Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	31 990	0	31 990	0	0	0	31 924	0	31 924	66	0	66
20202	25 178	52 743	77 921	0	3 278	3 278	0	6 159	6 159	25 178	49 862	75 040
30102	1 191 464	0	1 191 464	93 910 774	0	93 910 774	94 373 544	0	94 373 544	728 694	0	728 694
30110	4 201	1 233	5 434	18 340	65	18 405	15 385	394	15 779	7 156	904	8 060
30114	0	3 330 053	3 330 053	0	11 045 008	11 045 008	0	12 940 467	12 940 467	0	1 434 594	1 434 594
30202	234 804	0	234 804	0	0	0	34 926	0	34 926	199 878	0	199 878
304.1	40 480	15 601	56 081	822 316	976	823 292	827 973	1 787	829 760	34 823	14 790	49 613
31902	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	16 700 000	0	16 700 000	16 700 000	0	16 700 000	0	0	0
32002	2 700 000	0	2 700 000	34 000 000	0	34 000 000	36 700 000	0	36 700 000	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	22 700 000	0	22 700 000	14 700 000	0	14 700 000	8 500 000	0	8 500 000
32004	5 000 000	0	5 000 000	5 800 000	798 869	6 598 869	10 800 000	47 237	10 847 237	0	751 632	751 632
32102	0	548 055	548 055	0	0	0	0	548 055	548 055	0	0	0
32103	0	0	0	0	1 644 165	1 644 165	0	1 644 165	1 644 165	0	0	0
32106	0	925 122	925 122	0	58 078	58 078	0	106 069	106 069	0	877 131	877 131
32107	0	4 246 615	4 246 615	0	4 349 403	4 349 403	0	701 004	701 004	0	7 895 014	7 895 014
32201	2 356	0	2 356	556	0	556	0	0	0	2 912	0	2 912
44508	0	1 321 453	1 321 453	0	82 686	82 686	0	151 419	151 419	0	1 252 720	1 252 720
45208	0	4 365 475	4 365 475	0	275 294	275 294	0	525 949	525 949	0	4 114 820	4 114 820
45216	19 799	0	19 799	0	0	0	1 151	0	1 151	18 648	0	18 648
45507	88 770	0	88 770	2 500	0	2 500	596	0	596	90 674	0	90 674
45605	0	1 079 841	1 079 841	0	67 568	67 568	0	123 734	123 734	0	1 023 675	1 023 675
45706	136 440	0	136 440	0	0	0	382	0	382	136 058	0	136 058
46506	299	0	299	73	0	73	73	0	73	299	0	299
46507	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
474.1	18	71 543	71 561	5 985 189	5 777 490	11 762 679	5 985 189	5 806 174	11 791 363	18	42 859	42 877
47423	332	0	332	21	434	455	64	434	498	289	0	289
47427	6 409	21 961	28 370	45 366	38 191	83 557	50 240	22 410	72 650	1 535	37 742	39 277
47431	0	29 408	29 408	0	1 171	1 171	0	17 020	17 020	0	13 559	13 559
47443	0	23	23	0	2	2	0	3	3	0	22	22
47447	779	0	779	1 250	0	1 250	1 107	0	1 107	922	0	922
47450	2 194	0	2 194	439	0	439	59	0	59	2 574	0	2 574
47465	6	0	6	12	0	12	1	0	1	17	0	17
47502	3 189	1 103	4 292	0	70	70	1 125	646	1 771	2 064	527	2 591
47802	0	4 506 661	4 506 661	0	285 585	285 585	0	556 585	556 585	0	4 235 661	4 235 661
47807	1 073	0	1 073	24	0	24	0	0	0	1 097	0	1 097
50401	91 168	0	91 168	547	0	547	23	0	23	91 692	0	91 692
52601	0	0	0	209 146	0	209 146	148 815	0	148 815	60 331	0	60 331
60302	6 370	0	6 370	19 450	0	19 450	0	0	0	25 820	0	25 820
60308	35	0	35	50	0	50	35	0	35	50	0	50
60310	1 404	0	1 404	101	0	101	95	0	95	1 410	0	1 410
60312	18 302	0	18 302	7 748	0	7 748	3 711	0	3 711	22 339	0	22 339
60314	1 977	2 138	4 115	0	7 988	7 988	280	3 421	3 701	1 697	6 705	8 402
60323	0	2 676	2 676	617	168	785	617	1 394	2 011	0	1 450	1 450
60336	786	0	786	132	0	132	132	0	132	786	0	786
60401	827 921	0	827 921	0	0	0	0	0	0	827 921	0	827 921
60415	4 819	0	4 819	0	0	0	0	0	0	4 819	0	4 819
60804	7 546	0	7 546	0	0	0	0	0	0	7 546	0	7 546
60901	49 905	0	49 905	0	0	0	0	0	0	49 905	0	49 905
61002	406	0	406	32	0	32	0	0	0	438	0	438
61008	395	0	395	174	0	174	174	0	174	395	0	395
61009	1 654	0	1 654	41	0	41	41	0	41	1 654	0	1 654
61601	0	0	0	3 870 653	0	3 870 653	3 870 653	0	3 870 653	0	0	0
61702	33 943	0	33 943	0	0	0	0	0	0	33 943	0	33 943
62001	4 341	0	4 341	0	0	0	0	0	0	4 341	0	4 341
70606	499 069	0	499 069	124 865	0	124 865	0	0	0	623 934	0	623 934
70608	5 735 502	0	5 735 502	3 734 748	0	3 734 748	0	0	0	9 470 250	0	9 470 250
70611	19 526	0	19 526	0	0	0	19 450	0	19 450	76	0	76
70614	2 002 803	0	2 002 803	57 742	0	57 742	547 047	0	547 047	1 513 498	0	1 513 498
Итого по активу (баланс)	19 298 024	20 521 704	39 819 728	198 012 906	24 436 489	222 449 395	194 814 812	23 204 526	218 019 338	22 496 118	21 753 667	44 249 785
Пассив
10208	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
10701	103 661	0	103 661	0	0	0	8 657	0	8 657	112 318	0	112 318
10801	2 005 125	0	2 005 125	67 488	0	67 488	200 044	0	200 044	2 137 681	0	2 137 681
30111	334 003	0	334 003	3 862 927	0	3 862 927	3 743 979	0	3 743 979	215 055	0	215 055
30220	0	0	0	0	22 890	22 890	0	22 890	22 890	0	0	0
30232	0	0	0	5 710	1 262	6 972	5 710	1 262	6 972	0	0	0
31303	0	548 055	548 055	0	1 644 165	1 644 165	0	1 096 110	1 096 110	0	0	0
31304	0	0	0	700 000	548 055	1 248 055	700 000	548 055	1 248 055	0	0	0
31406	0	16 442	16 442	0	16 742	16 742	0	300	300	0	0	0
31408	0	1 943 313	1 943 313	0	222 675	222 675	0	121 597	121 597	0	1 842 235	1 842 235
31409	0	621 860	621 860	0	71 256	71 256	0	38 911	38 911	0	589 515	589 515
32028	84	0	84	1 919	0	1 919	2 529	0	2 529	694	0	694
32117	1 510	0	1 510	424	0	424	1 192	0	1 192	2 278	0	2 278
407	3 559 361	1 812 046	5 371 407	13 691 524	10 553 768	24 245 292	13 235 594	10 185 737	23 421 331	3 103 431	1 444 015	4 547 446
408.1	96	0	96	2	0	2	0	0	0	94	0	94
40807	270 531	1 961 841	2 232 372	158 817	236 463	395 280	48 465	160 016	208 481	160 179	1 885 394	2 045 573
40817	6 897	17 185	24 082	8 848	5 529	14 377	9 873	1 564	11 437	7 922	13 220	21 142
40820	46 366	19 592	65 958	11 341	2 912	14 253	17 963	4 848	22 811	52 988	21 528	74 516
40901	0	0	0	10 032	0	10 032	10 032	0	10 032	0	0	0
40902	0	0	0	0	119 279	119 279	0	119 279	119 279	0	0	0
42102	100 000	0	100 000	4 300 000	0	4 300 000	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0
42103	4 350 000	54 413	4 404 413	4 350 000	54 413	4 404 413	4 350 000	0	4 350 000	4 350 000	0	4 350 000
42104	0	3 903 491	3 903 491	0	833 582	833 582	0	652 784	652 784	0	3 722 693	3 722 693
42105	0	4 363 879	4 363 879	0	792 330	792 330	0	4 434 630	4 434 630	0	8 006 179	8 006 179
42107	0	64 646	64 646	0	68 691	68 691	0	4 045	4 045	0	0	0
42303	5 254	0	5 254	1 407	0	1 407	19	0	19	3 866	0	3 866
42304	20 590	2 400	22 990	0	267	267	491	148	639	21 081	2 281	23 362
42305	4 377	3 493	7 870	0	398	398	16	222	238	4 393	3 317	7 710
42306	0	38 298	38 298	0	4 385	4 385	0	2 442	2 442	0	36 355	36 355
42603	4 673	0	4 673	4 693	0	4 693	20	0	20	0	0	0
42604	53 041	2 352	55 393	443	269	712	5 086	149	5 235	57 684	2 232	59 916
42605	0	12 919	12 919	0	1 481	1 481	0	820	820	0	12 258	12 258
42606	0	41 938	41 938	0	4 807	4 807	0	2 677	2 677	0	39 808	39 808
44005	0	1 726	1 726	0	198	198	0	108	108	0	1 636	1 636
44517	6 084	0	6 084	343	0	343	0	0	0	5 741	0	5 741
45215	30 440	0	30 440	3 745	0	3 745	1 926	0	1 926	28 621	0	28 621
45217	1 471	0	1 471	80	0	80	0	0	0	1 391	0	1 391
45524	800	0	800	6	0	6	45	0	45	839	0	839
45617	603	0	603	32	0	32	0	0	0	571	0	571
45714	1 213	0	1 213	3	0	3	0	0	0	1 210	0	1 210
46508	335	0	335	37	0	37	37	0	37	335	0	335
47407	0	0	0	4 486 914	5 335 901	9 822 815	4 486 914	5 335 901	9 822 815	0	0	0
47411	94	40	134	366	126	492	354	119	473	82	33	115
47416	362	36 285	36 647	8 723	2 196 440	2 205 163	8 361	2 161 387	2 169 748	0	1 232	1 232
47422	0	1	1	6	0	6	6	0	6	0	1	1
47425	341	0	341	102	0	102	76	0	76	315	0	315
47426	7 320	36 408	43 728	29 653	7 322	36 975	22 333	11 645	33 978	0	40 731	40 731
47441	6 554	34 509	41 063	210	6 023	6 233	0	2 179	2 179	6 344	30 665	37 009
47452	21 181	0	21 181	1 108	0	1 108	6 352	0	6 352	26 425	0	26 425
47466	111	0	111	44	0	44	35	0	35	102	0	102
47501	3 908	1 949	5 857	688	667	1 355	0	123	123	3 220	1 405	4 625
47806	7 052	0	7 052	427	0	427	0	0	0	6 625	0	6 625
47808	11 826	0	11 826	192	0	192	4 710	0	4 710	16 344	0	16 344
47814	0	9 242	9 242	0	1 285	1 285	0	583	583	0	8 540	8 540
50429	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
52602	634 714	0	634 714	528 972	0	528 972	44 718	0	44 718	150 460	0	150 460
60301	46	0	46	6 512	0	6 512	6 466	0	6 466	0	0	0
60305	72 856	0	72 856	23 178	0	23 178	22 869	0	22 869	72 547	0	72 547
60307	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60309	670	0	670	670	0	670	166	0	166	166	0	166
60311	0	0	0	1 728	0	1 728	1 728	0	1 728	0	0	0
60313	0	0	0	0	1 712	1 712	9	1 712	1 721	9	0	9
60324	796	0	796	66	0	66	1 975	0	1 975	2 705	0	2 705
60335	5 502	0	5 502	3 384	0	3 384	3 296	0	3 296	5 414	0	5 414
60349	3 060	0	3 060	0	0	0	29	0	29	3 089	0	3 089
60405	897	0	897	0	0	0	0	0	0	897	0	897
60414	53 156	0	53 156	0	0	0	1 519	0	1 519	54 675	0	54 675
60805	225	0	225	0	0	0	15	0	15	240	0	240
60806	7 427	0	7 427	162	0	162	51	0	51	7 316	0	7 316
60903	9 290	0	9 290	0	0	0	298	0	298	9 588	0	9 588
62002	369	0	369	0	0	0	0	0	0	369	0	369
70601	832 985	0	832 985	1 733	0	1 733	132 182	0	132 182	963 434	0	963 434
70603	7 311 009	0	7 311 009	0	0	0	3 434 762	0	3 434 762	10 745 771	0	10 745 771
70613	0	0	0	547 047	0	547 047	547 047	0	547 047	0	0	0
70801	173 137	0	173 137	173 137	0	173 137	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	24 271 405	15 548 323	39 819 728	32 994 925	22 755 293	55 750 218	35 268 032	24 912 243	60 180 275	26 544 512	17 705 273	44 249 785
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	562 758	0	562 758	2 002	0	2 002	1 119	0	1 119	563 641	0	563 641
90902	6 637	0	6 637	18	0	18	12	0	12	6 643	0	6 643
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	65 191	234 605	299 796	10 032	354 087	364 119	14 369	388 559	402 928	60 854	200 133	260 987
91414	97 458	9 697 136	9 794 594	0	618 921	618 921	292	1 159 479	1 159 771	97 166	9 156 578	9 253 744
91418	0	4 515 479	4 515 479	0	285 887	285 887	0	557 667	557 667	0	4 243 699	4 243 699
99998	5 324 246	0	5 324 246	470 929	0	470 929	1 186 070	0	1 186 070	4 609 105	0	4 609 105
Итого по активу (баланс)	6 056 291	14 447 220	20 503 511	482 981	1 258 895	1 741 876	1 201 862	2 105 705	3 307 567	5 337 410	13 600 410	18 937 820
Пассив
91312	445 696	0	445 696	0	0	0	0	0	0	445 696	0	445 696
91315	2 327 445	2 551 105	4 878 550	57 010	1 129 060	1 186 070	0	470 929	470 929	2 270 435	1 892 974	4 163 409
99999	15 179 265	0	15 179 265	2 121 497	0	2 121 497	1 270 947	0	1 270 947	14 328 715	0	14 328 715
Итого по пассиву (баланс)	17 952 406	2 551 105	20 503 511	2 178 507	1 129 060	3 307 567	1 270 947	470 929	1 741 876	17 044 846	1 892 974	18 937 820
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	495 805	0	495 805	3 729 676	2 873 993	6 603 669	4 225 481	2 873 993	7 099 474	0	0	0
93302	0	0	0	2 685 911	12 883	2 698 794	2 685 911	12 737	2 698 648	0	146	146
93303	2 685 911	0	2 685 911	1 550 067	0	1 550 067	2 685 911	0	2 685 911	1 550 067	0	1 550 067
93304	0	0	0	1 550 068	0	1 550 068	1 550 068	0	1 550 068	0	0	0
93305	1 064 925	0	1 064 925	1 253 550	0	1 253 550	0	0	0	2 318 475	0	2 318 475
93306	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
93307	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
93308	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0
99996	4 825 026	0	4 825 026	6 960 409	0	6 960 409	7 862 897	0	7 862 897	3 922 538	0	3 922 538
Итого по активу (баланс)	9 201 667	0	9 201 667	17 989 681	2 886 876	20 876 557	19 400 268	2 886 730	22 286 998	7 791 080	146	7 791 226
Пассив
96301	0	481 941	481 941	2 829 189	4 335 150	7 164 339	2 829 189	3 853 209	6 682 398	0	0	0
96302	0	0	0	12 585	2 845 675	2 858 260	12 732	2 845 675	2 858 407	147	0	147
96303	0	2 915 123	2 915 123	0	2 958 520	2 958 520	0	1 564 324	1 564 324	0	1 520 927	1 520 927
96304	0	0	0	0	1 589 969	1 589 969	0	1 589 969	1 589 969	0	0	0
96305	0	1 286 084	1 286 084	0	247 356	247 356	0	1 362 736	1 362 736	0	2 401 464	2 401 464
96306	0	0	0	0	139 460	139 460	0	139 460	139 460	0	0	0
96307	0	0	0	0	141 878	141 878	0	141 878	141 878	0	0	0
96308	0	141 878	141 878	0	141 878	141 878	0	0	0	0	0	0
99997	4 376 641	0	4 376 641	7 239 144	0	7 239 144	6 731 191	0	6 731 191	3 868 688	0	3 868 688
Итого по пассиву (баланс)	4 376 641	4 825 026	9 201 667	10 080 918	12 399 886	22 480 804	9 573 112	11 497 251	21 070 363	3 868 835	3 922 391	7 791 226

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?