Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна сельскохозяйственный банк"

Регистрационный номер

3529

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 596	0	5 596							4 497	0	4 497
10901	199 455	0	199 455							199 455	0	199 455
30102	181 601	0	181 601							113 176	0	113 176
30110	0	18	18							0	17	17
30114	0	543 159	543 159							0	473 609	473 609
30202	29 072	0	29 072							19 880	0	19 880
304.1	10 368	0	10 368							10 228	0	10 228
30602	10 000	0	10 000							0	0	0
31902	0	0	0							0	0	0
31903	5 200 000	0	5 200 000							4 100 000	0	4 100 000
32003	0	0	0							2 000 000	0	2 000 000
32004	800 000	0	800 000							0	0	0
45208	0	2 826 986	2 826 986							0	2 679 946	2 679 946
45606	0	2 094 459	2 094 459							0	1 965 051	1 965 051
45812	9	0	9							9	0	9
47105	110	0	110							110	0	110
47106	136	0	136							136	0	136
47107	21 772	0	21 772							20 639	0	20 639
474.1	0	254 331	254 331							0	237 453	237 453
47421	0	0	0							0	0	0
47423	0	0	0							0	0	0
47427	5 711	2 731	8 442							907	3 473	4 380
47802	0	514 485	514 485							0	487 832	487 832
50205	314 362	0	314 362							315 826	0	315 826
50208	229 126	0	229 126							129 241	0	129 241
50221	685	0	685							1 562	0	1 562
50401	519 566	0	519 566							521 852	0	521 852
50408	0	0	0							100 831	0	100 831
52601	0	0	0							70 878	0	70 878
60302	16	0	16							16	0	16
60308	120	0	120							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	18 442	0	18 442							17 022	0	17 022
60314	0	327	327							0	291	291
60323	0	0	0							0	0	0
60336	1 259	0	1 259							1 259	0	1 259
60401	80 009	0	80 009							80 009	0	80 009
60804	199 989	0	199 989							199 989	0	199 989
60901	25 053	0	25 053							25 053	0	25 053
61008	51	0	51							51	0	51
61009	1 161	0	1 161							1 161	0	1 161
61210	0	0	0							0	0	0
61702	16 984	0	16 984							16 407	0	16 407
61703	45 831	0	45 831							45 831	0	45 831
70606	494 523	0	494 523							538 250	0	538 250
70608	2 670 613	0	2 670 613							3 838 897	0	3 838 897
70611	4 707	0	4 707							5 491	0	5 491
70614	33 366	0	33 366							33 366	0	33 366
Итого по активу (баланс)	11 119 693	6 236 496	17 356 189							12 412 029	5 847 672	18 259 701
Пассив
10208	7 556 038	0	7 556 038							7 556 038	0	7 556 038
10603	685	0	685							1 561	0	1 561
10609	10 921	0	10 921							0	0	0
10621	816 592	0	816 592							816 592	0	816 592
10634	2 954	0	2 954							2 909	0	2 909
10801	1 766	0	1 766							11 490	0	11 490
30129	4	0	4							4	0	4
30429	0	0	0							0	0	0
30609	0	0	0							0	0	0
31304	0	0	0							0	751 632	751 632
31305	0	1 601 290	1 601 290							0	707 419	707 419
31405	0	1 165 987	1 165 987							0	1 105 341	1 105 341
31408	0	715 919	715 919							0	668 407	668 407
31409	0	1 554 650	1 554 650							0	1 473 788	1 473 788
32028	139	0	139							259	0	259
407	6 558	16	6 574							6 542	15	6 557
40807	8 887	0	8 887							6 884	0	6 884
45217	13 152	0	13 152							12 448	0	12 448
45615	20 945	0	20 945							19 651	0	19 651
45617	20 211	0	20 211							18 640	0	18 640
45818	8	0	8							8	0	8
47108	4 572	0	4 572							4 334	0	4 334
47407	0	0	0							0	0	0
47422	0	17 915	17 915							0	16 983	16 983
47424	0	0	0							0	0	0
47425	14	0	14							12	0	12
47426	0	28 056	28 056							0	32 364	32 364
47441	0	30 228	30 228							0	27 997	27 997
47466	118	0	118							537	0	537
47806	7 410	0	7 410							7 026	0	7 026
50220	5 596	0	5 596							4 498	0	4 498
50431	4 093	0	4 093							4 198	0	4 198
52602	33 366	0	33 366							0	0	0
60301	33	0	33							0	0	0
60305	16 327	0	16 327							17 888	0	17 888
60311	0	0	0							0	0	0
60324	2 110	0	2 110							1 940	0	1 940
60335	2 191	0	2 191							2 293	0	2 293
60414	68 554	0	68 554							69 097	0	69 097
60805	49 942	0	49 942							53 228	0	53 228
60806	161 791	0	161 791							162 372	0	162 372
60903	13 283	0	13 283							13 467	0	13 467
70601	495 225	0	495 225							549 598	0	549 598
70603	2 669 831	0	2 669 831							3 778 564	0	3 778 564
70613	16 276	0	16 276							120 520	0	120 520
70801	232 536	0	232 536							233 157	0	233 157
Итого по пассиву (баланс)	12 242 128	5 114 061	17 356 189							13 475 755	4 783 946	18 259 701
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	8	0	8							8	0	8
91203	0	0	0							0	0	0
91414	0	12 476 066	12 476 066							0	11 827 149	11 827 149
91417	2 000 000	2 192 220	4 192 220							2 000 000	2 083 060	4 083 060
91418	0	518 894	518 894							0	491 904	491 904
99998	2 212	0	2 212							2 212	0	2 212
Итого по активу (баланс)	2 002 220	15 187 180	17 189 400							2 002 220	14 402 113	16 404 333
Пассив
91507	2 212	0	2 212							2 212	0	2 212
99999	17 187 188	0	17 187 188							16 402 121	0	16 402 121
Итого по пассиву (баланс)	17 189 400	0	17 189 400							16 404 333	0	16 404 333
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93308	0	0	0							1 152 480	0	1 152 480
93309	1 152 480	0	1 152 480							0	0	0
93901	0	0	0							0	0	0
93902	0	0	0							0	0	0
94101	0	0	0							0	0	0
99996	1 142 668	0	1 142 668							1 083 234	0	1 083 234
Итого по активу (баланс)	2 295 148	0	2 295 148							2 235 714	0	2 235 714
Пассив
96308	0	0	0							0	1 083 234	1 083 234
96309	0	1 142 668	1 142 668							0	0	0
96901	0	0	0							0	0	0
96902	0	0	0							0	0	0
99997	1 152 480	0	1 152 480							1 152 480	0	1 152 480
Итого по пассиву (баланс)	1 152 480	1 142 668	2 295 148							1 152 480	1 083 234	2 235 714

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?