Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 471	0	4 471	0	0	0	0	0	0	4 471	0	4 471
20202	165 637	108 422	274 059	986 212	222 266	1 208 478	986 238	276 786	1 263 024	165 611	53 902	219 513
20208	98 000	1 555	99 555	271 708	4 555	276 263	271 708	4 636	276 344	98 000	1 474	99 474
20209	0	0	0	1 154 962	124 740	1 279 702	1 154 962	124 740	1 279 702	0	0	0
30102	287 804	0	287 804	22 301 193	0	22 301 193	22 529 567	0	22 529 567	59 430	0	59 430
30110	107 286	413 048	520 334	320 576	450 439	771 015	258 754	393 541	652 295	169 108	469 946	639 054
30128	3 759	0	3 759	2 072	0	2 072	2 406	0	2 406	3 425	0	3 425
30202	12 338	0	12 338	854	0	854	0	0	0	13 192	0	13 192
30221	0	0	0	319 640	138 597	458 237	319 640	138 597	458 237	0	0	0
30233	8 588	8	8 596	212 205	2 266	214 471	200 356	2 038	202 394	20 437	236	20 673
30242	0	0	0	561	0	561	561	0	561	0	0	0
31902	0	0	0	6 754 900	0	6 754 900	6 754 900	0	6 754 900	0	0	0
31903	1 805 000	0	1 805 000	9 835 540	0	9 835 540	9 899 240	0	9 899 240	1 741 300	0	1 741 300
32002	130 000	0	130 000	2 240 000	0	2 240 000	2 370 000	0	2 370 000	0	0	0
32003	0	0	0	640 000	0	640 000	480 000	0	480 000	160 000	0	160 000
32027	0	0	0	3 180	0	3 180	3 180	0	3 180	0	0	0
32201	3 272	0	3 272	772	0	772	0	0	0	4 044	0	4 044
44901	11 112	0	11 112	38 053	0	38 053	31 141	0	31 141	18 024	0	18 024
44906	15 561	0	15 561	0	0	0	0	0	0	15 561	0	15 561
44907	80 859	0	80 859	4 134	0	4 134	3 250	0	3 250	81 743	0	81 743
44916	1 878	0	1 878	412	0	412	385	0	385	1 905	0	1 905
45201	16 011	0	16 011	17 113	0	17 113	18 492	0	18 492	14 632	0	14 632
45203	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	3 243	0	3 243	4 919	0	4 919	0	0	0	8 162	0	8 162
45205	10 583	0	10 583	6 580	0	6 580	0	0	0	17 163	0	17 163
45206	168 395	0	168 395	0	0	0	20 000	0	20 000	148 395	0	148 395
45207	268 603	0	268 603	30 580	0	30 580	13 774	0	13 774	285 409	0	285 409
45208	42 862	0	42 862	10 502	0	10 502	3 331	0	3 331	50 033	0	50 033
45216	15 924	0	15 924	3 866	0	3 866	3 420	0	3 420	16 370	0	16 370
45405	2 285	0	2 285	0	0	0	0	0	0	2 285	0	2 285
45406	18 020	0	18 020	3 600	0	3 600	1 200	0	1 200	20 420	0	20 420
45407	46 613	0	46 613	0	0	0	6 697	0	6 697	39 916	0	39 916
45408	36 539	0	36 539	3 663	0	3 663	1 212	0	1 212	38 990	0	38 990
45416	1 361	0	1 361	1 470	0	1 470	122	0	122	2 709	0	2 709
45504	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45505	2 768	0	2 768	770	0	770	687	0	687	2 851	0	2 851
45506	92 195	0	92 195	250	0	250	5 977	0	5 977	86 468	0	86 468
45507	267 715	0	267 715	10 960	0	10 960	4 287	0	4 287	274 388	0	274 388
45509	13 256	0	13 256	3 396	0	3 396	3 658	0	3 658	12 994	0	12 994
45523	7 329	0	7 329	186	0	186	146	0	146	7 369	0	7 369
45807	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
45809	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45811	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45812	111	0	111	22	0	22	5	0	5	128	0	128
45813	22	0	22	3	0	3	1	0	1	24	0	24
45814	27	0	27	47	0	47	4	0	4	70	0	70
45815	5 288	13	5 301	266	1	267	350	3	353	5 204	11	5 215
45816	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45820	1 317	0	1 317	14	0	14	26	0	26	1 305	0	1 305
45915	285	0	285	111	0	111	103	0	103	293	0	293
45920	61	0	61	21	0	21	15	0	15	67	0	67
474.1	0	0	0	96 368	109 770	206 138	96 368	109 770	206 138	0	0	0
47423	66	0	66	2 404	88 040	90 444	2 434	88 040	90 474	36	0	36
47427	3 663	0	3 663	2 009	0	2 009	3 689	0	3 689	1 983	0	1 983
47443	835	0	835	1 016	0	1 016	522	0	522	1 329	0	1 329
47447	132	0	132	341	0	341	0	0	0	473	0	473
47450	499	0	499	8	0	8	30	0	30	477	0	477
47465	7 184	0	7 184	3 814	0	3 814	4 209	0	4 209	6 789	0	6 789
47502	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
60302	3 409	0	3 409	0	0	0	0	0	0	3 409	0	3 409
60308	156	0	156	193	0	193	193	0	193	156	0	156
60310	53	0	53	0	0	0	1	0	1	52	0	52
60312	3 864	0	3 864	5 279	0	5 279	4 709	0	4 709	4 434	0	4 434
60323	22 177	502	22 679	133	45	178	133	136	269	22 177	411	22 588
60336	83	0	83	3	0	3	4	0	4	82	0	82
60401	250 039	0	250 039	0	0	0	0	0	0	250 039	0	250 039
60404	27 528	0	27 528	0	0	0	0	0	0	27 528	0	27 528
60415	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
60804	17 042	0	17 042	0	0	0	0	0	0	17 042	0	17 042
60901	13 093	0	13 093	0	0	0	0	0	0	13 093	0	13 093
61002	242	0	242	2	0	2	47	0	47	197	0	197
61008	1 155	0	1 155	1 222	0	1 222	1 157	0	1 157	1 220	0	1 220
61009	362	0	362	30	0	30	160	0	160	232	0	232
61702	10 782	0	10 782	0	0	0	0	0	0	10 782	0	10 782
70606	176 410	0	176 410	61 743	0	61 743	3	0	3	238 150	0	238 150
70608	291 323	0	291 323	95 078	0	95 078	0	0	0	386 401	0	386 401
70611	1 758	0	1 758	644	0	644	0	0	0	2 402	0	2 402
Итого по активу (баланс)	4 593 440	523 548	5 116 988	45 455 966	1 140 719	46 596 685	45 468 835	1 138 287	46 607 122	4 580 571	525 980	5 106 551
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	22 356	0	22 356	0	0	0	0	0	0	22 356	0	22 356
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10614	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	137 525	0	137 525	0	0	0	0	0	0	137 525	0	137 525
30126	37 559	0	37 559	1 945	0	1 945	2 992	0	2 992	38 606	0	38 606
30129	64	0	64	2 406	0	2 406	2 429	0	2 429	87	0	87
30220	0	0	0	0	500	500	0	500	500	0	0	0
30222	0	0	0	23 117	0	23 117	23 117	0	23 117	0	0	0
30223	38 335	0	38 335	487 600	0	487 600	476 237	0	476 237	26 972	0	26 972
30226	16	0	16	427	0	427	459	0	459	48	0	48
30232	32 748	1 050	33 798	418 381	3 888	422 269	423 533	3 387	426 920	37 900	549	38 449
30243	14	0	14	561	0	561	580	0	580	33	0	33
32028	156	0	156	3 180	0	3 180	3 200	0	3 200	176	0	176
32213	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
40302	5 049	0	5 049	1 548	0	1 548	1 351	0	1 351	4 852	0	4 852
406	189 972	5	189 977	636 256	0	636 256	608 302	0	608 302	162 018	5	162 023
407	827 130	391 002	1 218 132	3 125 861	219 167	3 345 028	3 090 092	233 532	3 323 624	791 361	405 367	1 196 728
408.1	291 443	188	291 631	1 028 218	5 854	1 034 072	961 622	5 931	967 553	224 847	265	225 112
40807	3 566	40	3 606	2 402	1 602	4 004	1 840	2 425	4 265	3 004	863	3 867
40817	249 987	5 999	255 986	335 998	3 017	339 015	373 783	1 753	375 536	287 772	4 735	292 507
40820	334	79	413	322	9	331	597	5	602	609	75	684
40821	26 279	0	26 279	41 482	0	41 482	32 716	0	32 716	17 513	0	17 513
40901	9 200	0	9 200	9 200	0	9 200	4 950	0	4 950	4 950	0	4 950
40906	0	0	0	395 251	0	395 251	395 251	0	395 251	0	0	0
40907	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
40911	1	0	1	2 375	0	2 375	2 477	0	2 477	103	0	103
40912	0	0	0	0	161	161	0	161	161	0	0	0
41802	37 074	0	37 074	146 756	0	146 756	146 682	0	146 682	37 000	0	37 000
41803	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
41804	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42102	139 000	0	139 000	864 250	0	864 250	772 250	0	772 250	47 000	0	47 000
42103	90 200	0	90 200	50 200	0	50 200	96 000	0	96 000	136 000	0	136 000
42104	115 553	0	115 553	32 000	0	32 000	45 229	0	45 229	128 782	0	128 782
42105	78 000	0	78 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	88 000	0	88 000
42107	21 579	0	21 579	0	0	0	0	0	0	21 579	0	21 579
42109	0	0	0	256 700	0	256 700	286 700	0	286 700	30 000	0	30 000
42111	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42301	8 206	10 172	18 378	7 114	2 271	9 385	6 253	1 965	8 218	7 345	9 866	17 211
42304	158 182	18 349	176 531	53 279	4 214	57 493	44 645	4 534	49 179	149 548	18 669	168 217
42305	458 032	39 382	497 414	72 179	7 564	79 743	48 699	4 046	52 745	434 552	35 864	470 416
42306	332 470	26 168	358 638	40 190	4 634	44 824	17 990	1 641	19 631	310 270	23 175	333 445
42307	243 770	21 368	265 138	7 596	2 545	10 141	5 596	1 392	6 988	241 770	20 215	261 985
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	0	0	0	4	0	4	6	0	6	2	0	2
42311	2	0	2	0	0	0	4	0	4	6	0	6
42312	4	0	4	2	0	2	4	0	4	6	0	6
42313	114	0	114	8	0	8	0	0	0	106	0	106
42314	125	0	125	7	0	7	12	0	12	130	0	130
42315	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42601	3	123	126	0	14	14	0	8	8	3	117	120
44915	2 104	0	2 104	393	0	393	422	0	422	2 133	0	2 133
44917	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
45215	19 207	0	19 207	3 361	0	3 361	4 147	0	4 147	19 993	0	19 993
45217	487	0	487	3 171	0	3 171	3 067	0	3 067	383	0	383
45415	2 078	0	2 078	189	0	189	1 562	0	1 562	3 451	0	3 451
45417	178	0	178	122	0	122	129	0	129	185	0	185
45515	8 327	0	8 327	398	0	398	423	0	423	8 352	0	8 352
45524	876	0	876	146	0	146	141	0	141	871	0	871
45818	4 999	0	4 999	44	0	44	128	0	128	5 083	0	5 083
45821	98	0	98	26	0	26	30	0	30	102	0	102
45918	191	0	191	13	0	13	13	0	13	191	0	191
45921	32	0	32	15	0	15	10	0	10	27	0	27
47407	0	0	0	105 372	101 269	206 641	105 372	101 269	206 641	0	0	0
47411	18 510	750	19 260	6 216	182	6 398	5 429	168	5 597	17 723	736	18 459
47416	11	960	971	4 371	85 654	90 025	4 804	86 790	91 594	444	2 096	2 540
47422	375	0	375	5 895	0	5 895	5 878	0	5 878	358	0	358
47425	9 422	0	9 422	4 475	0	4 475	3 278	0	3 278	8 225	0	8 225
47426	2 360	0	2 360	3 632	0	3 632	2 891	0	2 891	1 619	0	1 619
47441	835	0	835	522	0	522	1 016	0	1 016	1 329	0	1 329
47445	109	0	109	6	0	6	1	0	1	104	0	104
47452	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
47466	332	0	332	4 209	0	4 209	4 055	0	4 055	178	0	178
47501	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
60301	1 742	0	1 742	3 466	0	3 466	2 656	0	2 656	932	0	932
60305	4 234	0	4 234	22 090	0	22 090	20 785	0	20 785	2 929	0	2 929
60309	608	0	608	486	0	486	470	0	470	592	0	592
60311	118	0	118	3 386	0	3 386	3 365	0	3 365	97	0	97
60322	1	0	1	409	0	409	409	0	409	1	0	1
60324	608	0	608	181	0	181	202	0	202	629	0	629
60335	1 278	0	1 278	3 938	0	3 938	3 544	0	3 544	884	0	884
60349	991	0	991	0	0	0	0	0	0	991	0	991
60414	95 632	0	95 632	0	0	0	638	0	638	96 270	0	96 270
60805	759	0	759	0	0	0	281	0	281	1 040	0	1 040
60806	16 284	0	16 284	330	0	330	82	0	82	16 036	0	16 036
60903	9 552	0	9 552	0	0	0	122	0	122	9 674	0	9 674
61701	5 814	0	5 814	0	0	0	0	0	0	5 814	0	5 814
70601	189 156	0	189 156	0	0	0	60 704	0	60 704	249 860	0	249 860
70603	293 022	0	293 022	0	0	0	94 625	0	94 625	387 647	0	387 647
70801	21 039	0	21 039	0	0	0	0	0	0	21 039	0	21 039
Итого по пассиву (баланс)	4 601 353	515 635	5 116 988	8 304 720	442 545	8 747 265	8 287 321	449 507	8 736 828	4 583 954	522 597	5 106 551
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	306 927	0	306 927	26	0	26	46	0	46	306 907	0	306 907
90902	381 179	8 938	390 117	27 632	559	28 191	10 032	1 024	11 056	398 779	8 473	407 252
90907	9 200	0	9 200	4 950	0	4 950	9 200	0	9 200	4 950	0	4 950
91102	0	0	0	0	88 040	88 040	0	88 040	88 040	0	0	0
91202	2	0	2	20	0	20	20	0	20	2	0	2
91203	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91412	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
91414	2 046 384	0	2 046 384	15 539	0	15 539	5 053	0	5 053	2 056 870	0	2 056 870
91501	6 855	0	6 855	0	0	0	0	0	0	6 855	0	6 855
91704	4 445	0	4 445	0	0	0	0	0	0	4 445	0	4 445
91802	29 495	0	29 495	0	0	0	17	0	17	29 478	0	29 478
99998	2 152 804	0	2 152 804	123 676	0	123 676	112 545	0	112 545	2 163 935	0	2 163 935
Итого по активу (баланс)	4 937 292	8 938	4 946 230	201 856	88 599	290 455	136 927	89 064	225 991	5 002 221	8 473	5 010 694
Пассив
91003	0	0	0	854	0	854	854	0	854	0	0	0
91312	1 802 405	0	1 802 405	0	0	0	8 491	0	8 491	1 810 896	0	1 810 896
91315	0	0	0	0	0	0	14 697	0	14 697	14 697	0	14 697
91317	350 399	0	350 399	111 690	0	111 690	99 633	0	99 633	338 342	0	338 342
99999	2 793 426	0	2 793 426	113 399	0	113 399	166 732	0	166 732	2 846 759	0	2 846 759
Итого по пассиву (баланс)	4 946 230	0	4 946 230	225 943	0	225 943	290 407	0	290 407	5 010 694	0	5 010 694

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?