Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 484	0	5 484	0	0	0	0	0	0	5 484	0	5 484
20202	56 976	8 670	65 646	190 974	8 691	199 665	177 296	9 113	186 409	70 654	8 248	78 902
20209	0	0	0	54 997	0	54 997	54 997	0	54 997	0	0	0
30102	50 594	0	50 594	4 296 362	0	4 296 362	4 322 356	0	4 322 356	24 600	0	24 600
30110	1 545	4 378	5 923	71 501	73 130	144 631	71 794	73 692	145 486	1 252	3 816	5 068
30202	2 106	0	2 106	0	0	0	52	0	52	2 054	0	2 054
30221	0	0	0	70 600	599	71 199	70 600	599	71 199	0	0	0
30233	4	0	4	213	11	224	217	11	228	0	0	0
31902	0	0	0	514 500	0	514 500	514 500	0	514 500	0	0	0
31903	300 000	0	300 000	1 735 000	0	1 735 000	1 716 000	0	1 716 000	319 000	0	319 000
32002	90 000	0	90 000	1 085 000	0	1 085 000	1 175 000	0	1 175 000	0	0	0
32003	0	0	0	285 000	0	285 000	205 000	0	205 000	80 000	0	80 000
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32501	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
45201	3 762	0	3 762	3 074	0	3 074	3 043	0	3 043	3 793	0	3 793
45205	6 669	0	6 669	0	0	0	0	0	0	6 669	0	6 669
45206	44 300	0	44 300	0	0	0	5 000	0	5 000	39 300	0	39 300
45207	96 958	0	96 958	65	0	65	4 950	0	4 950	92 073	0	92 073
45208	126 757	0	126 757	0	0	0	787	0	787	125 970	0	125 970
45216	5 363	0	5 363	487	0	487	757	0	757	5 093	0	5 093
45401	7 985	0	7 985	200	0	200	251	0	251	7 934	0	7 934
45406	2 026	0	2 026	3 000	0	3 000	331	0	331	4 695	0	4 695
45407	92 569	0	92 569	3 000	0	3 000	3 327	0	3 327	92 242	0	92 242
45408	392 374	0	392 374	14 413	0	14 413	8 517	0	8 517	398 270	0	398 270
45416	15 050	0	15 050	206	0	206	345	0	345	14 911	0	14 911
45505	40	0	40	0	0	0	9	0	9	31	0	31
45506	11 334	0	11 334	0	0	0	1 828	0	1 828	9 506	0	9 506
45507	167 440	0	167 440	57	0	57	5 567	0	5 567	161 930	0	161 930
45523	7 611	0	7 611	781	0	781	861	0	861	7 531	0	7 531
45812	15 412	0	15 412	12	0	12	4	0	4	15 420	0	15 420
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	38	0	38	11	0	11	3	0	3	46	0	46
45815	8 067	0	8 067	51	0	51	3 329	0	3 329	4 789	0	4 789
45820	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45912	594	0	594	165	0	165	0	0	0	759	0	759
45914	417	0	417	103	0	103	0	0	0	520	0	520
45915	84	0	84	21	0	21	20	0	20	85	0	85
474.1	0	0	0	71 384	71 864	143 248	71 384	71 864	143 248	0	0	0
47423	8	0	8	12	0	12	14	0	14	6	0	6
47427	1 735	0	1 735	922	0	922	1 523	0	1 523	1 134	0	1 134
47443	113	0	113	59	0	59	99	0	99	73	0	73
47465	499	0	499	56	0	56	139	0	139	416	0	416
60302	26	0	26	3	0	3	3	0	3	26	0	26
60306	0	0	0	1 034	0	1 034	1 034	0	1 034	0	0	0
60308	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60310	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60312	685	0	685	1 305	0	1 305	638	0	638	1 352	0	1 352
60323	238	0	238	1 255	0	1 255	811	0	811	682	0	682
60401	87 909	0	87 909	0	0	0	0	0	0	87 909	0	87 909
60404	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
60901	5 213	0	5 213	0	0	0	0	0	0	5 213	0	5 213
61008	4	0	4	15	0	15	15	0	15	4	0	4
61702	3 293	0	3 293	0	0	0	0	0	0	3 293	0	3 293
62001	44 710	0	44 710	4 050	0	4 050	0	0	0	48 760	0	48 760
70606	70 218	0	70 218	27 009	0	27 009	0	0	0	97 227	0	97 227
70608	7 212	0	7 212	2 551	0	2 551	0	0	0	9 763	0	9 763
70802	16 133	0	16 133	0	0	0	0	0	0	16 133	0	16 133
Итого по активу (баланс)	1 789 874	13 048	1 802 922	8 439 528	154 295	8 593 823	8 422 479	155 279	8 577 758	1 806 923	12 064	1 818 987
Пассив
10208	167 856	0	167 856	0	0	0	0	0	0	167 856	0	167 856
10601	27 422	0	27 422	0	0	0	0	0	0	27 422	0	27 422
10701	13 468	0	13 468	0	0	0	0	0	0	13 468	0	13 468
10801	64 653	0	64 653	0	0	0	0	0	0	64 653	0	64 653
30226	2	0	2	44	0	44	42	0	42	0	0	0
30232	10	0	10	8 627	363	8 990	8 649	363	9 012	32	0	32
32028	9	0	9	9	0	9	8	0	8	8	0	8
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32505	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
407	80 970	1 181	82 151	454 651	72 365	527 016	467 325	72 220	539 545	93 644	1 036	94 680
408.1	128 010	1	128 011	469 845	0	469 845	476 773	0	476 773	134 938	1	134 939
40817	12 891	514	13 405	7 761	217	7 978	7 479	22	7 501	12 609	319	12 928
40821	83	0	83	1 058	0	1 058	1 005	0	1 005	30	0	30
40905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40909	0	0	0	124	11	135	124	11	135	0	0	0
40911	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40912	0	0	0	354	140	494	354	140	494	0	0	0
40913	0	0	0	8	218	226	8	218	226	0	0	0
42102	7 000	0	7 000	17 000	0	17 000	22 000	0	22 000	12 000	0	12 000
42103	76 000	0	76 000	76 000	0	76 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42109	5 500	0	5 500	11 000	0	11 000	8 500	0	8 500	3 000	0	3 000
42110	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42202	0	0	0	0	0	0	506	0	506	506	0	506
42203	542	0	542	542	0	542	0	0	0	0	0	0
42301	11 340	155	11 495	17 498	19	17 517	21 900	10	21 910	15 742	146	15 888
42304	12 272	0	12 272	12 514	0	12 514	242	0	242	0	0	0
42305	27 834	0	27 834	6 625	0	6 625	950	0	950	22 159	0	22 159
42306	643 096	11 197	654 293	40 624	1 359	41 983	45 728	715	46 443	648 200	10 553	658 753
42307	143 739	0	143 739	21 042	0	21 042	5 030	0	5 030	127 727	0	127 727
42310	2	0	2	3	0	3	1	0	1	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	3	9	12	1	1	2	0	1	1	2	9	11
45215	16 135	0	16 135	307	0	307	3 658	0	3 658	19 486	0	19 486
45217	8 067	0	8 067	1 484	0	1 484	2 644	0	2 644	9 227	0	9 227
45415	30 235	0	30 235	457	0	457	327	0	327	30 105	0	30 105
45417	12 859	0	12 859	529	0	529	164	0	164	12 494	0	12 494
45515	11 744	0	11 744	2 114	0	2 114	2 414	0	2 414	12 044	0	12 044
45524	422	0	422	86	0	86	471	0	471	807	0	807
45818	23 515	0	23 515	3 308	0	3 308	24	0	24	20 231	0	20 231
45821	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45918	1 095	0	1 095	15	0	15	217	0	217	1 297	0	1 297
45921	0	0	0	0	0	0	55	0	55	55	0	55
47407	0	0	0	71 265	71 906	143 171	71 265	71 906	143 171	0	0	0
47411	1 008	0	1 008	3 716	0	3 716	3 536	0	3 536	828	0	828
47416	75	0	75	3 676	0	3 676	3 787	0	3 787	186	0	186
47422	68	85	153	588	85	673	586	68	654	66	68	134
47425	714	0	714	302	0	302	216	0	216	628	0	628
47426	11	0	11	11	0	11	2	0	2	2	0	2
47441	0	0	0	463	0	463	463	0	463	0	0	0
47444	0	0	0	784	0	784	784	0	784	0	0	0
47466	53	0	53	36	0	36	94	0	94	111	0	111
47603	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60301	453	0	453	848	0	848	522	0	522	127	0	127
60305	2 988	0	2 988	3 801	0	3 801	3 544	0	3 544	2 731	0	2 731
60309	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60311	154	0	154	2 999	0	2 999	3 077	0	3 077	232	0	232
60322	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60324	483	0	483	572	0	572	1 340	0	1 340	1 251	0	1 251
60335	1 932	0	1 932	1 032	0	1 032	655	0	655	1 555	0	1 555
60414	27 201	0	27 201	0	0	0	239	0	239	27 440	0	27 440
60903	653	0	653	0	0	0	18	0	18	671	0	671
70601	77 293	0	77 293	0	0	0	24 016	0	24 016	101 309	0	101 309
70603	7 213	0	7 213	0	0	0	2 552	0	2 552	9 765	0	9 765
Итого по пассиву (баланс)	1 789 780	13 142	1 802 922	1 246 338	146 684	1 393 022	1 263 413	145 674	1 409 087	1 806 855	12 132	1 818 987
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	39 806	0	39 806	576	0	576	391	0	391	39 991	0	39 991
90902	103 633	0	103 633	2 955	0	2 955	29 634	0	29 634	76 954	0	76 954
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 360 104	0	2 360 104	3 311	0	3 311	15 934	0	15 934	2 347 481	0	2 347 481
91501	6 985	0	6 985	0	0	0	0	0	0	6 985	0	6 985
91803	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
99998	1 886 975	0	1 886 975	8 294	0	8 294	50 239	0	50 239	1 845 030	0	1 845 030
Итого по активу (баланс)	4 397 562	0	4 397 562	15 136	0	15 136	96 198	0	96 198	4 316 500	0	4 316 500
Пассив
91312	1 849 204	0	1 849 204	44 599	0	44 599	0	0	0	1 804 605	0	1 804 605
91317	37 771	0	37 771	5 640	0	5 640	8 294	0	8 294	40 425	0	40 425
99999	2 510 587	0	2 510 587	45 568	0	45 568	6 451	0	6 451	2 471 470	0	2 471 470
Итого по пассиву (баланс)	4 397 562	0	4 397 562	95 807	0	95 807	14 745	0	14 745	4 316 500	0	4 316 500

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?