Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"

Регистрационный номер

3245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	149	0	149	0	0	0	141	0	141	8	0	8
10610	959	0	959	0	0	0	0	0	0	959	0	959
20202	62 034	169 248	231 282	985 741	414 169	1 399 910	1 007 066	517 676	1 524 742	40 709	65 741	106 450
20208	32 033	0	32 033	53 914	0	53 914	44 130	0	44 130	41 817	0	41 817
20209	24 506	15 291	39 797	926 925	462 071	1 388 996	908 633	460 964	1 369 597	42 798	16 398	59 196
30102	29 481	0	29 481	6 174 411	0	6 174 411	6 135 043	0	6 135 043	68 849	0	68 849
30110	44 156	169 362	213 518	268 802	509 252	778 054	281 204	480 454	761 658	31 754	198 160	229 914
30114	0	21 080	21 080	0	118 199	118 199	0	100 677	100 677	0	38 602	38 602
30202	8 168	0	8 168	835	0	835	0	0	0	9 003	0	9 003
30215	1 426	2 332	3 758	78	146	224	0	267	267	1 504	2 211	3 715
30233	32 249	828	33 077	417 402	32 526	449 928	409 105	32 405	441 510	40 546	949	41 495
304.1	27 904	0	27 904	4 291 077	0	4 291 077	4 317 661	0	4 317 661	1 320	0	1 320
31902	0	0	0	1 086 000	0	1 086 000	1 086 000	0	1 086 000	0	0	0
31903	0	0	0	224 000	0	224 000	146 000	0	146 000	78 000	0	78 000
32110	0	7 781	7 781	0	487	487	0	892	892	0	7 376	7 376
32202	184 144	0	184 144	555 322	0	555 322	739 466	0	739 466	0	0	0
32203	0	0	0	218 390	0	218 390	218 390	0	218 390	0	0	0
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45201	63 592	0	63 592	162 722	0	162 722	150 499	0	150 499	75 815	0	75 815
45204	0	0	0	4 373	0	4 373	0	0	0	4 373	0	4 373
45205	97 607	0	97 607	12 790	0	12 790	44 645	0	44 645	65 752	0	65 752
45206	695 420	2 336	697 756	76 859	73 533	150 392	95 458	6 263	101 721	676 821	69 606	746 427
45207	784 411	0	784 411	118 658	0	118 658	31 909	0	31 909	871 160	0	871 160
45208	21 890	0	21 890	0	0	0	70	0	70	21 820	0	21 820
45216	32 658	0	32 658	2 216	0	2 216	1 900	0	1 900	32 974	0	32 974
45401	1 234	0	1 234	274	0	274	1 441	0	1 441	67	0	67
45406	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000
45407	18 700	0	18 700	0	0	0	0	0	0	18 700	0	18 700
45416	168	0	168	0	0	0	12	0	12	156	0	156
45505	220	0	220	0	0	0	27	0	27	193	0	193
45506	24 824	0	24 824	0	0	0	1 673	0	1 673	23 151	0	23 151
45507	438	0	438	0	0	0	43	0	43	395	0	395
45509	24 655	0	24 655	9 285	0	9 285	10 959	0	10 959	22 981	0	22 981
45523	2 543	0	2 543	113	0	113	86	0	86	2 570	0	2 570
45812	69 505	0	69 505	2 720	0	2 720	4	0	4	72 221	0	72 221
45814	1 410	0	1 410	0	0	0	0	0	0	1 410	0	1 410
45815	25 664	0	25 664	550	0	550	666	0	666	25 548	0	25 548
45820	21	0	21	2 214	0	2 214	0	0	0	2 235	0	2 235
45912	3 431	0	3 431	13	0	13	0	0	0	3 444	0	3 444
45915	4 168	0	4 168	171	0	171	187	0	187	4 152	0	4 152
474.1	0	0	0	2 159 249	620 757	2 780 006	2 159 249	620 757	2 780 006	0	0	0
47423	225 257	294	225 551	1 338	90	1 428	1 183	37	1 220	225 412	347	225 759
47427	7 256	0	7 256	19 460	312	19 772	19 010	237	19 247	7 706	75	7 781
47443	69	0	69	2 131	0	2 131	2 143	0	2 143	57	0	57
47465	13 863	0	13 863	238	0	238	690	0	690	13 411	0	13 411
50207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50208	11 911	0	11 911	98	0	98	602	0	602	11 407	0	11 407
50221	4	0	4	2	0	2	0	0	0	6	0	6
50402	11 035	0	11 035	13 347	0	13 347	2 027	0	2 027	22 355	0	22 355
50403	166 454	0	166 454	8 497	0	8 497	60 144	0	60 144	114 807	0	114 807
50404	983 670	0	983 670	64 707	0	64 707	12 738	0	12 738	1 035 639	0	1 035 639
60302	1 871	0	1 871	0	0	0	0	0	0	1 871	0	1 871
60306	69	0	69	27	0	27	0	0	0	96	0	96
60308	50	0	50	100	0	100	150	0	150	0	0	0
60310	543	0	543	1 030	0	1 030	1 050	0	1 050	523	0	523
60312	8 035	0	8 035	9 152	0	9 152	8 893	0	8 893	8 294	0	8 294
60314	0	2 461	2 461	0	0	0	0	329	329	0	2 132	2 132
60323	3 054	0	3 054	32	0	32	52	0	52	3 034	0	3 034
60336	206	0	206	730	0	730	471	0	471	465	0	465
60401	982 028	0	982 028	0	0	0	0	0	0	982 028	0	982 028
60404	9 430	0	9 430	0	0	0	0	0	0	9 430	0	9 430
60804	16 063	0	16 063	0	0	0	0	0	0	16 063	0	16 063
60901	22 668	0	22 668	0	0	0	0	0	0	22 668	0	22 668
61002	109	0	109	22	0	22	67	0	67	64	0	64
61008	2 265	0	2 265	440	0	440	543	0	543	2 162	0	2 162
61009	1 738	0	1 738	467	0	467	43	0	43	2 162	0	2 162
61210	0	0	0	61 954	0	61 954	61 954	0	61 954	0	0	0
61702	1 620	0	1 620	0	0	0	0	0	0	1 620	0	1 620
62101	35 634	0	35 634	0	0	0	0	0	0	35 634	0	35 634
70606	314 885	0	314 885	85 226	0	85 226	147	0	147	399 964	0	399 964
70608	139 652	0	139 652	72 766	0	72 766	0	0	0	212 418	0	212 418
70611	1 703	0	1 703	787	0	787	0	0	0	2 490	0	2 490
70802	37 492	0	37 492	0	0	0	0	0	0	37 492	0	37 492
Итого по активу (баланс)	5 416 454	391 013	5 807 467	18 097 655	2 231 542	20 329 197	17 963 574	2 220 958	20 184 532	5 550 535	401 597	5 952 132
Пассив
10207	354 005	0	354 005	0	0	0	0	0	0	354 005	0	354 005
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
10614	9 880	0	9 880	0	0	0	0	0	0	9 880	0	9 880
10634	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
10801	214 023	0	214 023	0	0	0	0	0	0	214 023	0	214 023
30126	1 973	0	1 973	163	0	163	85	0	85	1 895	0	1 895
30129	199	0	199	2	0	2	48	0	48	245	0	245
30223	9 382	0	9 382	657 887	0	657 887	709 342	0	709 342	60 837	0	60 837
30226	42	0	42	0	0	0	16	0	16	58	0	58
30232	12 359	0	12 359	559 898	18 402	578 300	565 447	18 402	583 849	17 908	0	17 908
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
406	0	0	0	521	0	521	521	0	521	0	0	0
407	567 388	74 640	642 028	4 716 826	591 117	5 307 943	4 718 984	629 653	5 348 637	569 546	113 176	682 722
408.1	57 262	2 587	59 849	209 021	665	209 686	193 764	141	193 905	42 005	2 063	44 068
40817	200 727	105 027	305 754	354 781	15 833	370 614	304 168	10 299	314 467	150 114	99 493	249 607
40820	1 476	0	1 476	2 428	0	2 428	2 662	0	2 662	1 710	0	1 710
40821	1	0	1	64 213	0	64 213	64 218	0	64 218	6	0	6
40905	2	0	2	2 818	1 236	4 054	2 818	1 236	4 054	2	0	2
40906	0	0	0	59 901	0	59 901	59 901	0	59 901	0	0	0
40909	0	0	0	6 167	10 450	16 617	6 167	10 450	16 617	0	0	0
40910	0	0	0	1 298	3 020	4 318	1 298	3 020	4 318	0	0	0
40911	5	0	5	16 094	2 518	18 612	16 103	2 518	18 621	14	0	14
40912	0	0	0	4 138	5 151	9 289	4 138	5 151	9 289	0	0	0
40913	0	0	0	3 169	4 261	7 430	3 169	4 261	7 430	0	0	0
42102	5 530	0	5 530	81 710	0	81 710	85 865	0	85 865	9 685	0	9 685
42103	500	0	500	25 500	0	25 500	25 000	0	25 000	0	0	0
42104	4 000	0	4 000	12 000	0	12 000	49 000	0	49 000	41 000	0	41 000
42105	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42106	2 638	0	2 638	0	0	0	0	0	0	2 638	0	2 638
42301	49 640	10 142	59 782	203 652	5 882	209 534	204 283	5 958	210 241	50 271	10 218	60 489
42304	61 276	0	61 276	7 665	0	7 665	2 474	0	2 474	56 085	0	56 085
42305	2 003 087	104 810	2 107 897	237 598	17 337	254 935	166 543	6 807	173 350	1 932 032	94 280	2 026 312
42306	138 991	0	138 991	0	0	0	0	0	0	138 991	0	138 991
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42605	1 285	0	1 285	0	0	0	3	0	3	1 288	0	1 288
45215	56 919	0	56 919	7 106	0	7 106	8 047	0	8 047	57 860	0	57 860
45217	370	0	370	0	0	0	105	0	105	475	0	475
45415	992	0	992	43	0	43	8	0	8	957	0	957
45417	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45515	4 790	0	4 790	1 147	0	1 147	883	0	883	4 526	0	4 526
45524	150	0	150	0	0	0	179	0	179	329	0	329
45818	95 781	0	95 781	660	0	660	2 774	0	2 774	97 895	0	97 895
45821	397	0	397	59	0	59	0	0	0	338	0	338
45918	7 245	0	7 245	128	0	128	147	0	147	7 264	0	7 264
47403	0	0	0	852 559	461 438	1 313 997	852 559	461 438	1 313 997	0	0	0
47407	0	0	0	681 007	618 318	1 299 325	681 007	618 318	1 299 325	0	0	0
47411	39 203	723	39 926	8 499	184	8 683	11 276	156	11 432	41 980	695	42 675
47416	144	0	144	4 059	1 669	5 728	4 846	1 743	6 589	931	74	1 005
47422	1 233	538	1 771	1 140	279	1 419	1 373	353	1 726	1 466	612	2 078
47425	159 858	0	159 858	6 841	0	6 841	6 109	0	6 109	159 126	0	159 126
47426	411	0	411	169	14	183	176	15	191	418	1	419
47441	0	0	0	2 101	0	2 101	2 131	0	2 131	30	0	30
47466	107	0	107	62	0	62	61	0	61	106	0	106
50220	149	0	149	141	0	141	0	0	0	8	0	8
50431	31	0	31	0	0	0	3	0	3	34	0	34
52301	25 000	0	25 000	0	1 515	1 515	0	75 204	75 204	25 000	73 689	98 689
52302	15 000	0	15 000	69 000	0	69 000	87 000	0	87 000	33 000	0	33 000
52303	0	77 733	77 733	0	82 522	82 522	0	4 789	4 789	0	0	0
52304	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52306	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
52501	191	6	197	0	1	1	134	31	165	325	36	361
60301	4 182	0	4 182	6 672	0	6 672	3 270	0	3 270	780	0	780
60305	10 534	0	10 534	19 081	0	19 081	19 682	0	19 682	11 135	0	11 135
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	217	0	217	160	0	160	34	0	34	91	0	91
60311	704	0	704	1 266	0	1 266	1 114	0	1 114	552	0	552
60313	0	28	28	0	15	15	0	14	14	0	27	27
60320	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60322	4	0	4	58	0	58	56	0	56	2	0	2
60324	2 923	0	2 923	44	0	44	6	0	6	2 885	0	2 885
60335	7 766	0	7 766	5 447	0	5 447	5 575	0	5 575	7 894	0	7 894
60414	331 233	0	331 233	0	0	0	2 699	0	2 699	333 932	0	333 932
60805	1 339	0	1 339	0	0	0	446	0	446	1 785	0	1 785
60806	14 626	0	14 626	490	0	490	77	0	77	14 213	0	14 213
60903	19 334	0	19 334	0	0	0	221	0	221	19 555	0	19 555
61701	959	0	959	0	0	0	0	0	0	959	0	959
62103	12 472	0	12 472	0	0	0	0	0	0	12 472	0	12 472
70601	283 452	0	283 452	924	0	924	72 869	0	72 869	355 397	0	355 397
70603	144 422	0	144 422	0	0	0	71 962	0	71 962	216 384	0	216 384
Итого по пассиву (баланс)	5 431 233	376 234	5 807 467	8 896 314	1 841 827	10 738 141	9 022 849	1 859 957	10 882 806	5 557 768	394 364	5 952 132
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	16 754	0	16 754	594	0	594	66	0	66	17 282	0	17 282
80601	484	77 996	78 480	11 235	4 880	16 115	11 192	8 936	20 128	527	73 940	74 467
80901	0	0	0	12 047	0	12 047	0	0	0	12 047	0	12 047
Итого по активу (баланс)	17 238	77 996	95 234	23 876	4 880	28 756	11 258	8 936	20 194	29 856	73 940	103 796
Пассив
85101	13 459	49 686	63 145	0	5 693	5 693	0	3 109	3 109	13 459	47 102	60 561
85201	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	11 167	0	11 167	11 167	0	11 167
85501	32 068	0	32 068	0	0	0	0	0	0	32 068	0	32 068
Итого по пассиву (баланс)	45 548	49 686	95 234	21	5 693	5 714	11 167	3 109	14 276	56 694	47 102	103 796
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	42 500	77 732	120 232	0	12 673	12 673	0	9 347	9 347	42 500	81 058	123 558
90901	389 118	0	389 118	11 040	0	11 040	10 414	0	10 414	389 744	0	389 744
90902	497 233	0	497 233	82 321	0	82 321	9 847	0	9 847	569 707	0	569 707
91202	39	0	39	0	0	0	1	0	1	38	0	38
91203	6	0	6	3	0	3	2	0	2	7	0	7
91414	5 657 709	0	5 657 709	324 798	0	324 798	427 026	0	427 026	5 555 481	0	5 555 481
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91704	10 285	0	10 285	10	0	10	652	0	652	9 643	0	9 643
91802	58 074	0	58 074	158	0	158	1 123	0	1 123	57 109	0	57 109
91803	10 994	0	10 994	52	0	52	9	0	9	11 037	0	11 037
99998	1 972 953	0	1 972 953	1 243 636	0	1 243 636	1 566 368	0	1 566 368	1 650 221	0	1 650 221
Итого по активу (баланс)	8 888 937	77 732	8 966 669	1 662 018	12 673	1 674 691	2 015 442	9 347	2 024 789	8 535 513	81 058	8 616 571
Пассив
91003	0	0	0	835	0	835	835	0	835	0	0	0
91311	39 886	77 732	117 618	0	9 326	9 326	3 750	12 652	16 402	43 636	81 058	124 694
91312	1 316 264	13 215	1 329 479	80 874	1 515	82 389	52 195	827	53 022	1 287 585	12 527	1 300 112
91314	193 185	0	193 185	1 024 240	0	1 024 240	831 055	0	831 055	0	0	0
91315	15 316	0	15 316	0	0	0	0	0	0	15 316	0	15 316
91317	239 982	75 397	315 379	377 777	71 802	449 579	341 834	489	342 323	204 039	4 084	208 123
91507	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
91508	1 299	0	1 299	0	0	0	0	0	0	1 299	0	1 299
99999	6 993 716	0	6 993 716	458 383	0	458 383	431 017	0	431 017	6 966 350	0	6 966 350
Итого по пассиву (баланс)	8 800 325	166 344	8 966 669	1 942 109	82 643	2 024 752	1 660 686	13 968	1 674 654	8 518 902	97 669	8 616 571
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	8 972	78 400	87 372	8 972	78 400	87 372	0	0	0
99996	0	0	0	87 338	0	87 338	87 338	0	87 338	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	96 310	78 400	174 710	96 310	78 400	174 710	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	86 994	86 994	0	86 994	86 994	0	0	0
97101	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
99997	0	0	0	87 372	0	87 372	87 372	0	87 372	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	87 717	86 994	174 711	87 717	86 994	174 711	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?