Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"

Регистрационный номер

3510

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	1 166 522	0	1 166 522							358 946	0	358 946
30110	55 362	162 579	217 941							74 330	166 563	240 893
30233	512 701	0	512 701							1 114 985	0	1 114 985
30242	110	0	110							110	0	110
304.1	221	0	221							126	0	126
31902	600 000	0	600 000							1 195 000	0	1 195 000
31903	11 000 000	0	11 000 000							11 500 000	0	11 500 000
47423	99 495	208	99 703							102 818	268	103 086
47427	10 866	0	10 866							1 697	0	1 697
47465	14 484	0	14 484							14 484	0	14 484
60302	10	0	10							10	0	10
60306	0	0	0							0	0	0
60308	531	0	531							472	0	472
60310	0	0	0							0	0	0
60312	104 094	0	104 094							111 902	0	111 902
60314	12 317	87 636	99 953							10 768	82 921	93 689
60323	12 345	0	12 345							12 934	0	12 934
60351	42	0	42							42	0	42
60401	735 064	0	735 064							735 300	0	735 300
60415	0	0	0							0	0	0
60804	501 553	0	501 553							501 553	0	501 553
60901	200 343	0	200 343							200 343	0	200 343
60906	20 958	0	20 958							26 295	0	26 295
61008	5 114	0	5 114							4 916	0	4 916
61009	0	0	0							0	0	0
61702	47 575	0	47 575							47 575	0	47 575
70606	2 825 289	0	2 825 289							3 900 645	0	3 900 645
70608	63 081	0	63 081							94 667	0	94 667
70611	145 643	0	145 643							194 191	0	194 191
Итого по активу (баланс)	18 133 720	250 423	18 384 143							20 204 109	249 752	20 453 861
Пассив
10208	90 000	0	90 000							90 000	0	90 000
10701	4 500	0	4 500							4 500	0	4 500
10801	4 097 732	0	4 097 732							4 097 732	0	4 097 732
30126	12 647	0	12 647							12 647	0	12 647
30129	219	0	219							219	0	219
30226	827	0	827							986	0	986
30232	514 179	2 105	516 284							684 362	1 047	685 409
407	841 864	0	841 864							552 026	0	552 026
40903	341 814	0	341 814							342 770	0	342 770
40905	23 138	0	23 138							22 890	0	22 890
40914	4 104 157	174 132	4 278 289							4 402 997	189 050	4 592 047
47416	0	0	0							0	0	0
47422	1 350 983	12 074	1 363 057							1 924 530	12 774	1 937 304
47425	48 575	0	48 575							50 192	0	50 192
60301	58 999	0	58 999							0	0	0
60305	220 218	0	220 218							172 473	0	172 473
60307	7	0	7							0	0	0
60309	0	0	0							399	0	399
60311	12 743	0	12 743							32 683	0	32 683
60313	428	0	428							756	0	756
60322	1 211	0	1 211							781	0	781
60324	31 698	0	31 698							32 222	0	32 222
60335	39 446	0	39 446							38 273	0	38 273
60414	557 149	0	557 149							571 197	0	571 197
60805	50 211	0	50 211							66 948	0	66 948
60806	461 137	0	461 137							445 310	0	445 310
60903	55 602	0	55 602							59 518	0	59 518
61501	2 543	0	2 543							2 047	0	2 047
70601	3 508 664	0	3 508 664							4 844 014	0	4 844 014
70603	38 755	0	38 755							72 132	0	72 132
70615	588	0	588							588	0	588
70801	1 725 798	0	1 725 798							1 725 798	0	1 725 798
Итого по пассиву (баланс)	18 195 832	188 311	18 384 143							20 250 990	202 871	20 453 861
В. Внебалансовые счета
Актив
91203	113	0	113							109	0	109
91803	21 605	0	21 605							21 605	0	21 605
99998	129 227	0	129 227							130 663	0	130 663
Итого по активу (баланс)	150 945	0	150 945							152 377	0	152 377
Пассив
91318	128 202	0	128 202							129 638	0	129 638
91508	1 025	0	1 025							1 025	0	1 025
99999	21 718	0	21 718							21 714	0	21 714
Итого по пассиву (баланс)	150 945	0	150 945							152 377	0	152 377

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?