Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

"Северный строительный банк" акционерное общество

Регистрационный номер

3507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 074	59	3 133							915	55	970
20209	0	0	0							0	0	0
30102	18 643	0	18 643							719	0	719
30202	32	0	32							55	0	55
31902	0	0	0							0	0	0
31903	0	0	0							0	0	0
31904	120 000	0	120 000							133 700	0	133 700
45201	22 993	0	22 993							6 315	0	6 315
45206	6 869	0	6 869							19 197	0	19 197
45207	3 049	0	3 049							998	0	998
45208	0	0	0							1 914	0	1 914
45216	3	0	3							3	0	3
45406	0	0	0							6 940	0	6 940
45407	8 011	0	8 011							0	0	0
45408	14 930	0	14 930							15 041	0	15 041
45506	2 481	0	2 481							1 895	0	1 895
45507	188 711	0	188 711							193 913	0	193 913
45523	16 492	0	16 492							16 684	0	16 684
45812	2 864	0	2 864							2 785	0	2 785
45815	0	0	0							8	0	8
45912	1 712	0	1 712							1 712	0	1 712
45915	0	0	0							32	0	32
474.1	386	0	386							386	0	386
47423	0	0	0							0	0	0
47427	1 058	0	1 058							921	0	921
47443	19	0	19							19	0	19
47447	454	0	454							559	0	559
47450	4	0	4							4	0	4
47465	97	0	97							112	0	112
60310	0	0	0							0	0	0
60312	742	0	742							570	0	570
60323	28	0	28							28	0	28
60401	1 730	0	1 730							1 730	0	1 730
60901	4 777	0	4 777							4 876	0	4 876
61008	0	0	0							0	0	0
61009	0	0	0							0	0	0
70606	28 917	0	28 917							33 561	0	33 561
70608	31	0	31							38	0	38
70611	0	0	0							401	0	401
Итого по активу (баланс)	448 107	59	448 166							446 031	55	446 086
Пассив
10207	300 000	0	300 000							300 000	0	300 000
10701	1 404	0	1 404							1 751	0	1 751
10801	15 217	0	15 217							35 583	0	35 583
407	2 995	0	2 995							1 678	0	1 678
408.1	9 711	0	9 711							19 510	0	19 510
40911	0	0	0							0	0	0
42110	25 000	0	25 000							10 000	0	10 000
42114	10 000	0	10 000							10 000	0	10 000
45215	140	0	140							6	0	6
45217	2 705	0	2 705							2 608	0	2 608
45515	18 863	0	18 863							18 406	0	18 406
45524	88	0	88							92	0	92
45818	2 862	0	2 862							2 785	0	2 785
45918	1 712	0	1 712							1 718	0	1 718
47416	0	0	0							0	0	0
47422	5	0	5							7	0	7
47425	147	0	147							302	0	302
47426	60	0	60							20	0	20
47441	0	0	0							0	0	0
47452	2 257	0	2 257							3 587	0	3 587
47466	21	0	21							20	0	20
60301	126	0	126							0	0	0
60305	1 364	0	1 364							931	0	931
60307	0	0	0							0	0	0
60309	0	0	0							0	0	0
60311	13	0	13							16	0	16
60324	52	0	52							52	0	52
60335	579	0	579							281	0	281
60414	1 730	0	1 730							1 730	0	1 730
60903	1 506	0	1 506							1 535	0	1 535
61701	2 965	0	2 965							2 238	0	2 238
70601	25 848	0	25 848							30 418	0	30 418
70603	82	0	82							85	0	85
70615	0	0	0							727	0	727
70801	20 714	0	20 714							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	448 166	0	448 166							446 086	0	446 086
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13 888	0	13 888							13 306	0	13 306
90902	6 881	0	6 881							7 508	0	7 508
91414	85 735	0	85 735							86 232	0	86 232
91704	5	0	5							5	0	5
91802	266	0	266							266	0	266
99998	464 341	0	464 341							508 341	0	508 341
Итого по активу (баланс)	571 116	0	571 116							615 658	0	615 658
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91312	400 392	0	400 392							418 583	0	418 583
91317	59 039	0	59 039							84 848	0	84 848
91507	4 910	0	4 910							4 910	0	4 910
99999	106 775	0	106 775							107 317	0	107 317
Итого по пассиву (баланс)	571 116	0	571 116							615 658	0	615 658

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?