Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Пихта Банк"

Регистрационный номер

3500

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	2 314 025	0	2 314 025							721 832	0	721 832
30110	407 299	0	407 299							236 861	0	236 861
30128	1 666	0	1 666							1 666	0	1 666
30202	129 464	0	129 464							143 796	0	143 796
30221	0	0	0							0	0	0
31902	0	0	0							700 000	0	700 000
32002	1 000 000	0	1 000 000							0	0	0
32003	0	0	0							1 300 000	0	1 300 000
32004	0	0	0							1 400 000	0	1 400 000
45201	0	0	0							0	0	0
45205	2 839 398	0	2 839 398							2 827 605	0	2 827 605
45206	27 327	0	27 327							11 821	0	11 821
45207	2 130 000	0	2 130 000							2 130 000	0	2 130 000
45208	170 000	0	170 000							170 000	0	170 000
45216	15 325	0	15 325							8 435	0	8 435
45505	1 045 013	0	1 045 013							890 746	0	890 746
45506	28 117 383	0	28 117 383							26 774 291	0	26 774 291
45507	5 997 573	0	5 997 573							5 893 656	0	5 893 656
45523	215 856	0	215 856							208 243	0	208 243
45812	75 786	0	75 786							75 786	0	75 786
45815	703 012	0	703 012							742 358	0	742 358
45820	147 593	0	147 593							147 013	0	147 013
45912	1 415	0	1 415							1 415	0	1 415
45915	63 477	0	63 477							68 656	0	68 656
45920	10 740	0	10 740							10 738	0	10 738
474.1	0	0	0							0	0	0
47423	12	0	12							12	0	12
47427	130 811	0	130 811							114 065	0	114 065
47440	1 038 744	0	1 038 744							896 791	0	896 791
47443	309 735	0	309 735							594 869	0	594 869
47447	26 653	0	26 653							24 900	0	24 900
47450	2 097	0	2 097							2 294	0	2 294
47451	2 691	0	2 691							3 444	0	3 444
47465	30 693	0	30 693							30 634	0	30 634
60302	66 856	0	66 856							81 750	0	81 750
60308	248	0	248							178	0	178
60310	35 514	0	35 514							36 300	0	36 300
60312	316 171	0	316 171							305 348	0	305 348
60314	1 447	517	1 964							965	624	1 589
60323	209 475	0	209 475							216 424	0	216 424
60336	3 356	0	3 356							3 639	0	3 639
60351	10 083	0	10 083							10 074	0	10 074
60401	351 343	0	351 343							351 343	0	351 343
60901	92 985	0	92 985							92 985	0	92 985
60906	243 603	0	243 603							260 163	0	260 163
61008	107	0	107							107	0	107
61009	19	0	19							19	0	19
61702	219 927	0	219 927							219 927	0	219 927
62001	5 367	0	5 367							7 217	0	7 217
70606	1 670 873	0	1 670 873							2 200 287	0	2 200 287
70611	59 983	0	59 983							82 346	0	82 346
Итого по активу (баланс)	50 241 145	517	50 241 662							50 000 999	624	50 001 623
Пассив
10208	880 000	0	880 000							880 000	0	880 000
10602	880 000	0	880 000							880 000	0	880 000
10801	13 162 119	0	13 162 119							15 084 132	0	15 084 132
30126	1 666	0	1 666							1 968	0	1 968
31304	29	0	29							5	0	5
31305	0	0	0							500 000	0	500 000
31306	4 300 000	0	4 300 000							3 300 000	0	3 300 000
31307	2 900 000	0	2 900 000							3 200 000	0	3 200 000
31308	2 200 000	0	2 200 000							2 200 000	0	2 200 000
407	2 623 498	0	2 623 498							1 894 692	0	1 894 692
45215	15 466	0	15 466							8 704	0	8 704
45515	598 722	0	598 722							589 272	0	589 272
45524	6 296	0	6 296							6 132	0	6 132
45818	726 177	0	726 177							731 034	0	731 034
45821	5 373	0	5 373							5 200	0	5 200
45918	61 281	0	61 281							61 589	0	61 589
45921	298	0	298							294	0	294
47407	0	0	0							0	0	0
47416	1 371	0	1 371							0	0	0
47422	1 098	0	1 098							1 273	0	1 273
47425	32 209	0	32 209							37 229	0	37 229
47426	181 661	0	181 661							188 062	0	188 062
47441	1 759 435	0	1 759 435							1 885 788	0	1 885 788
47442	227 589	0	227 589							39 802	0	39 802
47452	13 541	0	13 541							3 611	0	3 611
47466	14	0	14							14	0	14
52006	15 000 000	0	15 000 000							15 000 000	0	15 000 000
52501	166 400	0	166 400							274 850	0	274 850
60301	910	0	910							885	0	885
60305	29 876	0	29 876							31 897	0	31 897
60309	122	0	122							122	0	122
60311	4 492	0	4 492							14 499	0	14 499
60313	0	0	0							0	0	0
60322	12	0	12							12	0	12
60324	233 844	0	233 844							238 094	0	238 094
60335	21 219	0	21 219							15 818	0	15 818
60349	54 826	0	54 826							54 826	0	54 826
60414	192 182	0	192 182							195 959	0	195 959
60903	38 810	0	38 810							39 557	0	39 557
61501	168 873	0	168 873							168 873	0	168 873
62002	88	0	88							118	0	118
70601	1 830 153	0	1 830 153							2 467 312	0	2 467 312
70801	1 922 012	0	1 922 012							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	50 241 662	0	50 241 662							50 001 623	0	50 001 623
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	165 022	0	165 022							165 023	0	165 023
90902	6	0	6							7	0	7
91414	18 812 109	0	18 812 109							18 642 706	0	18 642 706
91417	10 002 971	4 681 344	14 684 315							10 002 995	4 370 664	14 373 659
91704	6 375	0	6 375							6 375	0	6 375
91802	38 084	0	38 084							38 084	0	38 084
91803	871	0	871							871	0	871
99998	95 793 116	0	95 793 116							93 540 546	0	93 540 546
Итого по активу (баланс)	124 818 554	4 681 344	129 499 898							122 396 607	4 370 664	126 767 271
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91312	88 914 244	0	88 914 244							86 634 375	0	86 634 375
91317	6 779 275	0	6 779 275							6 806 574	0	6 806 574
91507	99 548	0	99 548							99 548	0	99 548
91508	49	0	49							49	0	49
99999	33 706 782	0	33 706 782							33 226 725	0	33 226 725
Итого по пассиву (баланс)	129 499 898	0	129 499 898							126 767 271	0	126 767 271

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?