Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	36 061	0	36 061	0	0	0	0	0	0	36 061	0	36 061
20202	18 792	7 866	26 658	118 215	33 658	151 873	121 776	23 674	145 450	15 231	17 850	33 081
20208	2 099	0	2 099	2 790	0	2 790	3 813	0	3 813	1 076	0	1 076
20209	0	0	0	38 865	0	38 865	38 865	0	38 865	0	0	0
30102	1 841	0	1 841	7 057 685	0	7 057 685	7 040 983	0	7 040 983	18 543	0	18 543
30110	37 081	13 818	50 899	65 444	102 676	168 120	60 925	95 322	156 247	41 600	21 172	62 772
30202	1 684	0	1 684	74	0	74	0	0	0	1 758	0	1 758
30210	0	0	0	6 738	0	6 738	6 738	0	6 738	0	0	0
30221	0	0	0	30 010	22 517	52 527	30 010	22 517	52 527	0	0	0
30233	11	0	11	9 789	1 456	11 245	9 790	1 456	11 246	10	0	10
30302	513 274	221 136	734 410	210 215	14 670	224 885	284 810	25 635	310 445	438 679	210 171	648 850
30306	891 278	37 368	928 646	1 182 776	25 211	1 207 987	1 183 870	5 362	1 189 232	890 184	57 217	947 401
304.1	31	0	31	5 063 755	136 427	5 200 182	5 063 616	136 427	5 200 043	170	0	170
31902	0	0	0	971 000	0	971 000	971 000	0	971 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	559 270	0	559 270	589 270	0	589 270	70 000	0	70 000
32002	155 600	0	155 600	3 213 530	105 746	3 319 276	3 369 130	105 746	3 474 876	0	0	0
32003	0	0	0	984 050	15 515	999 565	734 050	15 515	749 565	250 000	0	250 000
32201	0	2 410	2 410	0	150	150	0	276	276	0	2 284	2 284
45201	76 668	0	76 668	68 372	0	68 372	107 901	0	107 901	37 139	0	37 139
45203	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
45204	94 999	0	94 999	44 860	0	44 860	22 620	0	22 620	117 239	0	117 239
45205	103 000	0	103 000	0	0	0	1 500	0	1 500	101 500	0	101 500
45206	162 655	0	162 655	0	0	0	5 095	0	5 095	157 560	0	157 560
45207	512 007	0	512 007	12 005	0	12 005	19 958	0	19 958	504 054	0	504 054
45208	1 514	0	1 514	0	0	0	48	0	48	1 466	0	1 466
45216	10 759	0	10 759	3 234	0	3 234	2 413	0	2 413	11 580	0	11 580
45407	52 700	0	52 700	0	0	0	700	0	700	52 000	0	52 000
45408	256	0	256	0	0	0	116	0	116	140	0	140
45416	143	0	143	0	0	0	20	0	20	123	0	123
45505	36	0	36	0	0	0	4	0	4	32	0	32
45506	17 544	0	17 544	0	0	0	914	0	914	16 630	0	16 630
45507	3 177	0	3 177	0	0	0	42	0	42	3 135	0	3 135
45509	632	0	632	90	0	90	378	0	378	344	0	344
45523	323	0	323	21	0	21	172	0	172	172	0	172
45812	23 731	0	23 731	4	0	4	194	0	194	23 541	0	23 541
45813	6 162	0	6 162	0	0	0	0	0	0	6 162	0	6 162
45814	1 582	0	1 582	69	0	69	3	0	3	1 648	0	1 648
45815	44 314	0	44 314	490	0	490	408	0	408	44 396	0	44 396
45820	5 917	0	5 917	0	0	0	0	0	0	5 917	0	5 917
45912	23 017	0	23 017	726	0	726	0	0	0	23 743	0	23 743
45913	4 150	0	4 150	0	0	0	0	0	0	4 150	0	4 150
45914	1 947	0	1 947	0	0	0	0	0	0	1 947	0	1 947
45915	9 390	0	9 390	266	0	266	72	0	72	9 584	0	9 584
47107	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
474.1	0	2 921	2 921	10 746	227 668	238 414	10 746	222 777	233 523	0	7 812	7 812
47417	16 201	0	16 201	0	0	0	0	0	0	16 201	0	16 201
47421	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47423	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47427	804	0	804	13 412	2	13 414	13 435	2	13 437	781	0	781
47443	5	0	5	1 276	0	1 276	1 270	0	1 270	11	0	11
47450	18 612	0	18 612	0	0	0	0	0	0	18 612	0	18 612
47465	85	0	85	705	0	705	520	0	520	270	0	270
60302	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60306	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
60308	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60310	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
60312	2 028	0	2 028	1 766	0	1 766	2 122	0	2 122	1 672	0	1 672
60323	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
60336	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
60401	15 269	0	15 269	0	0	0	0	0	0	15 269	0	15 269
60804	51 451	0	51 451	0	0	0	0	0	0	51 451	0	51 451
60901	29 988	0	29 988	0	0	0	1 610	0	1 610	28 378	0	28 378
60906	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
61008	15	0	15	168	0	168	167	0	167	16	0	16
61009	189	0	189	26	0	26	52	0	52	163	0	163
61209	0	0	0	1 610	0	1 610	1 610	0	1 610	0	0	0
62001	17 289	0	17 289	0	0	0	0	0	0	17 289	0	17 289
70606	104 834	0	104 834	27 615	0	27 615	177	0	177	132 272	0	132 272
70608	147 071	0	147 071	56 027	0	56 027	0	0	0	203 098	0	203 098
70611	1 757	0	1 757	875	0	875	0	0	0	2 632	0	2 632
Итого по активу (баланс)	3 321 479	285 519	3 606 998	19 762 895	685 696	20 448 591	19 707 238	654 709	20 361 947	3 377 136	316 506	3 693 642
Пассив
10207	453 100	0	453 100	0	0	0	0	0	0	453 100	0	453 100
10701	22 663	0	22 663	0	0	0	0	0	0	22 663	0	22 663
10801	22 318	0	22 318	0	0	0	0	0	0	22 318	0	22 318
30129	492	0	492	9	0	9	89	0	89	572	0	572
30232	91	32	123	21 232	2 844	24 076	21 452	2 844	24 296	311	32	343
30301	513 274	221 136	734 410	284 810	25 635	310 445	210 215	14 670	224 885	438 679	210 171	648 850
30305	891 278	37 368	928 646	1 183 871	5 362	1 189 233	1 182 777	25 211	1 207 988	890 184	57 217	947 401
32213	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
406	100	0	100	586	0	586	486	0	486	0	0	0
407	289 585	12 356	301 941	4 636 221	69 509	4 705 730	4 691 377	77 821	4 769 198	344 741	20 668	365 409
408.1	24 648	0	24 648	93 681	0	93 681	81 455	0	81 455	12 422	0	12 422
40807	3 589	0	3 589	2 223	0	2 223	2 796	0	2 796	4 162	0	4 162
40817	29 374	5 845	35 219	46 930	10 804	57 734	40 904	25 179	66 083	23 348	20 220	43 568
40820	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40821	842	0	842	129 431	0	129 431	129 424	0	129 424	835	0	835
40905	0	0	0	360	52	412	360	52	412	0	0	0
40909	0	0	0	1 428	236	1 664	1 428	236	1 664	0	0	0
40910	0	0	0	201	67	268	201	67	268	0	0	0
40911	0	0	0	2 576	0	2 576	2 576	0	2 576	0	0	0
40912	0	0	0	575	750	1 325	575	750	1 325	0	0	0
40913	0	0	0	1 134	462	1 596	1 134	462	1 596	0	0	0
42102	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42109	0	0	0	18 500	0	18 500	26 050	0	26 050	7 550	0	7 550
42301	799	14	813	0	1	1	0	0	0	799	13	812
42304	14 384	3 265	17 649	7 044	374	7 418	3 231	204	3 435	10 571	3 095	13 666
42305	37 127	0	37 127	609	0	609	5 825	0	5 825	42 343	0	42 343
42306	323 285	5 286	328 571	14 295	605	14 900	8 163	330	8 493	317 153	5 011	322 164
42307	7 301	0	7 301	0	0	0	53	0	53	7 354	0	7 354
42310	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
42314	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
43806	32 228	0	32 228	0	0	0	0	0	0	32 228	0	32 228
45215	16 916	0	16 916	3 093	0	3 093	4 589	0	4 589	18 412	0	18 412
45217	1 260	0	1 260	69	0	69	431	0	431	1 622	0	1 622
45415	471	0	471	37	0	37	9	0	9	443	0	443
45417	83	0	83	0	0	0	75	0	75	158	0	158
45515	584	0	584	154	0	154	12	0	12	442	0	442
45524	91	0	91	11	0	11	73	0	73	153	0	153
45818	75 002	0	75 002	418	0	418	17	0	17	74 601	0	74 601
45821	788	0	788	75	0	75	6	0	6	719	0	719
45918	38 414	0	38 414	39	0	39	924	0	924	39 299	0	39 299
45921	32	0	32	1	0	1	48	0	48	79	0	79
47407	0	0	0	114 536	10 797	125 333	114 536	10 797	125 333	0	0	0
47411	4 920	80	5 000	1 632	11	1 643	2 119	17	2 136	5 407	86	5 493
47416	1 047	0	1 047	1 591	0	1 591	584	0	584	40	0	40
47422	107	0	107	264	0	264	248	0	248	91	0	91
47424	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47425	28 364	0	28 364	3 044	0	3 044	2 569	0	2 569	27 889	0	27 889
47426	137	0	137	83	0	83	355	0	355	409	0	409
47441	0	0	0	1 276	0	1 276	1 276	0	1 276	0	0	0
47466	120	0	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0
47501	14 429	0	14 429	1 361	0	1 361	1 815	0	1 815	14 883	0	14 883
52301	7 400	0	7 400	0	0	0	0	0	0	7 400	0	7 400
52501	362	0	362	0	0	0	37	0	37	399	0	399
60301	23	0	23	1 509	0	1 509	1 509	0	1 509	23	0	23
60305	2 301	0	2 301	4 279	0	4 279	4 264	0	4 264	2 286	0	2 286
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60311	0	0	0	1 266	0	1 266	1 266	0	1 266	0	0	0
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
60324	378	0	378	10	0	10	0	0	0	368	0	368
60335	695	0	695	1 375	0	1 375	1 370	0	1 370	690	0	690
60414	8 690	0	8 690	0	0	0	196	0	196	8 886	0	8 886
60805	3 140	0	3 140	0	0	0	1 063	0	1 063	4 203	0	4 203
60806	48 640	0	48 640	1 193	0	1 193	232	0	232	47 679	0	47 679
60903	5 127	0	5 127	563	0	563	369	0	369	4 933	0	4 933
62002	5 395	0	5 395	0	0	0	0	0	0	5 395	0	5 395
70601	118 705	0	118 705	187	0	187	32 849	0	32 849	151 367	0	151 367
70603	146 896	0	146 896	0	0	0	56 011	0	56 011	202 907	0	202 907
70801	24 522	0	24 522	0	0	0	0	0	0	24 522	0	24 522
Итого по пассиву (баланс)	3 321 616	285 382	3 606 998	6 586 050	127 522	6 713 572	6 641 563	158 653	6 800 216	3 377 129	316 513	3 693 642
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	612 874	0	612 874	211	0	211	78	0	78	613 007	0	613 007
90902	769 475	0	769 475	1 165	0	1 165	306 522	0	306 522	464 118	0	464 118
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 248 142	0	2 248 142	152 723	0	152 723	5 442	0	5 442	2 395 423	0	2 395 423
91704	7 955	0	7 955	0	0	0	0	0	0	7 955	0	7 955
91802	9 308	0	9 308	0	0	0	2	0	2	9 306	0	9 306
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	1 694 152	0	1 694 152	156 883	0	156 883	121 090	0	121 090	1 729 945	0	1 729 945
Итого по активу (баланс)	5 341 914	0	5 341 914	310 982	0	310 982	433 134	0	433 134	5 219 762	0	5 219 762
Пассив
91003	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
91312	1 334 074	0	1 334 074	869	0	869	869	0	869	1 334 074	0	1 334 074
91315	353 513	0	353 513	23 069	0	23 069	14 910	0	14 910	345 354	0	345 354
91317	5 275	0	5 275	97 077	0	97 077	141 029	0	141 029	49 227	0	49 227
91508	1 290	0	1 290	0	0	0	0	0	0	1 290	0	1 290
99999	3 647 762	0	3 647 762	312 044	0	312 044	154 099	0	154 099	3 489 817	0	3 489 817
Итого по пассиву (баланс)	5 341 914	0	5 341 914	433 133	0	433 133	310 981	0	310 981	5 219 762	0	5 219 762
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	83	28	111	83	28	111	0	0	0
99996	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	197	28	225	197	28	225	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	28	86	114	28	86	114	0	0	0
99997	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	139	86	225	139	86	225	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?