Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	140 924	0	140 924	0	0	0	0	0	0	140 924	0	140 924
10901	526 355	0	526 355	0	0	0	0	0	0	526 355	0	526 355
20202	19 598	68 227	87 825	2 038	4 601	6 639	10 026	6 127	16 153	11 610	66 701	78 311
20302	0	404	404	0	28	28	0	39	39	0	393	393
30102	100 308	0	100 308	22 470 945	0	22 470 945	22 467 724	0	22 467 724	103 529	0	103 529
30110	2 153	1 930	4 083	43 420	60	43 480	44 285	70	44 355	1 288	1 920	3 208
30114	46 596	0	46 596	0	0	0	0	0	0	46 596	0	46 596
30202	22 218	0	22 218	50	0	50	0	0	0	22 268	0	22 268
30221	150 043	0	150 043	44 189	0	44 189	44 189	0	44 189	150 043	0	150 043
304.1	20 822	0	20 822	4 594 694	0	4 594 694	4 594 704	0	4 594 704	20 812	0	20 812
31902	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
31903	0	0	0	17 940 000	0	17 940 000	13 440 000	0	13 440 000	4 500 000	0	4 500 000
32002	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32003	3 500 000	0	3 500 000	580 000	0	580 000	4 080 000	0	4 080 000	0	0	0
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
32301	396 112	0	396 112	0	0	0	0	0	0	396 112	0	396 112
45811	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45812	2 377 456	0	2 377 456	10	0	10	14	0	14	2 377 452	0	2 377 452
45813	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45814	593	0	593	3	0	3	7	0	7	589	0	589
45816	9 390	0	9 390	0	0	0	0	0	0	9 390	0	9 390
45912	67 264	0	67 264	0	0	0	2	0	2	67 262	0	67 262
45920	67 264	0	67 264	0	0	0	2	0	2	67 262	0	67 262
474.1	0	1 687 806	1 687 806	12 526 199	10 694 261	23 220 460	12 526 199	11 659 514	24 185 713	0	722 553	722 553
47421	0	0	0	79 630	0	79 630	79 630	0	79 630	0	0	0
47423	272	10 346	10 618	16	0	16	16	0	16	272	10 346	10 618
47427	521	0	521	20 124	0	20 124	17 994	0	17 994	2 651	0	2 651
47803	122 704	0	122 704	0	0	0	0	0	0	122 704	0	122 704
50106	496 794	0	496 794	3 936	0	3 936	0	0	0	500 730	0	500 730
50407	0	1 159 178	1 159 178	0	45 356	45 356	0	91 541	91 541	0	1 112 993	1 112 993
50430	167 858	0	167 858	0	0	0	0	0	0	167 858	0	167 858
50608	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60101	9 370	0	9 370	0	0	0	0	0	0	9 370	0	9 370
60204	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
60302	37 623	0	37 623	0	0	0	0	0	0	37 623	0	37 623
60306	0	0	0	3 407	0	3 407	3 407	0	3 407	0	0	0
60308	20	0	20	54	0	54	43	0	43	31	0	31
60310	396	0	396	313	0	313	6	0	6	703	0	703
60312	12 877	0	12 877	4 296	0	4 296	5 046	0	5 046	12 127	0	12 127
60314	408	0	408	1	0	1	0	0	0	409	0	409
60323	367 120	577	367 697	54	21	75	54	84	138	367 120	514	367 634
60336	1 200	0	1 200	143	0	143	143	0	143	1 200	0	1 200
60401	2 928 291	0	2 928 291	0	0	0	11 593	0	11 593	2 916 698	0	2 916 698
60415	305 788	0	305 788	0	0	0	0	0	0	305 788	0	305 788
60901	37 899	0	37 899	0	0	0	9 834	0	9 834	28 065	0	28 065
61008	368	0	368	66	0	66	76	0	76	358	0	358
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	21 427	0	21 427	21 427	0	21 427	0	0	0
61911	163 989	0	163 989	0	0	0	0	0	0	163 989	0	163 989
62001	97 759	0	97 759	0	0	0	0	0	0	97 759	0	97 759
70606	341 319	0	341 319	106 954	0	106 954	11	0	11	448 262	0	448 262
70607	2 436	0	2 436	0	0	0	0	0	0	2 436	0	2 436
70608	946 000	0	946 000	203 020	0	203 020	0	0	0	1 149 020	0	1 149 020
70609	116	0	116	39	0	39	0	0	0	155	0	155
70802	562 529	0	562 529	0	0	0	0	0	0	562 529	0	562 529
Итого по активу (баланс)	14 050 871	2 929 409	16 980 280	60 395 035	10 744 327	71 139 362	59 106 439	11 757 375	70 863 814	15 339 467	1 916 361	17 255 828
Пассив
10207	2 849 000	0	2 849 000	0	0	0	0	0	0	2 849 000	0	2 849 000
10601	704 618	0	704 618	0	0	0	0	0	0	704 618	0	704 618
10701	142 450	0	142 450	0	0	0	0	0	0	142 450	0	142 450
30109	4 968 930	12 725	4 981 655	32 901	1 084	33 985	21 529	2 021	23 550	4 957 558	13 662	4 971 220
30126	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
30129	46 596	0	46 596	0	0	0	0	0	0	46 596	0	46 596
30243	150 043	0	150 043	0	0	0	0	0	0	150 043	0	150 043
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
32313	396 112	0	396 112	0	0	0	0	0	0	396 112	0	396 112
405	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
407	262 841	162	263 003	293 048	13	293 061	332 084	7	332 091	301 877	156	302 033
408.1	38 585	32	38 617	67 634	2	67 636	64 594	1	64 595	35 545	31	35 576
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40805	1 424	0	1 424	0	0	0	0	0	0	1 424	0	1 424
40807	18	967 919	967 937	0	76 437	76 437	0	37 854	37 854	18	929 336	929 354
40813	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40814	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
40817	120 449	105 758	226 207	22 981	11 455	34 436	24 917	5 555	30 472	122 385	99 858	222 243
40820	2 381	6 304	8 685	8	626	634	0	246	246	2 373	5 924	8 297
40821	58	0	58	0	0	0	3	0	3	61	0	61
40905	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
40911	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42102	3 800	0	3 800	9 200	0	9 200	10 200	0	10 200	4 800	0	4 800
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
42301	6 044	6 118	12 162	17	498	515	0	239	239	6 027	5 859	11 886
42305	29 124	0	29 124	176	0	176	14	0	14	28 962	0	28 962
42309	6	0	6	15	0	15	15	0	15	6	0	6
42310	6	0	6	6	0	6	3	0	3	3	0	3
42311	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
42312	192	0	192	48	0	48	0	0	0	144	0	144
42313	132	0	132	12	0	12	9	0	9	129	0	129
42601	0	135	135	0	14	14	0	6	6	0	127	127
45818	2 298 239	0	2 298 239	9	0	9	0	0	0	2 298 230	0	2 298 230
45821	7 386	0	7 386	0	0	0	0	0	0	7 386	0	7 386
45918	67 264	0	67 264	2	0	2	0	0	0	67 262	0	67 262
47401	122 704	0	122 704	0	0	0	0	0	0	122 704	0	122 704
47403	0	0	0	1 813 911	0	1 813 911	1 813 911	0	1 813 911	0	0	0
47407	0	0	0	8 798 293	9 768 825	18 567 118	8 798 293	9 768 825	18 567 118	0	0	0
47411	325	0	325	3	0	3	87	0	87	409	0	409
47416	0	0	0	1 853	0	1 853	1 888	0	1 888	35	0	35
47422	2 928	662	3 590	4 796	52	4 848	5 599	26	5 625	3 731	636	4 367
47424	7 267	0	7 267	51 618	0	51 618	49 025	0	49 025	4 674	0	4 674
47425	10 577	0	10 577	0	0	0	0	0	0	10 577	0	10 577
47426	50	0	50	20	0	20	35	0	35	65	0	65
47452	67 264	0	67 264	2	0	2	0	0	0	67 262	0	67 262
47466	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
47804	81 854	0	81 854	0	0	0	0	0	0	81 854	0	81 854
50120	6 219	0	6 219	0	0	0	0	0	0	6 219	0	6 219
50427	243 427	0	243 427	19 224	0	19 224	9 525	0	9 525	233 728	0	233 728
50429	95 095	0	95 095	6 042	0	6 042	0	0	0	89 053	0	89 053
50431	3 649	0	3 649	0	0	0	0	0	0	3 649	0	3 649
60105	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
60301	0	0	0	14	0	14	1 942	0	1 942	1 928	0	1 928
60305	0	0	0	5 702	0	5 702	15 254	0	15 254	9 552	0	9 552
60309	3 401	0	3 401	0	0	0	21	0	21	3 422	0	3 422
60311	675	0	675	948	0	948	319	0	319	46	0	46
60313	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
60322	6	0	6	853	0	853	853	0	853	6	0	6
60324	374 483	0	374 483	452	0	452	304	0	304	374 335	0	374 335
60335	3 836	0	3 836	3 980	0	3 980	4 188	0	4 188	4 044	0	4 044
60352	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
60414	1 280 818	0	1 280 818	11 594	0	11 594	5 233	0	5 233	1 274 457	0	1 274 457
60903	36 010	0	36 010	9 834	0	9 834	118	0	118	26 294	0	26 294
61912	16 399	0	16 399	0	0	0	0	0	0	16 399	0	16 399
62002	32 393	0	32 393	0	0	0	0	0	0	32 393	0	32 393
70601	421 227	0	421 227	0	0	0	161 340	0	161 340	582 567	0	582 567
70603	967 194	0	967 194	0	0	0	153 636	0	153 636	1 120 830	0	1 120 830
70604	219	0	219	0	0	0	28	0	28	247	0	247
Итого по пассиву (баланс)	15 880 463	1 099 817	16 980 280	11 155 196	9 859 024	21 014 220	11 474 970	9 814 798	21 289 768	16 200 237	1 055 591	17 255 828
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	94	0	94	2	0	2	1	0	1	95	0	95
80601	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
80901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	114	0	114	2	0	2	1	0	1	115	0	115
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
85501	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	114	0	114	0	0	0	1	0	1	115	0	115
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	464 004	0	464 004	1 051	0	1 051	1 603	0	1 603	463 452	0	463 452
90902	10 413	0	10 413	254	0	254	217	0	217	10 450	0	10 450
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	5 397 385	0	5 397 385	0	0	0	0	0	0	5 397 385	0	5 397 385
91418	122 704	0	122 704	0	0	0	0	0	0	122 704	0	122 704
91501	157 431	0	157 431	0	0	0	0	0	0	157 431	0	157 431
91704	38 262	42 248	80 510	0	1 646	1 646	0	3 186	3 186	38 262	40 708	78 970
91802	96 098	87 341	183 439	0	3 415	3 415	4	6 846	6 850	96 094	83 910	180 004
91803	23 913	7 558	31 471	0	296	296	0	597	597	23 913	7 257	31 170
99998	658 041	0	658 041	50	0	50	50	0	50	658 041	0	658 041
Итого по активу (баланс)	6 968 259	137 147	7 105 406	1 355	5 357	6 712	1 874	10 629	12 503	6 967 740	131 875	7 099 615
Пассив
91003	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
91312	463 304	0	463 304	0	0	0	0	0	0	463 304	0	463 304
91507	193 466	0	193 466	0	0	0	0	0	0	193 466	0	193 466
91508	1 271	0	1 271	0	0	0	0	0	0	1 271	0	1 271
99999	6 447 365	0	6 447 365	12 451	0	12 451	6 660	0	6 660	6 441 574	0	6 441 574
Итого по пассиву (баланс)	7 105 406	0	7 105 406	12 501	0	12 501	6 710	0	6 710	7 099 615	0	7 099 615
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 554 948	0	1 554 948	8 225 122	582 231	8 807 353	9 180 384	582 231	9 762 615	599 686	0	599 686
99996	1 562 215	0	1 562 215	8 827 570	0	8 827 570	9 788 393	0	9 788 393	601 392	0	601 392
Итого по активу (баланс)	3 117 163	0	3 117 163	17 052 692	582 231	17 634 923	18 968 777	582 231	19 551 008	1 201 078	0	1 201 078
Пассив
96901	0	1 562 215	1 562 215	575 230	9 213 163	9 788 393	575 230	8 252 340	8 827 570	0	601 392	601 392
99997	1 554 948	0	1 554 948	9 762 615	0	9 762 615	8 807 353	0	8 807 353	599 686	0	599 686
Итого по пассиву (баланс)	1 554 948	1 562 215	3 117 163	10 337 845	9 213 163	19 551 008	9 382 583	8 252 340	17 634 923	599 686	601 392	1 201 078

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?