Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 922	27 014	31 936	11 195	48 295	59 490	8 547	15 001	23 548	7 570	60 308	67 878
30102	47 088	0	47 088	36 929 951	0	36 929 951	36 941 919	0	36 941 919	35 120	0	35 120
30110	13	109 274	109 287	0	4 631 335	4 631 335	0	4 730 249	4 730 249	13	10 360	10 373
30114	0	418 156	418 156	0	6 296 598	6 296 598	0	6 603 853	6 603 853	0	110 901	110 901
30202	226 885	0	226 885	25 757	0	25 757	0	0	0	252 642	0	252 642
30233	0	0	0	0	1 570	1 570	0	1 570	1 570	0	0	0
304.1	11 281	0	11 281	11 306 160	1 069 721	12 375 881	11 296 659	1 036 559	12 333 218	20 782	33 162	53 944
31902	0	0	0	3 328 470	0	3 328 470	3 328 470	0	3 328 470	0	0	0
31903	1 600 000	0	1 600 000	8 101 200	0	8 101 200	8 408 500	0	8 408 500	1 292 700	0	1 292 700
32002	2 180 000	0	2 180 000	20 825 031	2 405 220	23 230 251	23 005 031	2 405 220	25 410 251	0	0	0
32003	0	0	0	6 200 000	758 260	6 958 260	4 720 000	492 978	5 212 978	1 480 000	265 282	1 745 282
32102	0	0	0	0	633 945	633 945	0	633 945	633 945	0	0	0
32104	0	0	0	0	116 826	116 826	0	6 292	6 292	0	110 534	110 534
32106	0	124 372	124 372	0	7 782	7 782	0	14 251	14 251	0	117 903	117 903
32107	0	147 692	147 692	0	9 241	9 241	0	16 923	16 923	0	140 010	140 010
45201	1 863	0	1 863	1 634	0	1 634	1 514	0	1 514	1 983	0	1 983
45204	14 700	0	14 700	5 000	0	5 000	7 700	0	7 700	12 000	0	12 000
45205	5 500	0	5 500	0	0	0	3 000	0	3 000	2 500	0	2 500
45206	30 978	8 395	39 373	3 000	525	3 525	1 311	961	2 272	32 667	7 959	40 626
45207	137 268	0	137 268	64 650	0	64 650	6 383	0	6 383	195 535	0	195 535
45216	7 493	0	7 493	584	0	584	666	0	666	7 411	0	7 411
45507	25 517	0	25 517	0	0	0	3 121	0	3 121	22 396	0	22 396
45523	3 587	0	3 587	5	0	5	22	0	22	3 570	0	3 570
45704	615	0	615	0	0	0	50	0	50	565	0	565
45706	930	0	930	0	0	0	0	0	0	930	0	930
45812	349 794	302 035	651 829	2 160	18 899	21 059	2 160	34 609	36 769	349 794	286 325	636 119
45820	97 708	0	97 708	3 336	0	3 336	0	0	0	101 044	0	101 044
45912	3 034	67 564	70 598	148	4 227	4 375	147	7 742	7 889	3 035	64 049	67 084
474.1	0	1 779 390	1 779 390	2 195 020	5 316 107	7 511 127	2 195 020	5 410 777	7 605 797	0	1 684 720	1 684 720
47421	29	0	29	6 606	0	6 606	6 635	0	6 635	0	0	0
47423	20 714	0	20 714	4 142	0	4 142	4 142	0	4 142	20 714	0	20 714
47427	1 898	8 436	10 334	2 397	2 038	4 435	3 775	1 048	4 823	520	9 426	9 946
47450	0	0	0	113 089	0	113 089	70 627	0	70 627	42 462	0	42 462
47465	269	0	269	1 555	0	1 555	2	0	2	1 822	0	1 822
50401	9 947	0	9 947	49	0	49	0	0	0	9 996	0	9 996
60302	2 233	0	2 233	0	0	0	364	0	364	1 869	0	1 869
60306	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
60308	0	0	0	131	0	131	66	0	66	65	0	65
60310	29	0	29	1 007	0	1 007	1 024	0	1 024	12	0	12
60312	8 798	0	8 798	4 570	0	4 570	1 325	0	1 325	12 043	0	12 043
60314	0	1 110	1 110	0	2 776	2 776	0	3 146	3 146	0	740	740
60323	2 181	3 510	5 691	7	219	226	7	402	409	2 181	3 327	5 508
60336	113	0	113	451	0	451	113	0	113	451	0	451
60401	18 882	0	18 882	0	0	0	0	0	0	18 882	0	18 882
60804	59 794	0	59 794	0	0	0	0	0	0	59 794	0	59 794
60901	9 843	0	9 843	0	0	0	0	0	0	9 843	0	9 843
60906	1 582	0	1 582	0	0	0	0	0	0	1 582	0	1 582
61008	164	0	164	69	0	69	112	0	112	121	0	121
61009	21	0	21	0	0	0	12	0	12	9	0	9
61703	4 901	0	4 901	0	0	0	0	0	0	4 901	0	4 901
62001	67 000	0	67 000	0	0	0	0	0	0	67 000	0	67 000
70606	376 639	0	376 639	89 004	0	89 004	0	0	0	465 643	0	465 643
70608	1 629 010	0	1 629 010	571 975	0	571 975	0	0	0	2 200 985	0	2 200 985
70611	14	0	14	3 937	0	3 937	0	0	0	3 951	0	3 951
70706	0	0	0	60 406	0	60 406	60 406	0	60 406	0	0	0
70802	0	0	0	10 840	0	10 840	0	0	0	10 840	0	10 840
Итого по активу (баланс)	6 963 292	2 996 948	9 960 240	89 873 536	21 323 584	111 197 120	90 078 830	21 415 526	111 494 356	6 757 998	2 905 006	9 663 004
Пассив
10207	784 488	0	784 488	0	0	0	0	0	0	784 488	0	784 488
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
10801	651 138	0	651 138	0	0	0	113 088	0	113 088	764 226	0	764 226
30109	650	318 250	318 900	2 100	3 049 962	3 052 062	1 500	2 986 741	2 988 241	50	255 029	255 079
30111	451 571	447 788	899 359	31 620 762	6 165 410	37 786 172	31 587 089	6 262 069	37 849 158	417 898	544 447	962 345
30222	0	209	209	0	27	27	0	13	13	0	195	195
30232	0	19	19	0	1 573	1 573	0	1 568	1 568	0	14	14
31304	0	128 608	128 608	0	136 823	136 823	0	8 215	8 215	0	0	0
31402	2 213 000	0	2 213 000	23 325 000	0	23 325 000	21 112 000	0	21 112 000	0	0	0
31403	0	0	0	5 889 000	0	5 889 000	7 053 000	0	7 053 000	1 164 000	0	1 164 000
31405	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
31406	0	18 190	18 190	0	2 085	2 085	0	1 138	1 138	0	17 243	17 243
31407	35 000	862 643	897 643	0	100 077	100 077	0	54 080	54 080	35 000	816 646	851 646
31409	0	777 325	777 325	0	89 070	89 070	0	48 639	48 639	0	736 894	736 894
32117	982	0	982	419	0	419	0	0	0	563	0	563
407	58 724	52 969	111 693	584 189	349 274	933 463	654 697	347 169	1 001 866	129 232	50 864	180 096
408.1	282	8	290	687	1	688	681	1	682	276	8	284
40807	35 206	29 591	64 797	34 220	23 297	57 517	244 381	61 579	305 960	245 367	67 873	313 240
40913	0	0	0	0	0	0	0	83	83	0	83	83
42103	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42601	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
45215	8 895	0	8 895	1 981	0	1 981	1 991	0	1 991	8 905	0	8 905
45217	1 814	0	1 814	1	0	1	135	0	135	1 948	0	1 948
45515	3 579	0	3 579	26	0	26	0	0	0	3 553	0	3 553
45524	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45714	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45818	449 493	0	449 493	35 171	0	35 171	19 461	0	19 461	433 783	0	433 783
45918	70 598	0	70 598	7 780	0	7 780	4 266	0	4 266	67 084	0	67 084
47405	0	0	0	209 829	56 083	265 912	209 829	56 083	265 912	0	0	0
47407	0	0	0	2 417 073	2 303 807	4 720 880	2 417 073	2 303 807	4 720 880	0	0	0
47416	667	0	667	1 447	162 886	164 333	828	162 967	163 795	48	81	129
47424	27	0	27	7 945	0	7 945	7 918	0	7 918	0	0	0
47425	295	0	295	1 435	0	1 435	2 996	0	2 996	1 856	0	1 856
47426	1 679	6 338	8 017	197	2 289	2 486	918	4 220	5 138	2 400	8 269	10 669
47444	22	0	22	22	0	22	81	0	81	81	0	81
47452	1 381	0	1 381	177	0	177	0	0	0	1 204	0	1 204
47466	20 129	0	20 129	3 568	0	3 568	500	0	500	17 061	0	17 061
60301	0	0	0	4 907	0	4 907	4 907	0	4 907	0	0	0
60305	6 079	0	6 079	5 449	0	5 449	5 184	0	5 184	5 814	0	5 814
60309	195	0	195	158	0	158	72	0	72	109	0	109
60311	36	0	36	1 056	0	1 056	1 091	0	1 091	71	0	71
60313	0	0	0	2 416	102	2 518	2 416	102	2 518	0	0	0
60322	0	600	600	0	69	69	0	38	38	0	569	569
60324	5 687	0	5 687	402	0	402	220	0	220	5 505	0	5 505
60335	4 069	0	4 069	2 467	0	2 467	1 243	0	1 243	2 845	0	2 845
60414	15 152	0	15 152	0	0	0	164	0	164	15 316	0	15 316
60805	4 965	0	4 965	0	0	0	1 636	0	1 636	6 601	0	6 601
60806	58 976	0	58 976	2 013	0	2 013	471	0	471	57 434	0	57 434
60903	2 364	0	2 364	0	0	0	156	0	156	2 520	0	2 520
70601	304 716	0	304 716	0	0	0	109 343	0	109 343	414 059	0	414 059
70603	1 704 115	0	1 704 115	0	0	0	549 215	0	549 215	2 253 330	0	2 253 330
70801	49 566	0	49 566	60 406	0	60 406	10 840	0	10 840	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 317 696	2 642 544	9 960 240	64 272 303	12 442 835	76 715 138	64 119 390	12 298 512	76 417 902	7 164 783	2 498 221	9 663 004
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	163 089	0	163 089	536	0	536	338	0	338	163 287	0	163 287
90902	154 458	0	154 458	1 052	0	1 052	2 028	0	2 028	153 482	0	153 482
91101	0	27 791	27 791	0	1 478	1 478	0	1 440	1 440	0	27 829	27 829
91414	290 904	560 522	851 426	0	46 502	46 502	0	71 595	71 595	290 904	535 429	826 333
99998	1 849 822	0	1 849 822	520 327	0	520 327	192 976	0	192 976	2 177 173	0	2 177 173
Итого по активу (баланс)	2 458 273	588 313	3 046 586	521 915	47 980	569 895	195 342	73 035	268 377	2 784 846	563 258	3 348 104
Пассив
91003	0	0	0	25 757	0	25 757	25 757	0	25 757	0	0	0
91312	1 045 450	741 007	1 786 457	0	84 908	84 908	275 563	46 366	321 929	1 321 013	702 465	2 023 478
91315	12 176	31 941	44 117	0	11 027	11 027	0	13 427	13 427	12 176	34 341	46 517
91317	19 237	0	19 237	71 284	0	71 284	159 214	0	159 214	107 167	0	107 167
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	1 196 764	0	1 196 764	75 401	0	75 401	49 568	0	49 568	1 170 931	0	1 170 931
Итого по пассиву (баланс)	2 273 638	772 948	3 046 586	172 442	95 935	268 377	510 102	59 793	569 895	2 611 298	736 806	3 348 104
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	2 565	2 565	371 002	257 143	628 145	371 002	259 708	630 710	0	0	0
93902	2 633	0	2 633	133 718	240 202	373 920	136 351	240 202	376 553	0	0	0
99996	5 195	0	5 195	1 002 492	0	1 002 492	1 007 687	0	1 007 687	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 828	2 565	10 393	1 507 212	497 345	2 004 557	1 515 040	499 910	2 014 950	0	0	0
Пассив
96901	2 592	0	2 592	207 380	426 019	633 399	204 788	426 019	630 807	0	0	0
96902	0	2 603	2 603	236 932	137 355	374 287	236 932	134 752	371 684	0	0	0
99997	5 198	0	5 198	1 007 263	0	1 007 263	1 002 065	0	1 002 065	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 790	2 603	10 393	1 451 575	563 374	2 014 949	1 443 785	560 771	2 004 556	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?