Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Пихта Банк"

Регистрационный номер

3500

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	942 264	0	942 264							2 314 025	0	2 314 025
30110	148 640	0	148 640							407 299	0	407 299
30128	2 116	0	2 116							1 666	0	1 666
30202	156 437	0	156 437							129 464	0	129 464
30221	0	0	0							0	0	0
31902	1 500 000	0	1 500 000							0	0	0
32002	0	0	0							1 000 000	0	1 000 000
32003	700 000	0	700 000							0	0	0
32004	0	0	0							0	0	0
45201	104 324	0	104 324							0	0	0
45203	0	0	0							0	0	0
45205	828 048	0	828 048							2 839 398	0	2 839 398
45206	37 835	0	37 835							27 327	0	27 327
45207	2 130 000	0	2 130 000							2 130 000	0	2 130 000
45208	170 000	0	170 000							170 000	0	170 000
45216	5 370	0	5 370							15 325	0	15 325
45505	1 037 627	0	1 037 627							1 045 013	0	1 045 013
45506	27 373 718	0	27 373 718							28 117 383	0	28 117 383
45507	5 160 407	0	5 160 407							5 997 573	0	5 997 573
45523	170 922	0	170 922							215 856	0	215 856
45812	75 786	0	75 786							75 786	0	75 786
45815	703 002	0	703 002							703 012	0	703 012
45820	136 158	0	136 158							147 593	0	147 593
45912	1 415	0	1 415							1 415	0	1 415
45915	65 931	0	65 931							63 477	0	63 477
45920	9 741	0	9 741							10 740	0	10 740
47423	12	0	12							12	0	12
47427	115 932	0	115 932							130 811	0	130 811
47440	960 476	0	960 476							1 038 744	0	1 038 744
47443	204 598	0	204 598							309 735	0	309 735
47447	28 007	0	28 007							26 653	0	26 653
47450	1 825	0	1 825							2 097	0	2 097
47451	1 080	0	1 080							2 691	0	2 691
47465	28 691	0	28 691							30 693	0	30 693
60302	155	0	155							66 856	0	66 856
60308	352	0	352							248	0	248
60310	34 777	0	34 777							35 514	0	35 514
60312	336 841	0	336 841							316 171	0	316 171
60314	482	517	999							1 447	517	1 964
60323	120 482	0	120 482							209 475	0	209 475
60336	3 263	0	3 263							3 356	0	3 356
60351	7 038	0	7 038							10 083	0	10 083
60401	327 039	0	327 039							351 343	0	351 343
60415	0	0	0							0	0	0
60901	92 985	0	92 985							92 985	0	92 985
60906	239 291	0	239 291							243 603	0	243 603
61008	107	0	107							107	0	107
61009	19	0	19							19	0	19
61010	0	0	0							0	0	0
61209	0	0	0							0	0	0
61702	219 927	0	219 927							219 927	0	219 927
62001	4 872	0	4 872							5 367	0	5 367
70606	998 364	0	998 364							1 670 873	0	1 670 873
70611	84 446	0	84 446							59 983	0	59 983
Итого по активу (баланс)	45 270 802	517	45 271 319							50 241 145	517	50 241 662
Пассив
10208	880 000	0	880 000							880 000	0	880 000
10602	880 000	0	880 000							880 000	0	880 000
10801	13 162 119	0	13 162 119							13 162 119	0	13 162 119
30126	1 153	0	1 153							1 666	0	1 666
31304	12	0	12							29	0	29
31306	2 300 000	0	2 300 000							4 300 000	0	4 300 000
31307	2 900 000	0	2 900 000							2 900 000	0	2 900 000
31308	2 200 000	0	2 200 000							2 200 000	0	2 200 000
407	773 173	0	773 173							2 623 498	0	2 623 498
45215	14 380	0	14 380							15 466	0	15 466
45515	571 607	0	571 607							598 722	0	598 722
45524	6 887	0	6 887							6 296	0	6 296
45818	718 339	0	718 339							726 177	0	726 177
45821	4 179	0	4 179							5 373	0	5 373
45918	61 747	0	61 747							61 281	0	61 281
45921	347	0	347							298	0	298
47416	0	0	0							1 371	0	1 371
47422	1 617	0	1 617							1 098	0	1 098
47425	30 076	0	30 076							32 209	0	32 209
47426	124 458	0	124 458							181 661	0	181 661
47441	1 718 796	0	1 718 796							1 759 435	0	1 759 435
47442	138 267	0	138 267							227 589	0	227 589
47452	7 552	0	7 552							13 541	0	13 541
47466	25	0	25							14	0	14
52006	15 000 000	0	15 000 000							15 000 000	0	15 000 000
52501	54 300	0	54 300							166 400	0	166 400
60301	14 621	0	14 621							910	0	910
60305	36 891	0	36 891							29 876	0	29 876
60307	2	0	2							0	0	0
60309	122	0	122							122	0	122
60311	1 786	0	1 786							4 492	0	4 492
60322	872	0	872							12	0	12
60324	146 632	0	146 632							233 844	0	233 844
60335	20 627	0	20 627							21 219	0	21 219
60349	52 606	0	52 606							54 826	0	54 826
60414	191 076	0	191 076							192 182	0	192 182
60903	38 062	0	38 062							38 810	0	38 810
61501	168 873	0	168 873							168 873	0	168 873
62002	123	0	123							88	0	88
70601	1 127 979	0	1 127 979							1 830 153	0	1 830 153
70801	1 922 013	0	1 922 013							1 922 012	0	1 922 012
Итого по пассиву (баланс)	45 271 319	0	45 271 319							50 241 662	0	50 241 662
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	165 022	0	165 022							165 022	0	165 022
90902	6	0	6							6	0	6
91414	18 561 659	0	18 561 659							18 812 109	0	18 812 109
91417	10 002 989	4 025 303	14 028 292							10 002 971	4 681 344	14 684 315
91704	6 375	0	6 375							6 375	0	6 375
91802	38 084	0	38 084							38 084	0	38 084
91803	871	0	871							871	0	871
99998	94 335 710	0	94 335 710							95 793 116	0	95 793 116
Итого по активу (баланс)	123 110 716	4 025 303	127 136 019							124 818 554	4 681 344	129 499 898
Пассив
91312	85 580 320	0	85 580 320							88 914 244	0	88 914 244
91317	8 655 793	0	8 655 793							6 779 275	0	6 779 275
91507	99 548	0	99 548							99 548	0	99 548
91508	49	0	49							49	0	49
99999	32 800 309	0	32 800 309							33 706 782	0	33 706 782
Итого по пассиву (баланс)	127 136 019	0	127 136 019							129 499 898	0	129 499 898

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?