Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Кетовский коммерческий банк"

Регистрационный номер

842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	33 202	0	33 202	0	0	0	0	0	0	33 202	0	33 202
10610	6 268	0	6 268	0	0	0	0	0	0	6 268	0	6 268
10901	11 302	0	11 302	0	0	0	11 302	0	11 302	0	0	0
20202	84 529	39 433	123 962	679 553	407 391	1 086 944	682 950	404 423	1 087 373	81 132	42 401	123 533
20209	9 300	0	9 300	106 967	4 422	111 389	116 267	4 422	120 689	0	0	0
30102	17 130	0	17 130	4 248 066	0	4 248 066	4 240 486	0	4 240 486	24 710	0	24 710
30110	31 370	44 031	75 401	858 931	91 264	950 195	790 393	90 495	880 888	99 908	44 800	144 708
30202	3 826	0	3 826	34	0	34	0	0	0	3 860	0	3 860
30215	1 000	1 166	2 166	0	73	73	0	134	134	1 000	1 105	2 105
30221	0	0	0	141 150	4 420	145 570	141 150	4 420	145 570	0	0	0
30233	464	468	932	26 433	31 717	58 150	26 751	31 854	58 605	146	331	477
31902	12 000	0	12 000	648 000	0	648 000	651 000	0	651 000	9 000	0	9 000
31903	630 000	0	630 000	2 660 000	0	2 660 000	2 830 000	0	2 830 000	460 000	0	460 000
45107	67 769	0	67 769	5 800	0	5 800	2 850	0	2 850	70 719	0	70 719
45116	10 182	0	10 182	1 070	0	1 070	422	0	422	10 830	0	10 830
45203	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45204	23 500	0	23 500	7 784	0	7 784	5 043	0	5 043	26 241	0	26 241
45205	10 957	0	10 957	1 145	0	1 145	70	0	70	12 032	0	12 032
45206	419 737	0	419 737	118 635	0	118 635	136 510	0	136 510	401 862	0	401 862
45207	625 491	0	625 491	94 469	0	94 469	21 758	0	21 758	698 202	0	698 202
45208	244 629	0	244 629	8 634	0	8 634	901	0	901	252 362	0	252 362
45216	92 246	0	92 246	12 765	0	12 765	10 969	0	10 969	94 042	0	94 042
45406	235 468	0	235 468	37 027	0	37 027	59 709	0	59 709	212 786	0	212 786
45407	98 788	0	98 788	12 616	0	12 616	2 900	0	2 900	108 504	0	108 504
45408	13 602	0	13 602	4 999	0	4 999	587	0	587	18 014	0	18 014
45416	32 408	0	32 408	1 007	0	1 007	7 669	0	7 669	25 746	0	25 746
45504	1 530	0	1 530	0	0	0	0	0	0	1 530	0	1 530
45505	9 376	0	9 376	0	0	0	617	0	617	8 759	0	8 759
45506	9 656	0	9 656	745	0	745	393	0	393	10 008	0	10 008
45507	47 985	0	47 985	1 500	0	1 500	5 504	0	5 504	43 981	0	43 981
45523	7 647	0	7 647	503	0	503	287	0	287	7 863	0	7 863
45807	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45809	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
45812	155 348	0	155 348	152	0	152	10 039	0	10 039	145 461	0	145 461
45813	13	0	13	3	0	3	4	0	4	12	0	12
45814	2 584	0	2 584	12	0	12	16	0	16	2 580	0	2 580
45815	9 482	0	9 482	5 064	0	5 064	12	0	12	14 534	0	14 534
45820	6 625	0	6 625	16	0	16	303	0	303	6 338	0	6 338
45912	10 901	0	10 901	144	0	144	0	0	0	11 045	0	11 045
45914	407	0	407	7	0	7	0	0	0	414	0	414
45915	677	0	677	49	0	49	9	0	9	717	0	717
45920	11 548	0	11 548	160	0	160	8	0	8	11 700	0	11 700
47423	71 363	0	71 363	53	0	53	2 847	0	2 847	68 569	0	68 569
47427	12 591	0	12 591	24 835	0	24 835	22 119	0	22 119	15 307	0	15 307
47447	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47465	39 895	0	39 895	10 533	0	10 533	8 286	0	8 286	42 142	0	42 142
47502	11 845	0	11 845	13	0	13	431	0	431	11 427	0	11 427
47803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60302	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60306	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
60308	0	0	0	85	0	85	83	0	83	2	0	2
60310	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
60312	6 646	0	6 646	8 643	0	8 643	6 959	0	6 959	8 330	0	8 330
60315	6 672	0	6 672	0	0	0	0	0	0	6 672	0	6 672
60323	566	0	566	36	0	36	75	0	75	527	0	527
60401	84 846	0	84 846	0	0	0	0	0	0	84 846	0	84 846
60804	7 959	0	7 959	0	0	0	0	0	0	7 959	0	7 959
61002	146	0	146	59	0	59	58	0	58	147	0	147
61008	57	0	57	186	0	186	203	0	203	40	0	40
61009	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61212	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
62001	34 157	0	34 157	0	0	0	0	0	0	34 157	0	34 157
70606	311 797	0	311 797	109 634	0	109 634	0	0	0	421 431	0	421 431
70608	46 360	0	46 360	15 903	0	15 903	0	0	0	62 263	0	62 263
70611	4 154	0	4 154	2 075	0	2 075	0	0	0	6 229	0	6 229
Итого по активу (баланс)	3 628 049	85 098	3 713 147	9 858 606	539 287	10 397 893	9 798 026	535 748	10 333 774	3 688 629	88 637	3 777 266
Пассив
10208	72 455	0	72 455	0	0	0	0	0	0	72 455	0	72 455
10601	32 122	0	32 122	0	0	0	0	0	0	32 122	0	32 122
10701	12 030	0	12 030	0	0	0	0	0	0	12 030	0	12 030
10801	336 229	0	336 229	11 302	0	11 302	96 108	0	96 108	421 035	0	421 035
30126	695	0	695	152	0	152	0	0	0	543	0	543
30226	155	0	155	28	0	28	0	0	0	127	0	127
30232	42	1 365	1 407	31 106	75 157	106 263	31 185	76 111	107 296	121	2 319	2 440
31205	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
31206	98 312	0	98 312	19 000	0	19 000	0	0	0	79 312	0	79 312
31207	53 459	0	53 459	100	0	100	0	0	0	53 359	0	53 359
405	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
406	5 571	0	5 571	8 003	0	8 003	3 961	0	3 961	1 529	0	1 529
407	325 879	7 773	333 652	1 595 315	1 365	1 596 680	1 600 114	455	1 600 569	330 678	6 863	337 541
408.1	71 285	0	71 285	423 975	811	424 786	425 248	811	426 059	72 558	0	72 558
40817	6 974	0	6 974	1 641	0	1 641	2 091	0	2 091	7 424	0	7 424
40821	634	0	634	1 695	0	1 695	1 605	0	1 605	544	0	544
40905	7	0	7	9 255	70	9 325	9 255	70	9 325	7	0	7
40909	0	1	1	12 637	23 001	35 638	12 637	23 002	35 639	0	2	2
40910	0	0	0	4 513	8 635	13 148	4 513	8 635	13 148	0	0	0
40911	106	0	106	26 164	1 932	28 096	26 337	1 932	28 269	279	0	279
40912	0	0	0	9 706	20 977	30 683	9 706	20 977	30 683	0	0	0
40913	0	0	0	13 098	53 341	66 439	13 098	53 341	66 439	0	0	0
41802	0	0	0	0	0	0	10 001	0	10 001	10 001	0	10 001
42102	17 400	0	17 400	57 900	0	57 900	87 500	0	87 500	47 000	0	47 000
42103	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400
42105	81 550	0	81 550	44 696	0	44 696	18 770	0	18 770	55 624	0	55 624
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	1 835	3 494	5 329	11 558	3 542	15 100	13 556	4 604	18 160	3 833	4 556	8 389
42303	101 507	0	101 507	27 918	0	27 918	28 199	0	28 199	101 788	0	101 788
42304	113 747	3 597	117 344	9 868	667	10 535	6 561	2 986	9 547	110 440	5 916	116 356
42305	881 654	16 043	897 697	64 464	4 564	69 028	24 294	876	25 170	841 484	12 355	853 839
42306	102 972	42 272	145 244	3 132	5 097	8 229	5 244	2 742	7 986	105 084	39 917	145 001
42601	4	11	15	0	1	1	0	1	1	4	11	15
42605	1 150	0	1 150	0	0	0	5	0	5	1 155	0	1 155
43806	885	0	885	0	0	0	0	0	0	885	0	885
45115	16 942	0	16 942	712	0	712	1 450	0	1 450	17 680	0	17 680
45215	224 765	0	224 765	10 899	0	10 899	17 924	0	17 924	231 790	0	231 790
45217	70 569	0	70 569	5 539	0	5 539	6 068	0	6 068	71 098	0	71 098
45415	44 842	0	44 842	8 516	0	8 516	1 658	0	1 658	37 984	0	37 984
45417	1 285	0	1 285	281	0	281	319	0	319	1 323	0	1 323
45515	24 570	0	24 570	5 353	0	5 353	1 006	0	1 006	20 223	0	20 223
45524	4 640	0	4 640	204	0	204	216	0	216	4 652	0	4 652
45818	167 416	0	167 416	10 049	0	10 049	5 215	0	5 215	162 582	0	162 582
45821	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
45918	11 982	0	11 982	9	0	9	174	0	174	12 147	0	12 147
47411	0	0	0	6 326	98	6 424	6 326	98	6 424	0	0	0
47416	0	0	0	88	0	88	93	0	93	5	0	5
47422	9	0	9	1 781	0	1 781	1 781	0	1 781	9	0	9
47425	76 741	0	76 741	12 056	0	12 056	14 433	0	14 433	79 118	0	79 118
47426	294	0	294	969	0	969	824	0	824	149	0	149
47441	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
47444	66	0	66	45	0	45	45	0	45	66	0	66
47452	19 843	0	19 843	13	0	13	1 300	0	1 300	21 130	0	21 130
47466	41 951	0	41 951	2 841	0	2 841	1 621	0	1 621	40 731	0	40 731
47501	11 845	0	11 845	431	0	431	13	0	13	11 427	0	11 427
47804	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60301	0	0	0	3 157	0	3 157	3 786	0	3 786	629	0	629
60305	6 586	0	6 586	10 976	0	10 976	10 981	0	10 981	6 591	0	6 591
60309	120	0	120	119	0	119	39	0	39	40	0	40
60311	4	0	4	100	0	100	2 663	0	2 663	2 567	0	2 567
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	6 285	0	6 285	1 873	0	1 873	2 022	0	2 022	6 434	0	6 434
60335	1 990	0	1 990	2 347	0	2 347	3 999	0	3 999	3 642	0	3 642
60352	3 069	0	3 069	0	0	0	0	0	0	3 069	0	3 069
60414	33 895	0	33 895	0	0	0	395	0	395	34 290	0	34 290
60805	1 556	0	1 556	0	0	0	65	0	65	1 621	0	1 621
60806	7 764	0	7 764	99	0	99	34	0	34	7 699	0	7 699
61701	18 585	0	18 585	0	0	0	0	0	0	18 585	0	18 585
62002	11 870	0	11 870	0	0	0	0	0	0	11 870	0	11 870
70601	350 969	0	350 969	26	0	26	113 486	0	113 486	464 429	0	464 429
70603	51 353	0	51 353	0	0	0	14 555	0	14 555	65 908	0	65 908
70801	96 108	0	96 108	96 108	0	96 108	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 638 591	74 556	3 713 147	2 578 218	199 258	2 777 476	2 644 954	196 641	2 841 595	3 705 327	71 939	3 777 266
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	331 585	0	331 585	2 631	0	2 631	41 169	0	41 169	293 047	0	293 047
90902	816 144	0	816 144	37 058	0	37 058	21 821	0	21 821	831 381	0	831 381
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 233 121	0	3 233 121	220 150	0	220 150	164 666	0	164 666	3 288 605	0	3 288 605
91418	2 488	0	2 488	0	0	0	30	0	30	2 458	0	2 458
91501	7 105	0	7 105	0	0	0	0	0	0	7 105	0	7 105
91704	4 523	0	4 523	0	0	0	0	0	0	4 523	0	4 523
91802	53 497	0	53 497	0	0	0	8	0	8	53 489	0	53 489
91803	1 208	0	1 208	2	0	2	3	0	3	1 207	0	1 207
99998	3 331 364	0	3 331 364	589 997	0	589 997	444 266	0	444 266	3 477 095	0	3 477 095
Итого по активу (баланс)	7 781 036	0	7 781 036	849 838	0	849 838	671 963	0	671 963	7 958 911	0	7 958 911
Пассив
91003	94	0	94	128	0	128	34	0	34	0	0	0
91312	2 710 885	0	2 710 885	128 174	0	128 174	261 800	0	261 800	2 844 511	0	2 844 511
91315	328 745	0	328 745	3 760	0	3 760	1 000	0	1 000	325 985	0	325 985
91317	222 240	0	222 240	312 204	0	312 204	327 163	0	327 163	237 199	0	237 199
91507	69 400	0	69 400	0	0	0	0	0	0	69 400	0	69 400
99999	4 449 672	0	4 449 672	195 675	0	195 675	227 819	0	227 819	4 481 816	0	4 481 816
Итого по пассиву (баланс)	7 781 036	0	7 781 036	639 941	0	639 941	817 816	0	817 816	7 958 911	0	7 958 911

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?