263
407	8 350 117	2 096 050	10 446 167	34 039 087	4 636 482	38 675 569	34 370 811	4 809 414	39 180 225	8 681 841	2 268 982	10 950 823
408.1	543 740	62 557	606 297	1 365 339	46 114	1 411 453	1 356 953	63 782	1 420 735	535 354	80 225	615 579
40807	4 373	31 513	35 886	19 370	27 504	46 874	24 093	27 941	52 034	9 096	31 950	41 046
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	3 413 206	1 254 169	4 667 375	2 802 165	436 827	3 238 992	2 704 750	451 371	3 156 121	3 315 791	1 268 713	4 584 504
40820	50 952	282 703	333 655	50 792	27 693	78 485	51 171	18 632	69 803	51 331	273 642	324 973
40821	397	0	397	2 627	0	2 627	2 951	0	2 951	721	0	721
40823	0	0	0	0	0	0	11 134	0	11 134	11 134	0	11 134
40901	21 505	0	21 505	3 000	0	3 000	0	0	0	18 505	0	18 505
40905	566	0	566	214	0	214	11	0	11	363	0	363
40906	0	0	0	73 356	0	73 356	73 356	0	73 356	0	0	0
40911	0	0	0	46 574	0	46 574	46 574	0	46 574	0	0	0
42005	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42006	93 117	0	93 117	8 355	0	8 355	238	0	238	85 000	0	85 000
42007	29 101	0	29 101	0	0	0	92	0	92	29 193	0	29 193
42103	269 500	0	269 500	206 196	0	206 196	203 602	0	203 602	266 906	0	266 906
42104	203 452	0	203 452	104 754	0	104 754	14 202	0	14 202	112 900	0	112 900
42105	291 278	35 695	326 973	176 248	2 818	179 066	361 311	1 396	362 707	476 341	34 273	510 614
42106	437 592	14 738	452 330	30 330	1 164	31 494	22 199	576	22 775	429 461	14 150	443 611
42107	92 303	33 160	125 463	0	2 619	2 619	2 377	1 297	3 674	94 680	31 838	126 518
42108	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
42205	0	0	0	0	0	0	3 655	0	3 655	3 655	0	3 655
42206	180 143	3 684	183 827	0	291	291	802	145	947	180 945	3 538	184 483
42207	18 341	76 869	95 210	0	5 187	5 187	517	2 968	3 485	18 858	74 650	93 508
42301	221 418	213 347	434 765	371 520	1 001 611	1 373 131	449 051	995 144	1 444 195	298 949	206 880	505 829
42303	178 588	23 601	202 189	104 875	31 802	136 677	66 062	9 912	75 974	139 775	1 711	141 486
42304	345 201	3 397	348 598	81 868	1 101	82 969	109 282	5 273	114 555	372 615	7 569	380 184
42305	1 225 190	196 972	1 422 162	136 406	42 727	179 133	392 850	8 502	401 352	1 481 634	162 747	1 644 381
42306	21 819 987	7 803 512	29 623 499	1 965 836	1 716 509	3 682 345	1 297 743	1 639 586	2 937 329	21 151 894	7 726 589	28 878 483
42307	3 036 656	2 428 292	5 464 948	275 279	247 702	522 981	194 840	175 700	370 540	2 956 217	2 356 290	5 312 507
42309	6 297	30	6 327	49	2	51	46	1	47	6 294	29	6 323
42501	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42601	0	212 424	212 424	0	18 721	18 721	0	9 033	9 033	0	202 736	202 736
42603	251	0	251	252	0	252	1	0	1	0	0	0
42604	182	0	182	182	0	182	252	0	252	252	0	252
42605	898	1 265	2 163	482	100	582	194	51	245	610	1 216	1 826
42606	75 746	26 464	102 210	2 839	1 972	4 811	654	1 037	1 691	73 561	25 529	99 090
42607	28 740	82 427	111 167	0	7 631	7 631	2 244	3 256	5 500	30 984	78 052	109 036
42609	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
43701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43801	4 666	7	4 673	128	0	128	12	0	12	4 550	7	4 557
43803	3 482	0	3 482	0	0	0	0	0	0	3 482	0	3 482
43805	1 450	0	1 450	19	0	19	70	0	70	1 501	0	1 501
43806	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
45115	29 442	0	29 442	510	0	510	0	0	0	28 932	0	28 932
45117	196	0	196	11	0	11	0	0	0	185	0	185
45215	523 103	0	523 103	137 027	0	137 027	149 521	0	149 521	535 597	0	535 597
45217	45 772	0	45 772	13 366	0	13 366	15 068	0	15 068	47 474	0	47 474
45315	32	0	32	62	0	62	72	0	72	42	0	42
45317	0	0	0	2	0	2	3	0	3	1	0	1
45415	56 019	0	56 019	1 544	0	1 544	4 516	0	4 516	58 991	0	58 991
45417	187	0	187	3 873	0	3 873	3 864	0	3 864	178	0	178
45515	136 885	0	136 885	15 790	0	15 790	10 419	0	10 419	131 514	0	131 514
45524	675	0	675	3 064	0	3 064	2 886	0	2 886	497	0	497
45715	155	0	155	1	0	1	0	0	0	154	0	154
45818	342 344	0	342 344	5 717	0	5 717	5 422	0	5 422	342 049	0	342 049
45821	90	0	90	401	0	401	490	0	490	179	0	179
45918	4 136	0	4 136	211	0	211	484	0	484	4 409	0	4 409
45921	17	0	17	72	0	72	78	0	78	23	0	23
47308	2 108	0	2 108	84	0	84	0	0	0	2 024	0	2 024
47401	0	0	0	782 293	0	782 293	782 293	0	782 293	0	0	0
47403	0	0	0	74 212 969	7 225 669	81 438 638	74 212 969	7 225 669	81 438 638	0	0	0
47405	212	0	212	27 862	0	27 862	34 070	0	34 070	6 420	0	6 420
47407	0	0	0	7 670 278	4 348 803	12 019 081	7 670 278	4 348 803	12 019 081	0	0	0
47411	10 351	1 797	12 148	152 759	16 549	169 308	154 321	16 667	170 988	11 913	1 915	13 828
47414	0	0	0	34 375	0	34 375	34 375	0	34 375	0	0	0
47416	11 787	47	11 834	1 357 502	3 966	1 361 468	1 348 779	4 265	1 353 044	3 064	346	3 410
47422	58 987	2 659	61 646	224 690	1 004	225 694	225 465	912	226 377	59 762	2 567	62 329
47424	2 273	0	2 273	12 240	0	12 240	9 998	0	9 998	31	0	31
47425	227 283	0	227 283	179 813	0	179 813	153 819	0	153 819	201 289	0	201 289
47426	10 368	8	10 376	16 562	261	16 823	14 426	269	14 695	8 232	16	8 248
47441	26 459	1 490	27 949	5 311	421	5 732	4 032	220	4 252	25 180	1 289	26 469
47444	117	0	117	562	0	562	448	0	448	3	0	3
47445	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
47446	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47452	95 500	0	95 500	63 041	0	63 041	82 636	0	82 636	115 095	0	115 095
47466	2 211	0	2 211	9 841	0	9 841	9 682	0	9 682	2 052	0	2 052
47501	29 921	2 012	31 933	4 688	401	5 089	14 407	78	14 485	39 640	1 689	41 329
47804	10 083	0	10 083	5 654	0	5 654	3 487	0	3 487	7 916	0	7 916
47806	177	0	177	446	0	446	569	0	569	300	0	300
47814	0	0	0	6 693	0	6 693	6 693	0	6 693	0	0	0
50141	275	0	275	77	0	77	72	0	72	270	0	270
50220	20 027	0	20 027	24 688	0	24 688	24 080	0	24 080	19 419	0	19 419
50265	34 220	0	34 220	3 454	0	3 454	2 005	0	2 005	32 771	0	32 771
50429	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
50620	31 703	0	31 703	14 867	0	14 867	13 045	0	13 045	29 881	0	29 881
52301	1 206 492	0	1 206 492	8 522	0	8 522	8 522	0	8 522	1 206 492	0	1 206 492
52306	30 305	11 152	41 457	8 521	881	9 402	8 145	456	8 601	29 929	10 727	40 656
52307	442	0	442	0	0	0	2	0	2	444	0	444
52406	365 407	0	365 407	0	0	0	0	0	0	365 407	0	365 407
52602	0	0	0	1 568	0	1 568	2 580	0	2 580	1 012	0	1 012
60206	9 576	0	9 576	0	0	0	0	0	0	9 576	0	9 576
60301	407	0	407	28 640	0	28 640	28 734	0	28 734	501	0	501
60305	110 963	138	111 101	72 614	523	73 137	75 469	508	75 977	113 818	123	113 941
60307	0	0	0	62	0	62	62	16	78	0	16	16
60309	3 918	0	3 918	33	0	33	3 674	0	3 674	7 559	0	7 559
60311	40 260	0	40 260	28 056	0	28 056	26 878	0	26 878	39 082	0	39 082
60313	109	6	115	89	250	339	20	247	267	40	3	43
60320	3 137	0	3 137	0	0	0	0	0	0	3 137	0	3 137
60322	175	0	175	252	0	252	252	0	252	175	0	175
60324	152 796	0	152 796	11 015	0	11 015	2 942	0	2 942	144 723	0	144 723
60335	32 304	0	32 304	20 650	0	20 650	19 046	0	19 046	30 700	0	30 700
60349	360 557	0	360 557	23	0	23	2 215	0	2 215	362 749	0	362 749
60352	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60405	179	0	179	1	0	1	0	0	0	178	0	178
60414	1 499 451	0	1 499 451	3 409	0	3 409	10 070	0	10 070	1 506 112	0	1 506 112
60805	75 317	0	75 317	421	0	421	5 335	0	5 335	80 231	0	80 231
60806	431 678	0	431 678	5 943	0	5 943	2 287	0	2 287	428 022	0	428 022
60903	65 738	0	65 738	0	0	0	2 981	0	2 981	68 719	0	68 719
61701	200 502	0	200 502	152 392	0	152 392	309 253	0	309 253	357 363	0	357 363
61912	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
62103	29	0	29	1	0	1	0	0	0	28	0	28
70601	4 993 933	0	4 993 933	768	0	768	1 032 928	0	1 032 928	6 026 093	0	6 026 093
70602	15 112	0	15 112	17 886	0	17 886	18 176	0	18 176	15 402	0	15 402
70603	13 924 374	0	13 924 374	19	0	19	1 893 947	0	1 893 947	15 818 302	0	15 818 302
70604	857	0	857	0	0	0	371	0	371	1 228	0	1 228
70613	30 006	0	30 006	3 177	0	3 177	4 113	0	4 113	30 942	0	30 942
70801	981 219	0	981 219	0	0	0	0	0	0	981 219	0	981 219
Итого по пассиву (баланс)	84 452 394	16 863 390	101 315 784	143 132 472	23 931 465	167 063 937	146 315 002	23 868 658	170 183 660	87 634 924	16 800 583	104 435 507
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 015	0	1 015	15	0	15	12	0	12	1 018	0	1 018
80501	11 538	0	11 538	92	0	92	0	0	0	11 630	0	11 630
80801	135	0	135	26	0	26	96	0	96	65	0	65
80901	3	0	3	4	0	4	0	0	0	7	0	7
Итого по активу (баланс)	12 691	0	12 691	137	0	137	108	0	108	12 720	0	12 720
Пассив
85101	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0	9 200	0	9 200
85201	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
85401	79	0	79	9	0	9	38	0	38	108	0	108
85501	3 412	0	3 412	0	0	0	0	0	0	3 412	0	3 412
Итого по пассиву (баланс)	12 691	0	12 691	125	0	125	154	0	154	12 720	0	12 720
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	8 522	0	8 522	8 522	0	8 522	0	0	0
90803	1 602 167	0	1 602 167	8 396	0	8 396	8 522	0	8 522	1 602 041	0	1 602 041
90901	3 743	0	3 743	47 393	0	47 393	50 916	0	50 916	220	0	220
90902	2 845 170	6 706	2 851 876	25 908	261	26 169	68 808	509	69 317	2 802 270	6 458	2 808 728
90907	21 505	0	21 505	0	0	0	3 000	0	3 000	18 505	0	18 505
90909	4 218	0	4 218	0	0	0	0	0	0	4 218	0	4 218
91202	5 076	14 001	19 077	3	548	551	3	1 106	1 109	5 076	13 443	18 519
91203	65	811	876	2	31	33	3	64	67	64	778	842
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	38 508	38 508	0	1 506	1 506	0	3 041	3 041	0	36 973	36 973
91414	118 943 713	9 318 516	128 262 229	5 896 552	359 116	6 255 668	3 685 892	611 125	4 297 017	121 154 373	9 066 507	130 220 880
91418	747 894	0	747 894	254 184	0	254 184	319 516	0	319 516	682 562	0	682 562
91502	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
91704	5 810	98	5 908	0	4	4	1 350	7	1 357	4 460	95	4 555
91802	50 827	1 966	52 793	1	76	77	30 302	129	30 431	20 526	1 913	22 439
91803	2 122	2 796	4 918	0	110	110	1	221	222	2 121	2 685	4 806
99998	51 972 071	0	51 972 071	78 593 791	0	78 593 791	80 661 807	0	80 661 807	49 904 055	0	49 904 055
Итого по активу (баланс)	176 204 511	9 383 402	185 587 913	84 834 752	361 652	85 196 404	84 838 642	616 202	85 454 844	176 200 621	9 128 852	185 329 473
Пассив
91311	1 728 009	29 837	1 757 846	0	2 356	2 356	0	1 167	1 167	1 728 009	28 648	1 756 657
91312	29 864 640	479 502	30 344 142	239 840	33 764	273 604	612 382	20 497	632 879	30 237 182	466 235	30 703 417
91314	7 051 177	0	7 051 177	76 473 266	0	76 473 266	74 814 501	0	74 814 501	5 392 412	0	5 392 412
91315	4 587 653	119 867	4 707 520	254 390	9 241	263 631	352 189	4 678	356 867	4 685 452	115 304	4 800 756
91317	5 996 448	192 797	6 189 245	3 683 332	13 017	3 696 349	2 782 460	13 599	2 796 059	5 095 576	193 379	5 288 955
91319	1 905 272	0	1 905 272	17 802	0	17 802	57 398	0	57 398	1 944 868	0	1 944 868
91507	16 861	0	16 861	0	0	0	121	0	121	16 982	0	16 982
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	133 615 842	0	133 615 842	4 793 035	0	4 793 035	6 602 611	0	6 602 611	135 425 418	0	135 425 418
Итого по пассиву (баланс)	184 765 910	822 003	185 587 913	85 461 665	58 378	85 520 043	85 221 662	39 941	85 261 603	184 525 907	803 566	185 329 473
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	834	834	0	834	834	0	0	0
93302	0	831	831	0	0	0	0	831	831	0	0	0
93303	0	0	0	23 184	23 302	46 486	0	1 015	1 015	23 184	22 287	45 471
93304	23 184	23 212	46 396	0	595	595	23 184	23 807	46 991	0	0	0
93901	397 971	12 852	410 823	2 702 661	1 290 928	3 993 589	3 100 632	1 284 203	4 384 835	0	19 577	19 577
93902	0	40 990	40 990	0	854 101	854 101	0	895 091	895 091	0	0	0
94001	0	0	0	0	1 623	1 623	0	1 623	1 623	0	0	0
94101	337 521	0	337 521	1 364 001	473 188	1 837 189	1 701 522	473 188	2 174 710	0	0	0
94102	0	0	0	0	297 101	297 101	0	297 101	297 101	0	0	0
99996	839 381	0	839 381	6 988 182	0	6 988 182	7 762 595	0	7 762 595	64 968	0	64 968
Итого по активу (баланс)	1 598 057	77 885	1 675 942	11 078 028	2 941 672	14 019 700	12 587 933	2 977 693	15 565 626	88 152	41 864	130 016
Пассив
96301	0	0	0	825	0	825	825	0	825	0	0	0
96302	826	0	826	826	0	826	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	1 015	1 015	23 149	23 302	46 451	23 149	22 287	45 436
96304	23 149	23 212	46 361	23 149	23 807	46 956	0	595	595	0	0	0
96901	350 997	400 244	751 241	2 898 533	3 664 140	6 562 673	2 567 068	3 263 896	5 830 964	19 532	0	19 532
96902	0	0	0	0	296 820	296 820	0	296 820	296 820	0	0	0
97102	0	40 953	40 953	0	900 443	900 443	0	859 490	859 490	0	0	0
99997	836 561	0	836 561	7 756 040	0	7 756 040	6 984 527	0	6 984 527	65 048	0	65 048
Итого по пассиву (баланс)	1 211 533	464 409	1 675 942	10 679 373	4 886 225	15 565 598	9 575 569	4 444 103	14 019 672	107 729	22 287	130 016

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?