Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЖИВАГО БАНК"

Регистрационный номер

2065

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	769	0	769	0	0	0	769	0	769	0	0	0
10610	23 133	0	23 133	0	0	0	19 628	0	19 628	3 505	0	3 505
20202	27 457	17 462	44 919	365 427	67 839	433 266	375 957	71 744	447 701	16 927	13 557	30 484
20208	11 557	0	11 557	49 814	0	49 814	44 174	0	44 174	17 197	0	17 197
20209	14 858	327	15 185	101 158	23 615	124 773	109 877	23 406	133 283	6 139	536	6 675
30102	8 141	0	8 141	11 695 363	0	11 695 363	11 687 025	0	11 687 025	16 479	0	16 479
30110	4 434	17 325	21 759	9 610	456 436	466 046	8 108	395 106	403 214	5 936	78 655	84 591
30202	4 508	0	4 508	0	0	0	236	0	236	4 272	0	4 272
30215	0	3 265	3 265	0	204	204	0	374	374	0	3 095	3 095
30233	5 154	0	5 154	20 010	2 439	22 449	20 647	2 439	23 086	4 517	0	4 517
30602	371	0	371	21 108	0	21 108	21 470	0	21 470	9	0	9
31902	0	0	0	1 730 000	0	1 730 000	1 730 000	0	1 730 000	0	0	0
31903	1 100 000	0	1 100 000	5 504 000	0	5 504 000	5 701 000	0	5 701 000	903 000	0	903 000
32002	123 000	0	123 000	2 090 000	0	2 090 000	2 213 000	0	2 213 000	0	0	0
32003	0	0	0	730 000	0	730 000	430 000	0	430 000	300 000	0	300 000
32201	3 272	0	3 272	772	0	772	0	0	0	4 044	0	4 044
45201	1 223	0	1 223	3 636	0	3 636	3 760	0	3 760	1 099	0	1 099
45203	869	0	869	0	0	0	869	0	869	0	0	0
45204	22 109	0	22 109	5 850	0	5 850	16 159	0	16 159	11 800	0	11 800
45205	36 618	0	36 618	7 459	0	7 459	2 000	0	2 000	42 077	0	42 077
45206	248 091	0	248 091	13 022	0	13 022	21 654	0	21 654	239 459	0	239 459
45207	109 973	0	109 973	3 472	0	3 472	16 981	0	16 981	96 464	0	96 464
45208	97 759	0	97 759	843	0	843	17 215	0	17 215	81 387	0	81 387
45216	8 017	0	8 017	0	0	0	7 027	0	7 027	990	0	990
45401	54	0	54	153	0	153	207	0	207	0	0	0
45405	0	0	0	1 723	0	1 723	0	0	0	1 723	0	1 723
45406	37 609	0	37 609	3 132	0	3 132	4 770	0	4 770	35 971	0	35 971
45407	10 329	0	10 329	0	0	0	2 502	0	2 502	7 827	0	7 827
45408	97 683	0	97 683	57 302	0	57 302	5 673	0	5 673	149 312	0	149 312
45416	254	0	254	0	0	0	1	0	1	253	0	253
45505	2 957	0	2 957	0	0	0	2 851	0	2 851	106	0	106
45506	14 941	0	14 941	0	0	0	588	0	588	14 353	0	14 353
45507	309 082	0	309 082	1 285	0	1 285	8 418	0	8 418	301 949	0	301 949
45509	47	0	47	178	0	178	109	0	109	116	0	116
45523	4 647	0	4 647	204	0	204	925	0	925	3 926	0	3 926
45805	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45811	140 126	0	140 126	0	0	0	0	0	0	140 126	0	140 126
45812	73 126	0	73 126	56	0	56	29	0	29	73 153	0	73 153
45813	104	0	104	8	0	8	1	0	1	111	0	111
45814	2 995	0	2 995	12	0	12	15	0	15	2 992	0	2 992
45815	41 290	0	41 290	224	0	224	404	0	404	41 110	0	41 110
45816	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45820	171	0	171	57	0	57	186	0	186	42	0	42
45912	34 837	0	34 837	1 167	0	1 167	1	0	1	36 003	0	36 003
45914	1 787	0	1 787	10	0	10	0	0	0	1 797	0	1 797
45915	21 434	0	21 434	416	0	416	206	0	206	21 644	0	21 644
45920	31	0	31	20	0	20	41	0	41	10	0	10
474.1	0	0	0	417 898	448 881	866 779	417 898	448 881	866 779	0	0	0
47417	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
47421	0	0	0	4 419	0	4 419	4 394	0	4 394	25	0	25
47423	183	0	183	141	0	141	162	0	162	162	0	162
47427	6 137	0	6 137	16 828	0	16 828	17 407	0	17 407	5 558	0	5 558
47440	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
47443	1 055	0	1 055	766	0	766	871	0	871	950	0	950
47465	585	0	585	119	0	119	516	0	516	188	0	188
50205	20 846	0	20 846	95	0	95	20 941	0	20 941	0	0	0
50207	49 972	0	49 972	335	0	335	4	0	4	50 303	0	50 303
50208	66 667	0	66 667	411	0	411	19	0	19	67 059	0	67 059
50221	210	0	210	1 187	0	1 187	183	0	183	1 214	0	1 214
60302	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
60306	8	0	8	3	0	3	8	0	8	3	0	3
60308	528	0	528	196	0	196	218	0	218	506	0	506
60312	3 696	0	3 696	4 258	0	4 258	3 553	0	3 553	4 401	0	4 401
60323	9 047	0	9 047	92	0	92	102	0	102	9 037	0	9 037
60336	96	0	96	1	0	1	2	0	2	95	0	95
60351	329	0	329	0	0	0	26	0	26	303	0	303
60401	44 933	0	44 933	182	0	182	66	0	66	45 049	0	45 049
60415	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
60901	21 560	0	21 560	535	0	535	0	0	0	22 095	0	22 095
60906	66	0	66	536	0	536	536	0	536	66	0	66
61002	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
61008	656	0	656	150	0	150	185	0	185	621	0	621
61009	81	0	81	60	0	60	24	0	24	117	0	117
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	121 794	0	121 794	121 794	0	121 794	0	0	0
61210	0	0	0	21 123	0	21 123	21 123	0	21 123	0	0	0
61214	0	0	0	563	0	563	563	0	563	0	0	0
61702	43 166	0	43 166	0	0	0	0	0	0	43 166	0	43 166
61703	5 334	0	5 334	0	0	0	0	0	0	5 334	0	5 334
62001	199 591	0	199 591	0	0	0	121 728	0	121 728	77 863	0	77 863
70606	124 575	0	124 575	60 661	0	60 661	0	0	0	185 236	0	185 236
70608	29 383	0	29 383	8 886	0	8 886	0	0	0	38 269	0	38 269
70611	161	0	161	6 184	0	6 184	0	0	0	6 345	0	6 345
Итого по активу (баланс)	3 274 031	38 379	3 312 410	23 085 504	999 414	24 084 918	23 207 396	941 950	24 149 346	3 152 139	95 843	3 247 982
Пассив
10208	38 788	0	38 788	32 113	0	32 113	32 113	0	32 113	38 788	0	38 788
10601	100 673	0	100 673	99 349	0	99 349	0	0	0	1 324	0	1 324
10603	210	0	210	183	0	183	1 187	0	1 187	1 214	0	1 214
10634	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10701	12 882	0	12 882	0	0	0	1 051	0	1 051	13 933	0	13 933
10801	242 209	0	242 209	0	0	0	83 925	0	83 925	326 134	0	326 134
30109	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30223	1	0	1	17	0	17	16	0	16	0	0	0
30226	3 085	0	3 085	19	0	19	6	0	6	3 072	0	3 072
30232	20	0	20	13 876	1 095	14 971	13 860	1 095	14 955	4	0	4
407	392 631	7 178	399 809	1 148 362	58 795	1 207 157	1 182 514	67 440	1 249 954	426 783	15 823	442 606
408.1	68 850	0	68 850	286 878	0	286 878	284 431	0	284 431	66 403	0	66 403
40807	0	0	0	8	0	8	16	0	16	8	0	8
40817	122 069	6 063	128 132	162 512	991	163 503	98 096	1 251	99 347	57 653	6 323	63 976
40820	4 837	23	4 860	86	3	89	231	2	233	4 982	22	5 004
40821	10 813	0	10 813	27 533	0	27 533	23 182	0	23 182	6 462	0	6 462
40901	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000
40903	7	7	14	0	1	1	0	0	0	7	6	13
40905	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40906	0	0	0	13 385	0	13 385	13 385	0	13 385	0	0	0
40909	4	1	5	336	2 304	2 640	336	2 304	2 640	4	1	5
40910	0	0	0	153	54	207	153	54	207	0	0	0
40911	22	0	22	10 818	0	10 818	10 853	0	10 853	57	0	57
40912	0	0	0	137	298	435	137	298	435	0	0	0
40913	0	0	0	25	248	273	25	248	273	0	0	0
42103	38 500	0	38 500	37 000	0	37 000	10 100	0	10 100	11 600	0	11 600
42104	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	148 599	7 602	156 201	95 255	11 616	106 871	108 993	11 677	120 670	162 337	7 663	170 000
42303	99	0	99	99	0	99	195	0	195	195	0	195
42304	827	0	827	148	0	148	287	0	287	966	0	966
42305	553 207	17 717	570 924	124 064	3 555	127 619	5 005	2 211	7 216	434 148	16 373	450 521
42306	201 112	0	201 112	13 768	0	13 768	17 169	0	17 169	204 513	0	204 513
42307	697 277	0	697 277	25 934	0	25 934	57 382	0	57 382	728 725	0	728 725
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42607	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
45215	11 367	0	11 367	8 173	0	8 173	420	0	420	3 614	0	3 614
45217	7 933	0	7 933	914	0	914	878	0	878	7 897	0	7 897
45415	254	0	254	1	0	1	0	0	0	253	0	253
45417	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
45515	8 074	0	8 074	1 323	0	1 323	771	0	771	7 522	0	7 522
45524	2 800	0	2 800	254	0	254	171	0	171	2 717	0	2 717
45818	257 196	0	257 196	493	0	493	427	0	427	257 130	0	257 130
45821	348	0	348	81	0	81	31	0	31	298	0	298
45918	58 024	0	58 024	161	0	161	1 528	0	1 528	59 391	0	59 391
45921	15	0	15	10	0	10	10	0	10	15	0	15
47407	0	0	0	470 058	396 671	866 729	470 058	396 671	866 729	0	0	0
47411	18 902	20	18 922	6 337	4	6 341	6 633	5	6 638	19 198	21	19 219
47416	454	0	454	35 849	0	35 849	35 414	0	35 414	19	0	19
47422	1 581	118	1 699	16 539	46	16 585	16 273	30	16 303	1 315	102	1 417
47424	9	0	9	4 290	0	4 290	4 463	0	4 463	182	0	182
47425	1 823	0	1 823	1 090	0	1 090	682	0	682	1 415	0	1 415
47426	16	0	16	82	0	82	124	0	124	58	0	58
47441	561	0	561	562	0	562	562	0	562	561	0	561
47442	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
47466	1 725	0	1 725	754	0	754	725	0	725	1 696	0	1 696
50220	769	0	769	769	0	769	0	0	0	0	0	0
52303	4 328	0	4 328	4 417	0	4 417	89	0	89	0	0	0
52305	2 333	0	2 333	0	0	0	10	0	10	2 343	0	2 343
52306	3 251	0	3 251	0	0	0	20	0	20	3 271	0	3 271
60301	598	0	598	7 768	0	7 768	9 594	0	9 594	2 424	0	2 424
60305	3 063	0	3 063	6 714	0	6 714	6 840	0	6 840	3 189	0	3 189
60309	2 593	0	2 593	2 593	0	2 593	19 763	0	19 763	19 763	0	19 763
60311	1 326	0	1 326	127 394	0	127 394	126 937	0	126 937	869	0	869
60322	3 366	0	3 366	74	0	74	65	0	65	3 357	0	3 357
60324	9 535	0	9 535	318	0	318	373	0	373	9 590	0	9 590
60335	2 699	0	2 699	1 953	0	1 953	1 206	0	1 206	1 952	0	1 952
60349	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
60414	30 826	0	30 826	45	0	45	388	0	388	31 169	0	31 169
60903	9 492	0	9 492	0	0	0	315	0	315	9 807	0	9 807
61501	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
61701	26 091	0	26 091	0	0	0	0	0	0	26 091	0	26 091
70601	122 483	0	122 483	0	0	0	44 951	0	44 951	167 434	0	167 434
70603	30 216	0	30 216	0	0	0	8 926	0	8 926	39 142	0	39 142
70801	5 254	0	5 254	5 254	0	5 254	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 273 681	38 729	3 312 410	2 796 359	475 681	3 272 040	2 724 326	483 286	3 207 612	3 201 648	46 334	3 247 982
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	10 725	0	10 725	0	0	0	4 425	0	4 425	6 300	0	6 300
90901	234 102	0	234 102	1 106	0	1 106	36	0	36	235 172	0	235 172
90902	207 071	0	207 071	4 130	0	4 130	4 191	0	4 191	207 010	0	207 010
90907	0	0	0	21 000	0	21 000	0	0	0	21 000	0	21 000
91104	0	8	8	0	0	0	0	1	1	0	7	7
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	4 326 082	0	4 326 082	59 500	0	59 500	442 053	0	442 053	3 943 529	0	3 943 529
91502	6 039	0	6 039	0	0	0	773	0	773	5 266	0	5 266
91704	13 924	0	13 924	0	0	0	2	0	2	13 922	0	13 922
91802	46 118	0	46 118	0	0	0	0	0	0	46 118	0	46 118
91803	1 718	0	1 718	0	0	0	0	0	0	1 718	0	1 718
99998	1 801 704	0	1 801 704	268 599	0	268 599	247 189	0	247 189	1 823 114	0	1 823 114
Итого по активу (баланс)	6 647 485	8	6 647 493	354 337	0	354 337	698 670	1	698 671	6 303 152	7	6 303 159
Пассив
91311	9 974	0	9 974	4 425	0	4 425	0	0	0	5 549	0	5 549
91312	1 633 993	0	1 633 993	177 866	0	177 866	76 692	0	76 692	1 532 819	0	1 532 819
91317	135 015	0	135 015	61 882	0	61 882	64 358	0	64 358	137 491	0	137 491
91507	22 722	0	22 722	3 017	0	3 017	127 550	0	127 550	147 255	0	147 255
99999	4 845 789	0	4 845 789	451 480	0	451 480	85 736	0	85 736	4 480 045	0	4 480 045
Итого по пассиву (баланс)	6 647 493	0	6 647 493	698 670	0	698 670	354 336	0	354 336	6 303 159	0	6 303 159
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	777	777	272 769	113 061	385 830	225 028	113 838	338 866	47 741	0	47 741
99996	786	0	786	385 873	0	385 873	338 761	0	338 761	47 898	0	47 898
Итого по активу (баланс)	786	777	1 563	658 642	113 061	771 703	563 789	113 838	677 627	95 639	0	95 639
Пассив
96901	786	0	786	112 923	206 337	319 260	112 137	254 235	366 372	0	47 898	47 898
97101	0	0	0	19 501	0	19 501	19 501	0	19 501	0	0	0
99997	777	0	777	338 866	0	338 866	385 830	0	385 830	47 741	0	47 741
Итого по пассиву (баланс)	1 563	0	1 563	471 290	206 337	677 627	517 468	254 235	771 703	47 741	47 898	95 639

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?