Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ориджин Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	574 283	0	574 283							1 314 000	0	1 314 000
30110	1 374	16	1 390							12 872	15	12 887
30114	0	173 339	173 339							0	161 073	161 073
30202	195 684	0	195 684							258 751	0	258 751
30221	0	0	0							0	0	0
304.1	1 677 945	4 663 950	6 341 895							1 764 076	3 684 470	5 448 546
32202	378 273	0	378 273							0	0	0
32203	4 602 573	0	4 602 573							8 527 529	0	8 527 529
32204	7 827 468	0	7 827 468							2 466 680	0	2 466 680
47301	0	0	0							0	0	0
474.1	0	3 804 106	3 804 106							0	5 546 239	5 546 239
47421	92 674	0	92 674							90 142	0	90 142
47427	9 998	24	10 022							2 325	1	2 326
47701	70 382	0	70 382							68 910	0	68 910
47704	0	0	0							7 038	0	7 038
50104	15 301 377	0	15 301 377							10 697 832	0	10 697 832
50118	1 505 511	0	1 505 511							2 638 184	0	2 638 184
50121	207 562	0	207 562							385 402	0	385 402
52601	945 254	0	945 254							997 662	0	997 662
60302	2 390	0	2 390							2 390	0	2 390
60308	21 111	0	21 111							19 056	0	19 056
60310	6 826	0	6 826							10 328	0	10 328
60312	170 819	0	170 819							184 683	0	184 683
60314	16 479	66 995	83 474							12 386	13 181	25 567
60323	4 522	0	4 522							4 522	0	4 522
60336	139	0	139							109	0	109
60351	206 343	0	206 343							206 343	0	206 343
60401	311 840	0	311 840							311 840	0	311 840
60415	1 903	0	1 903							1 903	0	1 903
60804	324 177	0	324 177							324 177	0	324 177
61002	259	0	259							259	0	259
61008	4	0	4							4	0	4
61210	0	0	0							0	0	0
61601	0	0	0							0	0	0
61702	30 409	0	30 409							96 206	0	96 206
70606	33 979 092	0	33 979 092							45 959 055	0	45 959 055
70607	0	0	0							0	0	0
70608	8 343 466	0	8 343 466							11 173 495	0	11 173 495
70611	75 972	0	75 972							82 255	0	82 255
70614	8 763 680	0	8 763 680							16 137 496	0	16 137 496
70706	44 119 670	0	44 119 670							0	0	0
70708	3 901 734	0	3 901 734							0	0	0
70711	199 955	0	199 955							0	0	0
70714	13 542 240	0	13 542 240							0	0	0
70716	3 817	0	3 817							0	0	0
Итого по активу (баланс)	147 417 205	8 708 430	156 125 635							103 757 910	9 404 979	113 162 889
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000							1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000							250 000	0	250 000
10801	2 189 458	0	2 189 458							2 189 458	0	2 189 458
30606	1 640 570	4 663 950	6 304 520							1 724 157	3 684 470	5 408 627
31310	2	0	2							0	0	0
31502	1 750 539	0	1 750 539							0	0	0
31503	4 919 965	0	4 919 965							11 053 473	0	11 053 473
31504	8 830 721	0	8 830 721							2 620 574	0	2 620 574
42502	0	0	0							0	0	0
44001	0	1 066 490	1 066 490							0	851 849	851 849
44003	0	12 985 058	12 985 058							0	12 177 066	12 177 066
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47424	93 641	0	93 641							90 784	0	90 784
47426	441	6 881	7 322							0	796	796
47702	7 038	0	7 038							6 891	0	6 891
50120	7 185	0	7 185							253	0	253
52602	775 673	0	775 673							587 221	0	587 221
60301	0	0	0							0	0	0
60305	233 620	0	233 620							262 675	0	262 675
60307	0	0	0							39	0	39
60309	16 599	0	16 599							11 621	0	11 621
60311	0	0	0							62	0	62
60313	0	116 956	116 956							0	125 678	125 678
60324	208 066	0	208 066							212 881	0	212 881
60335	19 400	0	19 400							21 527	0	21 527
60349	18 557	518 037	536 594							15 273	441 825	457 098
60405	110	0	110							106	0	106
60414	229 293	0	229 293							232 061	0	232 061
60805	20 606	0	20 606							27 558	0	27 558
60806	422 456	0	422 456							402 603	0	402 603
70601	33 490 425	0	33 490 425							46 105 500	0	46 105 500
70602	138 336	0	138 336							323 109	0	323 109
70603	5 837 545	0	5 837 545							9 688 049	0	9 688 049
70613	11 698 017	0	11 698 017							17 786 949	0	17 786 949
70615	0	0	0							65 797	0	65 797
70701	45 727 208	0	45 727 208							0	0	0
70702	62 040	0	62 040							0	0	0
70703	3 539 398	0	3 539 398							0	0	0
70713	13 191 354	0	13 191 354							0	0	0
70801	0	0	0							752 584	0	752 584
Итого по пассиву (баланс)	136 768 263	19 357 372	156 125 635							95 881 205	17 281 684	113 162 889
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	0	0							0	0	0
91419	0	0	0							0	0	0
99998	61 185	0	61 185							619 571	0	619 571
Итого по активу (баланс)	61 185	0	61 185							619 571	0	619 571
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91314	61 185	0	61 185							619 571	0	619 571
99999	0	0	0							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	61 185	0	61 185							619 571	0	619 571
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	391 853	10 812 590	11 204 443							0	0	0
93302	153 711	0	153 711							620 005	42 857 755	43 477 760
93303	935 256	0	935 256							933 413	0	933 413
93304	1 710 053	0	1 710 053							3 482 586	0	3 482 586
93305	3 641 147	0	3 641 147							1 420 216	0	1 420 216
93306	0	0	0							0	0	0
93307	0	0	0							35 000 000	0	35 000 000
93309	0	3 269 428	3 269 428							0	4 275 496	4 275 496
93310	0	4 395 384	4 395 384							0	2 947 576	2 947 576
93901	6 451 940	8 559 048	15 010 988							3 547 085	7 433 934	10 981 019
93902	10 919 426	2 076 002	12 995 428							9 058 473	3 025 024	12 083 497
94101	4 004 142	0	4 004 142							113 059	0	113 059
94102	2 452 062	0	2 452 062							0	0	0
99996	59 643 034	0	59 643 034							114 328 314	0	114 328 314
Итого по активу (баланс)	90 302 624	29 112 452	119 415 076							168 503 151	60 539 785	229 042 936
Пассив
96301	11 123 688	380 889	11 504 577							0	0	0
96302	0	159 201	159 201							42 658 005	616 745	43 274 750
96303	0	942 516	942 516							0	906 054	906 054
96304	0	1 738 170	1 738 170							0	3 490 021	3 490 021
96305	0	3 977 241	3 977 241							0	1 418 629	1 418 629
96306	0	0	0							0	0	0
96307	0	0	0							0	35 163 340	35 163 340
96309	3 100 700	0	3 100 700							4 239 200	0	4 239 200
96310	3 798 950	0	3 798 950							2 660 450	0	2 660 450
96901	12 637 583	5 505 404	18 142 987							7 495 112	3 286 621	10 781 733
96902	4 499 083	5 099 952	9 599 035							3 007 753	7 146 545	10 154 298
97101	904 831	0	904 831							280 259	0	280 259
97102	5 774 827	0	5 774 827							1 959 580	0	1 959 580
99997	59 772 041	0	59 772 041							114 714 622	0	114 714 622
Итого по пассиву (баланс)	101 611 703	17 803 373	119 415 076							177 014 981	52 027 955	229 042 936

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?