Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	206 022	13 564	219 586	1 709 707	216 660	1 926 367	1 780 954	220 843	2 001 797	134 775	9 381	144 156
20208	0	0	0	1 471	0	1 471	1 471	0	1 471	0	0	0
20209	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
30102	21 283	0	21 283	9 962 457	0	9 962 457	9 968 475	0	9 968 475	15 265	0	15 265
30110	2 446	10 403	12 849	45 470	9 547	55 017	44 985	8 410	53 395	2 931	11 540	14 471
30128	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
30202	288 781	0	288 781	0	0	0	4 999	0	4 999	283 782	0	283 782
30221	0	0	0	69 000	0	69 000	69 000	0	69 000	0	0	0
30233	4 167	0	4 167	49 560	0	49 560	48 875	0	48 875	4 852	0	4 852
304.1	23 479	0	23 479	54 384	0	54 384	55 110	0	55 110	22 753	0	22 753
30602	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
32002	470 000	0	470 000	7 312 000	0	7 312 000	7 782 000	0	7 782 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 060 000	0	2 060 000	1 735 000	0	1 735 000	325 000	0	325 000
45108	356 712	0	356 712	0	0	0	0	0	0	356 712	0	356 712
45506	475	0	475	0	0	0	20	0	20	455	0	455
45507	4 223 060	100 316	4 323 376	292 812	6 233	299 045	92 853	12 585	105 438	4 423 019	93 964	4 516 983
45523	294 290	0	294 290	0	0	0	3 758	0	3 758	290 532	0	290 532
45815	30 464	7 601	38 065	3 012	884	3 896	1 658	915	2 573	31 818	7 570	39 388
45820	28 846	0	28 846	0	0	0	2	0	2	28 844	0	28 844
45915	191 636	24 174	215 810	26 330	1 784	28 114	15 991	2 790	18 781	201 975	23 168	225 143
45920	146 336	0	146 336	0	0	0	0	0	0	146 336	0	146 336
47107	2 342	0	2 342	0	0	0	0	0	0	2 342	0	2 342
474.1	0	59 699	59 699	1 870 132	1 833 454	3 703 586	1 870 132	1 834 275	3 704 407	0	58 878	58 878
47417	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
47421	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
47423	10	0	10	84 801	4 576	89 377	64 894	4 576	69 470	19 917	0	19 917
47427	62 461	6 904	69 365	83 637	3 223	86 860	79 087	3 535	82 622	67 011	6 592	73 603
47450	45	0	45	0	0	0	3	0	3	42	0	42
47465	22 636	0	22 636	0	0	0	4	0	4	22 632	0	22 632
47502	0	0	0	2 877	0	2 877	2 877	0	2 877	0	0	0
47801	1 663 041	0	1 663 041	22 671	0	22 671	72 778	0	72 778	1 612 934	0	1 612 934
47802	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47805	256 326	0	256 326	0	0	0	0	0	0	256 326	0	256 326
50404	2 541 422	0	2 541 422	7 442	0	7 442	26 478	0	26 478	2 522 386	0	2 522 386
52601	5 367	0	5 367	40 832	0	40 832	46 199	0	46 199	0	0	0
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	5 075	0	5 075	19	0	19	19	0	19	5 075	0	5 075
60306	349	0	349	5 468	0	5 468	5 464	0	5 464	353	0	353
60308	2 223	0	2 223	1	0	1	12	0	12	2 212	0	2 212
60310	702	0	702	1 412	0	1 412	1 555	0	1 555	559	0	559
60312	118 329	0	118 329	13 587	0	13 587	16 323	0	16 323	115 593	0	115 593
60314	331	0	331	0	14	14	36	14	50	295	0	295
60323	74 572	2 798	77 370	29 792	175	29 967	22 721	320	23 041	81 643	2 653	84 296
60336	1 544	0	1 544	807	0	807	380	0	380	1 971	0	1 971
60351	27 843	0	27 843	0	0	0	0	0	0	27 843	0	27 843
60401	259 323	0	259 323	869	0	869	23 081	0	23 081	237 111	0	237 111
60415	1 130	0	1 130	869	0	869	869	0	869	1 130	0	1 130
60804	175 387	0	175 387	0	0	0	1 298	0	1 298	174 089	0	174 089
60901	314 838	0	314 838	0	0	0	22 257	0	22 257	292 581	0	292 581
60906	12 493	0	12 493	93	0	93	0	0	0	12 586	0	12 586
61002	1 258	0	1 258	0	0	0	609	0	609	649	0	649
61008	745	0	745	97	0	97	123	0	123	719	0	719
61009	1 093	0	1 093	68	0	68	71	0	71	1 090	0	1 090
61209	0	0	0	39 325	0	39 325	39 325	0	39 325	0	0	0
61212	0	0	0	62 195	0	62 195	62 195	0	62 195	0	0	0
61214	0	0	0	44 412	0	44 412	44 412	0	44 412	0	0	0
61601	0	0	0	54 993	0	54 993	54 993	0	54 993	0	0	0
62001	432 508	0	432 508	0	0	0	11 210	0	11 210	421 298	0	421 298
62101	1 036	0	1 036	0	0	0	0	0	0	1 036	0	1 036
70606	871 956	0	871 956	172 253	0	172 253	1 010	0	1 010	1 043 199	0	1 043 199
70607	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70608	61 857	0	61 857	28 460	0	28 460	0	0	0	90 317	0	90 317
70611	0	0	0	3 449	0	3 449	0	0	0	3 449	0	3 449
70614	46 484	0	46 484	26 511	0	26 511	40 832	0	40 832	32 163	0	32 163
70706	3 899 439	0	3 899 439	22 257	0	22 257	0	0	0	3 921 696	0	3 921 696
70707	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
70708	183 715	0	183 715	0	0	0	0	0	0	183 715	0	183 715
70711	21 038	0	21 038	0	0	0	0	0	0	21 038	0	21 038
Итого по активу (баланс)	17 357 484	225 459	17 582 943	24 221 602	2 076 550	26 298 152	24 132 468	2 088 263	26 220 731	17 446 618	213 746	17 660 364
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
10801	165 801	0	165 801	0	0	0	0	0	0	165 801	0	165 801
30126	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
30226	3 404	0	3 404	0	0	0	0	0	0	3 404	0	3 404
30232	0	0	0	48 875	0	48 875	48 875	0	48 875	0	0	0
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32015	0	0	0	7 420	0	7 420	7 420	0	7 420	0	0	0
407	217 732	746	218 478	313 492	86	313 578	316 021	47	316 068	220 261	707	220 968
408.1	90	0	90	107	0	107	156	0	156	139	0	139
40804	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
40805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	9 193	5 702	14 895	9 601	5 183	14 784	8 928	5 625	14 553	8 520	6 144	14 664
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	220 861	12 087	232 948	721 509	3 033	724 542	671 185	2 063	673 248	170 537	11 117	181 654
40820	226	91	317	0	12	12	0	6	6	226	85	311
40901	40 246	0	40 246	55 287	0	55 287	81 623	0	81 623	66 582	0	66 582
40905	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
40911	338	0	338	3 468	0	3 468	3 512	0	3 512	382	0	382
42005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	150 686	17 389	168 075	293 544	2 026	295 570	321 037	1 091	322 128	178 179	16 454	194 633
42305	57 913	0	57 913	0	0	0	0	0	0	57 913	0	57 913
42306	6 945 271	1 292	6 946 563	342 024	148	342 172	248 124	81	248 205	6 851 371	1 225	6 852 596
42309	259	433	692	0	51	51	0	27	27	259	409	668
42601	2	101	103	0	12	12	0	6	6	2	95	97
42609	0	8	8	0	1	1	0	0	0	0	7	7
44007	1 047 400	0	1 047 400	0	0	0	0	0	0	1 047 400	0	1 047 400
45115	3 567	0	3 567	0	0	0	0	0	0	3 567	0	3 567
45515	204 280	0	204 280	8 507	0	8 507	16 287	0	16 287	212 060	0	212 060
45524	13 564	0	13 564	79	0	79	0	0	0	13 485	0	13 485
45818	32 265	0	32 265	959	0	959	1 109	0	1 109	32 415	0	32 415
45821	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
45918	164 139	0	164 139	8 172	0	8 172	8 041	0	8 041	164 008	0	164 008
45921	2 373	0	2 373	2	0	2	0	0	0	2 371	0	2 371
47403	0	0	0	907 863	910 005	1 817 868	907 863	910 005	1 817 868	0	0	0
47407	0	0	0	933 739	920 457	1 854 196	933 739	920 457	1 854 196	0	0	0
47411	68 749	0	68 749	45 361	0	45 361	43 126	1	43 127	66 514	1	66 515
47416	315	0	315	140 086	0	140 086	139 771	0	139 771	0	0	0
47422	3 910	0	3 910	226 156	4 575	230 731	226 402	4 575	230 977	4 156	0	4 156
47424	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
47425	37 378	0	37 378	3 802	0	3 802	4 083	0	4 083	37 659	0	37 659
47426	0	0	0	11 341	0	11 341	11 341	0	11 341	0	0	0
47445	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47466	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
47501	16 674	0	16 674	3 646	0	3 646	5 051	0	5 051	18 079	0	18 079
47804	284 715	0	284 715	13 279	0	13 279	13 609	0	13 609	285 045	0	285 045
47806	20 609	0	20 609	4	0	4	0	0	0	20 605	0	20 605
50427	25 154	0	25 154	192	0	192	0	0	0	24 962	0	24 962
50431	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
52602	5 339	0	5 339	31 027	0	31 027	26 512	0	26 512	824	0	824
60301	4 918	0	4 918	8 991	0	8 991	7 321	0	7 321	3 248	0	3 248
60305	17 688	0	17 688	20 243	0	20 243	21 042	0	21 042	18 487	0	18 487
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	1 531	0	1 531	1 465	0	1 465	6 189	0	6 189	6 255	0	6 255
60311	464	0	464	338	0	338	363	0	363	489	0	489
60322	76 675	0	76 675	30 990	0	30 990	14 561	0	14 561	60 246	0	60 246
60324	48 369	0	48 369	1 333	0	1 333	2 235	0	2 235	49 271	0	49 271
60335	4 191	0	4 191	5 029	0	5 029	5 937	0	5 937	5 099	0	5 099
60349	6 759	0	6 759	0	0	0	0	0	0	6 759	0	6 759
60352	11 059	0	11 059	1	0	1	0	0	0	11 058	0	11 058
60414	182 279	0	182 279	3 421	0	3 421	1 487	0	1 487	180 345	0	180 345
60805	34 799	0	34 799	0	0	0	2 805	0	2 805	37 604	0	37 604
60806	157 376	0	157 376	4 180	0	4 180	864	0	864	154 060	0	154 060
60903	55 541	0	55 541	308	0	308	2 264	0	2 264	57 497	0	57 497
62002	67 580	0	67 580	699	0	699	2 201	0	2 201	69 082	0	69 082
62103	777	0	777	0	0	0	0	0	0	777	0	777
70601	981 352	0	981 352	122	0	122	155 912	0	155 912	1 137 142	0	1 137 142
70603	104 960	0	104 960	0	0	0	18 692	0	18 692	123 652	0	123 652
70613	0	0	0	40 832	0	40 832	40 832	0	40 832	0	0	0
70701	4 576 617	0	4 576 617	0	0	0	0	0	0	4 576 617	0	4 576 617
70702	5 854	0	5 854	0	0	0	0	0	0	5 854	0	5 854
70703	137 555	0	137 555	0	0	0	0	0	0	137 555	0	137 555
70713	62 905	0	62 905	0	0	0	0	0	0	62 905	0	62 905
Итого по пассиву (баланс)	17 545 094	37 849	17 582 943	4 247 532	1 845 589	6 093 121	4 326 558	1 843 984	6 170 542	17 624 120	36 244	17 660 364
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
90901	14 671	0	14 671	30	0	30	409	0	409	14 292	0	14 292
90902	316	0	316	0	0	0	315	0	315	1	0	1
90909	25 915	0	25 915	0	0	0	0	0	0	25 915	0	25 915
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 232 206	833	1 233 039	117 048	52	117 100	32 474	95	32 569	1 316 780	790	1 317 570
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	1 656 094	0	1 656 094	13 800	0	13 800	62 632	0	62 632	1 607 262	0	1 607 262
91704	157 952	13 574	171 526	0	849	849	0	1 555	1 555	157 952	12 868	170 820
91802	687 165	111 603	798 768	1 036	6 983	8 019	1 055	12 788	13 843	687 146	105 798	792 944
91803	21 352	0	21 352	0	0	0	0	0	0	21 352	0	21 352
99998	14 462 659	0	14 462 659	547 589	0	547 589	443 569	0	443 569	14 566 679	0	14 566 679
Итого по активу (баланс)	18 412 835	126 010	18 538 845	679 504	7 884	687 388	540 455	14 438	554 893	18 551 884	119 456	18 671 340
Пассив
91311	12 562 358	389 522	12 951 880	323 033	44 634	367 667	344 648	24 373	369 021	12 583 973	369 261	12 953 234
91312	176 785	37 964	214 749	42 127	4 350	46 477	86 764	2 376	89 140	221 422	35 990	257 412
91315	911 418	417	911 835	29 377	48	29 425	89 402	26	89 428	971 443	395	971 838
91318	347 957	0	347 957	0	0	0	0	0	0	347 957	0	347 957
91507	36 177	0	36 177	0	0	0	0	0	0	36 177	0	36 177
91508	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99999	4 076 186	0	4 076 186	111 324	0	111 324	139 799	0	139 799	4 104 661	0	4 104 661
Итого по пассиву (баланс)	18 110 942	427 903	18 538 845	505 861	49 032	554 893	660 613	26 775	687 388	18 265 694	405 646	18 671 340
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	191 925	186 558	378 483	728 311	366 393	1 094 704	920 236	552 951	1 473 187	0	0	0
93302	0	0	0	738 564	0	738 564	562 533	0	562 533	176 031	0	176 031
93303	192 073	0	192 073	362 987	0	362 987	555 060	0	555 060	0	0	0
93901	0	0	0	2 263	4 567	6 830	2 263	4 567	6 830	0	0	0
99996	565 013	0	565 013	1 102 794	0	1 102 794	1 490 953	0	1 490 953	176 854	0	176 854
Итого по активу (баланс)	949 011	186 558	1 135 569	2 934 919	370 960	3 305 879	3 531 045	557 518	4 088 563	352 885	0	352 885
Пассив
96301	191 897	186 558	378 455	553 934	910 889	1 464 823	362 037	724 331	1 086 368	0	0	0
96302	0	0	0	0	552 499	552 499	0	729 353	729 353	0	176 854	176 854
96303	0	186 558	186 558	0	553 658	553 658	0	367 100	367 100	0	0	0
96901	0	0	0	0	6 868	6 868	0	6 868	6 868	0	0	0
99997	570 556	0	570 556	1 506 954	0	1 506 954	1 112 429	0	1 112 429	176 031	0	176 031
Итого по пассиву (баланс)	762 453	373 116	1 135 569	2 060 888	2 023 914	4 084 802	1 474 466	1 827 652	3 302 118	176 031	176 854	352 885

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?