Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	804	0	804	0	0	0	0	0	0	804	0	804
20202	21 044	33 578	54 622	21 687	7 047	28 734	17 518	9 834	27 352	25 213	30 791	56 004
20209	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30102	80 296	0	80 296	4 107 741	0	4 107 741	4 164 019	0	4 164 019	24 018	0	24 018
30110	1 580	18 688	20 268	3 469	1 046 121	1 049 590	3 178	448 329	451 507	1 871	616 480	618 351
30114	0	5 890	5 890	0	12 325	12 325	0	14 857	14 857	0	3 358	3 358
30202	8 619	0	8 619	0	0	0	5 553	0	5 553	3 066	0	3 066
30215	750	3 731	4 481	0	234	234	0	428	428	750	3 537	4 287
30233	0	142	142	6 646	2 206	8 852	6 546	1 947	8 493	100	401	501
304.1	10 176	28 779	38 955	899 264	859 351	1 758 615	899 235	587 908	1 487 143	10 205	300 222	310 427
31902	0	0	0	529 000	0	529 000	529 000	0	529 000	0	0	0
31903	460 000	0	460 000	2 541 000	0	2 541 000	2 481 000	0	2 481 000	520 000	0	520 000
32002	0	0	0	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0
32201	0	2 782	2 782	0	174	174	0	319	319	0	2 637	2 637
45201	38 022	0	38 022	93 472	0	93 472	97 016	0	97 016	34 478	0	34 478
45208	59 700	0	59 700	0	0	0	900	0	900	58 800	0	58 800
45216	2 096	0	2 096	0	0	0	130	0	130	1 966	0	1 966
45505	65	0	65	0	0	0	65	0	65	0	0	0
45507	650	0	650	0	0	0	650	0	650	0	0	0
45523	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
45815	4 291	0	4 291	0	0	0	76	0	76	4 215	0	4 215
45915	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
474.1	107	0	107	574 568	584 463	1 159 031	574 568	584 463	1 159 031	107	0	107
47421	0	0	0	5 078	0	5 078	5 078	0	5 078	0	0	0
47423	192	251	443	0	16	16	0	30	30	192	237	429
47427	450	0	450	142	0	142	525	0	525	67	0	67
47465	118	0	118	9	0	9	0	0	0	127	0	127
50705	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	1 316	0	1 316	303	0	303	0	0	0	1 619	0	1 619
60308	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60310	331	0	331	125	0	125	354	0	354	102	0	102
60312	1 757	0	1 757	929	0	929	918	0	918	1 768	0	1 768
60323	384	0	384	13	0	13	39	0	39	358	0	358
60336	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
60351	0	0	0	705	0	705	705	0	705	0	0	0
60401	30 976	0	30 976	0	0	0	0	0	0	30 976	0	30 976
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60804	19 379	0	19 379	0	0	0	0	0	0	19 379	0	19 379
60901	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
61002	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61008	1	0	1	84	0	84	84	0	84	1	0	1
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61702	1 417	0	1 417	9 269	0	9 269	0	0	0	10 686	0	10 686
61906	25 516	0	25 516	0	0	0	0	0	0	25 516	0	25 516
61908	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
62001	53 527	0	53 527	0	0	0	0	0	0	53 527	0	53 527
70606	160 187	0	160 187	21 084	0	21 084	0	0	0	181 271	0	181 271
70608	191 688	0	191 688	30 540	0	30 540	0	0	0	222 228	0	222 228
70611	310	0	310	0	0	0	302	0	302	8	0	8
Итого по активу (баланс)	1 183 400	93 841	1 277 241	9 016 152	2 511 937	11 528 089	8 958 490	1 648 115	10 606 605	1 241 062	957 663	2 198 725
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	16 860	0	16 860	0	0	0	0	0	0	16 860	0	16 860
10801	121 953	0	121 953	0	0	0	0	0	0	121 953	0	121 953
30232	0	0	0	2 832	6 667	9 499	2 832	6 667	9 499	0	0	0
407	39 705	15 510	55 215	739 572	1 221 135	1 960 707	749 370	2 088 973	2 838 343	49 503	883 348	932 851
408.1	25 773	0	25 773	55 149	1 427	56 576	43 881	1 427	45 308	14 505	0	14 505
40807	277	6 427	6 704	0	736	736	0	402	402	277	6 093	6 370
40817	9 323	677	10 000	5 500	4 070	9 570	7 717	6 194	13 911	11 540	2 801	14 341
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
40909	0	0	0	2 614	840	3 454	2 614	840	3 454	0	0	0
40910	0	0	0	319	419	738	319	419	738	0	0	0
40911	0	0	0	2 458	0	2 458	2 458	0	2 458	0	0	0
40912	0	0	0	307	2 153	2 460	307	2 153	2 460	0	0	0
40913	0	0	0	70	1 469	1 539	70	1 469	1 539	0	0	0
42301	305	27 916	28 221	0	3 520	3 520	0	1 774	1 774	305	26 170	26 475
42304	40	1 461	1 501	0	264	264	15	85	100	55	1 282	1 337
42305	76 484	11 561	88 045	3 755	1 329	5 084	3 001	740	3 741	75 730	10 972	86 702
42306	58 945	30 025	88 970	11 286	5 396	16 682	10 835	2 211	13 046	58 494	26 840	85 334
42311	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42314	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	48 674	0	48 674	6 482	0	6 482	3 334	0	3 334	45 526	0	45 526
45515	133	0	133	133	0	133	0	0	0	0	0	0
45818	4 291	0	4 291	76	0	76	0	0	0	4 215	0	4 215
45918	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
47405	0	0	0	122 957	6 190	129 147	122 957	6 190	129 147	0	0	0
47407	0	0	0	458 830	571 647	1 030 477	458 830	571 647	1 030 477	0	0	0
47411	214	255	469	213	71	284	194	43	237	195	227	422
47416	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
47422	46	0	46	119	0	119	119	0	119	46	0	46
47424	0	0	0	5 090	0	5 090	5 090	0	5 090	0	0	0
47425	3 293	0	3 293	3 766	0	3 766	4 173	0	4 173	3 700	0	3 700
47441	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60301	148	0	148	690	0	690	542	0	542	0	0	0
60305	4 714	0	4 714	2 061	0	2 061	2 175	0	2 175	4 828	0	4 828
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	272	0	272	544	0	544	321	0	321	49	0	49
60311	871	0	871	2 360	0	2 360	1 770	0	1 770	281	0	281
60322	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
60324	2 141	0	2 141	958	0	958	943	0	943	2 126	0	2 126
60335	1 741	0	1 741	671	0	671	655	0	655	1 725	0	1 725
60349	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60352	705	0	705	705	0	705	0	0	0	0	0	0
60414	17 047	0	17 047	0	0	0	77	0	77	17 124	0	17 124
60805	951	0	951	0	0	0	326	0	326	1 277	0	1 277
60806	18 655	0	18 655	372	0	372	88	0	88	18 371	0	18 371
60903	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
62002	46 316	0	46 316	0	0	0	0	0	0	46 316	0	46 316
70601	161 428	0	161 428	0	0	0	21 868	0	21 868	183 296	0	183 296
70603	187 297	0	187 297	0	0	0	31 322	0	31 322	218 619	0	218 619
70615	0	0	0	0	0	0	9 269	0	9 269	9 269	0	9 269
70801	29 060	0	29 060	0	0	0	0	0	0	29 060	0	29 060
Итого по пассиву (баланс)	1 183 409	93 832	1 277 241	1 430 278	1 827 333	3 257 611	1 487 861	2 691 234	4 179 095	1 240 992	957 733	2 198 725
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	27 568	0	27 568	118	0	118	123	0	123	27 563	0	27 563
90902	5 824	0	5 824	0	0	0	3	0	3	5 821	0	5 821
91414	176 015	0	176 015	0	0	0	839	0	839	175 176	0	175 176
91704	17 188	0	17 188	0	0	0	11	0	11	17 177	0	17 177
91802	62 556	0	62 556	0	0	0	0	0	0	62 556	0	62 556
91803	2 533	0	2 533	0	0	0	0	0	0	2 533	0	2 533
99998	109 088	0	109 088	97 081	0	97 081	95 792	0	95 792	110 377	0	110 377
Итого по активу (баланс)	400 772	0	400 772	97 199	0	97 199	96 768	0	96 768	401 203	0	401 203
Пассив
91312	88 160	0	88 160	0	0	0	0	0	0	88 160	0	88 160
91315	18 195	0	18 195	0	0	0	0	0	0	18 195	0	18 195
91317	2 733	0	2 733	95 792	0	95 792	97 081	0	97 081	4 022	0	4 022
99999	291 684	0	291 684	976	0	976	118	0	118	290 826	0	290 826
Итого по пассиву (баланс)	400 772	0	400 772	96 768	0	96 768	97 199	0	97 199	401 203	0	401 203
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	462 101	17 723	479 824	462 101	17 723	479 824	0	0	0
99996	1 183 990	0	1 183 990	484 748	0	484 748	479 754	0	479 754	1 188 984	0	1 188 984
Итого по активу (баланс)	1 183 990	0	1 183 990	946 849	17 723	964 572	941 855	17 723	959 578	1 188 984	0	1 188 984
Пассив
96901	0	0	0	17 652	464 506	482 158	17 652	464 506	482 158	0	0	0
99997	1 183 990	0	1 183 990	479 754	0	479 754	484 748	0	484 748	1 188 984	0	1 188 984
Итого по пассиву (баланс)	1 183 990	0	1 183 990	497 406	464 506	961 912	502 400	464 506	966 906	1 188 984	0	1 188 984

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?