Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	18 497	0	18 497	0	0	0	18 497	0	18 497	0	0	0
20202	63 392	62 706	126 098	2 475 114	3 281 682	5 756 796	2 441 606	3 277 322	5 718 928	96 900	67 066	163 966
20209	0	0	0	1 085 368	1 425 298	2 510 666	1 085 368	1 425 298	2 510 666	0	0	0
30102	41 781	0	41 781	4 016 300	0	4 016 300	4 036 622	0	4 036 622	21 459	0	21 459
30110	0	156 087	156 087	723 490	704 061	1 427 551	723 490	758 960	1 482 450	0	101 188	101 188
30202	4 363	0	4 363	242	0	242	0	0	0	4 605	0	4 605
304.1	28 965	0	28 965	560 740	0	560 740	557 848	0	557 848	31 857	0	31 857
31902	0	0	0	1 943 000	0	1 943 000	1 943 000	0	1 943 000	0	0	0
31903	230 000	0	230 000	1 411 000	0	1 411 000	1 371 000	0	1 371 000	270 000	0	270 000
31904	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45208	21 950	0	21 950	0	0	0	21 950	0	21 950	0	0	0
45410	19 581	0	19 581	0	0	0	0	0	0	19 581	0	19 581
45507	11 627	0	11 627	0	0	0	11 627	0	11 627	0	0	0
45806	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45812	771	0	771	11	0	11	52	0	52	730	0	730
45912	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47106	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
474.1	3 360	14 747	18 107	183 430	1 090 770	1 274 200	183 510	1 085 405	1 268 915	3 280	20 112	23 392
47421	0	0	0	3 798	0	3 798	3 724	0	3 724	74	0	74
47423	0	0	0	56	224 157	224 213	56	224 157	224 213	0	0	0
47427	357	0	357	1 299	0	1 299	1 638	0	1 638	18	0	18
50605	6 183	0	6 183	1 498	0	1 498	0	0	0	7 681	0	7 681
50606	16 684	0	16 684	1 253	0	1 253	0	0	0	17 937	0	17 937
50621	1	0	1	1 898	0	1 898	1 534	0	1 534	365	0	365
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	1 951	0	1 951	0	0	0	0	0	0	1 951	0	1 951
60308	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
60310	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60312	3 560	0	3 560	39 494	0	39 494	40 715	0	40 715	2 339	0	2 339
60323	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
60336	79	0	79	49	0	49	18	0	18	110	0	110
60401	18 606	0	18 606	0	0	0	0	0	0	18 606	0	18 606
60804	45 291	0	45 291	15 061	0	15 061	0	0	0	60 352	0	60 352
60807	0	0	0	11 866	0	11 866	11 866	0	11 866	0	0	0
60901	1 935	0	1 935	0	0	0	0	0	0	1 935	0	1 935
60906	5 000	0	5 000	330	0	330	0	0	0	5 330	0	5 330
61008	126	0	126	132	0	132	2	0	2	256	0	256
61009	26	0	26	5	0	5	0	0	0	31	0	31
61209	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
61903	30 450	0	30 450	69 739	0	69 739	0	0	0	100 189	0	100 189
61911	0	0	0	69 739	0	69 739	69 739	0	69 739	0	0	0
70606	72 746	0	72 746	61 137	0	61 137	37	0	37	133 846	0	133 846
70607	1 322	0	1 322	2 691	0	2 691	3 561	0	3 561	452	0	452
70608	153 284	0	153 284	43 952	0	43 952	0	0	0	197 236	0	197 236
70611	2 374	0	2 374	321	0	321	0	0	0	2 695	0	2 695
Итого по активу (баланс)	845 150	233 540	1 078 690	12 723 543	6 725 968	19 449 511	12 567 989	6 771 142	19 339 131	1 000 704	188 366	1 189 070
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
10701	0	0	0	0	0	0	3 542	0	3 542	3 542	0	3 542
30126	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
30601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
405	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
407	94 316	60 769	155 085	316 069	269 009	585 078	325 954	242 534	568 488	104 201	34 294	138 495
408.1	254	0	254	15 218	0	15 218	17 557	0	17 557	2 593	0	2 593
40807	208	235	443	1 010	1 745	2 755	1 013	1 828	2 841	211	318	529
40817	3 547	8 836	12 383	45 676	2 297	47 973	58 853	1 706	60 559	16 724	8 245	24 969
40820	20	629	649	0	82	82	0	40	40	20	587	607
40911	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42301	3 765	2 722	6 487	0	362	362	382	507	889	4 147	2 867	7 014
42306	13 929	174 526	188 455	321	24 005	24 326	28	11 359	11 387	13 636	161 880	175 516
42307	5 671	0	5 671	0	0	0	0	0	0	5 671	0	5 671
42309	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
42601	0	14	14	0	1	1	0	7	7	0	20	20
42606	0	3 070	3 070	0	351	351	0	192	192	0	2 911	2 911
44007	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	21 950	0	21 950	21 950	0	21 950	0	0	0	0	0	0
45415	3 916	0	3 916	0	0	0	15 665	0	15 665	19 581	0	19 581
45515	2 325	0	2 325	2 325	0	2 325	0	0	0	0	0	0
45818	774	0	774	52	0	52	11	0	11	733	0	733
45918	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47108	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
47407	0	0	0	602 435	181 743	784 178	602 435	181 743	784 178	0	0	0
47411	0	0	0	63	364	427	63	364	427	0	0	0
47416	5	26	31	1 471	26	1 497	1 472	0	1 472	6	0	6
47422	1 053	5	1 058	354	1	355	326	0	326	1 025	4	1 029
47424	124	0	124	3 536	0	3 536	3 412	0	3 412	0	0	0
47425	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
47426	3 845	0	3 845	2	0	2	378	0	378	4 221	0	4 221
47607	18 360	0	18 360	0	0	0	0	0	0	18 360	0	18 360
50620	1 322	0	1 322	3 362	0	3 362	2 492	0	2 492	452	0	452
52401	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
52402	194	0	194	194	0	194	0	0	0	0	0	0
60301	252	0	252	754	0	754	502	0	502	0	0	0
60305	2 290	0	2 290	1 238	0	1 238	1 249	0	1 249	2 301	0	2 301
60309	0	0	0	0	0	0	78	0	78	78	0	78
60311	12 153	0	12 153	4 128	0	4 128	36 868	0	36 868	44 893	0	44 893
60324	6 766	0	6 766	10 091	0	10 091	25 752	0	25 752	22 427	0	22 427
60335	994	0	994	376	0	376	274	0	274	892	0	892
60414	14 951	0	14 951	0	0	0	104	0	104	15 055	0	15 055
60805	9 776	0	9 776	0	0	0	3 501	0	3 501	13 277	0	13 277
60806	16 094	0	16 094	3 560	0	3 560	15 174	0	15 174	27 708	0	27 708
60903	633	0	633	0	0	0	23	0	23	656	0	656
61909	180	0	180	0	0	0	129	0	129	309	0	309
70601	98 312	0	98 312	0	0	0	52 762	0	52 762	151 074	0	151 074
70602	1	0	1	1 837	0	1 837	2 201	0	2 201	365	0	365
70603	155 349	0	155 349	0	0	0	44 969	0	44 969	200 318	0	200 318
70801	22 039	0	22 039	22 039	0	22 039	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	827 858	250 832	1 078 690	1 067 150	479 986	1 547 136	1 217 236	440 280	1 657 516	977 944	211 126	1 189 070
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	522	0	522	171	0	171	152	0	152	541	0	541
90902	47 559	0	47 559	386	0	386	1 921	0	1 921	46 024	0	46 024
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	52 334	0	52 334	0	0	0	35 137	0	35 137	17 197	0	17 197
91501	2 627	0	2 627	0	0	0	0	0	0	2 627	0	2 627
91704	10 706	0	10 706	0	0	0	0	0	0	10 706	0	10 706
91801	15 735	0	15 735	0	0	0	0	0	0	15 735	0	15 735
91802	91 329	0	91 329	0	0	0	0	0	0	91 329	0	91 329
91803	4 821	0	4 821	0	0	0	0	0	0	4 821	0	4 821
99998	116 398	0	116 398	242	0	242	116 602	0	116 602	38	0	38
Итого по активу (баланс)	342 031	0	342 031	799	0	799	153 812	0	153 812	189 018	0	189 018
Пассив
91003	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
91312	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0
91507	6 360	0	6 360	6 360	0	6 360	0	0	0	0	0	0
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	225 633	0	225 633	37 211	0	37 211	558	0	558	188 980	0	188 980
Итого по пассиву (баланс)	342 031	0	342 031	153 813	0	153 813	800	0	800	189 018	0	189 018
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	760	14 691	15 451	105 173	391 385	496 558	101 862	376 527	478 389	4 071	29 549	33 620
94101	0	0	0	2 792	0	2 792	2 792	0	2 792	0	0	0
99996	15 576	0	15 576	497 350	0	497 350	479 380	0	479 380	33 546	0	33 546
Итого по активу (баланс)	16 336	14 691	31 027	605 315	391 385	996 700	584 034	376 527	960 561	37 617	29 549	67 166
Пассив
96901	14 820	756	15 576	376 937	102 443	479 380	391 572	105 778	497 350	29 455	4 091	33 546
99997	15 451	0	15 451	481 181	0	481 181	499 350	0	499 350	33 620	0	33 620
Итого по пассиву (баланс)	30 271	756	31 027	858 118	102 443	960 561	890 922	105 778	996 700	63 075	4 091	67 166

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?