Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3166

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	5 296 441	0	5 296 441							961 475	0	961 475
30110	52 953	4 207 582	4 260 535							157 363	1 966 973	2 124 336
30114	0	6 689 069	6 689 069							0	6 434 859	6 434 859
30213	350 947	0	350 947							350 947	0	350 947
30233	766 346	52 033	818 379							1 400 847	12 960	1 413 807
304.1	10 000	0	10 000							10 000	0	10 000
30602	0	0	0							0	0	0
31902	0	0	0							0	0	0
31903	20 000 000	0	20 000 000							27 459 000	0	27 459 000
31904	1 000 000	0	1 000 000							0	0	0
32201	0	1 020 309	1 020 309							0	952 596	952 596
32208	0	536 354	536 354							0	508 457	508 457
32302	0	5 891 142	5 891 142							0	4 468 442	4 468 442
32303	0	0	0							0	0	0
32401	960	1 967	2 927							1 658	1 865	3 523
32402	5	0	5							5	0	5
45807	1	0	1							1	0	1
45811	101	0	101							1	0	1
45812	83	0	83							0	0	0
45815	4 745	0	4 745							4 660	0	4 660
45816	10	389	399							492	368	860
45817	52	5	57							51	5	56
47301	0	2 794 238	2 794 238							0	2 651 463	2 651 463
474.1	0	0	0							0	0	0
47423	1 093	0	1 093							1 056	0	1 056
47427	20 269	1 849	22 118							3 176	518	3 694
50104	1 028 762	2 124 998	3 153 760							1 031 088	2 020 005	3 051 093
50121	46 567	0	46 567							107 540	0	107 540
60204	2 395	0	2 395							2 395	0	2 395
60221	840	0	840							625	0	625
60302	164 511	0	164 511							249 607	0	249 607
60306	417	0	417							267	0	267
60308	40	0	40							0	0	0
60310	2 796	0	2 796							3 173	0	3 173
60312	59 403	0	59 403							62 003	0	62 003
60314	1 733	81 212	82 945							1 561	4 063	5 624
60323	63	0	63							62	0	62
60401	370 503	0	370 503							370 503	0	370 503
60415	1 242	0	1 242							18 979	0	18 979
60804	264 323	0	264 323							270 681	0	270 681
60807	0	0	0							0	0	0
60901	90 146	0	90 146							90 221	0	90 221
60906	736	0	736							733	0	733
61008	28 482	0	28 482							27 643	0	27 643
61009	4 722	0	4 722							4 929	0	4 929
61013	57	0	57							0	0	0
61209	0	0	0							0	0	0
61702	579 320	0	579 320							579 320	0	579 320
70606	37 904 890	0	37 904 890							48 543 572	0	48 543 572
70607	61 814	0	61 814							62 029	0	62 029
70608	11 387 246	0	11 387 246							14 619 296	0	14 619 296
70611	444 075	0	444 075							359 840	0	359 840
Итого по активу (баланс)	79 949 089	23 401 147	103 350 236							96 756 799	19 022 574	115 779 373
Пассив
10208	1 000	0	1 000							1 000	0	1 000
10701	388 901	0	388 901							388 901	0	388 901
10801	8 663 727	0	8 663 727							14 222 018	0	14 222 018
30109	6 434 916	10 788 164	17 223 080							10 849 479	9 380 108	20 229 587
30111	261 467	1 397 568	1 659 035							318 201	1 441 305	1 759 506
30126	802 688	0	802 688							772 183	0	772 183
30222	0	0	0							0	0	0
30226	481 055	0	481 055							851 004	0	851 004
30232	2 162 603	2 349 729	4 512 332							2 357 017	3 174 542	5 531 559
31501	414 355	52 648	467 003							471 980	49 584	521 564
31601	7 591	28 139	35 730							11 741	26 676	38 417
32311	706 937	0	706 937							536 213	0	536 213
32403	2 722	0	2 722							2 661	0	2 661
407	2 498 625	5 380 100	7 878 725							1 623 753	393 429	2 017 182
40807	233	47 511	47 744							46	69 096	69 142
40903	418 267	0	418 267							420 773	0	420 773
40911	0	0	0							0	0	0
40914	1 030 489	350 271	1 380 760							1 058 564	372 310	1 430 874
44001	0	44 094	44 094							0	42 437	42 437
45818	5 295	0	5 295							5 338	0	5 338
47308	1 817 615	0	1 817 615							1 724 740	0	1 724 740
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47416	3 937	0	3 937							15	0	15
47422	458 253	14 923	473 176							527 385	3 391	530 776
47425	73	0	73							65	0	65
47426	4 216	0	4 216							2 720	0	2 720
50120	6 881	0	6 881							0	0	0
60301	2 452	0	2 452							2 866	0	2 866
60305	18 194	0	18 194							21 456	0	21 456
60307	0	0	0							0	0	0
60309	2 859	0	2 859							271	0	271
60311	1 164	0	1 164							585	0	585
60313	41 250	0	41 250							52 500	0	52 500
60322	179	0	179							177	0	177
60324	81 800	0	81 800							34 749	0	34 749
60335	8 008	0	8 008							9 221	0	9 221
60349	18 660	0	18 660							18 832	0	18 832
60414	36 688	0	36 688							37 746	0	37 746
60805	11 321	0	11 321							14 986	0	14 986
60806	255 613	0	255 613							260 288	0	260 288
60903	55 202	0	55 202							56 499	0	56 499
70601	38 254 490	0	38 254 490							49 031 989	0	49 031 989
70602	19 056	0	19 056							86 910	0	86 910
70603	11 960 016	0	11 960 016							15 051 623	0	15 051 623
70801	5 558 291	0	5 558 291							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	82 897 089	20 453 147	103 350 236							100 826 495	14 952 878	115 779 373
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11 490	0	11 490							11 490	0	11 490
90902	21	0	21							40	0	40
91203	1 079	0	1 079							1 053	0	1 053
91414	300 000	0	300 000							300 000	0	300 000
91501	33 476	0	33 476							33 476	0	33 476
91502	244	0	244							244	0	244
91803	6 016	0	6 016							6 017	0	6 017
99998	327	0	327							327	0	327
Итого по активу (баланс)	352 653	0	352 653							352 647	0	352 647
Пассив
91508	327	0	327							327	0	327
99999	352 326	0	352 326							352 320	0	352 320
Итого по пассиву (баланс)	352 653	0	352 653							352 647	0	352 647

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?