Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 995	8 639	35 634							23 370	8 717	32 087
30102	157 281	0	157 281							49 629	0	49 629
30110	36	13 798	13 834							34	13 089	13 123
30202	5 019	0	5 019							5 229	0	5 229
31902	0	0	0							0	0	0
31903	900 000	0	900 000							915 000	0	915 000
44905	25 121	0	25 121							25 121	0	25 121
44906	200 842	0	200 842							200 842	0	200 842
45201	2 552	0	2 552							2 425	0	2 425
45204	30 000	0	30 000							30 000	0	30 000
45205	320 640	0	320 640							392 205	0	392 205
45206	163 065	0	163 065							189 716	0	189 716
45207	184 594	0	184 594							184 812	0	184 812
45208	206 473	0	206 473							203 473	0	203 473
45216	37 140	0	37 140							37 140	0	37 140
45305	178 605	0	178 605							90 054	0	90 054
45406	18 480	0	18 480							18 480	0	18 480
45407	33 000	0	33 000							33 000	0	33 000
45416	5	0	5							5	0	5
45505	11 400	0	11 400							11 400	0	11 400
45506	51 655	0	51 655							50 591	0	50 591
45507	61 351	0	61 351							56 535	0	56 535
45523	3 357	0	3 357							3 357	0	3 357
45812	234 263	0	234 263							233 263	0	233 263
45813	0	0	0							88 551	0	88 551
45815	6 568	0	6 568							11 358	0	11 358
45912	80 032	0	80 032							83 828	0	83 828
45915	3 108	0	3 108							3 336	0	3 336
474.1	0	0	0							0	0	0
47423	21	0	21							21	0	21
47427	26 067	0	26 067							24 996	0	24 996
47443	0	0	0							0	0	0
47465	60 008	0	60 008							59 968	0	59 968
47502	24 208	0	24 208							22 723	0	22 723
60202	47 850	0	47 850							47 850	0	47 850
60302	1 753	0	1 753							5 869	0	5 869
60308	60	0	60							58	0	58
60310	0	0	0							0	0	0
60312	2 935	0	2 935							2 521	0	2 521
60323	4 375	0	4 375							4 375	0	4 375
60336	117	0	117							81	0	81
60401	2 672	0	2 672							2 672	0	2 672
60804	69 230	0	69 230							69 230	0	69 230
61008	2	0	2							3	0	3
61009	0	0	0							0	0	0
70606	203 838	0	203 838							263 945	0	263 945
70608	8 834	0	8 834							12 252	0	12 252
70611	14 119	0	14 119							10 004	0	10 004
Итого по активу (баланс)	3 407 671	22 437	3 430 108							3 469 322	21 806	3 491 128
Пассив
10208	758 300	0	758 300							758 300	0	758 300
10602	45 480	0	45 480							45 480	0	45 480
10701	41 680	0	41 680							41 680	0	41 680
10801	750 923	0	750 923							750 923	0	750 923
405	1 378	0	1 378							1 196	0	1 196
406	1	0	1							7	0	7
407	203 964	12 793	216 757							258 665	12 127	270 792
408.1	5 339	5	5 344							7 928	4	7 932
40807	60	0	60							60	0	60
40911	0	0	0							0	0	0
41507	2 000	0	2 000							2 000	0	2 000
42102	0	0	0							0	0	0
42104	0	0	0							10 000	0	10 000
42105	324 473	0	324 473							241 473	0	241 473
42106	84 516	0	84 516							84 516	0	84 516
42107	789	0	789							789	0	789
42309	24	0	24							24	0	24
44915	2 260	0	2 260							2 260	0	2 260
44917	1 356	0	1 356							1 356	0	1 356
45215	69 962	0	69 962							71 689	0	71 689
45217	5 837	0	5 837							5 837	0	5 837
45315	1 786	0	1 786							18 911	0	18 911
45317	5 070	0	5 070							5 070	0	5 070
45415	7	0	7							7	0	7
45417	186	0	186							186	0	186
45515	19 934	0	19 934							21 297	0	21 297
45524	7 656	0	7 656							7 656	0	7 656
45818	240 831	0	240 831							258 756	0	258 756
45918	83 140	0	83 140							86 165	0	86 165
47407	0	0	0							0	0	0
47416	162	0	162							105	0	105
47422	0	0	0							0	0	0
47425	81 462	0	81 462							62 395	0	62 395
47426	4 408	0	4 408							4 803	0	4 803
47441	30	0	30							30	0	30
47444	182	0	182							177	0	177
47466	8 083	0	8 083							7 037	0	7 037
47501	34 054	0	34 054							31 784	0	31 784
52307	1 370	0	1 370							1 370	0	1 370
52501	9	0	9							12	0	12
60206	10 048	0	10 048							4 785	0	4 785
60301	0	0	0							0	0	0
60305	4 249	0	4 249							4 181	0	4 181
60309	27	0	27							7	0	7
60311	0	0	0							0	0	0
60324	4 401	0	4 401							4 397	0	4 397
60335	1 276	0	1 276							1 255	0	1 255
60414	1 712	0	1 712							1 733	0	1 733
60805	3 462	0	3 462							4 615	0	4 615
60806	67 647	0	67 647							66 619	0	66 619
70601	258 319	0	258 319							319 102	0	319 102
70603	10 806	0	10 806							13 708	0	13 708
70801	268 651	0	268 651							268 651	0	268 651
Итого по пассиву (баланс)	3 417 310	12 798	3 430 108							3 478 997	12 131	3 491 128
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0							0	0	0
90803	1 370	0	1 370							1 370	0	1 370
90901	2 023 573	0	2 023 573							1 899 911	0	1 899 911
90902	35 555 030	0	35 555 030							35 570 211	0	35 570 211
91202	2	0	2							2	0	2
91207	0	0	0							0	0	0
91414	4 824 551	31 000	4 855 551							5 273 726	29 388	5 303 114
91704	119 044	5 071	124 115							118 856	4 807	123 663
91802	402 304	30 704	433 008							402 304	29 107	431 411
91803	32 166	0	32 166							32 166	0	32 166
99998	5 201 639	0	5 201 639							5 249 050	0	5 249 050
Итого по активу (баланс)	48 159 679	66 775	48 226 454							48 547 596	63 302	48 610 898
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91312	2 491 296	0	2 491 296							2 499 971	0	2 499 971
91315	1 458 130	0	1 458 130							1 462 331	0	1 462 331
91317	375 408	0	375 408							446 520	0	446 520
91319	874 197	0	874 197							837 620	0	837 620
91507	2 608	0	2 608							2 608	0	2 608
99999	43 024 815	0	43 024 815							43 361 848	0	43 361 848
Итого по пассиву (баланс)	48 226 454	0	48 226 454							48 610 898	0	48 610 898

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?