Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "Мобильная карта"

Регистрационный номер

3522

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	1 395 637	0	1 395 637							0	0	0
30104	944 981	0	944 981							11	0	11
30110	476 607	0	476 607							1 421 153	0	1 421 153
30128	6 717	0	6 717							6 717	0	6 717
30202	128 742	0	128 742							107 781	0	107 781
30221	0	0	0							0	0	0
30233	518 498	0	518 498							580 543	0	580 543
30242	14 138	0	14 138							14 138	0	14 138
31902	0	0	0							0	0	0
31903	700 000	0	700 000							660 834	0	660 834
47106	400 000	0	400 000							400 000	0	400 000
47417	0	0	0							0	0	0
47423	11 850	0	11 850							7 905	0	7 905
47427	1 432	0	1 432							724	0	724
47465	676	0	676							676	0	676
60302	0	0	0							0	0	0
60306	0	0	0							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	39 850	0	39 850							34 652	0	34 652
60314	984	0	984							984	0	984
60323	514	0	514							5 537	0	5 537
60336	54	0	54							54	0	54
60351	1	0	1							1	0	1
60401	41 177	0	41 177							42 710	0	42 710
60415	0	0	0							0	0	0
60901	46 846	0	46 846							46 846	0	46 846
61008	0	0	0							0	0	0
61009	593	0	593							593	0	593
61010	0	0	0							0	0	0
61702	20 927	0	20 927							20 927	0	20 927
70606	925 126	0	925 126							1 103 022	0	1 103 022
70611	133 139	0	133 139							196 986	0	196 986
Итого по активу (баланс)	5 808 489	0	5 808 489							4 652 794	0	4 652 794
Пассив
10208	90 000	0	90 000							90 000	0	90 000
10614	9 500	0	9 500							9 500	0	9 500
10701	0	0	0							4 500	0	4 500
10801	0	0	0							0	0	0
30126	20 447	0	20 447							28 997	0	28 997
30129	6 123	0	6 123							6 123	0	6 123
30226	31 890	0	31 890							34 051	0	34 051
30232	500 154	0	500 154							406 674	0	406 674
30243	1 895	0	1 895							1 895	0	1 895
407	1 344 487	0	1 344 487							1 944 614	0	1 944 614
40903	0	0	0							0	0	0
40905	3 920	0	3 920							3 697	0	3 697
40914	27 842	0	27 842							26 303	0	26 303
47108	56 000	0	56 000							56 000	0	56 000
47113	1 381	0	1 381							1 381	0	1 381
47416	0	0	0							0	0	0
47422	23 888	0	23 888							16 913	0	16 913
47425	1 946	0	1 946							1 393	0	1 393
47452	32 410	0	32 410							32 410	0	32 410
60301	1 507	0	1 507							3	0	3
60305	13 840	0	13 840							8 070	0	8 070
60309	0	0	0							0	0	0
60311	2 149	0	2 149							2 140	0	2 140
60320	0	0	0							0	0	0
60322	9 275	0	9 275							60	0	60
60324	14 264	0	14 264							6 289	0	6 289
60335	10 766	0	10 766							2 267	0	2 267
60414	11 394	0	11 394							12 108	0	12 108
60903	24 687	0	24 687							26 166	0	26 166
70601	1 597 725	0	1 597 725							1 931 240	0	1 931 240
70801	1 970 999	0	1 970 999							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 808 489	0	5 808 489							4 652 794	0	4 652 794
В. Внебалансовые счета
Актив
91803	386	0	386							386	0	386
99998	59 845	0	59 845							80 032	0	80 032
Итого по активу (баланс)	60 231	0	60 231							80 418	0	80 418
Пассив
91507	59 735	0	59 735							79 878	0	79 878
91508	110	0	110							154	0	154
99999	386	0	386							386	0	386
Итого по пассиву (баланс)	60 231	0	60 231							80 418	0	80 418

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?