Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 179	7 566	50 745	233 400	762	234 162	215 984	936	216 920	60 595	7 392	67 987
20208	21 824	0	21 824	49 488	0	49 488	48 844	0	48 844	22 468	0	22 468
20209	0	0	0	68 200	0	68 200	68 200	0	68 200	0	0	0
30102	39 573	0	39 573	7 537 796	0	7 537 796	7 545 552	0	7 545 552	31 817	0	31 817
30110	1 150	2 618	3 768	18 559	42 860	61 419	18 212	43 966	62 178	1 497	1 512	3 009
30118	0	441	441	0	39	39	0	40	40	0	440	440
30202	3 155	0	3 155	57	0	57	0	0	0	3 212	0	3 212
30233	0	0	0	39 185	0	39 185	39 185	0	39 185	0	0	0
31902	0	0	0	259 000	0	259 000	249 000	0	249 000	10 000	0	10 000
31903	180 000	0	180 000	2 360 000	0	2 360 000	2 540 000	0	2 540 000	0	0	0
32002	130 000	0	130 000	2 540 000	0	2 540 000	2 670 000	0	2 670 000	0	0	0
32003	750 000	0	750 000	1 300 000	0	1 300 000	1 340 000	0	1 340 000	710 000	0	710 000
32005	0	32 337	32 337	300 000	33 615	333 615	0	35 224	35 224	300 000	30 728	330 728
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
45201	637	0	637	3 473	0	3 473	3 908	0	3 908	202	0	202
45205	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45206	21 592	0	21 592	0	0	0	1 138	0	1 138	20 454	0	20 454
45207	63 789	0	63 789	1 250	0	1 250	2 606	0	2 606	62 433	0	62 433
45208	113 357	0	113 357	1 500	0	1 500	184	0	184	114 673	0	114 673
45216	4 472	0	4 472	6	0	6	230	0	230	4 248	0	4 248
45401	2 203	0	2 203	3 214	0	3 214	4 323	0	4 323	1 094	0	1 094
45406	1 980	0	1 980	0	0	0	0	0	0	1 980	0	1 980
45407	37 067	0	37 067	0	0	0	728	0	728	36 339	0	36 339
45408	59 100	0	59 100	0	0	0	100	0	100	59 000	0	59 000
45416	2 056	0	2 056	93	0	93	117	0	117	2 032	0	2 032
45505	2 429	0	2 429	340	0	340	1 616	0	1 616	1 153	0	1 153
45506	117 644	0	117 644	3 750	0	3 750	6 585	0	6 585	114 809	0	114 809
45507	458 340	0	458 340	3 570	0	3 570	13 202	0	13 202	448 708	0	448 708
45509	2 021	0	2 021	1 691	0	1 691	1 755	0	1 755	1 957	0	1 957
45523	16 659	0	16 659	2 703	0	2 703	2 450	0	2 450	16 912	0	16 912
45812	18 643	0	18 643	0	0	0	50	0	50	18 593	0	18 593
45813	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
45814	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
45815	56 124	0	56 124	2 633	0	2 633	495	0	495	58 262	0	58 262
45820	7 256	0	7 256	76	0	76	36	0	36	7 296	0	7 296
45912	3 313	0	3 313	354	0	354	307	0	307	3 360	0	3 360
45915	29 578	0	29 578	1 223	0	1 223	196	0	196	30 605	0	30 605
45920	3 210	0	3 210	80	0	80	29	0	29	3 261	0	3 261
474.1	1 992	0	1 992	0	0	0	918	0	918	1 074	0	1 074
47423	6 708	651	7 359	3 338	94	3 432	3 411	101	3 512	6 635	644	7 279
47427	3 815	23	3 838	13 992	14	14 006	15 034	31	15 065	2 773	6	2 779
47443	45	0	45	126	0	126	130	0	130	41	0	41
47465	543	0	543	110	0	110	213	0	213	440	0	440
60302	172	0	172	1 041	0	1 041	1 043	0	1 043	170	0	170
60306	105	0	105	17	0	17	18	0	18	104	0	104
60308	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60310	34	0	34	147	0	147	147	0	147	34	0	34
60312	2 874	0	2 874	3 104	0	3 104	2 924	0	2 924	3 054	0	3 054
60323	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
60336	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60401	104 240	0	104 240	0	0	0	0	0	0	104 240	0	104 240
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60901	13 828	0	13 828	0	0	0	0	0	0	13 828	0	13 828
61002	51	0	51	3	0	3	3	0	3	51	0	51
61008	31	0	31	142	0	142	126	0	126	47	0	47
61009	50	0	50	105	0	105	10	0	10	145	0	145
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	3 894	0	3 894	3 894	0	3 894	0	0	0
62001	87 755	0	87 755	0	0	0	1 553	0	1 553	86 202	0	86 202
62102	3 168	0	3 168	0	0	0	0	0	0	3 168	0	3 168
70606	205 415	0	205 415	24 443	0	24 443	0	0	0	229 858	0	229 858
70608	22 911	0	22 911	7 674	0	7 674	0	0	0	30 585	0	30 585
70609	102	0	102	40	0	40	0	0	0	142	0	142
70611	1 286	0	1 286	1 038	0	1 038	0	0	0	2 324	0	2 324
Итого по активу (баланс)	2 651 807	43 636	2 695 443	14 790 875	77 384	14 868 259	14 804 779	80 298	14 885 077	2 637 903	40 722	2 678 625
Пассив
10208	245 019	0	245 019	0	0	0	0	0	0	245 019	0	245 019
10701	8 418	0	8 418	0	0	0	0	0	0	8 418	0	8 418
10801	2	0	2	0	0	0	1 396	0	1 396	1 398	0	1 398
30126	6	0	6	15	0	15	22	0	22	13	0	13
30232	0	0	0	15 719	56	15 775	15 719	56	15 775	0	0	0
32028	1 446	0	1 446	924	0	924	955	0	955	1 477	0	1 477
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
407	157 367	1 356	158 723	532 910	42 911	575 821	532 075	41 660	573 735	156 532	105	156 637
408.1	86 953	18	86 971	354 769	1 086	355 855	352 753	1 333	354 086	84 937	265	85 202
40817	11 558	139	11 697	46 217	18	46 235	47 636	9	47 645	12 977	130	13 107
40820	74	0	74	146	0	146	144	0	144	72	0	72
40821	509	0	509	3 586	0	3 586	3 093	0	3 093	16	0	16
40905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40909	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
40910	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	114	0	114	5 298	0	5 298	5 342	0	5 342	158	0	158
40912	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
40913	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
42103	0	32 337	32 337	0	35 224	35 224	0	33 615	33 615	0	30 728	30 728
42106	246 891	0	246 891	6 220	0	6 220	10 200	0	10 200	250 871	0	250 871
42107	190 500	0	190 500	0	0	0	0	0	0	190 500	0	190 500
42301	9 860	4 400	14 260	15 856	560	16 416	11 989	280	12 269	5 993	4 120	10 113
42304	63 909	0	63 909	14 980	0	14 980	1 122	0	1 122	50 051	0	50 051
42305	848 736	257	848 993	67 119	33	67 152	34 146	16	34 162	815 763	240	816 003
42306	29 386	4 641	34 027	3 876	560	4 436	4 600	293	4 893	30 110	4 374	34 484
43807	179 860	0	179 860	0	0	0	0	0	0	179 860	0	179 860
45215	61 689	0	61 689	330	0	330	82	0	82	61 441	0	61 441
45217	18 514	0	18 514	39	0	39	36	0	36	18 511	0	18 511
45415	3 313	0	3 313	124	0	124	92	0	92	3 281	0	3 281
45417	74	0	74	46	0	46	34	0	34	62	0	62
45515	31 721	0	31 721	3 408	0	3 408	2 807	0	2 807	31 120	0	31 120
45524	12 693	0	12 693	671	0	671	93	0	93	12 115	0	12 115
45818	73 225	0	73 225	151	0	151	946	0	946	74 020	0	74 020
45821	2 126	0	2 126	58	0	58	454	0	454	2 522	0	2 522
45918	31 828	0	31 828	50	0	50	595	0	595	32 373	0	32 373
45921	788	0	788	33	0	33	255	0	255	1 010	0	1 010
47405	0	0	0	0	10 816	10 816	0	10 816	10 816	0	0	0
47411	501	3	504	4 547	1	4 548	4 424	0	4 424	378	2	380
47416	4	0	4	1 154	0	1 154	1 650	0	1 650	500	0	500
47422	2	0	2	5 372	0	5 372	5 374	0	5 374	4	0	4
47425	1 173	0	1 173	631	0	631	295	0	295	837	0	837
47426	11	0	11	3 803	39	3 842	3 802	39	3 841	10	0	10
47466	1 351	0	1 351	206	0	206	88	0	88	1 233	0	1 233
60301	81	0	81	669	0	669	819	0	819	231	0	231
60305	3 992	0	3 992	4 466	0	4 466	3 443	0	3 443	2 969	0	2 969
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	11	0	11	231	0	231	232	0	232	12	0	12
60311	2 478	0	2 478	1 415	0	1 415	1 472	0	1 472	2 535	0	2 535
60322	197	0	197	16	0	16	27	0	27	208	0	208
60324	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
60335	963	0	963	737	0	737	640	0	640	866	0	866
60414	53 675	0	53 675	0	0	0	220	0	220	53 895	0	53 895
60903	11 073	0	11 073	0	0	0	93	0	93	11 166	0	11 166
62002	21 411	0	21 411	311	0	311	0	0	0	21 100	0	21 100
62103	1 373	0	1 373	0	0	0	0	0	0	1 373	0	1 373
70601	209 107	0	209 107	0	0	0	26 995	0	26 995	236 102	0	236 102
70603	22 901	0	22 901	0	0	0	7 669	0	7 669	30 570	0	30 570
70604	207	0	207	0	0	0	39	0	39	246	0	246
70801	1 396	0	1 396	1 396	0	1 396	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 652 292	43 151	2 695 443	1 097 856	91 304	1 189 160	1 084 225	88 117	1 172 342	2 638 661	39 964	2 678 625
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	925 890	0	925 890	54 127	0	54 127	51 313	0	51 313	928 704	0	928 704
90902	299 030	0	299 030	61 854	0	61 854	26 634	0	26 634	334 250	0	334 250
90909	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91202	8	0	8	0	0	0	3	0	3	5	0	5
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 181 971	0	1 181 971	7 000	0	7 000	12 010	0	12 010	1 176 961	0	1 176 961
91502	3 300	0	3 300	28	0	28	28	0	28	3 300	0	3 300
91704	19 613	0	19 613	0	0	0	0	0	0	19 613	0	19 613
91802	38 960	0	38 960	0	0	0	0	0	0	38 960	0	38 960
91803	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
99998	3 165 771	0	3 165 771	26 687	0	26 687	97 445	0	97 445	3 095 013	0	3 095 013
Итого по активу (баланс)	5 634 845	0	5 634 845	149 696	0	149 696	187 433	0	187 433	5 597 108	0	5 597 108
Пассив
91003	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
91312	3 029 873	0	3 029 873	85 491	0	85 491	16 159	0	16 159	2 960 541	0	2 960 541
91317	132 932	0	132 932	11 897	0	11 897	10 471	0	10 471	131 506	0	131 506
91507	2 966	0	2 966	0	0	0	0	0	0	2 966	0	2 966
99999	2 469 074	0	2 469 074	23 153	0	23 153	56 174	0	56 174	2 502 095	0	2 502 095
Итого по пассиву (баланс)	5 634 845	0	5 634 845	120 598	0	120 598	82 861	0	82 861	5 597 108	0	5 597 108

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?