Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 144	0	4 144	0	0	0	0	0	0	4 144	0	4 144
10901	15 385	0	15 385	0	0	0	0	0	0	15 385	0	15 385
20202	24 702	33 314	58 016	310 427	214 381	524 808	319 213	227 398	546 611	15 916	20 297	36 213
20209	0	0	0	147 755	69 276	217 031	147 755	69 276	217 031	0	0	0
30102	849	0	849	3 577 136	0	3 577 136	3 577 533	0	3 577 533	452	0	452
30110	11 912	21 407	33 319	18 869	138 141	157 010	16 173	152 620	168 793	14 608	6 928	21 536
30202	10 329	0	10 329	0	0	0	808	0	808	9 521	0	9 521
30210	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
30215	150	1 005	1 155	0	294	294	0	133	133	150	1 166	1 316
30221	0	0	0	0	3 856	3 856	0	3 856	3 856	0	0	0
30233	1 382	196	1 578	24 258	6 336	30 594	25 195	6 532	31 727	445	0	445
304.1	36 579	628	37 207	5 386 573	184	5 386 757	5 420 469	83	5 420 552	2 683	729	3 412
31902	0	0	0	1 266 000	0	1 266 000	1 266 000	0	1 266 000	0	0	0
31903	70 000	0	70 000	89 000	0	89 000	130 000	0	130 000	29 000	0	29 000
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
32202	0	0	0	5 693 407	0	5 693 407	5 295 410	0	5 295 410	397 997	0	397 997
32203	354 099	0	354 099	1 739 288	0	1 739 288	2 093 387	0	2 093 387	0	0	0
45106	40 138	0	40 138	10 700	0	10 700	9 446	0	9 446	41 392	0	41 392
45107	18 125	0	18 125	5 970	0	5 970	1 573	0	1 573	22 522	0	22 522
45108	27 924	0	27 924	6 028	0	6 028	1 088	0	1 088	32 864	0	32 864
45116	675	0	675	105	0	105	43	0	43	737	0	737
45203	9 900	0	9 900	0	0	0	9 900	0	9 900	0	0	0
45204	23 654	0	23 654	1 275	0	1 275	12 930	0	12 930	11 999	0	11 999
45205	23 330	0	23 330	0	0	0	14 075	0	14 075	9 255	0	9 255
45206	106 367	0	106 367	2 000	0	2 000	11 278	0	11 278	97 089	0	97 089
45207	49 556	0	49 556	7 279	0	7 279	0	0	0	56 835	0	56 835
45208	32 300	0	32 300	0	0	0	32 300	0	32 300	0	0	0
45216	3 561	0	3 561	84	0	84	150	0	150	3 495	0	3 495
45405	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45503	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45505	23 590	0	23 590	0	0	0	127	0	127	23 463	0	23 463
45506	2 126	0	2 126	0	0	0	102	0	102	2 024	0	2 024
45507	26 200	0	26 200	0	0	0	0	0	0	26 200	0	26 200
45509	220	0	220	817	0	817	704	0	704	333	0	333
45523	815	0	815	1	0	1	51	0	51	765	0	765
45811	1	0	1	20	0	20	20	0	20	1	0	1
45812	55 662	0	55 662	4	0	4	47 554	0	47 554	8 112	0	8 112
45813	10	0	10	1	0	1	0	0	0	11	0	11
45814	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45815	11 329	0	11 329	133	0	133	159	0	159	11 303	0	11 303
45820	6 311	0	6 311	21	0	21	6 332	0	6 332	0	0	0
45912	40 231	0	40 231	21	0	21	663	0	663	39 589	0	39 589
45915	2 782	0	2 782	0	0	0	1	0	1	2 781	0	2 781
45920	133	0	133	0	0	0	133	0	133	0	0	0
474.1	0	9 681	9 681	4 070 632	317 813	4 388 445	4 070 632	307 696	4 378 328	0	19 798	19 798
47421	25	0	25	868	0	868	893	0	893	0	0	0
47423	208 387	13 142	221 529	36 328	22 223	58 551	12 628	22 223	34 851	232 087	13 142	245 229
47427	1 188	0	1 188	6 826	0	6 826	5 419	0	5 419	2 595	0	2 595
47440	0	0	0	695	0	695	695	0	695	0	0	0
47443	0	0	0	1 080	0	1 080	1 080	0	1 080	0	0	0
47447	309	0	309	1 413	0	1 413	1 365	0	1 365	357	0	357
47450	1 505	0	1 505	13	0	13	267	0	267	1 251	0	1 251
47465	3 574	0	3 574	24 395	0	24 395	749	0	749	27 220	0	27 220
47502	8 160	0	8 160	431	0	431	1 023	0	1 023	7 568	0	7 568
50104	91 646	0	91 646	489	0	489	57	0	57	92 078	0	92 078
50121	0	0	0	33	0	33	0	0	0	33	0	33
60202	68 851	0	68 851	0	0	0	0	0	0	68 851	0	68 851
60302	655	0	655	0	0	0	634	0	634	21	0	21
60308	2 912	0	2 912	237	0	237	237	0	237	2 912	0	2 912
60310	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
60312	5 298	0	5 298	5 091	0	5 091	4 213	0	4 213	6 176	0	6 176
60314	0	375	375	0	23	23	0	199	199	0	199	199
60323	1 343	0	1 343	500	0	500	637	0	637	1 206	0	1 206
60336	47	0	47	100	0	100	122	0	122	25	0	25
60401	136 983	0	136 983	0	0	0	0	0	0	136 983	0	136 983
60804	18 541	0	18 541	0	0	0	0	0	0	18 541	0	18 541
60901	21 386	0	21 386	0	0	0	0	0	0	21 386	0	21 386
61008	4	0	4	218	0	218	215	0	215	7	0	7
61009	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61214	0	0	0	93 324	0	93 324	93 324	0	93 324	0	0	0
61908	25 366	0	25 366	0	0	0	0	0	0	25 366	0	25 366
62001	96 046	0	96 046	0	0	0	0	0	0	96 046	0	96 046
70606	120 439	0	120 439	81 223	0	81 223	2 672	0	2 672	198 990	0	198 990
70607	337	0	337	0	0	0	114	0	114	223	0	223
70608	13 269	0	13 269	34 307	0	34 307	0	0	0	47 576	0	47 576
70611	122	0	122	20	0	20	0	0	0	142	0	142
70706	0	0	0	934 221	0	934 221	934 221	0	934 221	0	0	0
70708	0	0	0	72 462	0	72 462	72 462	0	72 462	0	0	0
70711	0	0	0	3 357	0	3 357	3 357	0	3 357	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 861 967	79 748	1 941 715	23 696 648	772 527	24 469 175	23 658 800	790 016	24 448 816	1 899 815	62 259	1 962 074
Пассив
10208	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
10601	25 543	0	25 543	0	0	0	0	0	0	25 543	0	25 543
10614	2 912	0	2 912	0	0	0	0	0	0	2 912	0	2 912
10701	23 652	0	23 652	0	0	0	0	0	0	23 652	0	23 652
10801	9 725	0	9 725	0	0	0	0	0	0	9 725	0	9 725
30126	331	0	331	418	0	418	300	0	300	213	0	213
30226	27	0	27	89	0	89	79	0	79	17	0	17
30232	414	791	1 205	12 779	20 355	33 134	12 365	19 564	31 929	0	0	0
30236	579	0	579	6 981	0	6 981	6 981	0	6 981	579	0	579
30601	54	0	54	2 981	0	2 981	2 990	0	2 990	63	0	63
32211	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32213	744	0	744	15 521	0	15 521	15 613	0	15 613	836	0	836
407	106 163	16 837	123 000	1 237 008	42 140	1 279 148	1 206 083	26 734	1 232 817	75 238	1 431	76 669
408.1	9 061	0	9 061	170 664	0	170 664	168 302	0	168 302	6 699	0	6 699
40807	290	0	290	0	0	0	10	0	10	300	0	300
40817	6 582	280	6 862	20 126	37	20 163	21 112	82	21 194	7 568	325	7 893
40820	1 300	3	1 303	616	0	616	426	1	427	1 110	4	1 114
40821	0	0	0	132	0	132	167	0	167	35	0	35
40905	2	11	13	705	840	1 545	705	841	1 546	2	12	14
40909	0	0	0	5 138	2 888	8 026	5 138	2 888	8 026	0	0	0
40910	0	0	0	2 283	2 006	4 289	2 283	2 006	4 289	0	0	0
40911	0	0	0	4 890	0	4 890	4 890	0	4 890	0	0	0
40912	0	0	0	2 712	8 573	11 285	2 712	8 573	11 285	0	0	0
40913	0	0	0	5 515	10 287	15 802	5 515	10 287	15 802	0	0	0
42102	0	0	0	10 300	0	10 300	10 300	0	10 300	0	0	0
42104	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42105	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
42106	85 650	0	85 650	0	0	0	0	0	0	85 650	0	85 650
42301	28 560	9 312	37 872	69 235	9 475	78 710	78 954	12 696	91 650	38 279	12 533	50 812
42303	2 242	156	2 398	1 920	21	1 941	2 112	46	2 158	2 434	181	2 615
42304	8 084	961	9 045	4 479	1 158	5 637	258	197	455	3 863	0	3 863
42305	61 609	21 710	83 319	21 184	22 474	43 658	13 425	7 804	21 229	53 850	7 040	60 890
42306	366 247	51 282	417 529	60 451	43 188	103 639	52 614	15 479	68 093	358 410	23 573	381 983
42601	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
43707	71 500	0	71 500	0	0	0	0	0	0	71 500	0	71 500
45115	4 191	0	4 191	741	0	741	1 109	0	1 109	4 559	0	4 559
45117	173	0	173	41	0	41	46	0	46	178	0	178
45215	27 002	0	27 002	1 026	0	1 026	458	0	458	26 434	0	26 434
45217	3 450	0	3 450	457	0	457	136	0	136	3 129	0	3 129
45415	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
45417	0	0	0	0	0	0	522	0	522	522	0	522
45515	1 364	0	1 364	57	0	57	1	0	1	1 308	0	1 308
45524	2 063	0	2 063	4	0	4	0	0	0	2 059	0	2 059
45818	52 280	0	52 280	32 888	0	32 888	26	0	26	19 418	0	19 418
45821	10	0	10	4	0	4	4	0	4	10	0	10
45918	42 544	0	42 544	332	0	332	0	0	0	42 212	0	42 212
45921	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
47403	0	0	0	4 577 403	128 239	4 705 642	4 577 403	128 239	4 705 642	0	0	0
47407	0	0	0	76 711	61 217	137 928	76 711	61 217	137 928	0	0	0
47411	409	2	411	2 686	52	2 738	2 284	53	2 337	7	3	10
47416	0	0	0	4 152	0	4 152	4 152	0	4 152	0	0	0
47422	124	124	248	17 716	16	17 732	17 723	36	17 759	131	144	275
47424	111	0	111	956	0	956	845	0	845	0	0	0
47425	237 830	0	237 830	7 808	0	7 808	30 974	0	30 974	260 996	0	260 996
47426	724	0	724	30	0	30	410	0	410	1 104	0	1 104
47442	33	0	33	680	0	680	695	0	695	48	0	48
47444	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
47445	15 819	0	15 819	442	0	442	719	0	719	16 096	0	16 096
47452	99	0	99	1 256	0	1 256	1 164	0	1 164	7	0	7
47466	16 137	0	16 137	7 075	0	7 075	7 328	0	7 328	16 390	0	16 390
47501	9 850	0	9 850	2 469	0	2 469	187	0	187	7 568	0	7 568
50120	81	0	81	81	0	81	0	0	0	0	0	0
60206	24 098	0	24 098	0	0	0	0	0	0	24 098	0	24 098
60301	1 401	0	1 401	2 507	0	2 507	1 371	0	1 371	265	0	265
60305	7 163	0	7 163	8 414	0	8 414	8 610	0	8 610	7 359	0	7 359
60307	3	0	3	11	0	11	8	0	8	0	0	0
60309	184	0	184	265	0	265	81	0	81	0	0	0
60311	310	0	310	1 212	0	1 212	1 213	0	1 213	311	0	311
60313	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
60324	4 733	0	4 733	16	0	16	141	0	141	4 858	0	4 858
60335	2 163	0	2 163	2 490	0	2 490	2 549	0	2 549	2 222	0	2 222
60414	7 226	0	7 226	0	0	0	346	0	346	7 572	0	7 572
60805	1 164	0	1 164	0	0	0	544	0	544	1 708	0	1 708
60806	17 994	0	17 994	616	0	616	98	0	98	17 476	0	17 476
60903	3 035	0	3 035	0	0	0	70	0	70	3 105	0	3 105
61501	734	0	734	0	0	0	0	0	0	734	0	734
61701	4 144	0	4 144	0	0	0	0	0	0	4 144	0	4 144
62002	33 616	0	33 616	0	0	0	0	0	0	33 616	0	33 616
70601	119 111	0	119 111	2 632	0	2 632	99 827	0	99 827	216 306	0	216 306
70603	12 456	0	12 456	0	0	0	34 495	0	34 495	46 951	0	46 951
70701	0	0	0	966 752	0	966 752	966 752	0	966 752	0	0	0
70702	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
70703	0	0	0	72 415	0	72 415	72 415	0	72 415	0	0	0
70801	29 405	0	29 405	2 049 441	0	2 049 441	2 049 441	0	2 049 441	29 405	0	29 405
Итого по пассиву (баланс)	1 840 246	101 469	1 941 715	9 498 169	352 989	9 851 158	9 574 751	296 766	9 871 517	1 916 828	45 246	1 962 074
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	80 674	0	80 674	2 462	0	2 462	2 239	0	2 239	80 897	0	80 897
90902	237 563	0	237 563	15 187	0	15 187	82 107	0	82 107	170 643	0	170 643
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	963 776	0	963 776	67 425	0	67 425	286 169	0	286 169	745 032	0	745 032
91501	25 366	0	25 366	0	0	0	0	0	0	25 366	0	25 366
91704	19 775	0	19 775	0	0	0	0	0	0	19 775	0	19 775
91706	5 022	0	5 022	0	0	0	0	0	0	5 022	0	5 022
91802	18 023	0	18 023	0	0	0	0	0	0	18 023	0	18 023
91805	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99998	3 247 713	0	3 247 713	8 014 542	0	8 014 542	8 432 539	0	8 432 539	2 829 716	0	2 829 716
Итого по активу (баланс)	4 597 967	0	4 597 967	8 099 616	0	8 099 616	8 803 054	0	8 803 054	3 894 529	0	3 894 529
Пассив
91312	1 577 366	0	1 577 366	515 121	0	515 121	36 174	0	36 174	1 098 419	0	1 098 419
91314	371 041	0	371 041	6 823 250	1 002 775	7 826 025	6 868 926	1 002 775	7 871 701	416 717	0	416 717
91315	1 207 960	0	1 207 960	3 240	0	3 240	79 132	0	79 132	1 283 852	0	1 283 852
91317	91 346	0	91 346	88 152	0	88 152	27 534	0	27 534	30 728	0	30 728
99999	1 350 254	0	1 350 254	368 756	0	368 756	83 315	0	83 315	1 064 813	0	1 064 813
Итого по пассиву (баланс)	4 597 967	0	4 597 967	7 798 519	1 002 775	8 801 294	7 095 081	1 002 775	8 097 856	3 894 529	0	3 894 529
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	9 270	42 248	51 518	25 999	30 728	56 727	35 269	72 976	108 245	0	0	0
99996	51 604	0	51 604	56 389	0	56 389	107 993	0	107 993	0	0	0
Итого по активу (баланс)	60 874	42 248	103 122	82 388	30 728	113 116	143 262	72 976	216 238	0	0	0
Пассив
96901	42 357	9 247	51 604	72 552	35 441	107 993	30 195	26 194	56 389	0	0	0
99997	51 518	0	51 518	108 245	0	108 245	56 727	0	56 727	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	93 875	9 247	103 122	180 797	35 441	216 238	86 922	26 194	113 116	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?