Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "АМАНАТ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2761

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	16 550	0	16 550	0	0	0	0	0	0	16 550	0	16 550
20202	6 240	191	6 431	19 200	52	19 252	15 001	26	15 027	10 439	217	10 656
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30104	16 013	0	16 013	1 647 446	0	1 647 446	1 649 653	0	1 649 653	13 806	0	13 806
30110	367	3 497	3 864	1	221	222	0	429	429	368	3 289	3 657
31902	0	0	0	519 000	0	519 000	519 000	0	519 000	0	0	0
31903	209 000	0	209 000	1 038 000	0	1 038 000	1 027 000	0	1 027 000	220 000	0	220 000
45814	11 442	0	11 442	0	0	0	0	0	0	11 442	0	11 442
45815	23 758	0	23 758	0	0	0	29	0	29	23 729	0	23 729
45914	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
45915	5 661	0	5 661	0	0	0	28	0	28	5 633	0	5 633
47427	199	0	199	1 018	0	1 018	1 188	0	1 188	29	0	29
60302	159	0	159	0	0	0	124	0	124	35	0	35
60306	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
60308	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
60310	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60312	110	0	110	467	0	467	382	0	382	195	0	195
60323	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
60336	121	0	121	34	0	34	0	0	0	155	0	155
60401	5 934	0	5 934	0	0	0	0	0	0	5 934	0	5 934
60901	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
61008	64	0	64	35	0	35	33	0	33	66	0	66
61009	157	0	157	44	0	44	41	0	41	160	0	160
62001	61 317	0	61 317	0	0	0	0	0	0	61 317	0	61 317
70606	7 503	0	7 503	1 566	0	1 566	0	0	0	9 069	0	9 069
70608	657	0	657	454	0	454	0	0	0	1 111	0	1 111
70611	37	0	37	123	0	123	0	0	0	160	0	160
Итого по активу (баланс)	365 916	3 688	369 604	3 238 009	273	3 238 282	3 223 100	455	3 223 555	380 825	3 506	384 331
Пассив
10208	78 599	0	78 599	0	0	0	0	0	0	78 599	0	78 599
10701	8 290	0	8 290	0	0	0	381	0	381	8 671	0	8 671
10801	64 661	0	64 661	200	0	200	7 239	0	7 239	71 700	0	71 700
30126	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
30223	0	0	0	1 639 673	0	1 639 673	1 639 673	0	1 639 673	0	0	0
405	73	0	73	152	0	152	154	0	154	75	0	75
407	106 798	0	106 798	81 437	0	81 437	92 939	0	92 939	118 300	0	118 300
408.1	12 153	0	12 153	13 074	0	13 074	14 651	0	14 651	13 730	0	13 730
40911	52	0	52	2 879	0	2 879	2 834	0	2 834	7	0	7
45818	35 200	0	35 200	29	0	29	0	0	0	35 171	0	35 171
45918	5 846	0	5 846	28	0	28	0	0	0	5 818	0	5 818
47416	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60301	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
60305	864	0	864	1 272	0	1 272	1 250	0	1 250	842	0	842
60311	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60320	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
60322	21 648	0	21 648	204	0	204	204	0	204	21 648	0	21 648
60324	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
60414	3 721	0	3 721	0	0	0	44	0	44	3 765	0	3 765
60903	28	0	28	0	0	0	2	0	2	30	0	30
62002	16 434	0	16 434	0	0	0	0	0	0	16 434	0	16 434
70601	5 469	0	5 469	0	0	0	1 690	0	1 690	7 159	0	7 159
70603	1 384	0	1 384	0	0	0	235	0	235	1 619	0	1 619
70801	7 621	0	7 621	7 621	0	7 621	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	369 604	0	369 604	1 746 886	0	1 746 886	1 761 613	0	1 761 613	384 331	0	384 331
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	32 013	0	32 013	1 496	0	1 496	28	0	28	33 481	0	33 481
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	19 994	0	19 994	0	0	0	0	0	0	19 994	0	19 994
91704	1 020	0	1 020	0	0	0	12	0	12	1 008	0	1 008
91802	7 043	0	7 043	0	0	0	85	0	85	6 958	0	6 958
99998	69 789	0	69 789	0	0	0	0	0	0	69 789	0	69 789
Итого по активу (баланс)	129 861	0	129 861	1 496	0	1 496	125	0	125	131 232	0	131 232
Пассив
91312	44 589	0	44 589	0	0	0	0	0	0	44 589	0	44 589
91507	25 200	0	25 200	0	0	0	0	0	0	25 200	0	25 200
99999	60 072	0	60 072	125	0	125	1 496	0	1 496	61 443	0	61 443
Итого по пассиву (баланс)	129 861	0	129 861	125	0	125	1 496	0	1 496	131 232	0	131 232

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?