Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 588	58 873	98 461	54 058	51 828	105 886	72 418	51 509	123 927	21 228	59 192	80 420
20208	5 425	0	5 425	5 458	0	5 458	5 513	0	5 513	5 370	0	5 370
20209	0	0	0	49 400	0	49 400	49 400	0	49 400	0	0	0
30102	136 466	0	136 466	7 479 648	0	7 479 648	7 580 423	0	7 580 423	35 691	0	35 691
30110	43 233	329 786	373 019	5 489	558 165	563 654	10 701	237 137	247 838	38 021	650 814	688 835
30114	0	1 230	1 230	0	77	77	0	141	141	0	1 166	1 166
30202	7 871	0	7 871	490	0	490	0	0	0	8 361	0	8 361
30215	1 000	777	1 777	0	49	49	0	89	89	1 000	737	1 737
30221	0	0	0	0	37 352	37 352	0	37 352	37 352	0	0	0
30233	114	0	114	28 573	753	29 326	27 935	753	28 688	752	0	752
304.1	1 603	0	1 603	701 732	0	701 732	702 742	0	702 742	593	0	593
31902	0	0	0	748 770	0	748 770	748 770	0	748 770	0	0	0
31903	216 000	0	216 000	1 853 000	0	1 853 000	2 069 000	0	2 069 000	0	0	0
32002	320 000	0	320 000	2 785 000	0	2 785 000	3 105 000	0	3 105 000	0	0	0
32003	0	0	0	995 000	90 618	1 085 618	610 000	90 618	700 618	385 000	0	385 000
45506	670	0	670	0	0	0	21	0	21	649	0	649
45507	8 645	0	8 645	0	0	0	268	0	268	8 377	0	8 377
45523	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
45802	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45812	28 535	0	28 535	0	0	0	0	0	0	28 535	0	28 535
45815	59 060	0	59 060	0	0	0	0	0	0	59 060	0	59 060
45902	4 892	0	4 892	0	0	0	0	0	0	4 892	0	4 892
45912	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45915	6 929	0	6 929	0	0	0	0	0	0	6 929	0	6 929
474.1	710	243 101	243 811	2 373 636	3 356 389	5 730 025	2 373 636	3 332 004	5 705 640	710	267 486	268 196
47421	4 696	0	4 696	16 433	0	16 433	21 103	0	21 103	26	0	26
47423	61 333	0	61 333	379	0	379	0	0	0	61 712	0	61 712
47427	198	0	198	120	0	120	318	0	318	0	0	0
50106	10 047	0	10 047	68	0	68	1	0	1	10 114	0	10 114
50107	16 651	0	16 651	112	0	112	148	0	148	16 615	0	16 615
50121	0	0	0	678	0	678	331	0	331	347	0	347
50605	1 233	0	1 233	0	0	0	0	0	0	1 233	0	1 233
50606	37 385	0	37 385	0	0	0	2 940	0	2 940	34 445	0	34 445
50621	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
60302	3 828	0	3 828	0	0	0	0	0	0	3 828	0	3 828
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
60312	2 250	0	2 250	2 679	0	2 679	2 392	0	2 392	2 537	0	2 537
60314	0	332	332	0	27	27	0	70	70	0	289	289
60323	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
60336	1 359	0	1 359	134	0	134	60	0	60	1 433	0	1 433
60401	34 906	0	34 906	0	0	0	0	0	0	34 906	0	34 906
60901	15 671	0	15 671	0	0	0	0	0	0	15 671	0	15 671
60906	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
61008	40	0	40	30	0	30	55	0	55	15	0	15
61009	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	3 075	0	3 075	3 075	0	3 075	0	0	0
70606	127 823	0	127 823	35 882	0	35 882	0	0	0	163 705	0	163 705
70607	31 253	0	31 253	4 880	0	4 880	0	0	0	36 133	0	36 133
70608	295 199	0	295 199	141 162	0	141 162	0	0	0	436 361	0	436 361
70611	0	0	0	94	0	94	0	0	0	94	0	94
70802	66 081	0	66 081	0	0	0	0	0	0	66 081	0	66 081
Итого по активу (баланс)	1 606 228	634 099	2 240 327	17 286 629	4 095 258	21 381 887	17 386 899	3 749 673	21 136 572	1 505 958	979 684	2 485 642
Пассив
10207	48 477	0	48 477	0	0	0	0	0	0	48 477	0	48 477
10602	170 278	0	170 278	0	0	0	0	0	0	170 278	0	170 278
10701	159 562	0	159 562	0	0	0	0	0	0	159 562	0	159 562
10801	54 150	0	54 150	0	0	0	0	0	0	54 150	0	54 150
30126	8 395	0	8 395	141	0	141	77	0	77	8 331	0	8 331
30129	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
30232	1 006	257	1 263	13 259	564	13 823	13 263	547	13 810	1 010	240	1 250
30243	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
30601	2 012	7 723	9 735	1	1 573	1 574	1 000	30 647	31 647	3 011	36 797	39 808
32028	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
407	312 078	354 343	666 421	1 115 284	323 790	1 439 074	927 430	559 317	1 486 747	124 224	589 870	714 094
408.1	2 993	1	2 994	4 618	0	4 618	5 754	0	5 754	4 129	1	4 130
40807	0	120	120	0	15	15	0	8	8	0	113	113
40817	20 605	1 545	22 150	29 162	948	30 110	28 051	1 719	29 770	19 494	2 316	21 810
40820	6 494	60	6 554	3 146	69	3 215	3 727	566	4 293	7 075	557	7 632
40905	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
40907	51	0	51	385	0	385	385	0	385	51	0	51
40909	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
40910	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
40911	0	0	0	787	0	787	787	0	787	0	0	0
40913	0	0	0	100	40	140	100	40	140	0	0	0
42301	39	157	196	0	19	19	0	10	10	39	148	187
42304	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
42305	135 672	0	135 672	15 397	0	15 397	7 880	0	7 880	128 155	0	128 155
42309	82	0	82	4	0	4	0	0	0	78	0	78
42609	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45515	1 501	0	1 501	46	0	46	0	0	0	1 455	0	1 455
45524	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
45818	90 535	0	90 535	0	0	0	0	0	0	90 535	0	90 535
45821	2 771	0	2 771	0	0	0	0	0	0	2 771	0	2 771
45918	7 968	0	7 968	0	0	0	0	0	0	7 968	0	7 968
45921	979	0	979	0	0	0	0	0	0	979	0	979
47403	0	0	0	4 215	30 222	34 437	4 215	30 222	34 437	0	0	0
47407	0	0	0	2 771 994	2 376 318	5 148 312	2 771 994	2 376 318	5 148 312	0	0	0
47411	80	0	80	740	0	740	758	0	758	98	0	98
47416	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
47422	41	0	41	7	0	7	0	0	0	34	0	34
47424	227	0	227	12 084	0	12 084	12 892	0	12 892	1 035	0	1 035
47425	61 383	0	61 383	0	0	0	10	0	10	61 393	0	61 393
47466	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
50120	665	0	665	1 065	0	1 065	470	0	470	70	0	70
50620	5 676	0	5 676	5 049	0	5 049	3 780	0	3 780	4 407	0	4 407
52301	60 690	0	60 690	7 290	0	7 290	3 825	0	3 825	57 225	0	57 225
52304	33 036	0	33 036	3 785	0	3 785	2 067	0	2 067	31 318	0	31 318
52305	18 022	0	18 022	0	0	0	31	0	31	18 053	0	18 053
52306	1 294	0	1 294	0	0	0	5	0	5	1 299	0	1 299
52406	192 495	0	192 495	1 793	0	1 793	979	0	979	191 681	0	191 681
52501	142	0	142	16	0	16	26	0	26	152	0	152
60301	227	0	227	430	0	430	393	0	393	190	0	190
60305	3 243	0	3 243	2 834	0	2 834	2 463	0	2 463	2 872	0	2 872
60309	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60311	2 661	0	2 661	3 027	0	3 027	545	0	545	179	0	179
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	179	0	179	11	0	11	19	0	19	187	0	187
60335	978	0	978	771	0	771	660	0	660	867	0	867
60414	14 756	0	14 756	0	0	0	424	0	424	15 180	0	15 180
60903	5 832	0	5 832	0	0	0	150	0	150	5 982	0	5 982
70601	121 460	0	121 460	0	0	0	36 868	0	36 868	158 328	0	158 328
70602	24 121	0	24 121	0	0	0	7 090	0	7 090	31 211	0	31 211
70603	300 025	0	300 025	0	0	0	138 802	0	138 802	438 827	0	438 827
Итого по пассиву (баланс)	1 876 121	364 206	2 240 327	3 997 760	2 733 558	6 731 318	3 977 239	2 999 394	6 976 633	1 855 600	630 042	2 485 642
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	61	0	61	1	0	1	0	0	0	62	0	62
80601	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
80801	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0
Итого по активу (баланс)	62	0	62	6	0	6	6	0	6	62	0	62
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85201	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
85501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	62	0	62	1	0	1	1	0	1	62	0	62
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90803	3 893	0	3 893	0	0	0	3 893	0	3 893	0	0	0
90901	34 103	0	34 103	521	0	521	517	0	517	34 107	0	34 107
90902	20 918	0	20 918	46	0	46	2 781	0	2 781	18 183	0	18 183
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	26 549	0	26 549	0	0	0	0	0	0	26 549	0	26 549
91501	6 603	0	6 603	0	0	0	0	0	0	6 603	0	6 603
99998	144 784	0	144 784	590	0	590	490	0	490	144 884	0	144 884
Итого по активу (баланс)	236 856	0	236 856	1 157	0	1 157	7 682	0	7 682	230 331	0	230 331
Пассив
91003	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
91312	44 184	0	44 184	0	0	0	0	0	0	44 184	0	44 184
91317	500	0	500	0	0	0	100	0	100	600	0	600
91507	100 100	0	100 100	0	0	0	0	0	0	100 100	0	100 100
99999	92 072	0	92 072	7 188	0	7 188	563	0	563	85 447	0	85 447
Итого по пассиву (баланс)	236 856	0	236 856	7 678	0	7 678	1 153	0	1 153	230 331	0	230 331
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	167 934	34 979	202 913	2 319 998	461 526	2 781 524	2 265 952	495 604	2 761 556	221 980	901	222 881
99996	198 471	0	198 471	2 786 795	0	2 786 795	2 761 350	0	2 761 350	223 916	0	223 916
Итого по активу (баланс)	366 405	34 979	401 384	5 106 793	461 526	5 568 319	5 027 302	495 604	5 522 906	445 896	901	446 797
Пассив
96901	35 207	163 238	198 445	493 421	2 264 760	2 758 181	459 115	2 324 511	2 783 626	901	222 989	223 890
97101	0	0	0	3 170	0	3 170	3 170	0	3 170	0	0	0
99997	202 939	0	202 939	2 761 556	0	2 761 556	2 781 524	0	2 781 524	222 907	0	222 907
Итого по пассиву (баланс)	238 146	163 238	401 384	3 258 147	2 264 760	5 522 907	3 243 809	2 324 511	5 568 320	223 808	222 989	446 797

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?