Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 660	0	9 660	0	0	0	0	0	0	9 660	0	9 660
20202	66 588	54 507	121 095	640 779	58 655	699 434	665 803	58 750	724 553	41 564	54 412	95 976
20208	68 387	0	68 387	349 719	0	349 719	343 381	0	343 381	74 725	0	74 725
20209	0	0	0	189 193	4 107	193 300	186 337	4 107	190 444	2 856	0	2 856
30102	363 046	0	363 046	12 556 911	0	12 556 911	12 909 074	0	12 909 074	10 883	0	10 883
30110	26 510	14 002	40 512	112 797	44 016	156 813	108 206	54 306	162 512	31 101	3 712	34 813
30202	3 312	0	3 312	0	0	0	79	0	79	3 233	0	3 233
30233	5 433	0	5 433	470 853	2 203	473 056	469 550	2 203	471 753	6 736	0	6 736
30302	1 326	235	1 561	91 384	912	92 296	89 861	779	90 640	2 849	368	3 217
30306	3 120	0	3 120	3 263	0	3 263	3 111	0	3 111	3 272	0	3 272
31902	0	0	0	6 400 600	0	6 400 600	5 135 600	0	5 135 600	1 265 000	0	1 265 000
31903	1 000 000	0	1 000 000	4 120 000	0	4 120 000	5 120 000	0	5 120 000	0	0	0
32201	13 088	0	13 088	3 088	0	3 088	0	0	0	16 176	0	16 176
45106	1 948	0	1 948	0	0	0	220	0	220	1 728	0	1 728
45107	4 633	0	4 633	0	0	0	168	0	168	4 465	0	4 465
45108	17 611	0	17 611	0	0	0	235	0	235	17 376	0	17 376
45116	4 587	0	4 587	0	0	0	118	0	118	4 469	0	4 469
45201	12 282	0	12 282	16 043	0	16 043	20 433	0	20 433	7 892	0	7 892
45206	12 730	0	12 730	0	0	0	2 230	0	2 230	10 500	0	10 500
45207	144 742	0	144 742	15 882	0	15 882	9 188	0	9 188	151 436	0	151 436
45208	68 174	0	68 174	0	0	0	391	0	391	67 783	0	67 783
45216	4 790	0	4 790	0	0	0	2 450	0	2 450	2 340	0	2 340
45307	83	0	83	0	0	0	83	0	83	0	0	0
45316	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
45401	1 157	0	1 157	1 875	0	1 875	2 179	0	2 179	853	0	853
45405	0	0	0	4 770	0	4 770	4 770	0	4 770	0	0	0
45406	4 441	0	4 441	0	0	0	405	0	405	4 036	0	4 036
45407	15 369	0	15 369	3 200	0	3 200	1 395	0	1 395	17 174	0	17 174
45408	58 558	0	58 558	3 000	0	3 000	771	0	771	60 787	0	60 787
45416	2 405	0	2 405	0	0	0	94	0	94	2 311	0	2 311
45505	994	0	994	0	0	0	190	0	190	804	0	804
45506	21 073	0	21 073	990	0	990	1 780	0	1 780	20 283	0	20 283
45507	118 254	0	118 254	8 641	0	8 641	4 245	0	4 245	122 650	0	122 650
45509	385	0	385	668	0	668	830	0	830	223	0	223
45523	8 285	0	8 285	138	0	138	965	0	965	7 458	0	7 458
45812	237 760	0	237 760	72	0	72	7 140	0	7 140	230 692	0	230 692
45814	2 807	0	2 807	0	0	0	100	0	100	2 707	0	2 707
45815	12 488	0	12 488	33	0	33	23	0	23	12 498	0	12 498
45912	16 892	0	16 892	0	0	0	0	0	0	16 892	0	16 892
45914	1 565	0	1 565	0	0	0	0	0	0	1 565	0	1 565
45915	766	0	766	42	0	42	42	0	42	766	0	766
474.1	0	0	0	14	22 256	22 270	14	22 256	22 270	0	0	0
47423	1 293	0	1 293	504	12 496	13 000	813	12 496	13 309	984	0	984
47427	8 478	0	8 478	5 271	0	5 271	4 921	0	4 921	8 828	0	8 828
47465	2 395	0	2 395	461	0	461	126	0	126	2 730	0	2 730
47701	8 144	0	8 144	45	0	45	126	0	126	8 063	0	8 063
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	909	0	909	433	0	433	0	0	0	1 342	0	1 342
60308	43	0	43	61	1 970	2 031	83	1 970	2 053	21	0	21
60310	39	0	39	530	0	530	525	0	525	44	0	44
60312	7 546	0	7 546	2 243	0	2 243	2 853	0	2 853	6 936	0	6 936
60323	1 526	0	1 526	322	0	322	419	0	419	1 429	0	1 429
60336	1 643	0	1 643	675	0	675	60	0	60	2 258	0	2 258
60351	452	0	452	0	0	0	0	0	0	452	0	452
60401	211 131	0	211 131	0	0	0	0	0	0	211 131	0	211 131
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60804	1 379	0	1 379	0	0	0	0	0	0	1 379	0	1 379
60901	18 224	0	18 224	0	0	0	0	0	0	18 224	0	18 224
61008	288	0	288	273	0	273	203	0	203	358	0	358
61009	0	0	0	838	0	838	838	0	838	0	0	0
61905	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800
61906	40 013	0	40 013	0	0	0	1 800	0	1 800	38 213	0	38 213
61907	0	0	0	7 200	0	7 200	0	0	0	7 200	0	7 200
61908	28 008	0	28 008	0	0	0	7 200	0	7 200	20 808	0	20 808
62001	121 493	0	121 493	0	0	0	0	0	0	121 493	0	121 493
62102	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
70606	109 088	0	109 088	28 051	0	28 051	369	0	369	136 770	0	136 770
70608	38 721	0	38 721	11 394	0	11 394	0	0	0	50 115	0	50 115
70611	8 658	0	8 658	0	0	0	0	0	0	8 658	0	8 658
70802	49 664	0	49 664	0	0	0	49 664	0	49 664	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 995 035	68 744	3 063 779	25 054 056	146 615	25 200 671	25 161 477	156 867	25 318 344	2 887 614	58 492	2 946 106
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	55 668	0	55 668	0	0	0	0	0	0	55 668	0	55 668
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	793 494	0	793 494	49 664	0	49 664	0	0	0	743 830	0	743 830
30126	8 427	0	8 427	1	0	1	0	0	0	8 426	0	8 426
30129	208	0	208	78	0	78	31	0	31	161	0	161
30223	65 496	0	65 496	762 062	0	762 062	817 799	0	817 799	121 233	0	121 233
30232	4 676	106	4 782	334 760	23 787	358 547	335 588	24 086	359 674	5 504	405	5 909
30236	0	0	0	0	523	523	0	523	523	0	0	0
30301	1 326	235	1 561	89 861	779	90 640	91 384	912	92 296	2 849	368	3 217
30305	3 120	0	3 120	3 111	0	3 111	3 263	0	3 263	3 272	0	3 272
32213	85	0	85	0	0	0	14	0	14	99	0	99
407	524 086	198	524 284	5 115 419	88	5 115 507	4 994 021	77	4 994 098	402 688	187	402 875
408.1	120 443	41	120 484	447 402	4	447 406	444 131	2	444 133	117 172	39	117 211
40817	60 846	0	60 846	360 759	0	360 759	372 990	0	372 990	73 077	0	73 077
40820	1 380	0	1 380	2 585	0	2 585	2 919	0	2 919	1 714	0	1 714
40823	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40901	2 840	0	2 840	3 265	0	3 265	425	0	425	0	0	0
40905	53	0	53	2 295	0	2 295	2 292	0	2 292	50	0	50
40907	0	0	0	16 765	0	16 765	16 765	0	16 765	0	0	0
40909	0	0	0	1 006	2 099	3 105	1 006	2 099	3 105	0	0	0
40910	0	0	0	366	105	471	366	105	471	0	0	0
40911	430	0	430	192 668	0	192 668	195 059	0	195 059	2 821	0	2 821
40912	0	0	0	13 294	9 154	22 448	13 294	9 154	22 448	0	0	0
40913	0	0	0	6 982	12 221	19 203	6 982	12 221	19 203	0	0	0
42102	118 487	0	118 487	2 574 782	0	2 574 782	2 551 805	0	2 551 805	95 510	0	95 510
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	243	0	243	0	0	0	3	0	3	246	0	246
42107	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42301	53 068	10 613	63 681	73 681	9 823	83 504	69 746	10 645	80 391	49 133	11 435	60 568
42304	23 998	1 059	25 057	12 005	962	12 967	12 224	50	12 274	24 217	147	24 364
42305	84 285	7 714	91 999	23 996	2 762	26 758	26 074	544	26 618	86 363	5 496	91 859
42306	364 353	48 051	412 404	17 859	12 153	30 012	3 145	3 744	6 889	349 639	39 642	389 281
42601	655	71	726	256	8	264	144	4	148	543	67	610
42606	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45115	5 080	0	5 080	130	0	130	0	0	0	4 950	0	4 950
45215	12 956	0	12 956	2 745	0	2 745	1 178	0	1 178	11 389	0	11 389
45217	2 349	0	2 349	101	0	101	386	0	386	2 634	0	2 634
45315	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
45415	4 455	0	4 455	296	0	296	445	0	445	4 604	0	4 604
45417	1 592	0	1 592	354	0	354	8	0	8	1 246	0	1 246
45515	9 049	0	9 049	1 055	0	1 055	218	0	218	8 212	0	8 212
45524	390	0	390	35	0	35	28	0	28	383	0	383
45818	253 021	0	253 021	7 260	0	7 260	74	0	74	245 835	0	245 835
45821	28	0	28	0	0	0	34	0	34	62	0	62
45918	19 223	0	19 223	7	0	7	7	0	7	19 223	0	19 223
47407	0	0	0	22 145	14	22 159	22 145	14	22 159	0	0	0
47411	1 257	51	1 308	2 448	92	2 540	2 333	78	2 411	1 142	37	1 179
47416	1 000	0	1 000	2 854	0	2 854	1 858	0	1 858	4	0	4
47422	198	0	198	6 730	0	6 730	6 747	0	6 747	215	0	215
47425	3 768	0	3 768	1 713	0	1 713	2 132	0	2 132	4 187	0	4 187
47426	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47466	658	0	658	520	0	520	12	0	12	150	0	150
60301	2 683	0	2 683	2 653	0	2 653	1 304	0	1 304	1 334	0	1 334
60305	7 853	0	7 853	12 895	0	12 895	11 348	0	11 348	6 306	0	6 306
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	370	0	370	73	0	73	320	0	320	617	0	617
60311	22 592	0	22 592	3 507	0	3 507	4 846	0	4 846	23 931	0	23 931
60322	224	0	224	8	0	8	8	0	8	224	0	224
60324	1 680	0	1 680	412	0	412	26	0	26	1 294	0	1 294
60335	4 793	0	4 793	3 501	0	3 501	2 005	0	2 005	3 297	0	3 297
60414	85 660	0	85 660	0	0	0	681	0	681	86 341	0	86 341
60805	114	0	114	0	0	0	38	0	38	152	0	152
60806	1 269	0	1 269	42	0	42	7	0	7	1 234	0	1 234
60903	11 056	0	11 056	0	0	0	175	0	175	11 231	0	11 231
61701	9 660	0	9 660	0	0	0	0	0	0	9 660	0	9 660
62002	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
70601	162 643	0	162 643	0	0	0	37 833	0	37 833	200 476	0	200 476
70603	38 744	0	38 744	0	0	0	11 399	0	11 399	50 143	0	50 143
Итого по пассиву (баланс)	2 995 640	68 139	3 063 779	10 176 447	74 574	10 251 021	10 069 090	64 258	10 133 348	2 888 283	57 823	2 946 106
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	686 956	0	686 956	155	0	155	251 968	0	251 968	435 143	0	435 143
90902	405 586	0	405 586	26 848	0	26 848	81 333	0	81 333	351 101	0	351 101
90907	2 840	0	2 840	425	0	425	3 265	0	3 265	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 031 981	0	3 031 981	43 705	0	43 705	114 241	0	114 241	2 961 445	0	2 961 445
91501	12 712	0	12 712	0	0	0	1 030	0	1 030	11 682	0	11 682
91506	12 158	0	12 158	0	0	0	0	0	0	12 158	0	12 158
91704	55 494	0	55 494	0	0	0	252	0	252	55 242	0	55 242
91802	356 079	0	356 079	0	0	0	180	0	180	355 899	0	355 899
91803	2 317	0	2 317	0	0	0	0	0	0	2 317	0	2 317
99998	1 736 437	0	1 736 437	129 211	0	129 211	85 005	0	85 005	1 780 643	0	1 780 643
Итого по активу (баланс)	6 302 566	0	6 302 566	200 344	0	200 344	537 274	0	537 274	5 965 636	0	5 965 636
Пассив
91312	1 611 354	0	1 611 354	27 652	0	27 652	80 543	0	80 543	1 664 245	0	1 664 245
91317	119 049	0	119 049	57 353	0	57 353	48 668	0	48 668	110 364	0	110 364
91507	5 219	0	5 219	0	0	0	0	0	0	5 219	0	5 219
91508	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
99999	4 566 129	0	4 566 129	452 267	0	452 267	71 131	0	71 131	4 184 993	0	4 184 993
Итого по пассиву (баланс)	6 302 566	0	6 302 566	537 272	0	537 272	200 342	0	200 342	5 965 636	0	5 965 636

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?