Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 484	0	5 484	0	0	0	0	0	0	5 484	0	5 484
20202	70 654	8 248	78 902	96 098	2 106	98 204	98 764	2 182	100 946	67 988	8 172	76 160
20209	0	0	0	43 070	0	43 070	37 120	0	37 120	5 950	0	5 950
30102	24 600	0	24 600	3 578 655	0	3 578 655	3 589 476	0	3 589 476	13 779	0	13 779
30110	1 252	3 816	5 068	19 246	19 060	38 306	19 318	19 307	38 625	1 180	3 569	4 749
30202	2 054	0	2 054	0	0	0	110	0	110	1 944	0	1 944
30221	0	0	0	58 900	177	59 077	58 900	177	59 077	0	0	0
30233	0	0	0	468	160	628	468	160	628	0	0	0
31902	0	0	0	531 500	0	531 500	531 500	0	531 500	0	0	0
31903	319 000	0	319 000	1 467 000	0	1 467 000	1 398 000	0	1 398 000	388 000	0	388 000
32002	0	0	0	825 000	0	825 000	825 000	0	825 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	230 000	0	230 000	240 000	0	240 000	70 000	0	70 000
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32501	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
45201	3 793	0	3 793	1 450	0	1 450	1 680	0	1 680	3 563	0	3 563
45205	6 669	0	6 669	0	0	0	0	0	0	6 669	0	6 669
45206	39 300	0	39 300	0	0	0	19 300	0	19 300	20 000	0	20 000
45207	92 073	0	92 073	62	0	62	8 287	0	8 287	83 848	0	83 848
45208	125 970	0	125 970	6 760	0	6 760	886	0	886	131 844	0	131 844
45216	5 093	0	5 093	1 327	0	1 327	1 670	0	1 670	4 750	0	4 750
45401	7 934	0	7 934	350	0	350	2 799	0	2 799	5 485	0	5 485
45406	4 695	0	4 695	0	0	0	1 697	0	1 697	2 998	0	2 998
45407	92 242	0	92 242	1 529	0	1 529	354	0	354	93 417	0	93 417
45408	398 270	0	398 270	41 001	0	41 001	42 909	0	42 909	396 362	0	396 362
45416	14 911	0	14 911	9 059	0	9 059	6 880	0	6 880	17 090	0	17 090
45505	31	0	31	0	0	0	18	0	18	13	0	13
45506	9 506	0	9 506	800	0	800	854	0	854	9 452	0	9 452
45507	161 930	0	161 930	1 583	0	1 583	5 091	0	5 091	158 422	0	158 422
45523	7 531	0	7 531	692	0	692	321	0	321	7 902	0	7 902
45812	15 420	0	15 420	2	0	2	1	0	1	15 421	0	15 421
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	46	0	46	8	0	8	3	0	3	51	0	51
45815	4 789	0	4 789	3	0	3	400	0	400	4 392	0	4 392
45820	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45912	759	0	759	20	0	20	65	0	65	714	0	714
45914	520	0	520	105	0	105	0	0	0	625	0	625
45915	85	0	85	1	0	1	1	0	1	85	0	85
474.1	0	0	0	18 613	18 563	37 176	18 613	18 563	37 176	0	0	0
47423	6	0	6	7	0	7	7	0	7	6	0	6
47427	1 134	0	1 134	1 321	0	1 321	525	0	525	1 930	0	1 930
47443	73	0	73	57	0	57	37	0	37	93	0	93
47465	416	0	416	831	0	831	96	0	96	1 151	0	1 151
60302	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60306	0	0	0	816	0	816	816	0	816	0	0	0
60308	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60310	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60312	1 352	0	1 352	516	0	516	619	0	619	1 249	0	1 249
60323	682	0	682	1	0	1	172	0	172	511	0	511
60401	87 909	0	87 909	0	0	0	596	0	596	87 313	0	87 313
60404	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
60901	5 213	0	5 213	14	0	14	0	0	0	5 227	0	5 227
60906	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	4	0	4	137	0	137	139	0	139	2	0	2
61009	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61013	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	596	0	596	596	0	596	0	0	0
61702	3 293	0	3 293	0	0	0	1 716	0	1 716	1 577	0	1 577
62001	48 760	0	48 760	0	0	0	0	0	0	48 760	0	48 760
70606	97 227	0	97 227	40 209	0	40 209	15	0	15	137 421	0	137 421
70608	9 763	0	9 763	1 449	0	1 449	0	0	0	11 212	0	11 212
70616	0	0	0	1 716	0	1 716	0	0	0	1 716	0	1 716
70802	16 133	0	16 133	0	0	0	0	0	0	16 133	0	16 133
Итого по активу (баланс)	1 806 923	12 064	1 818 987	6 981 196	40 066	7 021 262	6 916 045	40 389	6 956 434	1 872 074	11 741	1 883 815
Пассив
10208	167 856	0	167 856	0	0	0	0	0	0	167 856	0	167 856
10601	27 422	0	27 422	0	0	0	0	0	0	27 422	0	27 422
10701	13 468	0	13 468	0	0	0	0	0	0	13 468	0	13 468
10801	64 653	0	64 653	0	0	0	0	0	0	64 653	0	64 653
30226	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
30232	32	0	32	10 734	158	10 892	10 727	158	10 885	25	0	25
32028	8	0	8	8	0	8	7	0	7	7	0	7
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32505	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
407	93 644	1 036	94 680	314 204	18 117	332 321	327 313	18 098	345 411	106 753	1 017	107 770
408.1	134 938	1	134 939	396 413	0	396 413	420 807	0	420 807	159 332	1	159 333
40817	12 609	319	12 928	17 825	18	17 843	7 487	12	7 499	2 271	313	2 584
40821	30	0	30	1 030	0	1 030	1 000	0	1 000	0	0	0
40905	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
40909	0	0	0	152	159	311	152	159	311	0	0	0
40910	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40911	0	0	0	556	0	556	556	0	556	0	0	0
40912	0	0	0	163	98	261	163	98	261	0	0	0
40913	0	0	0	11	58	69	11	58	69	0	0	0
42102	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42103	70 000	0	70 000	0	0	0	4 000	0	4 000	74 000	0	74 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42109	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42202	506	0	506	506	0	506	564	0	564	564	0	564
42301	15 742	146	15 888	23 432	10	23 442	19 247	6	19 253	11 557	142	11 699
42305	22 159	0	22 159	5 946	0	5 946	1 349	0	1 349	17 562	0	17 562
42306	648 200	10 553	658 753	17 766	733	18 499	27 668	417	28 085	658 102	10 237	668 339
42307	127 727	0	127 727	19 154	0	19 154	4 573	0	4 573	113 146	0	113 146
42311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	2	9	11	0	1	1	1	0	1	3	8	11
45215	19 486	0	19 486	2 823	0	2 823	2 787	0	2 787	19 450	0	19 450
45217	9 227	0	9 227	1 608	0	1 608	1 003	0	1 003	8 622	0	8 622
45415	30 105	0	30 105	5 539	0	5 539	7 898	0	7 898	32 464	0	32 464
45417	12 494	0	12 494	1 928	0	1 928	1 875	0	1 875	12 441	0	12 441
45515	12 044	0	12 044	311	0	311	1 143	0	1 143	12 876	0	12 876
45524	807	0	807	669	0	669	1 529	0	1 529	1 667	0	1 667
45818	20 231	0	20 231	385	0	385	13	0	13	19 859	0	19 859
45821	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45918	1 297	0	1 297	42	0	42	123	0	123	1 378	0	1 378
45921	55	0	55	26	0	26	1	0	1	30	0	30
47407	0	0	0	18 454	18 697	37 151	18 454	18 697	37 151	0	0	0
47411	828	0	828	3 220	0	3 220	3 630	0	3 630	1 238	0	1 238
47416	186	0	186	3 406	0	3 406	3 331	0	3 331	111	0	111
47422	66	68	134	204	68	272	213	35	248	75	35	110
47425	628	0	628	4 707	0	4 707	5 753	0	5 753	1 674	0	1 674
47426	2	0	2	2	0	2	14	0	14	14	0	14
47441	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
47444	0	0	0	951	0	951	951	0	951	0	0	0
47466	111	0	111	1	0	1	115	0	115	225	0	225
47603	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60301	127	0	127	163	0	163	474	0	474	438	0	438
60305	2 731	0	2 731	1 569	0	1 569	2 699	0	2 699	3 861	0	3 861
60309	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60311	232	0	232	1 930	0	1 930	1 910	0	1 910	212	0	212
60322	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
60324	1 251	0	1 251	279	0	279	156	0	156	1 128	0	1 128
60335	1 555	0	1 555	694	0	694	524	0	524	1 385	0	1 385
60414	27 440	0	27 440	596	0	596	239	0	239	27 083	0	27 083
60903	671	0	671	0	0	0	17	0	17	688	0	688
70601	101 309	0	101 309	64	0	64	39 752	0	39 752	140 997	0	140 997
70603	9 765	0	9 765	0	0	0	1 449	0	1 449	11 214	0	11 214
Итого по пассиву (баланс)	1 806 855	12 132	1 818 987	873 484	38 117	911 601	938 691	37 738	976 429	1 872 062	11 753	1 883 815
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	39 991	0	39 991	22 432	0	22 432	4	0	4	62 419	0	62 419
90902	76 954	0	76 954	21 278	0	21 278	5 338	0	5 338	92 894	0	92 894
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 347 481	0	2 347 481	33 038	0	33 038	23 117	0	23 117	2 357 402	0	2 357 402
91501	6 985	0	6 985	0	0	0	0	0	0	6 985	0	6 985
91803	58	0	58	2	0	2	5	0	5	55	0	55
99998	1 845 030	0	1 845 030	117 653	0	117 653	102 676	0	102 676	1 860 007	0	1 860 007
Итого по активу (баланс)	4 316 500	0	4 316 500	194 403	0	194 403	131 140	0	131 140	4 379 763	0	4 379 763
Пассив
91312	1 804 605	0	1 804 605	85 482	0	85 482	75 263	0	75 263	1 794 386	0	1 794 386
91317	40 425	0	40 425	17 194	0	17 194	40 510	0	40 510	63 741	0	63 741
91318	0	0	0	0	0	0	1 880	0	1 880	1 880	0	1 880
99999	2 471 470	0	2 471 470	28 464	0	28 464	76 750	0	76 750	2 519 756	0	2 519 756
Итого по пассиву (баланс)	4 316 500	0	4 316 500	131 140	0	131 140	194 403	0	194 403	4 379 763	0	4 379 763

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?