Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк"

Регистрационный номер

3456

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	2 815 623	0	2 815 623							2 863 812	0	2 863 812
30110	4 784	0	4 784							4 062	0	4 062
30114	0	30 277	30 277							0	146 853	146 853
30202	24 187	0	24 187							50 004	0	50 004
304.1	2 042 974	2 650 632	4 693 606							13 000	31 093	44 093
30602	1	0	1							1	0	1
32102	0	0	0							0	0	0
32103	0	0	0							0	0	0
32203	4 908 951	0	4 908 951							0	0	0
47307	10 000	0	10 000							10 000	0	10 000
47312	800	0	800							1 700	0	1 700
474.1	0	0	0							0	0	0
47423	0	0	0							0	0	0
47427	2 314	0	2 314							0	0	0
52601	309 124	0	309 124							0	0	0
60202	18	0	18							18	0	18
60302	10	0	10							5 204	0	5 204
60310	0	0	0							0	0	0
60312	26 951	0	26 951							27 444	0	27 444
60314	5 478	1 127	6 605							3 814	0	3 814
60323	0	0	0							0	0	0
60336	1 895	0	1 895							1 878	0	1 878
60401	268 804	0	268 804							268 804	0	268 804
60415	2 517	0	2 517							2 517	0	2 517
60804	355 966	0	355 966							355 966	0	355 966
60901	39 867	0	39 867							39 867	0	39 867
61008	0	0	0							0	0	0
61009	0	0	0							0	0	0
61010	0	0	0							0	0	0
61601	0	0	0							0	0	0
70606	250 038	0	250 038							494 079	0	494 079
70608	177 789	0	177 789							352 205	0	352 205
70611	32 212	0	32 212							24 486	0	24 486
70614	194 055	0	194 055							611 925	0	611 925
70706	3 037 166	0	3 037 166							0	0	0
70707	3 322	0	3 322							0	0	0
70708	1 437 645	0	1 437 645							0	0	0
70711	116 346	0	116 346							0	0	0
Итого по активу (баланс)	16 068 837	2 682 036	18 750 873							5 130 786	177 946	5 308 732
Пассив
10208	2 000 000	0	2 000 000							2 000 000	0	2 000 000
10701	100 000	0	100 000							100 000	0	100 000
10801	2 748 275	0	2 748 275							848 275	0	848 275
30111	587 500	0	587 500							0	0	0
30606	4 664 215	0	4 664 215							0	0	0
40807	1 099 903	0	1 099 903							119 725	0	119 725
44007	1 130 000	0	1 130 000							0	0	0
47308	5 000	0	5 000							5 000	0	5 000
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47422	0	0	0							0	0	0
47426	463	0	463							0	0	0
47466	255	0	255							225	0	225
52602	285 142	0	285 142							0	0	0
60301	29 433	0	29 433							61	0	61
60305	20 039	0	20 039							19 374	0	19 374
60307	0	0	0							0	0	0
60309	994	0	994							994	0	994
60311	3	0	3							0	0	0
60313	0	20 071	20 071							0	47 341	47 341
60320	0	0	0							0	0	0
60322	97	0	97							97	0	97
60324	2 520	0	2 520							1 907	0	1 907
60335	3 201	0	3 201							3 010	0	3 010
60414	212 990	0	212 990							216 952	0	216 952
60805	222 393	0	222 393							227 975	0	227 975
60806	105 805	0	105 805							125 368	0	125 368
60903	6 593	0	6 593							6 769	0	6 769
61501	304 785	0	304 785							283 227	0	283 227
70601	249 091	0	249 091							335 445	0	335 445
70603	334 757	0	334 757							944 118	0	944 118
70701	2 930 043	0	2 930 043							0	0	0
70702	6 121	0	6 121							0	0	0
70703	1 105 907	0	1 105 907							0	0	0
70713	575 277	0	575 277							0	0	0
70801	0	0	0							22 869	0	22 869
Итого по пассиву (баланс)	18 730 802	20 071	18 750 873							5 261 391	47 341	5 308 732
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	20 087 714	0	20 087 714							15 000 772	0	15 000 772
Итого по активу (баланс)	20 087 714	0	20 087 714							15 000 772	0	15 000 772
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91314	5 086 942	0	5 086 942							0	0	0
91317	15 000 000	0	15 000 000							15 000 000	0	15 000 000
91507	764	0	764							764	0	764
91508	8	0	8							8	0	8
Итого по пассиву (баланс)	20 087 714	0	20 087 714							15 000 772	0	15 000 772
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0							0	0	0
93302	8 386 004	10 477 344	18 863 348							0	0	0
93306	0	0	0							0	0	0
93307	5 790 720	715 474	6 506 194							0	0	0
99996	25 830 786	0	25 830 786							485 225	0	485 225
Итого по активу (баланс)	40 007 510	11 192 818	51 200 328							485 225	0	485 225
Пассив
96301	0	0	0							0	0	0
96302	10 743 960	8 194 651	18 938 611							0	0	0
96306	0	0	0							0	0	0
96307	734 000	5 672 949	6 406 949							0	0	0
99997	25 854 768	0	25 854 768							485 225	0	485 225
Итого по пассиву (баланс)	37 332 728	13 867 600	51 200 328							485 225	0	485 225

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?