Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 232	0	10 232	0	0	0	0	0	0	10 232	0	10 232
20202	47 908	8 075	55 983	705 765	34 590	740 355	683 147	34 522	717 669	70 526	8 143	78 669
20208	10 872	0	10 872	14 200	0	14 200	13 963	0	13 963	11 109	0	11 109
20209	0	0	0	80 235	0	80 235	80 235	0	80 235	0	0	0
30102	3 226	0	3 226	6 523 065	0	6 523 065	6 513 932	0	6 513 932	12 359	0	12 359
30110	3 356	3 589	6 945	6 281	13 002	19 283	6 887	13 632	20 519	2 750	2 959	5 709
30202	4 008	0	4 008	0	0	0	58	0	58	3 950	0	3 950
30233	128	0	128	8 770	0	8 770	8 865	0	8 865	33	0	33
31902	0	0	0	4 083 000	0	4 083 000	4 083 000	0	4 083 000	0	0	0
31903	492 500	0	492 500	1 908 000	0	1 908 000	1 930 500	0	1 930 500	470 000	0	470 000
32201	404	0	404	0	0	0	0	0	0	404	0	404
44906	40	0	40	0	0	0	16	0	16	24	0	24
45201	26 656	0	26 656	74 127	0	74 127	73 247	0	73 247	27 536	0	27 536
45203	0	0	0	21 200	0	21 200	20 000	0	20 000	1 200	0	1 200
45204	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45205	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45206	37 080	0	37 080	5 000	0	5 000	2 080	0	2 080	40 000	0	40 000
45207	207 174	0	207 174	2 080	0	2 080	13 545	0	13 545	195 709	0	195 709
45208	287 013	0	287 013	30 965	0	30 965	1 549	0	1 549	316 429	0	316 429
45216	14 667	0	14 667	0	0	0	507	0	507	14 160	0	14 160
45308	1 200	0	1 200	0	0	0	50	0	50	1 150	0	1 150
45316	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
45406	32 700	0	32 700	1 700	0	1 700	250	0	250	34 150	0	34 150
45407	106 894	0	106 894	1 000	0	1 000	1 440	0	1 440	106 454	0	106 454
45408	137 678	0	137 678	4 000	0	4 000	945	0	945	140 733	0	140 733
45416	9 072	0	9 072	0	0	0	0	0	0	9 072	0	9 072
45505	5 013	0	5 013	3 250	0	3 250	4 329	0	4 329	3 934	0	3 934
45506	15 502	0	15 502	0	0	0	843	0	843	14 659	0	14 659
45507	97 210	0	97 210	5 710	0	5 710	2 261	0	2 261	100 659	0	100 659
45523	1 591	0	1 591	0	0	0	0	0	0	1 591	0	1 591
45812	79 033	0	79 033	3 557	0	3 557	16	0	16	82 574	0	82 574
45813	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
45814	5 857	0	5 857	150	0	150	65	0	65	5 942	0	5 942
45815	20 489	0	20 489	793	0	793	632	0	632	20 650	0	20 650
45912	15 819	0	15 819	677	0	677	2 240	0	2 240	14 256	0	14 256
45913	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
45914	4 525	0	4 525	449	0	449	3	0	3	4 971	0	4 971
45915	16 068	0	16 068	345	0	345	297	0	297	16 116	0	16 116
474.1	0	0	0	10 318	0	10 318	10 318	0	10 318	0	0	0
47423	1 411	0	1 411	10 758	0	10 758	10 578	0	10 578	1 591	0	1 591
47427	20 124	0	20 124	14 057	0	14 057	11 149	0	11 149	23 032	0	23 032
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60306	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
60308	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60312	3 809	0	3 809	1 626	0	1 626	1 627	0	1 627	3 808	0	3 808
60401	81 808	0	81 808	0	0	0	0	0	0	81 808	0	81 808
60404	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
60901	4 986	0	4 986	0	0	0	0	0	0	4 986	0	4 986
61008	434	0	434	135	0	135	121	0	121	448	0	448
61009	1 196	0	1 196	2	0	2	2	0	2	1 196	0	1 196
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61702	7 033	0	7 033	353	0	353	129	0	129	7 257	0	7 257
61905	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
61907	34 267	0	34 267	0	0	0	0	0	0	34 267	0	34 267
61908	1 348	0	1 348	0	0	0	0	0	0	1 348	0	1 348
62001	69 226	0	69 226	0	0	0	0	0	0	69 226	0	69 226
62101	5 049	0	5 049	0	0	0	0	0	0	5 049	0	5 049
70606	171 393	0	171 393	26 784	0	26 784	7	0	7	198 170	0	198 170
70608	4 293	0	4 293	974	0	974	0	0	0	5 267	0	5 267
70611	2 627	0	2 627	622	0	622	0	0	0	3 249	0	3 249
70616	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 143 351	11 664	2 155 015	13 551 088	47 592	13 598 680	13 478 920	48 154	13 527 074	2 215 519	11 102	2 226 621
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	51 161	0	51 161	0	0	0	0	0	0	51 161	0	51 161
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	7 563	0	7 563	0	0	0	0	0	0	7 563	0	7 563
10801	209 985	0	209 985	0	0	0	0	0	0	209 985	0	209 985
30126	1 057	0	1 057	219	0	219	5	0	5	843	0	843
30222	0	7	7	0	1	1	0	1	1	0	7	7
30223	0	0	0	2 197	0	2 197	2 353	0	2 353	156	0	156
30232	65	0	65	10 868	0	10 868	10 869	0	10 869	66	0	66
405	1	0	1	282	0	282	282	0	282	1	0	1
406	4 445	0	4 445	4 869	0	4 869	4 216	0	4 216	3 792	0	3 792
407	115 690	1 861	117 551	573 047	11 445	584 492	609 438	10 377	619 815	152 081	793	152 874
408.1	54 841	0	54 841	100 403	2 394	102 797	107 256	2 394	109 650	61 694	0	61 694
40817	22 815	0	22 815	27 657	0	27 657	26 167	0	26 167	21 325	0	21 325
40821	60	0	60	8 014	0	8 014	8 013	0	8 013	59	0	59
40905	0	0	0	901	0	901	901	0	901	0	0	0
40907	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
40909	0	0	0	1 041	588	1 629	1 041	588	1 629	0	0	0
40910	0	0	0	436	760	1 196	436	760	1 196	0	0	0
40911	84	0	84	8 887	0	8 887	8 944	0	8 944	141	0	141
40912	0	0	0	597	457	1 054	597	457	1 054	0	0	0
40913	0	0	0	606	431	1 037	606	431	1 037	0	0	0
41907	38 199	0	38 199	0	0	0	0	0	0	38 199	0	38 199
42301	19 352	0	19 352	37 475	0	37 475	37 395	0	37 395	19 272	0	19 272
42303	352	0	352	313	0	313	1	0	1	40	0	40
42304	31 730	0	31 730	1 108	0	1 108	1 237	0	1 237	31 859	0	31 859
42305	184 102	0	184 102	9 925	0	9 925	14 093	0	14 093	188 270	0	188 270
42306	856 118	0	856 118	65 863	0	65 863	61 789	0	61 789	852 044	0	852 044
42307	5 947	0	5 947	308	0	308	220	0	220	5 859	0	5 859
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42605	273	0	273	0	0	0	1	0	1	274	0	274
42606	1 379	0	1 379	0	0	0	8	0	8	1 387	0	1 387
44915	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
44917	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	39 557	0	39 557	3 961	0	3 961	1 769	0	1 769	37 365	0	37 365
45217	7 869	0	7 869	0	0	0	0	0	0	7 869	0	7 869
45315	666	0	666	28	0	28	0	0	0	638	0	638
45415	19 113	0	19 113	245	0	245	975	0	975	19 843	0	19 843
45417	7 454	0	7 454	0	0	0	0	0	0	7 454	0	7 454
45515	13 189	0	13 189	4 289	0	4 289	4 970	0	4 970	13 870	0	13 870
45524	10 915	0	10 915	82	0	82	0	0	0	10 833	0	10 833
45818	101 837	0	101 837	477	0	477	4 224	0	4 224	105 584	0	105 584
45918	35 997	0	35 997	2 299	0	2 299	1 118	0	1 118	34 816	0	34 816
47405	0	0	0	11 503	0	11 503	11 503	0	11 503	0	0	0
47407	0	0	0	0	1 191	1 191	0	1 191	1 191	0	0	0
47411	12	0	12	5 309	0	5 309	5 313	0	5 313	16	0	16
47416	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
47422	0	0	0	43 093	12	43 105	43 093	12	43 105	0	0	0
47425	21 325	0	21 325	85	0	85	2 336	0	2 336	23 576	0	23 576
47426	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
50719	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60301	0	0	0	782	0	782	782	0	782	0	0	0
60305	2 034	0	2 034	2 040	0	2 040	3 930	0	3 930	3 924	0	3 924
60309	28	0	28	0	0	0	35	0	35	63	0	63
60311	647	0	647	2 212	0	2 212	2 212	0	2 212	647	0	647
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	9	0	9	16	0	16	32	0	32	25	0	25
60335	535	0	535	0	0	0	1 191	0	1 191	1 726	0	1 726
60414	31 819	0	31 819	0	0	0	155	0	155	31 974	0	31 974
60903	879	0	879	0	0	0	53	0	53	932	0	932
61701	0	0	0	0	0	0	47	0	47	47	0	47
62002	4 478	0	4 478	0	0	0	0	0	0	4 478	0	4 478
62103	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
70601	182 639	0	182 639	0	0	0	23 661	0	23 661	206 300	0	206 300
70603	5 714	0	5 714	0	0	0	668	0	668	6 382	0	6 382
70615	0	0	0	176	0	176	353	0	353	177	0	177
70801	29 001	0	29 001	0	0	0	0	0	0	29 001	0	29 001
Итого по пассиву (баланс)	2 153 147	1 868	2 155 015	932 017	17 279	949 296	1 004 691	16 211	1 020 902	2 225 821	800	2 226 621
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 218 202	0	1 218 202	2 771	0	2 771	1 502	0	1 502	1 219 471	0	1 219 471
90902	151 624	0	151 624	16 113	0	16 113	16 766	0	16 766	150 971	0	150 971
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 906 740	0	1 906 740	432 990	0	432 990	250 890	0	250 890	2 088 840	0	2 088 840
91501	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
91704	23 484	0	23 484	0	0	0	2	0	2	23 482	0	23 482
91802	64 095	0	64 095	0	0	0	5	0	5	64 090	0	64 090
99998	1 861 608	0	1 861 608	160 637	0	160 637	145 548	0	145 548	1 876 697	0	1 876 697
Итого по активу (баланс)	5 225 983	0	5 225 983	612 511	0	612 511	414 713	0	414 713	5 423 781	0	5 423 781
Пассив
91312	1 824 882	0	1 824 882	60 921	0	60 921	82 391	0	82 391	1 846 352	0	1 846 352
91317	36 144	0	36 144	84 627	0	84 627	78 246	0	78 246	29 763	0	29 763
91507	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
99999	3 364 375	0	3 364 375	269 097	0	269 097	451 806	0	451 806	3 547 084	0	3 547 084
Итого по пассиву (баланс)	5 225 983	0	5 225 983	414 645	0	414 645	612 443	0	612 443	5 423 781	0	5 423 781

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?