Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 099	155 120	208 219							82 526	70 918	153 444
20209	0	0	0							0	0	0
30102	27 806	0	27 806							50 858	0	50 858
30110	5 373	625 072	630 445							4 976	401 087	406 063
30202	18 145	0	18 145							17 791	0	17 791
30221	0	0	0							0	0	0
30233	0	0	0							0	0	0
304.1	103 452	239 547	342 999							96 974	304 093	401 067
30602	0	47 792	47 792							0	45 212	45 212
32202	0	0	0							0	0	0
32203	0	0	0							0	0	0
45104	3 507	0	3 507							5 127	0	5 127
45107	718	0	718							682	0	682
45108	4 267	0	4 267							4 030	0	4 030
45116	23	0	23							23	0	23
45201	80 667	0	80 667							106 171	0	106 171
45204	111 823	0	111 823							56 513	0	56 513
45205	231 348	0	231 348							189 293	0	189 293
45206	420 030	0	420 030							482 698	0	482 698
45207	208 449	0	208 449							221 394	0	221 394
45208	135 746	0	135 746							134 814	0	134 814
45216	20 058	0	20 058							20 054	0	20 054
45404	11 300	0	11 300							11 300	0	11 300
45405	11 190	0	11 190							11 050	0	11 050
45406	1 877	0	1 877							5 533	0	5 533
45407	0	0	0							2 688	0	2 688
45408	92 265	0	92 265							85 180	0	85 180
45416	7 485	0	7 485							7 485	0	7 485
45504	2 500	0	2 500							0	0	0
45505	19 120	0	19 120							20 720	0	20 720
45506	109 997	0	109 997							106 331	0	106 331
45507	537 948	45 862	583 810							675 102	42 003	717 105
45523	24 174	0	24 174							23 607	0	23 607
45811	5	0	5							3	0	3
45812	30 910	0	30 910							31 840	0	31 840
45814	362	0	362							363	0	363
45815	40 188	0	40 188							40 656	1 474	42 130
45820	5 521	0	5 521							5 521	0	5 521
45912	5 895	0	5 895							6 373	0	6 373
45915	9 214	0	9 214							10 534	686	11 220
45920	2 047	0	2 047							2 047	0	2 047
474.1	88	147 545	147 633							289	17 024	17 313
47423	202	0	202							378	0	378
47427	34 462	348	34 810							37 128	0	37 128
47440	82 591	0	82 591							74 927	0	74 927
47443	0	0	0							0	0	0
47465	59 215	0	59 215							48 759	0	48 759
47502	155	0	155							155	0	155
47802	4 260	0	4 260							3 740	0	3 740
47805	824	0	824							824	0	824
52601	7 826	0	7 826							753	0	753
60302	0	0	0							0	0	0
60306	1	0	1							1	0	1
60308	0	0	0							20	0	20
60310	0	0	0							0	0	0
60312	4 481	0	4 481							4 547	0	4 547
60314	0	331	331							0	688	688
60315	147 821	0	147 821							147 576	0	147 576
60323	7 845	0	7 845							7 901	0	7 901
60336	0	0	0							14	0	14
60351	7 324	0	7 324							7 324	0	7 324
60401	17 057	0	17 057							18 586	0	18 586
60415	0	0	0							0	0	0
60804	54 039	0	54 039							54 039	0	54 039
60901	4 070	0	4 070							4 647	0	4 647
60906	0	0	0							0	0	0
61002	59	0	59							59	0	59
61008	161	0	161							148	0	148
61009	0	0	0							0	0	0
61209	0	0	0							0	0	0
61601	0	0	0							0	0	0
61702	35 358	0	35 358							29 715	0	29 715
62001	7 343	0	7 343							7 343	0	7 343
70606	389 936	0	389 936							476 684	0	476 684
70608	452 834	0	452 834							622 464	0	622 464
70611	3 948	0	3 948							17 048	0	17 048
70614	99 514	0	99 514							156 843	0	156 843
70616	0	0	0							5 643	0	5 643
Итого по активу (баланс)	3 757 923	1 261 617	5 019 540							4 247 812	883 185	5 130 997
Пассив
10208	340 800	0	340 800							340 800	0	340 800
10701	43 776	0	43 776							51 054	0	51 054
10801	818 721	0	818 721							957 009	0	957 009
30109	1	0	1							1	0	1
30129	25	0	25							25	0	25
30232	0	0	0							0	0	0
30429	7	0	7							7	0	7
30601	7	0	7							7	0	7
30606	101 759	240 161	341 920							67 816	239 572	307 388
30609	9	0	9							9	0	9
407	472 982	303 837	776 819							336 810	285 747	622 557
408.1	13 835	22 902	36 737							11 065	21 711	32 776
40807	3 014	6 797	9 811							135	1 047	1 182
40905	0	0	0							0	0	0
40909	0	0	0							0	0	0
40910	0	0	0							0	0	0
40911	0	0	0							0	0	0
40912	0	0	0							0	0	0
40913	0	0	0							0	0	0
42102	5 136	0	5 136							11 624	0	11 624
42103	7 403	0	7 403							113 511	0	113 511
42104	3 500	0	3 500							3 500	0	3 500
42105	56 700	0	56 700							51 800	0	51 800
42504	0	78 510	78 510							0	141 852	141 852
42505	0	388 274	388 274							0	236 174	236 174
44007	200 000	0	200 000							200 000	0	200 000
45115	170	0	170							0	0	0
45117	299	0	299							299	0	299
45215	56 423	0	56 423							58 414	0	58 414
45217	27 667	0	27 667							27 234	0	27 234
45415	13 617	0	13 617							4 034	0	4 034
45417	804	0	804							485	0	485
45515	36 906	0	36 906							34 341	0	34 341
45524	14 291	0	14 291							14 291	0	14 291
45818	29 456	0	29 456							32 789	0	32 789
45821	22 652	0	22 652							22 652	0	22 652
45918	7 525	0	7 525							8 291	0	8 291
45921	4 527	0	4 527							4 527	0	4 527
47407	0	0	0							0	0	0
47416	43	0	43							0	0	0
47422	360	0	360							466	0	466
47425	74 987	0	74 987							58 937	0	58 937
47426	509	4 745	5 254							1 640	3 985	5 625
47441	0	0	0							0	0	0
47442	4 640	0	4 640							2 079	0	2 079
47444	103	0	103							89	0	89
47466	14 150	0	14 150							14 005	0	14 005
47501	216 802	0	216 802							197 141	0	197 141
47804	4 260	0	4 260							3 740	0	3 740
52301	15 000	0	15 000							15 000	0	15 000
52307	2 140	0	2 140							2 140	0	2 140
52501	360	0	360							423	0	423
52602	3 803	0	3 803							549	0	549
60301	240	0	240							0	0	0
60305	8 879	0	8 879							8 917	0	8 917
60309	9	0	9							89	0	89
60311	47	0	47							47	0	47
60313	0	0	0							0	0	0
60324	94 321	0	94 321							94 978	0	94 978
60335	2 641	0	2 641							2 627	0	2 627
60414	12 206	0	12 206							12 442	0	12 442
60805	3 362	0	3 362							4 470	0	4 470
60806	51 900	0	51 900							50 904	0	50 904
60903	2 914	0	2 914							2 985	0	2 985
70601	454 426	0	454 426							583 883	0	583 883
70603	413 509	0	413 509							588 364	0	588 364
70613	165 125	0	165 125							202 464	0	202 464
70801	145 566	0	145 566							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 974 314	1 045 226	5 019 540							4 200 909	930 088	5 130 997
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0							0	0	0
90803	37 140	0	37 140							37 140	0	37 140
90901	0	0	0							2 018	0	2 018
90902	356 286	0	356 286							351 023	0	351 023
91202	0	0	0							0	0	0
91203	0	0	0							0	0	0
91207	0	0	0							0	0	0
91414	5 746 983	0	5 746 983							5 822 518	0	5 822 518
91418	10 500	0	10 500							10 500	0	10 500
91501	1 621	0	1 621							1 621	0	1 621
91704	2 551	0	2 551							2 551	0	2 551
91802	2 533	0	2 533							2 533	0	2 533
91803	731	0	731							731	0	731
99998	7 808 280	0	7 808 280							7 590 344	0	7 590 344
Итого по активу (баланс)	13 966 625	0	13 966 625							13 820 979	0	13 820 979
Пассив
91311	0	0	0							0	0	0
91312	2 573 705	0	2 573 705							2 578 616	0	2 578 616
91314	0	0	0							0	0	0
91315	4 534 292	0	4 534 292							4 213 915	0	4 213 915
91317	228 109	0	228 109							258 533	0	258 533
91318	85 582	0	85 582							85 582	0	85 582
91319	386 576	0	386 576							453 682	0	453 682
91508	16	0	16							16	0	16
99999	6 158 345	0	6 158 345							6 230 635	0	6 230 635
Итого по пассиву (баланс)	13 966 625	0	13 966 625							13 820 979	0	13 820 979
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	279 890	132 145	412 035							0	0	0
93302	0	0	0							117 353	162 117	279 470
93304	0	0	0							0	110 534	110 534
99996	408 012	0	408 012							391 016	0	391 016
Итого по активу (баланс)	687 902	132 145	820 047							508 369	272 651	781 020
Пассив
96301	135 948	272 064	408 012							0	0	0
96302	0	0	0							161 364	117 903	279 267
96304	0	0	0							111 749	0	111 749
99997	412 035	0	412 035							390 004	0	390 004
Итого по пассиву (баланс)	547 983	272 064	820 047							663 117	117 903	781 020

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?