Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 463	0	18 463	0	0	0	0	0	0	18 463	0	18 463
20202	73 254	16 254	89 508	327 462	92 687	420 149	355 111	98 337	453 448	45 605	10 604	56 209
20208	5 480	0	5 480	18 000	0	18 000	18 054	0	18 054	5 426	0	5 426
20209	0	0	0	37 617	0	37 617	37 617	0	37 617	0	0	0
30102	131 374	0	131 374	13 843 217	0	13 843 217	13 850 506	0	13 850 506	124 085	0	124 085
30110	26 341	18 120	44 461	21 946	67 088	89 034	23 725	42 505	66 230	24 562	42 703	67 265
30202	23 594	0	23 594	694	0	694	0	0	0	24 288	0	24 288
30215	500	1 749	2 249	0	109	109	0	200	200	500	1 658	2 158
30233	977	36	1 013	22 972	4 072	27 044	22 821	4 034	26 855	1 128	74	1 202
31902	100 000	0	100 000	5 190 000	0	5 190 000	4 280 000	0	4 280 000	1 010 000	0	1 010 000
31903	1 000 000	0	1 000 000	3 760 570	0	3 760 570	4 760 570	0	4 760 570	0	0	0
32002	150 000	0	150 000	2 550 000	0	2 550 000	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0
32003	0	0	0	740 000	0	740 000	590 000	0	590 000	150 000	0	150 000
32010	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
44906	36 000	0	36 000	0	0	0	36 000	0	36 000	0	0	0
44916	2 458	0	2 458	0	0	0	2 458	0	2 458	0	0	0
45106	495	0	495	0	0	0	495	0	495	0	0	0
45107	116 971	0	116 971	21 734	0	21 734	8 637	0	8 637	130 068	0	130 068
45108	331 824	0	331 824	0	0	0	6 267	0	6 267	325 557	0	325 557
45116	2 602	0	2 602	2 522	0	2 522	2 417	0	2 417	2 707	0	2 707
45201	7 118	0	7 118	14 158	0	14 158	13 742	0	13 742	7 534	0	7 534
45204	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
45205	98 456	0	98 456	0	0	0	812	0	812	97 644	0	97 644
45206	654 308	0	654 308	199 150	0	199 150	209 632	0	209 632	643 826	0	643 826
45207	487 514	0	487 514	73 482	0	73 482	21 593	0	21 593	539 403	0	539 403
45208	950 206	0	950 206	960	0	960	18 761	0	18 761	932 405	0	932 405
45216	220 973	0	220 973	96 860	0	96 860	72 151	0	72 151	245 682	0	245 682
45306	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45308	4 800	0	4 800	0	0	0	320	0	320	4 480	0	4 480
45316	1 148	0	1 148	0	0	0	176	0	176	972	0	972
45401	0	0	0	999	0	999	999	0	999	0	0	0
45406	1 840	0	1 840	0	0	0	1 840	0	1 840	0	0	0
45407	27 585	0	27 585	4 104	0	4 104	1 777	0	1 777	29 912	0	29 912
45408	271 892	0	271 892	17 246	0	17 246	4 740	0	4 740	284 398	0	284 398
45416	28 295	0	28 295	19 969	0	19 969	525	0	525	47 739	0	47 739
45505	132	0	132	0	0	0	18	0	18	114	0	114
45506	10 431	0	10 431	0	0	0	1 747	0	1 747	8 684	0	8 684
45507	246 466	0	246 466	1 590	0	1 590	4 167	0	4 167	243 889	0	243 889
45509	1 412	0	1 412	82	0	82	310	0	310	1 184	0	1 184
45523	18 946	0	18 946	3 952	0	3 952	565	0	565	22 333	0	22 333
45812	86 065	0	86 065	698	0	698	796	0	796	85 967	0	85 967
45813	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
45814	25 476	0	25 476	116	0	116	80	0	80	25 512	0	25 512
45815	129 405	0	129 405	1 498	0	1 498	381	0	381	130 522	0	130 522
45820	20 455	0	20 455	1 083	0	1 083	600	0	600	20 938	0	20 938
45912	17 374	0	17 374	1 189	0	1 189	0	0	0	18 563	0	18 563
45914	3 455	0	3 455	73	0	73	23	0	23	3 505	0	3 505
45915	20 474	0	20 474	328	0	328	275	0	275	20 527	0	20 527
45920	3 266	0	3 266	791	0	791	24	0	24	4 033	0	4 033
474.1	0	0	0	10 509	51 699	62 208	10 509	51 699	62 208	0	0	0
47423	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
47427	129 130	0	129 130	36 928	0	36 928	36 887	0	36 887	129 171	0	129 171
47443	1 496	0	1 496	1 316	0	1 316	562	0	562	2 250	0	2 250
47447	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
47465	74 668	0	74 668	19 325	0	19 325	30 871	0	30 871	63 122	0	63 122
60302	9 103	0	9 103	2 964	0	2 964	3 321	0	3 321	8 746	0	8 746
60306	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60308	50	0	50	110	0	110	160	0	160	0	0	0
60310	347	0	347	216	0	216	263	0	263	300	0	300
60312	6 447	0	6 447	7 566	0	7 566	7 443	0	7 443	6 570	0	6 570
60323	107 981	0	107 981	231	0	231	77	0	77	108 135	0	108 135
60336	1 016	0	1 016	446	0	446	737	0	737	725	0	725
60401	326 437	0	326 437	0	0	0	0	0	0	326 437	0	326 437
60404	4 193	0	4 193	0	0	0	0	0	0	4 193	0	4 193
60804	1 562	0	1 562	0	0	0	0	0	0	1 562	0	1 562
60901	48 146	0	48 146	68	0	68	0	0	0	48 214	0	48 214
60906	243	0	243	2 000	0	2 000	68	0	68	2 175	0	2 175
61002	9	0	9	42	0	42	0	0	0	51	0	51
61008	2 124	0	2 124	223	0	223	339	0	339	2 008	0	2 008
61009	380	0	380	176	0	176	80	0	80	476	0	476
61010	0	0	0	4	0	4	1	0	1	3	0	3
61905	37 589	0	37 589	0	0	0	27 025	0	27 025	10 564	0	10 564
61906	0	0	0	27 025	0	27 025	0	0	0	27 025	0	27 025
61907	57 689	0	57 689	0	0	0	0	0	0	57 689	0	57 689
61908	78 903	0	78 903	0	0	0	0	0	0	78 903	0	78 903
62101	3 785	0	3 785	0	0	0	0	0	0	3 785	0	3 785
70606	692 982	0	692 982	289 486	0	289 486	0	0	0	982 468	0	982 468
70608	30 287	0	30 287	8 615	0	8 615	0	0	0	38 902	0	38 902
70611	12 926	0	12 926	3 321	0	3 321	2 964	0	2 964	13 283	0	13 283
Итого по активу (баланс)	6 991 835	36 159	7 027 994	27 386 557	215 655	27 602 212	27 172 172	196 775	27 368 947	7 206 220	55 039	7 261 259
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10601	92 314	0	92 314	0	0	0	0	0	0	92 314	0	92 314
10801	404 946	0	404 946	0	0	0	0	0	0	404 946	0	404 946
30126	63	0	63	93	0	93	1 218	0	1 218	1 188	0	1 188
30129	186	0	186	238	0	238	301	0	301	249	0	249
30223	6 270	0	6 270	404 919	0	404 919	435 817	0	435 817	37 168	0	37 168
30232	119	149	268	47 489	13 126	60 615	47 420	13 431	60 851	50	454	504
30243	1	0	1	14	0	14	16	0	16	3	0	3
32028	9	0	9	256	0	256	298	0	298	51	0	51
32211	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32213	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
407	351 071	15 033	366 104	2 042 800	7 048	2 049 848	2 007 134	2 551	2 009 685	315 405	10 536	325 941
408.1	31 956	51	32 007	185 305	6	185 311	187 749	3	187 752	34 400	48	34 448
40817	23 894	858	24 752	43 510	112	43 622	47 263	854	48 117	27 647	1 600	29 247
40820	477	5	482	490	0	490	572	0	572	559	5	564
40901	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
40905	0	0	0	1 324	435	1 759	1 324	435	1 759	0	0	0
40909	0	0	0	8 532	2 819	11 351	8 532	2 819	11 351	0	0	0
40910	0	0	0	2 647	767	3 414	2 647	767	3 414	0	0	0
40911	0	0	0	7 328	0	7 328	7 328	0	7 328	0	0	0
40912	0	0	0	4 273	5 733	10 006	4 273	5 733	10 006	0	0	0
40913	0	0	0	271	6 849	7 120	271	6 849	7 120	0	0	0
41803	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0
42102	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
42103	203 500	0	203 500	216 000	0	216 000	215 500	0	215 500	203 000	0	203 000
42104	19 215	0	19 215	18 150	0	18 150	19 785	0	19 785	20 850	0	20 850
42105	237 612	0	237 612	95 658	0	95 658	8 083	0	8 083	150 037	0	150 037
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42108	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
42301	47 773	7 804	55 577	93 301	12 039	105 340	106 947	34 149	141 096	61 419	29 914	91 333
42305	51 358	0	51 358	9 781	0	9 781	7 571	0	7 571	49 148	0	49 148
42306	2 123 363	12 229	2 135 592	248 910	1 522	250 432	228 193	775	228 968	2 102 646	11 482	2 114 128
42311	5	0	5	0	0	0	4	0	4	9	0	9
42312	32	0	32	5	0	5	5	0	5	32	0	32
42313	194	0	194	9	0	9	0	0	0	185	0	185
42601	4	11	15	0	1	1	0	1	1	4	11	15
42606	617	0	617	0	0	0	178	0	178	795	0	795
44915	2 520	0	2 520	2 520	0	2 520	0	0	0	0	0	0
45115	5 986	0	5 986	2 588	0	2 588	4 038	0	4 038	7 436	0	7 436
45117	2 257	0	2 257	1 517	0	1 517	0	0	0	740	0	740
45215	301 774	0	301 774	69 732	0	69 732	86 147	0	86 147	318 189	0	318 189
45217	16 746	0	16 746	3 505	0	3 505	6 921	0	6 921	20 162	0	20 162
45315	1 768	0	1 768	213	0	213	0	0	0	1 555	0	1 555
45415	35 474	0	35 474	187	0	187	22 774	0	22 774	58 061	0	58 061
45417	4 201	0	4 201	8 391	0	8 391	7 557	0	7 557	3 367	0	3 367
45515	23 578	0	23 578	1 196	0	1 196	5 109	0	5 109	27 491	0	27 491
45524	1 040	0	1 040	589	0	589	1 195	0	1 195	1 646	0	1 646
45818	238 584	0	238 584	1 139	0	1 139	1 551	0	1 551	238 996	0	238 996
45821	250	0	250	148	0	148	73	0	73	175	0	175
45918	41 204	0	41 204	60	0	60	830	0	830	41 974	0	41 974
45921	16	0	16	9	0	9	58	0	58	65	0	65
47407	0	0	0	51 436	10 562	61 998	51 436	10 562	61 998	0	0	0
47411	43 534	27	43 561	10 937	3	10 940	11 869	7	11 876	44 466	31	44 497
47416	1	0	1	4 931	0	4 931	5 034	0	5 034	104	0	104
47422	530	10	540	974	59	1 033	986	55	1 041	542	6	548
47425	202 319	0	202 319	34 696	0	34 696	22 428	0	22 428	190 051	0	190 051
47426	0	0	0	2 010	0	2 010	2 010	0	2 010	0	0	0
47441	0	0	0	1 316	0	1 316	1 316	0	1 316	0	0	0
47444	270	0	270	7 455	0	7 455	7 372	0	7 372	187	0	187
47452	12 156	0	12 156	8	0	8	453	0	453	12 601	0	12 601
47466	812	0	812	1 486	0	1 486	1 343	0	1 343	669	0	669
47501	600	0	600	188	0	188	0	0	0	412	0	412
52305	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
52306	3 184	0	3 184	0	0	0	0	0	0	3 184	0	3 184
52501	4 662	0	4 662	0	0	0	1 044	0	1 044	5 706	0	5 706
60301	661	0	661	5 774	0	5 774	5 113	0	5 113	0	0	0
60305	13 628	0	13 628	14 747	0	14 747	7 982	0	7 982	6 863	0	6 863
60309	808	0	808	889	0	889	330	0	330	249	0	249
60311	5 413	0	5 413	745	0	745	847	0	847	5 515	0	5 515
60322	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60324	107 323	0	107 323	7	0	7	582	0	582	107 898	0	107 898
60335	5 857	0	5 857	5 860	0	5 860	2 070	0	2 070	2 067	0	2 067
60349	24 407	0	24 407	0	0	0	0	0	0	24 407	0	24 407
60414	90 586	0	90 586	0	0	0	824	0	824	91 410	0	91 410
60805	222	0	222	0	0	0	15	0	15	237	0	237
60806	1 141	0	1 141	19	0	19	8	0	8	1 130	0	1 130
60903	13 794	0	13 794	0	0	0	906	0	906	14 700	0	14 700
61701	31 886	0	31 886	0	0	0	0	0	0	31 886	0	31 886
62103	757	0	757	0	0	0	0	0	0	757	0	757
70601	743 029	0	743 029	13	0	13	303 441	0	303 441	1 046 457	0	1 046 457
70603	32 349	0	32 349	0	0	0	8 852	0	8 852	41 201	0	41 201
70801	115 396	0	115 396	0	0	0	0	0	0	115 396	0	115 396
Итого по пассиву (баланс)	6 991 817	36 177	7 027 994	3 706 588	61 081	3 767 669	3 921 943	78 991	4 000 934	7 207 172	54 087	7 261 259
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	66 545	0	66 545	61 651	0	61 651	63 362	0	63 362	64 834	0	64 834
90901	260 238	0	260 238	1 010	0	1 010	1 523	0	1 523	259 725	0	259 725
90902	144 986	0	144 986	1 247	0	1 247	3 606	0	3 606	142 627	0	142 627
90907	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91203	16	0	16	0	0	0	5	0	5	11	0	11
91414	18 298 816	0	18 298 816	155 145	0	155 145	389 366	0	389 366	18 064 595	0	18 064 595
91704	5 479	0	5 479	0	0	0	0	0	0	5 479	0	5 479
91802	7 232	0	7 232	0	0	0	0	0	0	7 232	0	7 232
91803	1 763	0	1 763	0	0	0	8	0	8	1 755	0	1 755
99998	5 575 732	0	5 575 732	319 407	0	319 407	355 526	0	355 526	5 539 613	0	5 539 613
Итого по активу (баланс)	24 360 821	0	24 360 821	543 460	0	543 460	813 396	0	813 396	24 090 885	0	24 090 885
Пассив
91003	0	0	0	694	0	694	694	0	694	0	0	0
91311	60 193	0	60 193	1 625	0	1 625	0	0	0	58 568	0	58 568
91312	4 882 815	0	4 882 815	78 644	0	78 644	114 544	0	114 544	4 918 715	0	4 918 715
91315	49 870	0	49 870	4 564	0	4 564	0	0	0	45 306	0	45 306
91317	582 841	0	582 841	269 999	0	269 999	204 169	0	204 169	517 011	0	517 011
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	18 785 089	0	18 785 089	457 870	0	457 870	224 053	0	224 053	18 551 272	0	18 551 272
Итого по пассиву (баланс)	24 360 821	0	24 360 821	813 396	0	813 396	543 460	0	543 460	24 090 885	0	24 090 885

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?