Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	57 983	0	57 983	0	0	0	0	0	0	57 983	0	57 983
10901	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
20202	29 492	46 216	75 708	266 628	145 066	411 694	265 254	128 239	393 493	30 866	63 043	93 909
20208	9 469	0	9 469	11 978	0	11 978	15 447	0	15 447	6 000	0	6 000
20209	0	0	0	70 460	0	70 460	70 460	0	70 460	0	0	0
30102	58 136	0	58 136	10 190 383	0	10 190 383	10 192 907	0	10 192 907	55 612	0	55 612
30110	19 379	212 720	232 099	33 597	383 965	417 562	33 570	400 789	434 359	19 406	195 896	215 302
30114	0	15 121	15 121	0	53 614	53 614	0	56 116	56 116	0	12 619	12 619
30128	526	0	526	0	0	0	176	0	176	350	0	350
30202	12 037	0	12 037	1 050	0	1 050	0	0	0	13 087	0	13 087
30215	310	3 015	3 325	0	881	881	0	398	398	310	3 498	3 808
30233	205	972	1 177	22 865	16 678	39 543	22 998	16 760	39 758	72	890	962
30242	47	0	47	9	0	9	5	0	5	51	0	51
304.1	10 826	0	10 826	471 433	0	471 433	468 277	0	468 277	13 982	0	13 982
30602	0	54	54	5	15	20	0	11	11	5	58	63
31902	0	0	0	909 250	0	909 250	909 250	0	909 250	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	1 540 000	0	1 540 000	1 340 000	0	1 340 000	400 000	0	400 000
31904	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
32002	0	0	0	3 805 000	0	3 805 000	3 735 000	0	3 735 000	70 000	0	70 000
32003	200 000	0	200 000	550 000	0	550 000	750 000	0	750 000	0	0	0
32104	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32201	0	1 721	1 721	0	503	503	0	227	227	0	1 997	1 997
32212	60	0	60	49	0	49	0	0	0	109	0	109
45201	135 667	0	135 667	392 533	0	392 533	390 902	0	390 902	137 298	0	137 298
45204	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
45205	113 245	0	113 245	230 000	0	230 000	61 556	0	61 556	281 689	0	281 689
45206	453 132	0	453 132	2 290	0	2 290	43 814	0	43 814	411 608	0	411 608
45207	177 148	0	177 148	0	0	0	130 000	0	130 000	47 148	0	47 148
45216	10 411	0	10 411	4 060	0	4 060	3 889	0	3 889	10 582	0	10 582
45506	1 962	8 552	10 514	0	2 499	2 499	100	1 105	1 205	1 862	9 946	11 808
45507	47 316	0	47 316	0	0	0	688	0	688	46 628	0	46 628
45523	15 466	0	15 466	566	0	566	0	0	0	16 032	0	16 032
45706	1 238	0	1 238	0	0	0	0	0	0	1 238	0	1 238
45713	306	0	306	2	0	2	0	0	0	308	0	308
45812	3 793	0	3 793	524	0	524	0	0	0	4 317	0	4 317
45815	19 611	0	19 611	0	0	0	0	0	0	19 611	0	19 611
45820	0	0	0	6 008	0	6 008	0	0	0	6 008	0	6 008
45912	167	0	167	17	0	17	0	0	0	184	0	184
45920	0	0	0	126	0	126	0	0	0	126	0	126
474.1	0	44 234	44 234	8 528 082	8 820 017	17 348 099	8 528 082	8 813 750	17 341 832	0	50 501	50 501
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47421	0	0	0	162 845	0	162 845	154 482	0	154 482	8 363	0	8 363
47423	16	0	16	19	0	19	9	0	9	26	0	26
47427	17 027	49	17 076	13 497	60	13 557	14 966	50	15 016	15 558	59	15 617
47440	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47443	124	0	124	2 730	0	2 730	2 724	0	2 724	130	0	130
47450	223 717	0	223 717	0	0	0	2 155	0	2 155	221 562	0	221 562
47451	18	0	18	2	0	2	0	0	0	20	0	20
47465	2 440	0	2 440	3 424	0	3 424	804	0	804	5 060	0	5 060
50104	79 875	0	79 875	75 210	0	75 210	31 736	0	31 736	123 349	0	123 349
50106	97 713	0	97 713	661	0	661	2 029	0	2 029	96 345	0	96 345
50107	182 976	0	182 976	783	0	783	60 216	0	60 216	123 543	0	123 543
50110	0	160 124	160 124	0	47 996	47 996	0	20 701	20 701	0	187 419	187 419
50121	3 834	0	3 834	1 796	0	1 796	2 095	0	2 095	3 535	0	3 535
50607	0	15 947	15 947	0	0	0	0	0	0	0	15 947	15 947
50621	5 358	0	5 358	3 473	0	3 473	0	0	0	8 831	0	8 831
50905	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60308	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60310	232	0	232	242	0	242	250	0	250	224	0	224
60312	202 362	0	202 362	3 357	0	3 357	3 959	0	3 959	201 760	0	201 760
60323	1 269	0	1 269	38	0	38	24	0	24	1 283	0	1 283
60336	313	0	313	75	0	75	50	0	50	338	0	338
60351	19 626	0	19 626	0	0	0	491	0	491	19 135	0	19 135
60401	425 416	0	425 416	0	0	0	0	0	0	425 416	0	425 416
60804	11 067	0	11 067	0	0	0	0	0	0	11 067	0	11 067
60901	11 940	0	11 940	0	0	0	0	0	0	11 940	0	11 940
61002	264	0	264	306	0	306	120	0	120	450	0	450
61008	713	0	713	368	0	368	192	0	192	889	0	889
61009	112	0	112	284	0	284	121	0	121	275	0	275
61210	0	0	0	93 172	0	93 172	93 172	0	93 172	0	0	0
61904	38 596	0	38 596	0	0	0	0	0	0	38 596	0	38 596
62001	591	0	591	0	0	0	0	0	0	591	0	591
70606	196 688	0	196 688	259 304	0	259 304	17	0	17	455 975	0	455 975
70607	6 691	0	6 691	10 463	0	10 463	5 902	0	5 902	11 252	0	11 252
70608	46 277	0	46 277	85 916	0	85 916	0	0	0	132 193	0	132 193
70611	602	0	602	317	0	317	0	0	0	919	0	919
70802	10 030	0	10 030	0	0	0	0	0	0	10 030	0	10 030
Итого по активу (баланс)	3 199 390	508 725	3 708 115	27 985 272	9 471 294	37 456 566	27 337 964	9 438 146	36 776 110	3 846 698	541 873	4 388 571
Пассив
10207	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
10601	290 296	0	290 296	0	0	0	0	0	0	290 296	0	290 296
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	414 063	0	414 063	0	0	0	0	0	0	414 063	0	414 063
30126	9 028	0	9 028	504	0	504	442	0	442	8 966	0	8 966
30129	120	0	120	30	0	30	207	0	207	297	0	297
30226	53	0	53	103	0	103	105	0	105	55	0	55
30232	121	363	484	41 131	16 475	57 606	41 033	16 112	57 145	23	0	23
30243	10	0	10	5	0	5	0	0	0	5	0	5
30429	16	0	16	6	0	6	2	0	2	12	0	12
30609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32028	0	0	0	0	0	0	119	0	119	119	0	119
32117	0	0	0	0	0	0	195	0	195	195	0	195
32211	103	0	103	13	0	13	30	0	30	120	0	120
407	873 903	94 494	968 397	3 886 412	259 185	4 145 597	4 157 875	194 799	4 352 674	1 145 366	30 108	1 175 474
408.1	56 100	0	56 100	124 503	0	124 503	107 905	0	107 905	39 502	0	39 502
40807	387	412	799	4 466	255	4 721	10 217	88	10 305	6 138	245	6 383
40817	32 524	11 787	44 311	117 775	9 527	127 302	109 041	9 098	118 139	23 790	11 358	35 148
40820	3 552	302	3 854	5 370	746	6 116	5 016	619	5 635	3 198	175	3 373
40821	82	0	82	276	0	276	278	0	278	84	0	84
40905	0	0	0	3 755	314	4 069	3 755	314	4 069	0	0	0
40906	0	0	0	13 801	0	13 801	13 801	0	13 801	0	0	0
40909	0	1	1	11 953	14 738	26 691	11 953	14 738	26 691	0	1	1
40910	0	0	0	2 890	3 578	6 468	2 890	3 578	6 468	0	0	0
40911	140	0	140	8 354	367	8 721	8 232	367	8 599	18	0	18
40912	0	0	0	5 077	6 966	12 043	5 077	6 966	12 043	0	0	0
40913	0	0	0	5 445	5 455	10 900	5 445	5 455	10 900	0	0	0
42102	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42103	3 000	0	3 000	2 100	0	2 100	3 550	0	3 550	4 450	0	4 450
42104	52 500	0	52 500	35 500	0	35 500	500	0	500	17 500	0	17 500
42105	3 435	0	3 435	1 000	0	1 000	7	0	7	2 442	0	2 442
42106	28 300	0	28 300	0	0	0	0	0	0	28 300	0	28 300
42108	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
42205	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600
42206	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300
42306	451 086	14 804	465 890	42 232	3 902	46 134	43 783	4 938	48 721	452 637	15 840	468 477
42307	89 484	0	89 484	2 620	0	2 620	6 454	0	6 454	93 318	0	93 318
42507	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45215	11 545	0	11 545	3 940	0	3 940	3 385	0	3 385	10 990	0	10 990
45217	467	0	467	444	0	444	1	0	1	24	0	24
45515	20 936	0	20 936	592	0	592	1 299	0	1 299	21 643	0	21 643
45524	2 054	0	2 054	1 203	0	1 203	42	0	42	893	0	893
45715	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
45818	23 404	0	23 404	0	0	0	524	0	524	23 928	0	23 928
45821	8 235	0	8 235	14 243	0	14 243	6 008	0	6 008	0	0	0
45918	167	0	167	0	0	0	17	0	17	184	0	184
45921	34	0	34	160	0	160	126	0	126	0	0	0
47407	0	0	0	8 615 405	8 426 180	17 041 585	8 615 405	8 426 180	17 041 585	0	0	0
47411	0	0	0	3 103	18	3 121	3 103	18	3 121	0	0	0
47416	0	0	0	689	0	689	1 069	0	1 069	380	0	380
47422	633	0	633	2 934	104	3 038	2 949	104	3 053	648	0	648
47424	3 567	0	3 567	92 513	0	92 513	88 946	0	88 946	0	0	0
47425	6 172	0	6 172	2 052	0	2 052	4 101	0	4 101	8 221	0	8 221
47426	1 636	0	1 636	2 464	0	2 464	2 676	0	2 676	1 848	0	1 848
47452	67 069	0	67 069	894	0	894	0	0	0	66 175	0	66 175
47466	876	0	876	1 439	0	1 439	636	0	636	73	0	73
50120	28 099	0	28 099	1 144	0	1 144	6 237	0	6 237	33 192	0	33 192
52307	0	413	413	0	55	55	0	121	121	0	479	479
60301	1 945	0	1 945	2 502	0	2 502	620	0	620	63	0	63
60305	12 807	0	12 807	4 890	0	4 890	15 636	0	15 636	23 553	0	23 553
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	415	0	415	21	0	21	191	0	191	585	0	585
60311	279	0	279	1 869	0	1 869	1 853	0	1 853	263	0	263
60313	0	304	304	0	499	499	0	207	207	0	12	12
60322	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
60324	25 148	0	25 148	150	0	150	0	0	0	24 998	0	24 998
60335	5 739	0	5 739	3 587	0	3 587	5 360	0	5 360	7 512	0	7 512
60414	154 664	0	154 664	0	0	0	774	0	774	155 438	0	155 438
60805	48	0	48	0	0	0	25	0	25	73	0	73
60806	14 964	0	14 964	0	0	0	150	0	150	15 114	0	15 114
60903	5 034	0	5 034	0	0	0	118	0	118	5 152	0	5 152
61501	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
61701	83 032	0	83 032	0	0	0	0	0	0	83 032	0	83 032
61910	12 426	0	12 426	0	0	0	38	0	38	12 464	0	12 464
61912	2 617	0	2 617	4	0	4	0	0	0	2 613	0	2 613
62002	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
70601	144 365	0	144 365	79	0	79	216 346	0	216 346	360 632	0	360 632
70602	1 671	0	1 671	924	0	924	4 786	0	4 786	5 533	0	5 533
70603	70 401	0	70 401	0	0	0	147 351	0	147 351	217 752	0	217 752
Итого по пассиву (баланс)	3 585 235	122 880	3 708 115	13 079 967	8 748 364	21 828 331	13 825 085	8 683 702	22 508 787	4 330 353	58 218	4 388 571
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	224 165	0	224 165	8 719	0	8 719	12 989	0	12 989	219 895	0	219 895
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 576 436	0	3 576 436	344 436	0	344 436	1 188 794	0	1 188 794	2 732 078	0	2 732 078
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91501	58 217	0	58 217	0	0	0	0	0	0	58 217	0	58 217
91704	683	0	683	0	0	0	0	0	0	683	0	683
91802	49 844	0	49 844	0	0	0	0	0	0	49 844	0	49 844
99998	1 933 315	0	1 933 315	949 392	0	949 392	917 376	0	917 376	1 965 331	0	1 965 331
Итого по активу (баланс)	5 857 667	0	5 857 667	1 302 547	0	1 302 547	2 119 159	0	2 119 159	5 041 055	0	5 041 055
Пассив
91312	1 820 627	0	1 820 627	119 619	0	119 619	0	0	0	1 701 008	0	1 701 008
91317	112 688	0	112 688	797 757	0	797 757	949 392	0	949 392	264 323	0	264 323
99999	3 924 352	0	3 924 352	1 201 784	0	1 201 784	353 156	0	353 156	3 075 724	0	3 075 724
Итого по пассиву (баланс)	5 857 667	0	5 857 667	2 119 160	0	2 119 160	1 302 548	0	1 302 548	5 041 055	0	5 041 055
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	348 708	670	349 378	8 109 413	91 358	8 200 771	8 110 003	91 795	8 201 798	348 118	233	348 351
94101	0	0	0	74 650	0	74 650	74 650	0	74 650	0	0	0
99996	352 946	0	352 946	8 337 700	0	8 337 700	8 350 657	0	8 350 657	339 989	0	339 989
Итого по активу (баланс)	701 654	670	702 324	16 521 763	91 358	16 613 121	16 535 310	91 795	16 627 105	688 107	233	688 340
Пассив
96901	670	352 276	352 946	165 865	8 143 192	8 309 057	165 431	8 130 669	8 296 100	236	339 753	339 989
97101	0	0	0	41 599	0	41 599	41 599	0	41 599	0	0	0
99997	349 378	0	349 378	8 276 448	0	8 276 448	8 275 421	0	8 275 421	348 351	0	348 351
Итого по пассиву (баланс)	350 048	352 276	702 324	8 483 912	8 143 192	16 627 104	8 482 451	8 130 669	16 613 120	348 587	339 753	688 340

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?