Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	420 007	0	420 007	0	0	0	0	0	0	420 007	0	420 007
10605	32 280	0	32 280	0	0	0	0	0	0	32 280	0	32 280
10610	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
10901	1 108 161	0	1 108 161	0	0	0	0	0	0	1 108 161	0	1 108 161
20208	28 511	0	28 511	58 134	0	58 134	64 249	0	64 249	22 396	0	22 396
30102	640 993	0	640 993	32 683 235	0	32 683 235	32 649 133	0	32 649 133	675 095	0	675 095
30110	379 088	377 082	756 170	8 620 119	189 624	8 809 743	8 259 836	195 438	8 455 274	739 371	371 268	1 110 639
30114	0	45 692	45 692	0	1 091 183	1 091 183	0	1 058 083	1 058 083	0	78 792	78 792
30128	305	0	305	2 415	0	2 415	2 415	0	2 415	305	0	305
30202	169 451	0	169 451	0	0	0	446	0	446	169 005	0	169 005
30221	5 000	0	5 000	77 975	0	77 975	81 375	0	81 375	1 600	0	1 600
30233	46 207	3 821	50 028	2 487 684	10 817	2 498 501	2 469 110	11 078	2 480 188	64 781	3 560	68 341
30302	11 782 383	1 872 333	13 654 716	4 182 552	345 470	4 528 022	1 801 935	299 711	2 101 646	14 163 000	1 918 092	16 081 092
30306	28 153 162	5 333 075	33 486 237	4 146 501	893 657	5 040 158	1 802 749	1 021 065	2 823 814	30 496 914	5 205 667	35 702 581
304.1	138 079	53 759	191 838	13 766 646	1 693 087	15 459 733	13 871 830	1 641 709	15 513 539	32 895	105 137	138 032
30602	1 735	0	1 735	0	0	0	0	0	0	1 735	0	1 735
32201	0	23 319	23 319	0	1 459	1 459	0	2 672	2 672	0	22 106	22 106
32202	12 049 997	649 949	12 699 946	201 966 235	19 248 023	221 214 258	214 016 232	19 897 972	233 914 204	0	0	0
32203	0	0	0	56 284 152	5 716 739	62 000 891	43 876 587	4 502 525	48 379 112	12 407 565	1 214 214	13 621 779
32204	4 081 192	578 119	4 659 311	0	0	0	4 081 192	578 119	4 659 311	0	0	0
32212	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45201	27 065	0	27 065	20 522	0	20 522	22 734	0	22 734	24 853	0	24 853
45203	596	0	596	680	0	680	905	0	905	371	0	371
45204	2 789	0	2 789	7 819	0	7 819	2 103	0	2 103	8 505	0	8 505
45205	6 227	0	6 227	2 231	0	2 231	3 282	0	3 282	5 176	0	5 176
45206	53 336	0	53 336	62 716	0	62 716	35 428	0	35 428	80 624	0	80 624
45207	792 661	0	792 661	115 328	0	115 328	180 895	0	180 895	727 094	0	727 094
45208	57 145	0	57 145	126	0	126	54	0	54	57 217	0	57 217
45216	7 832	0	7 832	32 927	0	32 927	18 572	0	18 572	22 187	0	22 187
45306	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
45307	347	0	347	0	0	0	52	0	52	295	0	295
45316	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
45401	62 056	0	62 056	36 015	0	36 015	45 903	0	45 903	52 168	0	52 168
45404	213	0	213	280	0	280	13	0	13	480	0	480
45405	3 532	0	3 532	4 569	0	4 569	3 006	0	3 006	5 095	0	5 095
45406	26 787	0	26 787	18 805	0	18 805	11 983	0	11 983	33 609	0	33 609
45407	677 080	0	677 080	68 993	0	68 993	137 579	0	137 579	608 494	0	608 494
45408	107	0	107	0	0	0	21	0	21	86	0	86
45416	185	0	185	19 313	0	19 313	11 354	0	11 354	8 144	0	8 144
45505	28	0	28	0	0	0	7	0	7	21	0	21
45506	22 183	0	22 183	377	0	377	1 811	0	1 811	20 749	0	20 749
45507	15 374	0	15 374	605	0	605	729	0	729	15 250	0	15 250
45523	900	0	900	310	0	310	201	0	201	1 009	0	1 009
45811	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45812	363 961	0	363 961	48 607	0	48 607	17 069	0	17 069	395 499	0	395 499
45813	431	0	431	62	0	62	23	0	23	470	0	470
45814	247 619	0	247 619	39 766	0	39 766	11 221	0	11 221	276 164	0	276 164
45815	971	0	971	111	0	111	51	0	51	1 031	0	1 031
45820	1 288	0	1 288	8 130	0	8 130	5 993	0	5 993	3 425	0	3 425
45912	33 554	0	33 554	8 349	0	8 349	341	0	341	41 562	0	41 562
45913	16	0	16	10	0	10	0	0	0	26	0	26
45914	19 371	0	19 371	6 748	0	6 748	517	0	517	25 602	0	25 602
45915	208	0	208	44	0	44	26	0	26	226	0	226
45920	58	0	58	1 341	0	1 341	1 005	0	1 005	394	0	394
474.1	0	396 658	396 658	138 690 348	14 419 996	153 110 344	138 690 348	14 442 878	153 133 226	0	373 776	373 776
47421	434	0	434	6 581	0	6 581	6 847	0	6 847	168	0	168
47423	3 337	57 397	60 734	56 387	8 681	65 068	56 429	7 143	63 572	3 295	58 935	62 230
47427	36 515	38	36 553	84 742	415	85 157	93 350	453	93 803	27 907	0	27 907
47440	90 197	0	90 197	33 298	218	33 516	18 118	218	18 336	105 377	0	105 377
47447	33	0	33	114	0	114	147	0	147	0	0	0
47465	26 281	0	26 281	22 870	0	22 870	13 426	0	13 426	35 725	0	35 725
47502	215 047	0	215 047	252 547	0	252 547	337 515	0	337 515	130 079	0	130 079
50104	0	0	0	4 376 268	0	4 376 268	4 376 268	0	4 376 268	0	0	0
50205	1 343 644	0	1 343 644	3 147	0	3 147	1 346 791	0	1 346 791	0	0	0
50206	352 719	0	352 719	2 575	0	2 575	3 492	0	3 492	351 802	0	351 802
50221	32 865	0	32 865	33 072	0	33 072	53 308	0	53 308	12 629	0	12 629
50404	146 067	0	146 067	822	0	822	0	0	0	146 889	0	146 889
50708	0	33 908	33 908	0	0	0	0	0	0	0	33 908	33 908
50721	2 869	0	2 869	0	0	0	0	0	0	2 869	0	2 869
50738	33 908	0	33 908	0	0	0	0	0	0	33 908	0	33 908
50770	31 015	0	31 015	0	0	0	0	0	0	31 015	0	31 015
50905	2	0	2	534	0	534	536	0	536	0	0	0
52601	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
60202	396 000	0	396 000	0	0	0	330 000	0	330 000	66 000	0	66 000
60213	68 020	0	68 020	0	0	0	63 360	0	63 360	4 660	0	4 660
60302	7 691	0	7 691	1 598	0	1 598	4 282	0	4 282	5 007	0	5 007
60306	244	0	244	3	0	3	8	0	8	239	0	239
60308	6 475	0	6 475	415	0	415	952	0	952	5 938	0	5 938
60310	0	0	0	8 056	0	8 056	8 056	0	8 056	0	0	0
60312	385 521	0	385 521	140 168	0	140 168	114 438	0	114 438	411 251	0	411 251
60314	516	32 648	33 164	897	1 040	1 937	36	1 011	1 047	1 377	32 677	34 054
60315	13 985	0	13 985	1 353	0	1 353	8 550	0	8 550	6 788	0	6 788
60323	8 611	0	8 611	693	0	693	311	0	311	8 993	0	8 993
60336	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
60351	1 609	0	1 609	511	0	511	1 863	0	1 863	257	0	257
60401	316 490	0	316 490	749	0	749	0	0	0	317 239	0	317 239
60415	0	0	0	749	0	749	749	0	749	0	0	0
60804	188 753	0	188 753	0	0	0	0	0	0	188 753	0	188 753
60901	353 682	0	353 682	0	0	0	0	0	0	353 682	0	353 682
61008	1 328	0	1 328	1 205	0	1 205	209	0	209	2 324	0	2 324
61009	60	0	60	1 099	0	1 099	1 099	0	1 099	60	0	60
61209	0	0	0	869 790	0	869 790	869 790	0	869 790	0	0	0
61210	0	0	0	10 830 861	0	10 830 861	10 830 861	0	10 830 861	0	0	0
61601	0	0	0	22 419	0	22 419	22 419	0	22 419	0	0	0
61702	81 940	0	81 940	70 549	0	70 549	0	0	0	152 489	0	152 489
61703	41 495	0	41 495	0	0	0	0	0	0	41 495	0	41 495
61911	0	0	0	800 490	0	800 490	0	0	0	800 490	0	800 490
70606	2 339 766	0	2 339 766	572 487	0	572 487	422	0	422	2 911 831	0	2 911 831
70607	0	0	0	16 107	0	16 107	0	0	0	16 107	0	16 107
70608	4 716 868	0	4 716 868	1 736 168	0	1 736 168	0	0	0	6 453 036	0	6 453 036
70611	17 860	0	17 860	8 654	0	8 654	2 223	0	2 223	24 291	0	24 291
70614	2 256	0	2 256	67	0	67	0	0	0	2 323	0	2 323
70706	0	0	0	317 951	0	317 951	317 951	0	317 951	0	0	0
Итого по активу (баланс)	72 725 060	9 457 798	82 182 858	483 747 034	43 620 409	527 367 443	481 064 368	43 660 075	524 724 443	75 407 726	9 418 132	84 825 858
Пассив
10207	576 379	0	576 379	40 347	0	40 347	40 347	0	40 347	576 379	0	576 379
10601	2 013	0	2 013	0	0	0	0	0	0	2 013	0	2 013
10602	920 000	0	920 000	0	0	0	0	0	0	920 000	0	920 000
10603	33 024	0	33 024	53 308	0	53 308	33 072	0	33 072	12 788	0	12 788
10609	3 912	0	3 912	0	0	0	0	0	0	3 912	0	3 912
10634	10 103	0	10 103	470	0	470	42	0	42	9 675	0	9 675
10701	163 481	0	163 481	0	0	0	0	0	0	163 481	0	163 481
10801	1 968 952	0	1 968 952	0	0	0	0	0	0	1 968 952	0	1 968 952
30126	5 364	0	5 364	1	0	1	0	0	0	5 363	0	5 363
30129	1 480	0	1 480	2 415	0	2 415	2 549	0	2 549	1 614	0	1 614
30220	0	2 099	2 099	4 760	6 615	11 375	4 760	4 516	9 276	0	0	0
30223	64 872	0	64 872	1 871 401	0	1 871 401	1 870 026	0	1 870 026	63 497	0	63 497
30226	4 295	0	4 295	54	0	54	130	0	130	4 371	0	4 371
30232	259 485	309	259 794	10 582 142	211 895	10 794 037	10 650 586	211 829	10 862 415	327 929	243	328 172
30301	11 782 383	1 872 333	13 654 716	1 801 935	299 711	2 101 646	4 182 552	345 470	4 528 022	14 163 000	1 918 092	16 081 092
30305	28 153 162	5 333 075	33 486 237	1 802 748	1 021 066	2 823 814	4 146 500	893 658	5 040 158	30 496 914	5 205 667	35 702 581
30601	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
31502	0	0	0	6 153 176	0	6 153 176	6 153 176	0	6 153 176	0	0	0
31503	0	0	0	653 340	0	653 340	887 474	0	887 474	234 134	0	234 134
31504	4 621 889	0	4 621 889	4 621 889	0	4 621 889	0	0	0	0	0	0
32213	23	0	23	3	0	3	2	0	2	22	0	22
407	5 049 385	489 577	5 538 962	26 043 473	976 034	27 019 507	25 890 832	973 257	26 864 089	4 896 744	486 800	5 383 544
408.1	7 035 808	1 536 781	8 572 589	19 669 943	1 626 537	21 296 480	19 161 148	1 692 824	20 853 972	6 527 013	1 603 068	8 130 081
40807	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40817	12 574	23	12 597	35 320	3	35 323	56 529	2	56 531	33 783	22	33 805
40820	15	0	15	26	0	26	173	0	173	162	0	162
42102	525 930	0	525 930	1 212 790	0	1 212 790	1 343 329	0	1 343 329	656 469	0	656 469
42103	147 551	0	147 551	44 620	0	44 620	28 038	0	28 038	130 969	0	130 969
42109	979 485	0	979 485	1 696 300	0	1 696 300	1 761 003	0	1 761 003	1 044 188	0	1 044 188
42110	589 876	0	589 876	234 771	0	234 771	127 343	0	127 343	482 448	0	482 448
42202	7 645	0	7 645	14 764	0	14 764	13 611	0	13 611	6 492	0	6 492
42203	9 670	0	9 670	4 020	0	4 020	1 005	0	1 005	6 655	0	6 655
42301	13 669	1 838	15 507	2	219	221	4	116	120	13 671	1 735	15 406
42601	2	25	27	0	3	3	0	1	1	2	23	25
45215	85 971	0	85 971	21 180	0	21 180	33 323	0	33 323	98 114	0	98 114
45217	32 598	0	32 598	35 182	0	35 182	29 408	0	29 408	26 824	0	26 824
45315	56	0	56	52	0	52	61	0	61	65	0	65
45317	82	0	82	81	0	81	21	0	21	22	0	22
45415	61 043	0	61 043	14 007	0	14 007	17 535	0	17 535	64 571	0	64 571
45417	29 353	0	29 353	33 040	0	33 040	28 595	0	28 595	24 908	0	24 908
45515	2 520	0	2 520	288	0	288	494	0	494	2 726	0	2 726
45524	2 079	0	2 079	201	0	201	245	0	245	2 123	0	2 123
45818	530 473	0	530 473	15 994	0	15 994	51 078	0	51 078	565 557	0	565 557
45821	50 217	0	50 217	9 784	0	9 784	21 346	0	21 346	61 779	0	61 779
45918	41 436	0	41 436	1 296	0	1 296	10 710	0	10 710	50 850	0	50 850
45921	10 843	0	10 843	1 478	0	1 478	3 868	0	3 868	13 233	0	13 233
47403	0	0	0	140 175 468	13 988 520	154 163 988	140 175 468	13 988 520	154 163 988	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	6 515 203	666 424	7 181 627	6 515 203	666 424	7 181 627	0	0	0
47411	3	1	4	0	0	0	1	0	1	4	1	5
47416	12 799	2 077	14 876	533 599	3 959	537 558	556 271	2 124	558 395	35 471	242	35 713
47422	54 811	1 943	56 754	32 837	223	33 060	27 111	122	27 233	49 085	1 842	50 927
47424	243	0	243	6 744	0	6 744	6 528	0	6 528	27	0	27
47425	103 459	0	103 459	16 434	0	16 434	28 177	0	28 177	115 202	0	115 202
47426	15 837	35	15 872	11 992	21	12 013	11 339	7	11 346	15 184	21	15 205
47442	0	0	0	2 361	0	2 361	2 361	0	2 361	0	0	0
47452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47466	16 323	0	16 323	16 815	0	16 815	25 197	0	25 197	24 705	0	24 705
47501	601 322	0	601 322	286 400	0	286 400	249 616	0	249 616	564 538	0	564 538
47603	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
50120	0	0	0	16 107	0	16 107	16 107	0	16 107	0	0	0
50431	745	0	745	0	0	0	4	0	4	749	0	749
50719	33 908	0	33 908	0	0	0	0	0	0	33 908	0	33 908
50720	62 907	0	62 907	0	0	0	0	0	0	62 907	0	62 907
50771	3 098	0	3 098	0	0	0	0	0	0	3 098	0	3 098
60206	73 960	0	73 960	69 300	0	69 300	0	0	0	4 660	0	4 660
60214	0	0	0	63 360	0	63 360	63 360	0	63 360	0	0	0
60301	11 124	0	11 124	28 167	0	28 167	34 288	0	34 288	17 245	0	17 245
60305	104 164	0	104 164	192 533	0	192 533	153 404	0	153 404	65 035	0	65 035
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	6 614	0	6 614	8 352	0	8 352	3 635	0	3 635	1 897	0	1 897
60311	14 848	0	14 848	9 636	0	9 636	4 627	0	4 627	9 839	0	9 839
60313	140	0	140	16	0	16	0	0	0	124	0	124
60322	234	0	234	1 463	0	1 463	1 276	0	1 276	47	0	47
60324	68 276	0	68 276	5 494	0	5 494	1 675	0	1 675	64 457	0	64 457
60335	44 155	0	44 155	33 420	0	33 420	41 825	0	41 825	52 560	0	52 560
60352	842	0	842	1 691	0	1 691	3 429	0	3 429	2 580	0	2 580
60414	186 707	0	186 707	0	0	0	3 957	0	3 957	190 664	0	190 664
60805	17 139	0	17 139	0	0	0	5 906	0	5 906	23 045	0	23 045
60806	172 803	0	172 803	10 923	0	10 923	5 487	0	5 487	167 367	0	167 367
60903	154 442	0	154 442	0	0	0	4 718	0	4 718	159 160	0	159 160
61501	0	0	0	0	0	0	233 284	0	233 284	233 284	0	233 284
70601	1 900 022	0	1 900 022	410	0	410	1 173 163	0	1 173 163	3 072 775	0	3 072 775
70603	4 761 121	0	4 761 121	0	0	0	1 729 596	0	1 729 596	6 490 717	0	6 490 717
70613	51	0	51	0	0	0	160	0	160	211	0	211
70715	0	0	0	70 549	0	70 549	70 549	0	70 549	0	0	0
70801	730 371	0	730 371	317 951	0	317 951	70 549	0	70 549	482 969	0	482 969
Итого по пассиву (баланс)	72 942 742	9 240 116	82 182 858	225 103 829	18 801 230	243 905 059	227 769 189	18 778 870	246 548 059	75 608 102	9 217 756	84 825 858
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 258 038	0	14 258 038	1 374 960	0	1 374 960	982 510	0	982 510	14 650 488	0	14 650 488
90902	9 505 702	0	9 505 702	2 008 241	0	2 008 241	863 058	0	863 058	10 650 885	0	10 650 885
91203	65	0	65	19	0	19	27	0	27	57	0	57
91414	123 292	0	123 292	0	0	0	0	0	0	123 292	0	123 292
91419	0	0	0	2 205 725	0	2 205 725	2 205 725	0	2 205 725	0	0	0
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	3 679	0	3 679	0	0	0	0	0	0	3 679	0	3 679
91803	146 241	0	146 241	0	0	0	0	0	0	146 241	0	146 241
99998	28 185 688	0	28 185 688	314 985 030	0	314 985 030	311 953 116	0	311 953 116	31 217 602	0	31 217 602
Итого по активу (баланс)	52 234 145	0	52 234 145	320 573 975	0	320 573 975	316 004 436	0	316 004 436	56 803 684	0	56 803 684
Пассив
91312	4 477	0	4 477	0	0	0	0	0	0	4 477	0	4 477
91314	13 225 050	1 249 072	14 474 122	284 028 846	26 274 350	310 303 196	284 115 596	26 309 751	310 425 347	13 311 800	1 284 473	14 596 273
91315	13 458 850	0	13 458 850	1 288 473	0	1 288 473	4 129 703	0	4 129 703	16 300 080	0	16 300 080
91317	226 262	0	226 262	361 447	0	361 447	429 980	0	429 980	294 795	0	294 795
91507	21 977	0	21 977	0	0	0	0	0	0	21 977	0	21 977
99999	24 048 457	0	24 048 457	3 923 144	0	3 923 144	5 460 769	0	5 460 769	25 586 082	0	25 586 082
Итого по пассиву (баланс)	50 985 073	1 249 072	52 234 145	289 601 910	26 274 350	315 876 260	294 136 048	26 309 751	320 445 799	55 519 211	1 284 473	56 803 684
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	22 422	0	22 422	22 422	0	22 422	0	0	0
93901	151 953	35 682	187 635	1 147 521	314 066	1 461 587	1 274 941	344 384	1 619 325	24 533	5 364	29 897
94101	0	0	0	4 383 249	0	4 383 249	4 383 249	0	4 383 249	0	0	0
99996	187 109	0	187 109	5 862 401	0	5 862 401	6 019 753	0	6 019 753	29 757	0	29 757
Итого по активу (баланс)	339 062	35 682	374 744	11 415 593	314 066	11 729 659	11 700 365	344 384	12 044 749	54 290	5 364	59 654
Пассив
96301	0	0	0	0	22 371	22 371	0	22 371	22 371	0	0	0
96901	35 916	47 279	83 195	4 719 212	327 257	5 046 469	4 688 647	304 384	4 993 031	5 351	24 406	29 757
97101	103 914	0	103 914	950 913	0	950 913	846 999	0	846 999	0	0	0
99997	187 635	0	187 635	6 024 996	0	6 024 996	5 867 258	0	5 867 258	29 897	0	29 897
Итого по пассиву (баланс)	327 465	47 279	374 744	11 695 121	349 628	12 044 749	11 402 904	326 755	11 729 659	35 248	24 406	59 654

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?