Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 144	0	4 144	0	0	0	0	0	0	4 144	0	4 144
10901	15 385	0	15 385	0	0	0	15 385	0	15 385	0	0	0
20202	15 916	20 297	36 213	159 527	115 709	275 236	156 543	123 895	280 438	18 900	12 111	31 011
20209	0	0	0	72 000	11 431	83 431	72 000	11 431	83 431	0	0	0
30102	452	0	452	1 523 361	0	1 523 361	1 523 551	0	1 523 551	262	0	262
30110	14 608	6 928	21 536	1 159	79 272	80 431	4 661	78 761	83 422	11 106	7 439	18 545
30202	9 521	0	9 521	2 299	0	2 299	0	0	0	11 820	0	11 820
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30215	150	1 166	1 316	0	73	73	0	134	134	150	1 105	1 255
30233	445	0	445	8 764	1 319	10 083	8 629	1 303	9 932	580	16	596
304.1	2 683	729	3 412	1 538 953	46	1 538 999	1 541 080	84	1 541 164	556	691	1 247
31902	0	0	0	177 000	0	177 000	177 000	0	177 000	0	0	0
31903	29 000	0	29 000	136 000	0	136 000	94 000	0	94 000	71 000	0	71 000
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
32202	397 997	0	397 997	7 045 673	0	7 045 673	7 443 670	0	7 443 670	0	0	0
32203	0	0	0	1 982 427	0	1 982 427	1 720 528	0	1 720 528	261 899	0	261 899
45106	41 392	0	41 392	11 203	0	11 203	5 640	0	5 640	46 955	0	46 955
45107	22 522	0	22 522	700	0	700	2 336	0	2 336	20 886	0	20 886
45108	32 864	0	32 864	0	0	0	2 329	0	2 329	30 535	0	30 535
45116	737	0	737	0	0	0	49	0	49	688	0	688
45204	11 999	0	11 999	0	0	0	6 999	0	6 999	5 000	0	5 000
45205	9 255	0	9 255	0	0	0	1 695	0	1 695	7 560	0	7 560
45206	97 089	0	97 089	16 694	0	16 694	6 930	0	6 930	106 853	0	106 853
45207	56 835	0	56 835	30 930	0	30 930	27 235	0	27 235	60 530	0	60 530
45216	3 495	0	3 495	14 963	0	14 963	272	0	272	18 186	0	18 186
45405	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
45503	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45504	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45505	23 463	0	23 463	0	0	0	1 313	0	1 313	22 150	0	22 150
45506	2 024	0	2 024	15	0	15	845	0	845	1 194	0	1 194
45507	26 200	0	26 200	183	0	183	23 800	0	23 800	2 583	0	2 583
45509	333	0	333	289	0	289	489	0	489	133	0	133
45523	765	0	765	49	0	49	260	0	260	554	0	554
45811	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45812	8 112	0	8 112	1	0	1	0	0	0	8 113	0	8 113
45813	11	0	11	1	0	1	0	0	0	12	0	12
45814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45815	11 303	0	11 303	42	0	42	15	0	15	11 330	0	11 330
45820	0	0	0	29	0	29	3	0	3	26	0	26
45912	39 589	0	39 589	324	0	324	327	0	327	39 586	0	39 586
45915	2 781	0	2 781	98	0	98	92	0	92	2 787	0	2 787
45920	0	0	0	9	0	9	3	0	3	6	0	6
474.1	0	19 798	19 798	5 759 323	137 895	5 897 218	5 759 323	139 978	5 899 301	0	17 715	17 715
47421	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
47423	232 087	13 142	245 229	7	55 132	55 139	7	55 132	55 139	232 087	13 142	245 229
47427	2 595	0	2 595	5 937	0	5 937	6 999	0	6 999	1 533	0	1 533
47440	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
47443	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
47447	357	0	357	1 000	0	1 000	1 302	0	1 302	55	0	55
47450	1 251	0	1 251	316	0	316	535	0	535	1 032	0	1 032
47465	27 220	0	27 220	5 993	0	5 993	615	0	615	32 598	0	32 598
47502	7 568	0	7 568	17 201	0	17 201	15 647	0	15 647	9 122	0	9 122
50104	92 078	0	92 078	106 001	0	106 001	59	0	59	198 020	0	198 020
50121	33	0	33	48	0	48	31	0	31	50	0	50
50905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60202	68 851	0	68 851	0	0	0	0	0	0	68 851	0	68 851
60302	21	0	21	0	0	0	10	0	10	11	0	11
60308	2 912	0	2 912	80	0	80	80	0	80	2 912	0	2 912
60310	0	0	0	139	0	139	123	0	123	16	0	16
60312	6 176	0	6 176	3 561	0	3 561	1 721	0	1 721	8 016	0	8 016
60314	0	199	199	0	238	238	0	224	224	0	213	213
60323	1 206	0	1 206	186	0	186	19	0	19	1 373	0	1 373
60336	25	0	25	110	0	110	110	0	110	25	0	25
60401	136 983	0	136 983	0	0	0	0	0	0	136 983	0	136 983
60804	18 541	0	18 541	0	0	0	76	0	76	18 465	0	18 465
60901	21 386	0	21 386	0	0	0	0	0	0	21 386	0	21 386
61008	7	0	7	97	0	97	98	0	98	6	0	6
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61908	25 366	0	25 366	0	0	0	0	0	0	25 366	0	25 366
62001	96 046	0	96 046	0	0	0	0	0	0	96 046	0	96 046
70606	198 990	0	198 990	96 828	0	96 828	1	0	1	295 817	0	295 817
70607	223	0	223	30	0	30	2	0	2	251	0	251
70608	47 576	0	47 576	8 147	0	8 147	0	0	0	55 723	0	55 723
70611	142	0	142	386	0	386	0	0	0	528	0	528
Итого по активу (баланс)	1 899 815	62 259	1 962 074	18 768 862	401 115	19 169 977	18 665 216	410 942	19 076 158	2 003 461	52 432	2 055 893
Пассив
10208	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
10601	25 543	0	25 543	0	0	0	0	0	0	25 543	0	25 543
10614	2 912	0	2 912	0	0	0	0	0	0	2 912	0	2 912
10701	23 652	0	23 652	0	0	0	5 881	0	5 881	29 533	0	29 533
10801	9 725	0	9 725	0	0	0	8 139	0	8 139	17 864	0	17 864
30126	213	0	213	58	0	58	29	0	29	184	0	184
30226	17	0	17	22	0	22	24	0	24	19	0	19
30232	0	0	0	1 343	151	1 494	1 343	151	1 494	0	0	0
30236	579	0	579	5 988	0	5 988	5 988	0	5 988	579	0	579
30601	63	0	63	5 830	0	5 830	5 822	0	5 822	55	0	55
32211	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32213	836	0	836	19 249	0	19 249	18 963	0	18 963	550	0	550
407	75 238	1 431	76 669	921 297	22 401	943 698	891 828	21 609	913 437	45 769	639	46 408
408.1	6 699	0	6 699	107 059	0	107 059	108 632	0	108 632	8 272	0	8 272
40807	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
40817	7 568	325	7 893	32 402	650	33 052	36 082	520	36 602	11 248	195	11 443
40820	1 110	4	1 114	64	0	64	4	0	4	1 050	4	1 054
40821	35	0	35	178	0	178	148	0	148	5	0	5
40905	2	12	14	341	85	426	341	84	425	2	11	13
40909	0	0	0	497	772	1 269	497	772	1 269	0	0	0
40910	0	0	0	212	455	667	212	455	667	0	0	0
40911	0	0	0	774	0	774	774	0	774	0	0	0
40912	0	0	0	528	59	587	528	59	587	0	0	0
40913	0	0	0	131	90	221	131	90	221	0	0	0
42104	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42105	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0
42106	85 650	0	85 650	23 800	0	23 800	43 000	0	43 000	104 850	0	104 850
42301	38 279	12 533	50 812	42 683	2 584	45 267	47 865	4 419	52 284	43 461	14 368	57 829
42303	2 434	181	2 615	1 400	21	1 421	1 134	11	1 145	2 168	171	2 339
42304	3 863	0	3 863	2 758	0	2 758	1 883	0	1 883	2 988	0	2 988
42305	53 850	7 040	60 890	6 151	2 842	8 993	6 265	987	7 252	53 964	5 185	59 149
42306	358 410	23 573	381 983	44 212	5 336	49 548	30 332	1 887	32 219	344 530	20 124	364 654
42601	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
43707	71 500	0	71 500	0	0	0	0	0	0	71 500	0	71 500
45115	4 559	0	4 559	514	0	514	784	0	784	4 829	0	4 829
45117	178	0	178	24	0	24	48	0	48	202	0	202
45215	26 434	0	26 434	14 701	0	14 701	21 649	0	21 649	33 382	0	33 382
45217	3 129	0	3 129	1 108	0	1 108	1 471	0	1 471	3 492	0	3 492
45415	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
45417	522	0	522	522	0	522	522	0	522	522	0	522
45515	1 308	0	1 308	550	0	550	60	0	60	818	0	818
45524	2 059	0	2 059	946	0	946	0	0	0	1 113	0	1 113
45818	19 418	0	19 418	3	0	3	34	0	34	19 449	0	19 449
45821	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45918	42 212	0	42 212	170	0	170	172	0	172	42 214	0	42 214
45921	158	0	158	4	0	4	4	0	4	158	0	158
47403	0	0	0	4 119 598	47 307	4 166 905	4 119 598	47 307	4 166 905	0	0	0
47407	0	0	0	123 525	28 401	151 926	123 525	28 401	151 926	0	0	0
47411	7	3	10	2 012	26	2 038	2 016	26	2 042	11	3	14
47416	0	0	0	14 072	0	14 072	14 077	0	14 077	5	0	5
47422	131	144	275	9 176	144	9 320	9 148	0	9 148	103	0	103
47424	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
47425	260 996	0	260 996	2 115	0	2 115	2 928	0	2 928	261 809	0	261 809
47426	1 104	0	1 104	432	0	432	320	0	320	992	0	992
47442	48	0	48	74	0	74	74	0	74	48	0	48
47444	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
47445	16 096	0	16 096	321	0	321	638	0	638	16 413	0	16 413
47452	7	0	7	1 179	0	1 179	1 226	0	1 226	54	0	54
47466	16 390	0	16 390	1 256	0	1 256	4 336	0	4 336	19 470	0	19 470
47501	7 568	0	7 568	2 851	0	2 851	6 574	0	6 574	11 291	0	11 291
50120	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60206	24 098	0	24 098	0	0	0	10 328	0	10 328	34 426	0	34 426
60301	265	0	265	2 765	0	2 765	2 500	0	2 500	0	0	0
60305	7 359	0	7 359	8 783	0	8 783	7 278	0	7 278	5 854	0	5 854
60307	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
60309	0	0	0	0	0	0	66	0	66	66	0	66
60311	311	0	311	740	0	740	740	0	740	311	0	311
60324	4 858	0	4 858	28	0	28	136	0	136	4 966	0	4 966
60335	2 222	0	2 222	2 504	0	2 504	2 050	0	2 050	1 768	0	1 768
60414	7 572	0	7 572	0	0	0	342	0	342	7 914	0	7 914
60805	1 708	0	1 708	0	0	0	378	0	378	2 086	0	2 086
60806	17 476	0	17 476	422	0	422	65	0	65	17 119	0	17 119
60903	3 105	0	3 105	0	0	0	69	0	69	3 174	0	3 174
61501	734	0	734	0	0	0	0	0	0	734	0	734
61701	4 144	0	4 144	0	0	0	0	0	0	4 144	0	4 144
62002	33 616	0	33 616	0	0	0	14 407	0	14 407	48 023	0	48 023
70601	216 306	0	216 306	1 872	0	1 872	86 941	0	86 941	301 375	0	301 375
70602	0	0	0	3	0	3	48	0	48	45	0	45
70603	46 951	0	46 951	0	0	0	7 963	0	7 963	54 914	0	54 914
70801	29 405	0	29 405	29 405	0	29 405	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 916 828	45 246	1 962 074	5 560 601	111 324	5 671 925	5 658 966	106 778	5 765 744	2 015 193	40 700	2 055 893
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	80 897	0	80 897	1 307	0	1 307	1 079	0	1 079	81 125	0	81 125
90902	170 643	0	170 643	1 651	0	1 651	540	0	540	171 754	0	171 754
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	745 032	0	745 032	158 450	0	158 450	52 450	0	52 450	851 032	0	851 032
91501	25 366	0	25 366	0	0	0	0	0	0	25 366	0	25 366
91704	19 775	0	19 775	0	0	0	0	0	0	19 775	0	19 775
91706	5 022	0	5 022	0	0	0	0	0	0	5 022	0	5 022
91802	18 023	0	18 023	0	0	0	0	0	0	18 023	0	18 023
91805	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99998	2 829 716	0	2 829 716	9 903 587	0	9 903 587	9 978 141	0	9 978 141	2 755 162	0	2 755 162
Итого по активу (баланс)	3 894 529	0	3 894 529	10 064 995	0	10 064 995	10 032 210	0	10 032 210	3 927 314	0	3 927 314
Пассив
91003	0	0	0	2 299	0	2 299	2 299	0	2 299	0	0	0
91312	1 098 419	0	1 098 419	55 413	0	55 413	48 281	0	48 281	1 091 287	0	1 091 287
91314	416 717	0	416 717	8 833 071	932 916	9 765 987	8 694 293	932 916	9 627 209	277 939	0	277 939
91315	1 283 852	0	1 283 852	92 310	0	92 310	162 248	0	162 248	1 353 790	0	1 353 790
91317	30 728	0	30 728	62 132	0	62 132	62 252	0	62 252	30 848	0	30 848
91318	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298	1 298	0	1 298
99999	1 064 813	0	1 064 813	53 507	0	53 507	160 846	0	160 846	1 172 152	0	1 172 152
Итого по пассиву (баланс)	3 894 529	0	3 894 529	9 098 732	932 916	10 031 648	9 131 517	932 916	10 064 433	3 927 314	0	3 927 314
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	6 659	17 467	24 126	6 659	17 467	24 126	0	0	0
94101	0	0	0	105 487	0	105 487	105 487	0	105 487	0	0	0
99996	0	0	0	129 445	0	129 445	129 445	0	129 445	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	241 591	17 467	259 058	241 591	17 467	259 058	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	122 724	6 721	129 445	122 724	6 721	129 445	0	0	0
99997	0	0	0	129 613	0	129 613	129 613	0	129 613	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	252 337	6 721	259 058	252 337	6 721	259 058	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?