Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Венец"

Регистрационный номер

524

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 515	0	14 515	0	0	0	0	0	0	14 515	0	14 515
20202	228 989	19 972	248 961	1 721 128	64 896	1 786 024	1 845 255	60 554	1 905 809	104 862	24 314	129 176
20208	74 772	0	74 772	114 603	0	114 603	103 371	0	103 371	86 004	0	86 004
20209	23 707	0	23 707	2 712 714	1 931	2 714 645	2 704 058	1 931	2 705 989	32 363	0	32 363
30102	950 630	0	950 630	45 047 228	0	45 047 228	45 728 684	0	45 728 684	269 174	0	269 174
30110	68 091	35 528	103 619	67 498	268 926	336 424	76 330	130 099	206 429	59 259	174 355	233 614
30202	39 008	0	39 008	0	0	0	1 480	0	1 480	37 528	0	37 528
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30215	450	2 332	2 782	0	146	146	0	267	267	450	2 211	2 661
30221	0	0	0	54 000	26 400	80 400	54 000	25 884	79 884	0	516	516
30233	5 840	0	5 840	71 991	29 128	101 119	71 135	28 917	100 052	6 696	211	6 907
304.1	22 198	0	22 198	243 777	0	243 777	241 992	0	241 992	23 983	0	23 983
30602	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
31902	0	0	0	31 955 000	0	31 955 000	31 955 000	0	31 955 000	0	0	0
31903	0	0	0	9 708 000	0	9 708 000	7 228 000	0	7 228 000	2 480 000	0	2 480 000
31904	950 000	0	950 000	0	0	0	950 000	0	950 000	0	0	0
32201	5 301	0	5 301	1 250	0	1 250	0	0	0	6 551	0	6 551
45201	35 363	0	35 363	11 008	0	11 008	45 216	0	45 216	1 155	0	1 155
45203	0	0	0	290	0	290	0	0	0	290	0	290
45204	125 910	0	125 910	46 240	0	46 240	92 910	0	92 910	79 240	0	79 240
45205	215 740	0	215 740	15 428	0	15 428	15 474	0	15 474	215 694	0	215 694
45206	1 244 836	0	1 244 836	158 158	0	158 158	602 303	0	602 303	800 691	0	800 691
45207	698 828	0	698 828	74 324	0	74 324	94 669	0	94 669	678 483	0	678 483
45208	316 622	0	316 622	8 843	0	8 843	8 042	0	8 042	317 423	0	317 423
45216	47 303	0	47 303	13 415	0	13 415	9 337	0	9 337	51 381	0	51 381
45406	21 200	0	21 200	0	0	0	2 000	0	2 000	19 200	0	19 200
45505	21 304	0	21 304	0	0	0	4 033	0	4 033	17 271	0	17 271
45506	291 815	0	291 815	5 931	0	5 931	16 233	0	16 233	281 513	0	281 513
45507	719 250	0	719 250	22 821	0	22 821	20 268	0	20 268	721 803	0	721 803
45509	23 816	315	24 131	1 208	20	1 228	5 303	61	5 364	19 721	274	19 995
45523	26 171	0	26 171	1 770	0	1 770	4 388	0	4 388	23 553	0	23 553
45809	331	0	331	15	0	15	12	0	12	334	0	334
45812	134 260	1	134 261	70 158	0	70 158	8 876	1	8 877	195 542	0	195 542
45813	111	0	111	9	1	10	4	0	4	116	1	117
45814	142	0	142	43	0	43	31	0	31	154	0	154
45815	73 880	836	74 716	1 706	68	1 774	2 444	123	2 567	73 142	781	73 923
45820	108	0	108	58	0	58	112	0	112	54	0	54
45912	32 922	0	32 922	456	0	456	2 267	0	2 267	31 111	0	31 111
45915	19 193	41	19 234	818	5	823	829	8	837	19 182	38	19 220
45920	19	0	19	28	0	28	5	0	5	42	0	42
47105	706	0	706	0	0	0	0	0	0	706	0	706
474.1	32	0	32	14 777	465 130	479 907	14 777	465 130	479 907	32	0	32
47421	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
47423	1 193	25	1 218	556	1	557	583	3	586	1 166	23	1 189
47427	31 319	3	31 322	41 558	4	41 562	40 915	3	40 918	31 962	4	31 966
47443	0	0	0	1 441	0	1 441	1 441	0	1 441	0	0	0
47447	23 135	0	23 135	3 206	0	3 206	3 195	0	3 195	23 146	0	23 146
47450	97	0	97	109	0	109	69	0	69	137	0	137
47465	13 034	0	13 034	12 528	0	12 528	12 874	0	12 874	12 688	0	12 688
47502	0	0	0	1 614	0	1 614	1 614	0	1 614	0	0	0
47803	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
50401	3 988	0	3 988	20	0	20	1	0	1	4 007	0	4 007
60302	11	0	11	52	0	52	0	0	0	63	0	63
60306	32	0	32	3 375	0	3 375	3 396	0	3 396	11	0	11
60308	525	0	525	31	0	31	31	0	31	525	0	525
60310	964	0	964	330	0	330	337	0	337	957	0	957
60312	10 029	0	10 029	4 184	0	4 184	3 039	0	3 039	11 174	0	11 174
60314	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60323	12 005	0	12 005	3	0	3	185	0	185	11 823	0	11 823
60336	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60351	93	0	93	112	0	112	41	0	41	164	0	164
60401	211 487	0	211 487	0	0	0	0	0	0	211 487	0	211 487
60404	17 420	0	17 420	0	0	0	0	0	0	17 420	0	17 420
60804	33 719	0	33 719	0	0	0	0	0	0	33 719	0	33 719
60901	11 942	0	11 942	0	0	0	0	0	0	11 942	0	11 942
60906	19 904	0	19 904	0	0	0	0	0	0	19 904	0	19 904
61002	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61008	716	0	716	426	0	426	412	0	412	730	0	730
61009	101	0	101	10	0	10	0	0	0	111	0	111
61702	49 772	0	49 772	0	0	0	0	0	0	49 772	0	49 772
62001	86 701	0	86 701	11 355	0	11 355	0	0	0	98 056	0	98 056
62101	1 498	0	1 498	0	0	0	0	0	0	1 498	0	1 498
62102	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
70606	667 761	0	667 761	198 708	0	198 708	90	0	90	866 379	0	866 379
70608	23 358	0	23 358	22 910	0	22 910	0	0	0	46 268	0	46 268
Итого по активу (баланс)	7 657 751	59 053	7 716 804	92 523 381	856 670	93 380 051	91 983 221	712 995	92 696 216	8 197 911	202 728	8 400 639
Пассив
10207	139 049	0	139 049	0	0	0	0	0	0	139 049	0	139 049
10601	70 528	0	70 528	0	0	0	0	0	0	70 528	0	70 528
10602	108 187	0	108 187	0	0	0	0	0	0	108 187	0	108 187
10614	48 812	0	48 812	0	0	0	0	0	0	48 812	0	48 812
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	94 592	0	94 592	0	0	0	0	0	0	94 592	0	94 592
30126	19 942	0	19 942	18	0	18	9	0	9	19 933	0	19 933
30129	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
30220	0	0	0	0	53 987	53 987	0	54 687	54 687	0	700	700
30226	265	0	265	148	0	148	132	0	132	249	0	249
30232	3 268	0	3 268	184 995	20 923	205 918	185 255	20 923	206 178	3 528	0	3 528
406	8 230	0	8 230	11 828	0	11 828	11 241	0	11 241	7 643	0	7 643
407	710 304	8 182	718 486	4 025 737	73 342	4 099 079	4 450 581	209 548	4 660 129	1 135 148	144 388	1 279 536
408.1	65 469	9	65 478	253 012	9 056	262 068	249 551	9 047	258 598	62 008	0	62 008
40817	117 687	182	117 869	195 154	2 138	197 292	221 897	3 367	225 264	144 430	1 411	145 841
40820	14	0	14	0	0	0	6	0	6	20	0	20
40821	29 462	0	29 462	544 505	0	544 505	526 069	0	526 069	11 026	0	11 026
40901	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
40905	112	0	112	1 163	0	1 163	1 164	0	1 164	113	0	113
40906	23 707	0	23 707	1 161 490	0	1 161 490	1 170 146	0	1 170 146	32 363	0	32 363
40909	0	0	0	8 824	7 844	16 668	8 824	7 844	16 668	0	0	0
40910	0	0	0	1 147	15 485	16 632	1 147	15 485	16 632	0	0	0
40911	40	0	40	73 786	501	74 287	73 794	501	74 295	48	0	48
40912	0	0	0	6 209	11 050	17 259	6 209	11 050	17 259	0	0	0
40913	0	0	0	616	6 139	6 755	616	6 139	6 755	0	0	0
42102	0	0	0	9 500	0	9 500	31 300	0	31 300	21 800	0	21 800
42103	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42104	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42105	8 500	0	8 500	2 000	0	2 000	0	0	0	6 500	0	6 500
42107	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
42110	1 800	0	1 800	3 600	0	3 600	1 800	0	1 800	0	0	0
42301	40 608	1 983	42 591	202 467	303	202 770	210 595	928	211 523	48 736	2 608	51 344
42303	9 875	0	9 875	2 755	0	2 755	2 680	0	2 680	9 800	0	9 800
42304	25 719	0	25 719	3 909	0	3 909	6 582	0	6 582	28 392	0	28 392
42305	292 479	0	292 479	25 436	0	25 436	11 259	0	11 259	278 302	0	278 302
42306	3 731 036	0	3 731 036	231 630	0	231 630	132 011	0	132 011	3 631 417	0	3 631 417
42307	494	0	494	10	0	10	1	0	1	485	0	485
45215	101 759	0	101 759	35 241	0	35 241	16 259	0	16 259	82 777	0	82 777
45217	76 665	0	76 665	51 418	0	51 418	791	0	791	26 038	0	26 038
45415	21	0	21	21	0	21	1	0	1	1	0	1
45417	206	0	206	2	0	2	1	0	1	205	0	205
45515	44 324	0	44 324	9 044	0	9 044	8 772	0	8 772	44 052	0	44 052
45524	13 482	0	13 482	8 646	0	8 646	8 379	0	8 379	13 215	0	13 215
45818	178 120	0	178 120	10 867	0	10 867	24 553	0	24 553	191 806	0	191 806
45821	31 057	0	31 057	416	0	416	47 277	0	47 277	77 918	0	77 918
45918	51 222	0	51 222	2 565	0	2 565	647	0	647	49 304	0	49 304
45921	838	0	838	165	0	165	166	0	166	839	0	839
47407	0	0	0	227 136	14 803	241 939	227 136	14 803	241 939	0	0	0
47411	57 094	0	57 094	25 169	0	25 169	23 327	0	23 327	55 252	0	55 252
47416	304	24	328	2 203	3	2 206	1 968	1	1 969	69	22	91
47422	54	23	77	8 850	2	8 852	8 855	3	8 858	59	24	83
47424	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
47425	43 050	0	43 050	17 941	0	17 941	22 354	0	22 354	47 463	0	47 463
47426	108	0	108	4 344	0	4 344	4 281	0	4 281	45	0	45
47441	0	0	0	1 441	0	1 441	1 441	0	1 441	0	0	0
47444	0	0	0	593	0	593	593	0	593	0	0	0
47445	60	0	60	67	0	67	60	0	60	53	0	53
47452	1 095	0	1 095	3 188	0	3 188	3 127	0	3 127	1 034	0	1 034
47466	2 372	0	2 372	1 864	0	1 864	4 803	0	4 803	5 311	0	5 311
47501	1 083	0	1 083	1 831	0	1 831	1 561	0	1 561	813	0	813
47804	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
50431	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52301	0	0	0	3 900	0	3 900	3 900	0	3 900	0	0	0
52306	65 150	0	65 150	0	0	0	0	0	0	65 150	0	65 150
52501	1 990	0	1 990	0	0	0	259	0	259	2 249	0	2 249
60301	1 197	0	1 197	4 644	0	4 644	3 447	0	3 447	0	0	0
60305	17 138	0	17 138	15 661	0	15 661	11 613	0	11 613	13 090	0	13 090
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	1 024	0	1 024	889	0	889	283	0	283	418	0	418
60311	697	0	697	3 806	0	3 806	3 159	0	3 159	50	0	50
60322	22	0	22	2	0	2	3	0	3	23	0	23
60324	13 001	0	13 001	693	0	693	556	0	556	12 864	0	12 864
60335	6 646	0	6 646	6 129	0	6 129	3 196	0	3 196	3 713	0	3 713
60352	16	0	16	427	0	427	416	0	416	5	0	5
60414	67 157	0	67 157	0	0	0	709	0	709	67 866	0	67 866
60805	1 500	0	1 500	1	0	1	497	0	497	1 996	0	1 996
60806	32 319	0	32 319	607	0	607	184	0	184	31 896	0	31 896
60903	6 257	0	6 257	0	0	0	90	0	90	6 347	0	6 347
62002	0	0	0	0	0	0	295	0	295	295	0	295
70601	682 443	0	682 443	78	0	78	206 926	0	206 926	889 291	0	889 291
70603	32 637	0	32 637	0	0	0	18 969	0	18 969	51 606	0	51 606
70801	297 219	0	297 219	0	0	0	0	0	0	297 219	0	297 219
Итого по пассиву (баланс)	7 706 401	10 403	7 716 804	7 428 095	215 576	7 643 671	7 973 180	354 326	8 327 506	8 251 486	149 153	8 400 639
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	65 150	0	65 150	0	0	0	0	0	0	65 150	0	65 150
90901	1 534 792	1 960	1 536 752	14 033	125	14 158	14 670	240	14 910	1 534 155	1 845	1 536 000
90902	980 538	2 299	982 837	56 239	198	56 437	30 618	287	30 905	1 006 159	2 210	1 008 369
90907	2 921	0	2 921	0	0	0	0	0	0	2 921	0	2 921
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 809 825	0	5 809 825	301 503	0	301 503	638 982	0	638 982	5 472 346	0	5 472 346
91418	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
91502	18 798	0	18 798	0	0	0	0	0	0	18 798	0	18 798
91704	25 798	0	25 798	0	0	0	144	0	144	25 654	0	25 654
91802	51 515	0	51 515	0	0	0	154	0	154	51 361	0	51 361
91803	3 373	0	3 373	0	0	0	4	0	4	3 369	0	3 369
99998	4 741 200	0	4 741 200	1 392 953	0	1 392 953	961 624	0	961 624	5 172 529	0	5 172 529
Итого по активу (баланс)	13 234 917	4 259	13 239 176	1 764 729	323	1 765 052	1 646 197	527	1 646 724	13 353 449	4 055	13 357 504
Пассив
91311	441 239	0	441 239	25 390	0	25 390	1 352	0	1 352	417 201	0	417 201
91312	3 038 415	0	3 038 415	427 315	0	427 315	309 541	0	309 541	2 920 641	0	2 920 641
91315	640 424	0	640 424	67 803	0	67 803	182 689	0	182 689	755 310	0	755 310
91317	564 069	56 226	620 295	434 036	7 079	441 115	895 797	3 573	899 370	1 025 830	52 720	1 078 550
91507	827	0	827	0	0	0	0	0	0	827	0	827
99999	8 497 976	0	8 497 976	681 753	0	681 753	368 752	0	368 752	8 184 975	0	8 184 975
Итого по пассиву (баланс)	13 182 950	56 226	13 239 176	1 636 297	7 079	1 643 376	1 758 131	3 573	1 761 704	13 304 784	52 720	13 357 504
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	14 777	41 252	56 029	14 777	41 252	56 029	0	0	0
99996	0	0	0	56 040	0	56 040	56 040	0	56 040	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	70 817	41 252	112 069	70 817	41 252	112 069	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	41 119	14 921	56 040	41 119	14 921	56 040	0	0	0
99997	0	0	0	56 029	0	56 029	56 029	0	56 029	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	97 148	14 921	112 069	97 148	14 921	112 069	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?