Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"

Регистрационный номер

3494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	661	0	661							260	0	260
30102	713 749	0	713 749							3 062 917	0	3 062 917
30114	0	2 199 830	2 199 830							0	2 199 248	2 199 248
30202	570 844	0	570 844							598 722	0	598 722
304.1	12 073	0	12 073							14 187	0	14 187
30602	0	0	0							0	0	0
31902	0	0	0							0	0	0
31903	12 000 000	0	12 000 000							0	0	0
32002	11 500 000	0	11 500 000							0	0	0
32003	11 000 000	0	11 000 000							0	0	0
32004	7 500 000	0	7 500 000							10 000 000	0	10 000 000
32005	500 000	0	500 000							0	0	0
32006	2 500 000	0	2 500 000							1 000 000	0	1 000 000
32007	3 200 000	0	3 200 000							3 700 000	0	3 700 000
32008	5 100 000	0	5 100 000							5 100 000	0	5 100 000
32009	500 000	0	500 000							500 000	0	500 000
32102	0	699 592	699 592							0	0	0
32103	0	0	0							0	12 969 334	12 969 334
32104	0	0	0							0	22 475 267	22 475 267
45105	1 000 000	0	1 000 000							400 000	0	400 000
45107	555 000	0	555 000							1 555 000	0	1 555 000
45108	0	55 730	55 730							0	52 032	52 032
45116	8	0	8							0	0	0
45203	3 201 500	0	3 201 500							10 000	0	10 000
45204	135 000	0	135 000							217 000	0	217 000
45205	111 000	31 093	142 093							116 000	29 476	145 476
45206	1 660 000	498 399	2 158 399							1 560 000	474 638	2 034 638
45207	3 560 000	3 420 230	6 980 230							3 560 000	3 242 333	6 802 333
45208	3 065 000	481 968	3 546 968							3 065 000	467 199	3 532 199
45216	125 260	0	125 260							114 802	0	114 802
45604	0	295 383	295 383							0	257 913	257 913
45605	0	404 209	404 209							0	206 330	206 330
45616	6 974	0	6 974							5 865	0	5 865
47307	0	25 706	25 706							0	24 369	24 369
47312	25 706	0	25 706							24 369	0	24 369
474.1	0	61 277	61 277							0	54 355	54 355
47421	637	0	637							3 796	0	3 796
47423	0	0	0							3	0	3
47427	371 323	21 842	393 165							370 831	26 948	397 779
47443	3 414	0	3 414							2 620	0	2 620
47465	1 532	0	1 532							2 704	0	2 704
47502	0	16 960	16 960							341	16 190	16 531
47803	585 291	0	585 291							90 330	0	90 330
47816	0	0	0							0	0	0
50214	2 315 820	0	2 315 820							3 024 340	0	3 024 340
50221	0	0	0							0	0	0
52601	566 371	0	566 371							782 326	0	782 326
60302	0	0	0							36 256	0	36 256
60306	83	0	83							0	0	0
60310	844	0	844							840	0	840
60312	16 204	0	16 204							19 733	0	19 733
60314	0	1 403	1 403							0	2 709	2 709
60323	118	36	154							93	35	128
60336	1 080	0	1 080							1 080	0	1 080
60401	270 541	0	270 541							270 541	0	270 541
60415	3 974	0	3 974							3 974	0	3 974
60804	287 607	0	287 607							287 607	0	287 607
60901	66 501	0	66 501							66 990	0	66 990
60906	0	0	0							0	0	0
61210	0	0	0							0	0	0
61212	0	0	0							0	0	0
61702	36 737	0	36 737							34 000	0	34 000
70606	8 168 568	0	8 168 568							11 962 097	0	11 962 097
70608	7 948 324	0	7 948 324							11 540 708	0	11 540 708
70611	76 669	0	76 669							42 030	0	42 030
70614	5 807 293	0	5 807 293							6 035 670	0	6 035 670
70616	4 040	0	4 040							40 209	0	40 209
Итого по активу (баланс)	95 075 746	8 213 658	103 289 404							69 223 241	42 498 376	111 721 617
Пассив
10207	6 400 000	0	6 400 000							6 400 000	0	6 400 000
10602	2 800 000	0	2 800 000							2 800 000	0	2 800 000
10603	0	0	0							0	0	0
10609	23	0	23							132	0	132
10701	423 405	0	423 405							423 405	0	423 405
10801	2 926 721	0	2 926 721							2 926 721	0	2 926 721
30111	300 297	0	300 297							561 160	0	561 160
30220	0	0	0							0	0	0
31302	0	0	0							0	0	0
31303	150 000	0	150 000							0	0	0
31304	0	0	0							100 000	0	100 000
31404	2 630 000	571 221	3 201 221							6 563 000	0	6 563 000
31407	113 000	0	113 000							113 000	0	113 000
31408	6 575 000	0	6 575 000							6 575 000	0	6 575 000
31409	15 000	3 942 356	3 957 356							15 000	3 736 502	3 751 502
32028	3 455	0	3 455							1 626	0	1 626
407	738 256	794 225	1 532 481							796 351	1 322 375	2 118 726
40807	21 437	1 656 111	1 677 548							37 863	1 263 503	1 301 366
42102	37 684 550	0	37 684 550							42 887 480	0	42 887 480
42103	7 956 620	286 702	8 243 322							1 936 442	24 318	1 960 760
42104	1 881 946	552 615	2 434 561							319 271	471 251	790 522
42105	112 203	0	112 203							112 986	0	112 986
42502	362 375	24 342	386 717							295 800	0	295 800
42503	0	0	0							47 700	0	47 700
42504	0	0	0							0	7 480	7 480
45117	13	0	13							56	0	56
45215	126 811	0	126 811							114 845	0	114 845
45217	2 199	0	2 199							2 076	0	2 076
45615	6 996	0	6 996							4 643	0	4 643
47308	25 706	0	25 706							24 369	0	24 369
47407	0	0	0							0	0	0
47422	0	0	0							0	0	0
47424	0	0	0							109 962	0	109 962
47425	34 887	0	34 887							34 533	0	34 533
47426	275 434	13 177	288 611							257 542	21 679	279 221
47441	2 630	0	2 630							2 343	0	2 343
47466	829	0	829							687	0	687
47501	488	16 965	17 453							356	15 029	15 385
47806	1	0	1							0	0	0
47814	1 080	0	1 080							128	0	128
50220	661	0	661							260	0	260
52602	562 253	0	562 253							234 104	0	234 104
60301	762	0	762							508	0	508
60305	76 415	0	76 415							76 415	0	76 415
60307	0	0	0							0	0	0
60309	0	0	0							82	0	82
60311	7 970	0	7 970							3 423	0	3 423
60313	1 452	19 974	21 426							1 409	12 996	14 405
60324	14 977	0	14 977							19 368	0	19 368
60335	13 927	0	13 927							13 927	0	13 927
60349	875	0	875							875	0	875
60414	258 793	0	258 793							259 322	0	259 322
60805	19 097	0	19 097							25 437	0	25 437
60806	9 324	305 543	314 867							8 722	290 141	298 863
60903	36 868	0	36 868							37 918	0	37 918
61701	4 535	0	4 535							40 209	0	40 209
70601	8 061 053	0	8 061 053							11 743 816	0	11 743 816
70603	13 005 804	0	13 005 804							16 328 027	0	16 328 027
70613	988 523	0	988 523							1 828 873	0	1 828 873
70615	36 714	0	36 714							34 363	0	34 363
70801	434 808	0	434 808							434 808	0	434 808
Итого по пассиву (баланс)	95 106 173	8 183 231	103 289 404							104 556 343	7 165 274	111 721 617
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	229	0	229							2 144	0	2 144
90902	607	0	607							607	0	607
91414	31 300 684	2 201 441	33 502 125							26 390 154	2 098 244	28 488 398
91418	585 291	0	585 291							90 329	0	90 329
91802	140	0	140							140	0	140
99998	6 273 869	0	6 273 869							6 204 804	0	6 204 804
Итого по активу (баланс)	38 160 820	2 201 441	40 362 261							32 688 178	2 098 244	34 786 422
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91315	2 645 868	2 023 534	4 669 402							2 645 868	1 954 469	4 600 337
91317	1 600 000	0	1 600 000							1 600 000	0	1 600 000
91507	4 347	0	4 347							4 347	0	4 347
91508	120	0	120							120	0	120
99999	34 088 392	0	34 088 392							28 581 618	0	28 581 618
Итого по пассиву (баланс)	38 338 727	2 023 534	40 362 261							32 831 953	1 954 469	34 786 422
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0							0	0	0
93302	515 879	997 642	1 513 521							9 046 791	648 467	9 695 258
93303	1 273 127	1 539 229	2 812 356							14 693 777	401 322	15 095 099
93304	2 232 403	2 861 702	5 094 105							3 227 567	3 574 621	6 802 188
93305	251 965	276 936	528 901							264 231	361 784	626 015
93306	0	0	0							0	0	0
93307	0	0	0							0	0	0
93308	0	62 186	62 186							712 000	596 360	1 308 360
93309	0	89 041	89 041							0	133 553	133 553
93310	0	259 746	259 746							0	173 749	173 749
93901	62 823	62 186	125 009							12 267 942	221 068	12 489 010
93902	0	0	0							0	0	0
94101	0	0	0							0	0	0
99996	10 480 710	0	10 480 710							45 995 857	0	45 995 857
Итого по активу (баланс)	14 816 907	6 148 668	20 965 575							86 208 165	6 110 924	92 319 089
Пассив
96301	0	0	0							0	0	0
96302	515 483	997 809	1 513 292							653 611	8 756 267	9 409 878
96303	1 209 060	1 601 356	2 810 416							179 989	14 776 170	14 956 159
96304	2 131 796	2 963 709	5 095 505							3 080 924	3 721 370	6 802 294
96305	0	538 659	538 659							93 074	535 959	629 033
96306	0	0	0							0	0	0
96307	0	0	0							0	0	0
96308	62 965	0	62 965							35 000	1 265 473	1 300 473
96309	85 000	0	85 000							130 000	0	130 000
96310	250 000	0	250 000							170 000	0	170 000
96901	62 687	62 186	124 873							218 201	12 379 819	12 598 020
96902	0	0	0							0	0	0
99997	10 484 865	0	10 484 865							46 323 232	0	46 323 232
Итого по пассиву (баланс)	14 801 856	6 163 719	20 965 575							50 884 031	41 435 058	92 319 089

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?