Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Регистрационный номер

3300

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 392	0	1 392	74 786	0	74 786	75 439	0	75 439	739	0	739
10610	2 124	0	2 124	0	0	0	0	0	0	2 124	0	2 124
10635	0	0	0	321	0	321	0	0	0	321	0	321
20202	121 604	747 228	868 832	4 536 493	4 245 506	8 781 999	4 188 538	4 034 936	8 223 474	469 559	957 798	1 427 357
20208	31 593	0	31 593	109 564	0	109 564	116 605	0	116 605	24 552	0	24 552
20209	12 956	0	12 956	1 433 541	480 654	1 914 195	1 414 989	452 933	1 867 922	31 508	27 721	59 229
30102	187 535	0	187 535	37 982 008	0	37 982 008	37 756 975	0	37 756 975	412 568	0	412 568
30110	18 238	66 838	85 076	157 867	2 152 619	2 310 486	162 868	2 167 048	2 329 916	13 237	52 409	65 646
30114	0	71 564	71 564	0	38 816	38 816	0	110 178	110 178	0	202	202
30202	132 521	0	132 521	2 694	0	2 694	0	0	0	135 215	0	135 215
30210	0	0	0	102 000	0	102 000	102 000	0	102 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	41 978	41 978	0	41 978	41 978	0	0	0
30233	14 623	161	14 784	186 722	51 741	238 463	200 785	51 898	252 683	560	4	564
304.1	107	23 592	23 699	62 331 081	7 085 087	69 416 168	62 330 990	7 081 243	69 412 233	198	27 436	27 634
30602	6	89 802	89 808	1	507 235	507 236	1	431 018	431 019	6	166 019	166 025
30608	186	0	186	1 217	0	1 217	0	0	0	1 403	0	1 403
31902	0	0	0	780 000	0	780 000	780 000	0	780 000	0	0	0
31903	5 017 660	0	5 017 660	12 250 000	0	12 250 000	16 367 660	0	16 367 660	900 000	0	900 000
32002	0	0	0	2 350 000	0	2 350 000	2 350 000	0	2 350 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32201	0	11 020	11 020	0	3 222	3 222	0	1 455	1 455	0	12 787	12 787
32202	0	0	0	3 179 319	2 589 466	5 768 785	2 850 560	2 130 972	4 981 532	328 759	458 494	787 253
32203	922 348	676 397	1 598 745	19 548 049	280 549	19 828 598	14 573 855	956 946	15 530 801	5 896 542	0	5 896 542
45105	0	0	0	300	0	300	150	0	150	150	0	150
45106	15 584	0	15 584	1 194	0	1 194	951	0	951	15 827	0	15 827
45107	239 315	0	239 315	48 140	0	48 140	25 258	0	25 258	262 197	0	262 197
45108	273 021	0	273 021	0	0	0	5 849	0	5 849	267 172	0	267 172
45116	1 259	0	1 259	170	0	170	750	0	750	679	0	679
45201	9 159	0	9 159	12 145	0	12 145	18 395	0	18 395	2 909	0	2 909
45203	0	0	0	8 620	0	8 620	8 620	0	8 620	0	0	0
45204	153 202	0	153 202	178 471	0	178 471	133 021	0	133 021	198 652	0	198 652
45205	573 273	0	573 273	362 667	0	362 667	319 849	0	319 849	616 091	0	616 091
45206	510 928	0	510 928	78 417	0	78 417	64 282	0	64 282	525 063	0	525 063
45207	787 641	0	787 641	101 322	0	101 322	40 429	0	40 429	848 534	0	848 534
45208	1 329 049	0	1 329 049	19 004	0	19 004	10 492	0	10 492	1 337 561	0	1 337 561
45216	57 165	0	57 165	7 086	0	7 086	21 077	0	21 077	43 174	0	43 174
45404	113	0	113	878	0	878	369	0	369	622	0	622
45405	9 999	0	9 999	500	0	500	1 000	0	1 000	9 499	0	9 499
45406	6 189	0	6 189	375	0	375	419	0	419	6 145	0	6 145
45407	36 516	0	36 516	915	0	915	537	0	537	36 894	0	36 894
45408	369 483	0	369 483	13 000	0	13 000	8 921	0	8 921	373 562	0	373 562
45416	3 503	0	3 503	94	0	94	179	0	179	3 418	0	3 418
45504	2 260	0	2 260	0	0	0	0	0	0	2 260	0	2 260
45505	139 472	0	139 472	0	0	0	6	0	6	139 466	0	139 466
45506	78 766	0	78 766	1 500	0	1 500	12 761	0	12 761	67 505	0	67 505
45507	3 238 590	0	3 238 590	71 547	0	71 547	88 467	0	88 467	3 221 670	0	3 221 670
45509	504	0	504	1 638	0	1 638	1 855	0	1 855	287	0	287
45510	1 368	0	1 368	0	0	0	3	0	3	1 365	0	1 365
45523	40 154	0	40 154	17 865	0	17 865	6 974	0	6 974	51 045	0	51 045
45706	15 406	0	15 406	0	0	0	41	0	41	15 365	0	15 365
45812	372 253	0	372 253	0	0	0	0	0	0	372 253	0	372 253
45814	147	0	147	0	0	0	5	0	5	142	0	142
45815	39 961	0	39 961	1 400	0	1 400	1 845	0	1 845	39 516	0	39 516
45817	1 460	0	1 460	0	0	0	0	0	0	1 460	0	1 460
45820	89 236	0	89 236	33 306	0	33 306	12 740	0	12 740	109 802	0	109 802
45912	5 092	0	5 092	0	0	0	281	0	281	4 811	0	4 811
45914	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45915	7 402	0	7 402	2 795	0	2 795	2 587	0	2 587	7 610	0	7 610
45917	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45920	6 043	0	6 043	1 253	0	1 253	479	0	479	6 817	0	6 817
474.1	0	104 532	104 532	76 524 406	32 963 394	109 487 800	76 524 406	33 005 516	109 529 922	0	62 410	62 410
47417	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
47421	4 216	0	4 216	142 368	0	142 368	139 951	0	139 951	6 633	0	6 633
47423	87 636	15 320	102 956	17 910	38 723	56 633	18 668	54 039	72 707	86 878	4	86 882
47427	47 665	30	47 695	112 129	132	112 261	106 750	162	106 912	53 044	0	53 044
47440	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47443	0	0	0	1 253	0	1 253	1 253	0	1 253	0	0	0
47465	72 270	0	72 270	22 966	0	22 966	15 723	0	15 723	79 513	0	79 513
47502	0	0	0	4 071	0	4 071	4 071	0	4 071	0	0	0
47801	2 255	0	2 255	0	0	0	84	0	84	2 171	0	2 171
47802	3 708	0	3 708	0	0	0	0	0	0	3 708	0	3 708
50110	0	0	0	0	120 335	120 335	0	120 335	120 335	0	0	0
50118	0	0	0	0	118 291	118 291	0	0	0	0	118 291	118 291
50121	0	0	0	827	0	827	827	0	827	0	0	0
50205	0	0	0	193 790	0	193 790	189 854	0	189 854	3 936	0	3 936
50206	45 801	0	45 801	4 101	0	4 101	147	0	147	49 755	0	49 755
50207	286 069	214 811	500 880	143 436	162 990	306 426	250 103	377 801	627 904	179 402	0	179 402
50208	160 852	0	160 852	376 973	0	376 973	226 575	0	226 575	311 250	0	311 250
50209	0	0	0	0	69 595	69 595	0	20 169	20 169	0	49 426	49 426
50211	0	191 622	191 622	0	212 959	212 959	0	203 643	203 643	0	200 938	200 938
50214	2 027 335	0	2 027 335	206 093	0	206 093	2 132 634	0	2 132 634	100 794	0	100 794
50218	0	0	0	370 890	505 699	876 589	87 838	0	87 838	283 052	505 699	788 751
50221	4 286	0	4 286	12 892	0	12 892	12 015	0	12 015	5 163	0	5 163
50407	0	0	0	0	68 443	68 443	0	68 443	68 443	0	0	0
50418	0	0	0	0	63 400	63 400	0	0	0	0	63 400	63 400
50605	2 576	0	2 576	2 576	0	2 576	2 576	0	2 576	2 576	0	2 576
50606	89 592	0	89 592	35 018	0	35 018	67 438	0	67 438	57 172	0	57 172
50608	0	12 751	12 751	0	0	0	0	0	0	0	12 751	12 751
50618	0	0	0	70 013	0	70 013	37 594	0	37 594	32 419	0	32 419
50621	472	0	472	681	0	681	625	0	625	528	0	528
52601	3 151	0	3 151	4 084	0	4 084	7 235	0	7 235	0	0	0
60302	67 845	0	67 845	26 000	0	26 000	46 812	0	46 812	47 033	0	47 033
60306	0	0	0	6 608	0	6 608	6 608	0	6 608	0	0	0
60308	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60310	47	0	47	586	0	586	507	0	507	126	0	126
60312	29 479	0	29 479	17 393	0	17 393	10 821	0	10 821	36 051	0	36 051
60314	320	0	320	537	0	537	697	0	697	160	0	160
60323	13 286	0	13 286	828	0	828	75	0	75	14 039	0	14 039
60401	74 449	0	74 449	2 471	0	2 471	0	0	0	76 920	0	76 920
60415	0	0	0	2 471	0	2 471	2 471	0	2 471	0	0	0
60804	79 275	0	79 275	0	0	0	0	0	0	79 275	0	79 275
60901	61 790	0	61 790	0	0	0	0	0	0	61 790	0	61 790
61002	6	0	6	13	0	13	12	0	12	7	0	7
61008	240	0	240	951	0	951	552	0	552	639	0	639
61009	95	0	95	182	0	182	175	0	175	102	0	102
61010	4	0	4	17	0	17	15	0	15	6	0	6
61210	0	0	0	2 402 692	0	2 402 692	2 402 692	0	2 402 692	0	0	0
61212	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
61214	0	0	0	8 172	0	8 172	8 172	0	8 172	0	0	0
61601	0	0	0	48 120	0	48 120	48 120	0	48 120	0	0	0
61702	29 327	0	29 327	0	0	0	0	0	0	29 327	0	29 327
62001	4 445	0	4 445	0	0	0	0	0	0	4 445	0	4 445
70606	771 928	0	771 928	711 096	0	711 096	0	0	0	1 483 024	0	1 483 024
70607	12 005	0	12 005	35 156	0	35 156	36 806	0	36 806	10 355	0	10 355
70608	382 039	0	382 039	902 281	0	902 281	0	0	0	1 284 320	0	1 284 320
70614	25 454	0	25 454	46 545	0	46 545	8 920	0	8 920	63 079	0	63 079
Итого по активу (баланс)	19 266 486	2 225 668	21 492 154	229 949 080	51 800 834	281 749 914	227 959 918	51 310 713	279 270 631	21 255 648	2 715 789	23 971 437
Пассив
10207	890 000	0	890 000	0	0	0	0	0	0	890 000	0	890 000
10603	4 286	0	4 286	12 015	0	12 015	12 892	0	12 892	5 163	0	5 163
10630	0	0	0	0	0	0	494	0	494	494	0	494
10634	586	0	586	129	0	129	773	0	773	1 230	0	1 230
10701	268 910	0	268 910	0	0	0	0	0	0	268 910	0	268 910
10801	117 123	0	117 123	0	0	0	0	0	0	117 123	0	117 123
30129	35	0	35	5	0	5	5	0	5	35	0	35
30222	0	0	0	1 135	0	1 135	1 135	0	1 135	0	0	0
30226	145	0	145	83	0	83	0	0	0	62	0	62
30232	16 553	152	16 705	350 957	46 903	397 860	334 423	46 751	381 174	19	0	19
30601	6 710	78 933	85 643	740 066	274 200	1 014 266	740 962	424 799	1 165 761	7 606	229 532	237 138
30606	23	1	24	138	49	187	118	48	166	3	0	3
30607	729	0	729	0	0	0	703	0	703	1 432	0	1 432
31207	130 428	0	130 428	3 772	0	3 772	0	0	0	126 656	0	126 656
31502	0	0	0	1 609 324	0	1 609 324	1 869 350	636 932	2 506 282	260 026	636 932	896 958
31503	199 824	0	199 824	476 688	0	476 688	276 864	0	276 864	0	0	0
406	51 309	0	51 309	591 417	0	591 417	612 241	0	612 241	72 133	0	72 133
407	759 007	43 803	802 810	5 243 440	49 691	5 293 131	5 284 353	37 653	5 322 006	799 920	31 765	831 685
408.1	65 827	3 501	69 328	248 860	5 917	254 777	244 253	2 481	246 734	61 220	65	61 285
40817	205 486	92 813	298 299	2 495 618	1 741 791	4 237 409	2 463 913	1 765 467	4 229 380	173 781	116 489	290 270
40820	11 280	1 333	12 613	4 032	341	4 373	7 076	453	7 529	14 324	1 445	15 769
40821	21 215	0	21 215	174 252	0	174 252	163 948	0	163 948	10 911	0	10 911
40901	74 011	0	74 011	213 865	0	213 865	260 142	0	260 142	120 288	0	120 288
40902	1 879	0	1 879	1 849	0	1 849	0	0	0	30	0	30
40905	42	4	46	3 671	1 443	5 114	3 672	1 444	5 116	43	5	48
40909	0	0	0	29 309	41 998	71 307	29 309	41 998	71 307	0	0	0
40910	0	0	0	2 815	3 727	6 542	2 815	3 727	6 542	0	0	0
40911	375	0	375	159 940	1 368	161 308	159 572	1 368	160 940	7	0	7
40912	0	117	117	16 995	26 352	43 347	16 995	26 380	43 375	0	145	145
40913	0	0	0	10 032	17 645	27 677	10 032	17 645	27 677	0	0	0
41802	53 600	0	53 600	117 600	0	117 600	64 000	0	64 000	0	0	0
42002	0	0	0	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0
42102	50 920	0	50 920	142 487	0	142 487	144 977	0	144 977	53 410	0	53 410
42103	54 679	0	54 679	51 874	0	51 874	62 600	0	62 600	65 405	0	65 405
42104	11 200	0	11 200	11 200	0	11 200	1 120	0	1 120	1 120	0	1 120
42105	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
42107	474 000	26 796	500 796	0	3 538	3 538	0	7 835	7 835	474 000	31 093	505 093
42109	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000	5 300	0	5 300	1 300	0	1 300
42110	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	7 925	0	7 925	7 925	0	7 925
42202	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42203	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000
42204	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42205	400	0	400	400	0	400	420	0	420	420	0	420
42301	765	1 259	2 024	794	2 430	3 224	744	3 798	4 542	715	2 627	3 342
42303	49 222	17 182	66 404	31 568	13 111	44 679	6 880	12 389	19 269	24 534	16 460	40 994
42304	1 697 378	247 890	1 945 268	211 701	109 778	321 479	142 144	90 791	232 935	1 627 821	228 903	1 856 724
42305	1 421 228	167 160	1 588 388	125 091	64 324	189 415	81 690	53 437	135 127	1 377 827	156 273	1 534 100
42306	5 836 633	1 458 433	7 295 066	476 172	620 571	1 096 743	767 212	630 970	1 398 182	6 127 673	1 468 832	7 596 505
42307	3 137 471	3 285	3 140 756	554 858	434	555 292	370 065	960	371 025	2 952 678	3 811	2 956 489
42603	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42604	3 758	860	4 618	10	240	250	170	246	416	3 918	866	4 784
42605	1 035	298	1 333	233	181	414	19	64	83	821	181	1 002
42606	8 866	6 721	15 587	50	2 101	2 151	33	1 494	1 527	8 849	6 114	14 963
42607	8 998	0	8 998	0	0	0	307	0	307	9 305	0	9 305
45115	6 511	0	6 511	1 552	0	1 552	494	0	494	5 453	0	5 453
45117	8 206	0	8 206	2 756	0	2 756	4 904	0	4 904	10 354	0	10 354
45215	160 199	0	160 199	37 913	0	37 913	16 495	0	16 495	138 781	0	138 781
45217	140 773	0	140 773	20 282	0	20 282	34 736	0	34 736	155 227	0	155 227
45415	5 470	0	5 470	116	0	116	92	0	92	5 446	0	5 446
45417	4 679	0	4 679	724	0	724	5 026	0	5 026	8 981	0	8 981
45515	130 759	0	130 759	14 472	0	14 472	16 454	0	16 454	132 741	0	132 741
45524	25 015	0	25 015	4 482	0	4 482	3 791	0	3 791	24 324	0	24 324
45714	70	0	70	12	0	12	0	0	0	58	0	58
45715	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
45818	302 404	0	302 404	722	0	722	5 186	0	5 186	306 868	0	306 868
45821	15	0	15	11	0	11	1 029	0	1 029	1 033	0	1 033
45918	10 988	0	10 988	981	0	981	1 244	0	1 244	11 251	0	11 251
45921	21	0	21	19	0	19	5	0	5	7	0	7
47403	0	0	0	24 464 707	2 931 760	27 396 467	24 464 707	2 931 760	27 396 467	0	0	0
47407	0	0	0	56 741 407	23 454 488	80 195 895	56 741 407	23 454 488	80 195 895	0	0	0
47411	127 218	2 820	130 038	28 769	1 417	30 186	40 153	1 623	41 776	138 602	3 026	141 628
47416	626	0	626	122 896	21	122 917	122 459	21	122 480	189	0	189
47422	220	12 748	12 968	2 194 436	80 686	2 275 122	2 194 250	67 938	2 262 188	34	0	34
47424	8 688	0	8 688	198 747	0	198 747	202 130	0	202 130	12 071	0	12 071
47425	133 444	0	133 444	29 571	0	29 571	37 476	0	37 476	141 349	0	141 349
47426	3 523	198	3 721	8 227	374	8 601	5 979	176	6 155	1 275	0	1 275
47441	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0
47442	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47444	73	0	73	69	0	69	230	0	230	234	0	234
47466	435	0	435	349	0	349	326	0	326	412	0	412
47501	10 001	0	10 001	4 357	0	4 357	4 071	0	4 071	9 715	0	9 715
47804	3 847	0	3 847	2	0	2	0	0	0	3 845	0	3 845
47806	37	0	37	9	0	9	0	0	0	28	0	28
50120	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
50220	1 392	0	1 392	75 439	0	75 439	74 786	0	74 786	739	0	739
50431	0	0	0	0	0	0	82	0	82	82	0	82
50620	22 506	0	22 506	36 126	0	36 126	34 531	0	34 531	20 911	0	20 911
52206	763 159	0	763 159	0	0	0	0	0	0	763 159	0	763 159
52301	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
52307	16 357	0	16 357	0	0	0	82	0	82	16 439	0	16 439
52406	20 286	0	20 286	0	0	0	0	0	0	20 286	0	20 286
52501	86 795	0	86 795	0	0	0	4 188	0	4 188	90 983	0	90 983
52602	8 820	0	8 820	55 712	0	55 712	46 892	0	46 892	0	0	0
60301	20 772	0	20 772	24 288	0	24 288	3 516	0	3 516	0	0	0
60305	13 625	0	13 625	19 429	0	19 429	21 903	0	21 903	16 099	0	16 099
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	518	0	518	259	0	259	517	0	517	776	0	776
60311	128	0	128	4 521	0	4 521	4 440	0	4 440	47	0	47
60322	51	0	51	29	0	29	26	0	26	48	0	48
60324	13 764	0	13 764	94	0	94	937	0	937	14 607	0	14 607
60335	4 111	0	4 111	5 801	0	5 801	6 342	0	6 342	4 652	0	4 652
60414	53 999	0	53 999	0	0	0	677	0	677	54 676	0	54 676
60805	5 090	0	5 090	0	0	0	2 630	0	2 630	7 720	0	7 720
60806	71 802	0	71 802	2 849	0	2 849	482	0	482	69 435	0	69 435
60903	23 501	0	23 501	0	0	0	576	0	576	24 077	0	24 077
70601	825 550	0	825 550	1	0	1	832 775	0	832 775	1 658 324	0	1 658 324
70602	45	0	45	834	0	834	834	0	834	45	0	45
70603	355 375	0	355 375	0	0	0	843 400	0	843 400	1 198 775	0	1 198 775
70613	3 476	0	3 476	1 624	0	1 624	3 159	0	3 159	5 011	0	5 011
70801	216 463	0	216 463	0	0	0	0	0	0	216 463	0	216 463
Итого по пассиву (баланс)	19 325 847	2 166 307	21 492 154	98 256 136	29 496 879	127 753 015	99 967 162	30 265 136	130 232 298	21 036 873	2 934 564	23 971 437
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 004	0	4 004	283	0	283	419	0	419	3 868	0	3 868
80601	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
80801	5	0	5	27	0	27	25	0	25	7	0	7
80901	47	0	47	400	0	400	254	0	254	193	0	193
Итого по активу (баланс)	4 056	0	4 056	737	0	737	725	0	725	4 068	0	4 068
Пассив
85101	4 000	0	4 000	20	0	20	0	0	0	3 980	0	3 980
85201	0	0	0	25	0	25	29	0	29	4	0	4
85401	24	0	24	14	0	14	42	0	42	52	0	52
85501	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
Итого по пассиву (баланс)	4 056	0	4 056	59	0	59	71	0	71	4 068	0	4 068
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	11 916	0	11 916	6 996	0	6 996	4 920	0	4 920
90902	2 724 862	0	2 724 862	125 887	0	125 887	205 735	0	205 735	2 645 014	0	2 645 014
90907	60 853	0	60 853	171 146	0	171 146	152 555	0	152 555	79 444	0	79 444
90908	1 879	0	1 879	0	0	0	1 849	0	1 849	30	0	30
90909	70 618	0	70 618	27 431	0	27 431	224	0	224	97 825	0	97 825
91202	65 495	0	65 495	9 713	0	9 713	15 122	0	15 122	60 086	0	60 086
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	22 085 079	0	22 085 079	1 742 293	0	1 742 293	1 240 218	0	1 240 218	22 587 154	0	22 587 154
91418	5 963	0	5 963	0	0	0	84	0	84	5 879	0	5 879
91419	0	0	0	165 332	0	165 332	165 332	0	165 332	0	0	0
91704	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
91802	616	0	616	615	0	615	0	0	0	1 231	0	1 231
99998	19 594 122	0	19 594 122	32 067 573	0	32 067 573	26 341 986	0	26 341 986	25 319 709	0	25 319 709
Итого по активу (баланс)	44 609 636	0	44 609 636	34 321 906	0	34 321 906	28 130 101	0	28 130 101	50 801 441	0	50 801 441
Пассив
91003	0	0	0	2 694	0	2 694	2 694	0	2 694	0	0	0
91311	2 172 135	0	2 172 135	96 971	0	96 971	22 066	0	22 066	2 097 230	0	2 097 230
91312	12 309 394	0	12 309 394	564 510	0	564 510	912 343	0	912 343	12 657 227	0	12 657 227
91314	943 572	818 320	1 761 892	9 580 176	14 944 624	24 524 800	9 262 866	20 284 081	29 546 947	626 262	6 157 777	6 784 039
91315	1 522 458	0	1 522 458	112 144	0	112 144	302 386	0	302 386	1 712 700	0	1 712 700
91317	1 296 361	0	1 296 361	976 768	0	976 768	1 242 314	0	1 242 314	1 561 907	0	1 561 907
91319	369 787	0	369 787	217 048	0	217 048	193 772	0	193 772	346 511	0	346 511
91507	162 095	0	162 095	2 000	0	2 000	0	0	0	160 095	0	160 095
99999	25 015 514	0	25 015 514	1 787 184	0	1 787 184	2 253 402	0	2 253 402	25 481 732	0	25 481 732
Итого по пассиву (баланс)	43 791 316	818 320	44 609 636	13 339 495	14 944 624	28 284 119	14 191 843	20 284 081	34 475 924	44 643 664	6 157 777	50 801 441
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	58 483	0	58 483	3 159	0	3 159	61 642	0	61 642	0	0	0
93305	0	151 299	151 299	0	22 754	22 754	0	174 053	174 053	0	0	0
93309	0	65 919	65 919	0	1 531	1 531	0	67 450	67 450	0	0	0
93310	0	142 460	142 460	0	27 344	27 344	0	169 804	169 804	0	0	0
93709	0	29 899	29 899	0	42 715	42 715	0	72 614	72 614	0	0	0
93710	0	0	0	0	27 272	27 272	0	27 272	27 272	0	0	0
93901	244 154	344 338	588 492	6 140 194	9 627 708	15 767 902	6 133 699	9 562 136	15 695 835	250 649	409 910	660 559
93902	0	0	0	0	16 561	16 561	0	16 561	16 561	0	0	0
94101	5 470	6 982	12 452	431 571	169 499	601 070	437 041	176 481	613 522	0	0	0
94102	0	15 887	15 887	0	275 896	275 896	0	211 163	211 163	0	80 620	80 620
99996	1 080 321	0	1 080 321	16 803 900	0	16 803 900	17 137 563	0	17 137 563	746 658	0	746 658
Итого по активу (баланс)	1 388 428	756 784	2 145 212	23 378 824	10 211 280	33 590 104	23 769 945	10 477 534	34 247 479	997 307	490 530	1 487 837
Пассив
96303	0	58 885	58 885	0	60 252	60 252	0	1 367	1 367	0	0	0
96309	0	32 830	32 830	0	78 873	78 873	0	46 043	46 043	0	0	0
96310	0	0	0	0	28 010	28 010	0	28 010	28 010	0	0	0
96505	0	154 431	154 431	0	190 098	190 098	0	35 667	35 667	0	0	0
96510	0	145 404	145 404	0	179 441	179 441	0	34 037	34 037	0	0	0
96609	0	68 431	68 431	0	73 851	73 851	0	5 420	5 420	0	0	0
96901	351 303	253 192	604 495	9 792 764	6 505 462	16 298 226	9 863 442	6 496 286	16 359 728	421 981	244 016	665 997
96902	0	15 845	15 845	0	209 898	209 898	0	274 714	274 714	0	80 661	80 661
97101	0	0	0	2 032	0	2 032	2 032	0	2 032	0	0	0
97102	0	0	0	0	16 882	16 882	0	16 882	16 882	0	0	0
99997	1 064 891	0	1 064 891	17 109 915	0	17 109 915	16 786 203	0	16 786 203	741 179	0	741 179
Итого по пассиву (баланс)	1 416 194	729 018	2 145 212	26 904 711	7 342 767	34 247 478	26 651 677	6 938 426	33 590 103	1 163 160	324 677	1 487 837

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?