Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	74 236	0	74 236	0	0	0	0	0	0	74 236	0	74 236
10901	1 903 583	0	1 903 583	0	0	0	735 084	0	735 084	1 168 499	0	1 168 499
20202	22 647	51 473	74 120	44 457	43 756	88 213	23 010	64 625	87 635	44 094	30 604	74 698
20208	12 648	10 478	23 126	9 560	14 059	23 619	9 996	20 728	30 724	12 212	3 809	16 021
20209	0	0	0	16 384	28 117	44 501	16 384	28 117	44 501	0	0	0
30102	39 464	0	39 464	8 105 103	0	8 105 103	8 099 327	0	8 099 327	45 240	0	45 240
30110	30 181	31 677	61 858	1 538 372	4 457 377	5 995 749	1 556 017	4 433 623	5 989 640	12 536	55 431	67 967
30114	0	20 987	20 987	0	12 619 917	12 619 917	0	12 586 608	12 586 608	0	54 296	54 296
30202	6 177	0	6 177	0	0	0	337	0	337	5 840	0	5 840
30233	233	7	240	9 714	21 611	31 325	9 640	21 538	31 178	307	80	387
304.1	15 747	0	15 747	15 455 712	0	15 455 712	15 396 176	0	15 396 176	75 283	0	75 283
30602	0	162	162	930 000	216 177	1 146 177	930 000	216 202	1 146 202	0	137	137
31902	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31903	1 400 000	0	1 400 000	4 700 000	0	4 700 000	5 400 000	0	5 400 000	700 000	0	700 000
32002	383 190	0	383 190	9 380 075	0	9 380 075	9 763 265	0	9 763 265	0	0	0
32003	0	0	0	2 508 840	0	2 508 840	2 072 090	0	2 072 090	436 750	0	436 750
32102	0	2 720 638	2 720 638	0	0	0	0	2 720 638	2 720 638	0	0	0
32103	0	0	0	0	6 337 288	6 337 288	0	0	0	0	6 337 288	6 337 288
32104	0	4 430 753	4 430 753	0	16 809	16 809	0	4 447 562	4 447 562	0	0	0
32201	5 890	0	5 890	1 389	0	1 389	0	0	0	7 279	0	7 279
45205	86 985	0	86 985	6 765	0	6 765	6 750	0	6 750	87 000	0	87 000
45207	101 400	0	101 400	0	0	0	74 150	0	74 150	27 250	0	27 250
45208	390 217	0	390 217	74 150	0	74 150	783	0	783	463 584	0	463 584
45216	2 313	0	2 313	1 247	0	1 247	55	0	55	3 505	0	3 505
45407	2 300	0	2 300	0	0	0	200	0	200	2 100	0	2 100
45416	545	0	545	0	0	0	464	0	464	81	0	81
45505	3 404	0	3 404	0	0	0	3 021	0	3 021	383	0	383
45506	3 445	0	3 445	2 997	0	2 997	104	0	104	6 338	0	6 338
45507	73 168	0	73 168	0	0	0	2 794	0	2 794	70 374	0	70 374
45704	418	0	418	0	0	0	41	0	41	377	0	377
45708	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45713	109	0	109	0	0	0	9	0	9	100	0	100
45812	61 610	0	61 610	784	0	784	12 321	0	12 321	50 073	0	50 073
45814	19	0	19	0	0	0	4	0	4	15	0	15
45815	5 812	0	5 812	0	0	0	0	0	0	5 812	0	5 812
45816	16	2 547	2 563	0	163	163	0	332	332	16	2 378	2 394
45817	0	355	355	0	20	20	0	106	106	0	269	269
45912	7 872	0	7 872	502	0	502	0	0	0	8 374	0	8 374
45915	3 755	187	3 942	83	13	96	5	22	27	3 833	178	4 011
45917	0	313	313	0	18	18	0	93	93	0	238	238
45920	2 917	0	2 917	0	0	0	71	0	71	2 846	0	2 846
474.1	1 764	229 335	231 099	39 190 316	40 214 425	79 404 741	39 190 419	40 251 993	79 442 412	1 661	191 767	193 428
47421	50 999	0	50 999	209 707	0	209 707	260 706	0	260 706	0	0	0
47423	23 013	0	23 013	2 408	24 501	26 909	2 098	24 501	26 599	23 323	0	23 323
47427	1 544	0	1 544	14 194	176	14 370	15 186	176	15 362	552	0	552
47450	301 377	0	301 377	0	0	0	26 465	0	26 465	274 912	0	274 912
47465	7 983	0	7 983	457	0	457	3 670	0	3 670	4 770	0	4 770
50403	0	0	0	52 903	0	52 903	1 997	0	1 997	50 906	0	50 906
50404	0	0	0	879 532	0	879 532	321	0	321	879 211	0	879 211
50405	0	93 202	93 202	0	6 190	6 190	0	10 884	10 884	0	88 508	88 508
50407	0	748 417	748 417	0	268 409	268 409	0	105 141	105 141	0	911 685	911 685
50428	149	0	149	53	0	53	33	0	33	169	0	169
50430	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60308	168	0	168	28	0	28	57	0	57	139	0	139
60310	89	0	89	645	0	645	721	0	721	13	0	13
60312	38 001	0	38 001	6 458	0	6 458	7 106	0	7 106	37 353	0	37 353
60314	1 561	0	1 561	894	0	894	612	0	612	1 843	0	1 843
60323	1 248	0	1 248	1	0	1	15	0	15	1 234	0	1 234
60336	271	0	271	127	0	127	127	0	127	271	0	271
60401	542 653	0	542 653	384	0	384	0	0	0	543 037	0	543 037
60415	383	0	383	0	0	0	383	0	383	0	0	0
60804	60 607	0	60 607	0	0	0	0	0	0	60 607	0	60 607
60807	4 371	0	4 371	0	0	0	0	0	0	4 371	0	4 371
60901	8 431	0	8 431	0	0	0	0	0	0	8 431	0	8 431
61002	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61008	15	0	15	105	0	105	104	0	104	16	0	16
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
61905	11 339	0	11 339	0	0	0	0	0	0	11 339	0	11 339
61907	182 805	0	182 805	0	0	0	0	0	0	182 805	0	182 805
62001	2 058	0	2 058	0	0	0	0	0	0	2 058	0	2 058
70606	22 576 668	0	22 576 668	7 210 273	0	7 210 273	0	0	0	29 786 941	0	29 786 941
70608	2 524 605	0	2 524 605	1 140 992	0	1 140 992	0	0	0	3 665 597	0	3 665 597
70609	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
70611	35 776	0	35 776	3 556	0	3 556	0	0	0	39 332	0	39 332
Итого по активу (баланс)	31 018 464	8 340 531	39 358 995	91 899 428	64 269 026	156 168 454	84 022 379	64 932 889	148 955 268	38 895 513	7 676 668	46 572 181
Пассив
10208	4 091 783	0	4 091 783	0	0	0	0	0	0	4 091 783	0	4 091 783
10601	371 180	0	371 180	0	0	0	0	0	0	371 180	0	371 180
10701	786 902	0	786 902	0	0	0	0	0	0	786 902	0	786 902
10801	335 138	0	335 138	0	0	0	0	0	0	335 138	0	335 138
30109	0	5 065	5 065	0	3 536	3 536	0	209	209	0	1 738	1 738
30111	84 735	97 691	182 426	568 908	3 274 497	3 843 405	561 730	3 229 617	3 791 347	77 557	52 811	130 368
30126	4 940	0	4 940	3 612 879	0	3 612 879	3 622 652	0	3 622 652	14 713	0	14 713
30220	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
30222	0	0	0	0	99 170	99 170	0	99 170	99 170	0	0	0
30226	107	0	107	2	0	2	1	0	1	106	0	106
30232	1 148	2 475	3 623	42 874	19 688	62 562	41 932	19 580	61 512	206	2 367	2 573
31409	0	2 720 638	2 720 638	0	311 745	311 745	0	170 236	170 236	0	2 579 129	2 579 129
32115	3 575 695	0	3 575 695	3 584 100	0	3 584 100	3 177 049	0	3 177 049	3 168 644	0	3 168 644
405	0	0	0	1 627	0	1 627	1 628	0	1 628	1	0	1
407	72 008	727	72 735	201 956	36 396	238 352	216 254	39 524	255 778	86 306	3 855	90 161
408.1	2 845	24	2 869	2 390	2	2 392	2 218	1	2 219	2 673	23	2 696
40807	35 847	111 849	147 696	13 983	54 328	68 311	7 852	42 331	50 183	29 716	99 852	129 568
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	43 915	27 651	71 566	17 933	5 396	23 329	25 047	4 165	29 212	51 029	26 420	77 449
40820	2 658	33 002	35 660	987	20 452	21 439	1 786	18 585	20 371	3 457	31 135	34 592
40905	5	0	5	50	0	50	50	0	50	5	0	5
40909	0	0	0	96	1 108	1 204	96	1 108	1 204	0	0	0
40911	0	0	0	0	207	207	0	207	207	0	0	0
40912	0	0	0	71	433	504	71	433	504	0	0	0
40913	0	0	0	0	334	334	0	334	334	0	0	0
42301	62	80	142	0	9	9	0	5	5	62	76	138
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42314	19	0	19	3	0	3	0	0	0	16	0	16
42315	48	0	48	0	0	0	3	0	3	51	0	51
42601	50	284	334	0	33	33	0	18	18	50	269	319
42612	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	2 729	0	2 729	485	0	485	1 603	0	1 603	3 847	0	3 847
45217	1 572	0	1 572	4	0	4	1 651	0	1 651	3 219	0	3 219
45415	645	0	645	384	0	384	0	0	0	261	0	261
45515	1 060	0	1 060	251	0	251	100	0	100	909	0	909
45524	5 553	0	5 553	194	0	194	2 824	0	2 824	8 183	0	8 183
45715	124	0	124	8	0	8	0	0	0	116	0	116
45818	70 358	0	70 358	12 761	0	12 761	183	0	183	57 780	0	57 780
45821	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45918	12 127	0	12 127	120	0	120	123	0	123	12 130	0	12 130
45921	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
47407	0	0	0	38 855 098	41 302 476	80 157 574	38 855 098	41 302 476	80 157 574	0	0	0
47416	0	0	0	101	918	1 019	101	918	1 019	0	0	0
47422	532	468	1 000	14 178	9 282	23 460	15 116	9 179	24 295	1 470	365	1 835
47424	61	0	61	171 370	0	171 370	179 129	0	179 129	7 820	0	7 820
47425	36 907	0	36 907	3 871	0	3 871	1 125	0	1 125	34 161	0	34 161
47426	0	0	0	0	13	13	0	228	228	0	215	215
47452	2 941	0	2 941	74	0	74	26	0	26	2 893	0	2 893
47466	34	0	34	2	0	2	0	0	0	32	0	32
50429	0	0	0	34	0	34	48	0	48	14	0	14
50431	1 992	0	1 992	118	0	118	4 516	0	4 516	6 390	0	6 390
60301	2 954	0	2 954	8 715	0	8 715	5 761	0	5 761	0	0	0
60305	23 081	0	23 081	17 779	0	17 779	17 497	0	17 497	22 799	0	22 799
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
60311	772	0	772	3 295	0	3 295	2 774	0	2 774	251	0	251
60313	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60322	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60324	1 853	0	1 853	129	0	129	106	0	106	1 830	0	1 830
60335	10 444	0	10 444	4 464	0	4 464	4 431	0	4 431	10 411	0	10 411
60414	206 152	0	206 152	0	0	0	655	0	655	206 807	0	206 807
60805	15 152	0	15 152	0	0	0	1 010	0	1 010	16 162	0	16 162
60806	49 095	0	49 095	0	0	0	273	0	273	49 368	0	49 368
60903	4 811	0	4 811	0	0	0	144	0	144	4 955	0	4 955
61701	125 991	0	125 991	0	0	0	0	0	0	125 991	0	125 991
62002	1 718	0	1 718	0	0	0	0	0	0	1 718	0	1 718
70601	21 987 276	0	21 987 276	0	0	0	7 682 212	0	7 682 212	29 669 488	0	29 669 488
70603	3 648 210	0	3 648 210	0	0	0	856 360	0	856 360	4 504 570	0	4 504 570
70604	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
70801	735 084	0	735 084	735 084	0	735 084	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	36 359 041	2 999 954	39 358 995	47 876 544	45 140 028	93 016 572	55 291 429	44 938 329	100 229 758	43 773 926	2 798 255	46 572 181
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	40 442 077	40 442 077	0	2 540 205	2 540 205	0	4 750 315	4 750 315	0	38 231 967	38 231 967
90901	571 419	0	571 419	504	0	504	196 663	0	196 663	375 260	0	375 260
90902	47 392	9	47 401	195 922	0	195 922	1 652	1	1 653	241 662	8	241 670
91202	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 205 759	310 930	2 516 689	0	19 455	19 455	0	35 628	35 628	2 205 759	294 757	2 500 516
91704	204	15 488	15 692	0	970	970	0	1 775	1 775	204	14 683	14 887
99998	2 235 074	0	2 235 074	7 449	0	7 449	8 327	0	8 327	2 234 196	0	2 234 196
Итого по активу (баланс)	5 059 870	40 768 504	45 828 374	203 875	2 560 630	2 764 505	206 642	4 787 719	4 994 361	5 057 103	38 541 415	43 598 518
Пассив
91312	2 048 713	3 886	2 052 599	0	445	445	0	243	243	2 048 713	3 684	2 052 397
91315	86 392	0	86 392	0	0	0	0	0	0	86 392	0	86 392
91317	88 634	7 236	95 870	7 013	869	7 882	6 750	456	7 206	88 371	6 823	95 194
91508	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
99999	43 593 300	0	43 593 300	4 790 113	0	4 790 113	2 561 135	0	2 561 135	41 364 322	0	41 364 322
Итого по пассиву (баланс)	45 817 252	11 122	45 828 374	4 797 126	1 314	4 798 440	2 567 885	699	2 568 584	43 588 011	10 507	43 598 518
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 837 291	5 908	1 843 199	37 947 255	12 960	37 960 215	38 122 048	18 868	38 140 916	1 662 498	0	1 662 498
99996	1 792 262	0	1 792 262	38 086 224	0	38 086 224	38 208 169	0	38 208 169	1 670 317	0	1 670 317
Итого по активу (баланс)	3 629 553	5 908	3 635 461	76 033 479	12 960	76 046 439	76 330 217	18 868	76 349 085	3 332 815	0	3 332 815
Пассив
96901	5 969	1 786 293	1 792 262	15 572	38 192 597	38 208 169	9 603	38 076 621	38 086 224	0	1 670 317	1 670 317
99997	1 843 199	0	1 843 199	38 140 916	0	38 140 916	37 960 215	0	37 960 215	1 662 498	0	1 662 498
Итого по пассиву (баланс)	1 849 168	1 786 293	3 635 461	38 156 488	38 192 597	76 349 085	37 969 818	38 076 621	76 046 439	1 662 498	1 670 317	3 332 815

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?