Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 678	0	9 678							61 610	0	61 610
10610	16 665	0	16 665							16 665	0	16 665
20202	783	472	1 255							3 509	549	4 058
30106	480 444	0	480 444							33 705 785	0	33 705 785
30110	20 083 323	35 706	20 119 029							30 063 512	71 181	30 134 693
30114	1 164 495	24 351 857	25 516 352							1 601 487	31 887 537	33 489 024
30128	612	0	612							11 193	0	11 193
304.1	6 507 030	0	6 507 030							6 753 900	0	6 753 900
30426	0	0	0							0	0	0
30602	36	0	36							36	0	36
31902	0	0	0							0	0	0
31903	0	0	0							0	0	0
32401	2 693	0	2 693							2 957	0	2 957
32402	387	0	387							227	0	227
32407	0	0	0							30	0	30
45802	506	0	506							506	0	506
45803	0	0	0							0	0	0
45805	15	0	15							672	0	672
45806	15	0	15							15	0	15
45807	0	0	0							0	0	0
45808	0	0	0							0	0	0
45811	3 812	2	3 814							2 168	2	2 170
45812	1 421	0	1 421							595	0	595
45816	97	0	97							228	0	228
45820	0	0	0							385	0	385
474.1	0	114 287 035	114 287 035							0	136 023 256	136 023 256
47417	0	36 547	36 547							0	0	0
47421	237	0	237							0	0	0
47423	498 708	7 008	505 716							551 518	15 936	567 454
47427	252	27	279							5 966	4	5 970
47465	52 299	0	52 299							30 426	0	30 426
50205	10 057 717	0	10 057 717							10 106 411	0	10 106 411
50221	32 691	0	32 691							1 391	0	1 391
50264	765	0	765							1 504	0	1 504
52601	0	0	0							281 480	0	281 480
60204	0	2 682	2 682							0	2 682	2 682
60221	3 676	0	3 676							4 712	0	4 712
60302	28 691	0	28 691							28 436	0	28 436
60306	595	0	595							693	0	693
60308	324	0	324							139	0	139
60310	200	0	200							84	0	84
60312	128 306	0	128 306							132 993	0	132 993
60314	3 496	633	4 129							22	1 015	1 037
60323	5 034	0	5 034							5 587	0	5 587
60336	7 633	0	7 633							8 498	0	8 498
60351	12 247	0	12 247							9 610	0	9 610
60401	3 579 409	0	3 579 409							3 581 931	0	3 581 931
60404	94 138	0	94 138							94 138	0	94 138
60415	842	0	842							525	0	525
60804	56 852	0	56 852							56 852	0	56 852
60901	3 897 734	0	3 897 734							3 897 734	0	3 897 734
60906	90 277	0	90 277							105 693	0	105 693
61002	45	0	45							45	0	45
61008	859	0	859							1 975	0	1 975
61009	0	0	0							147	0	147
61601	0	0	0							0	0	0
61702	98 478	0	98 478							98 478	0	98 478
70606	843 197	0	843 197							1 312 280	0	1 312 280
70608	26 939 910	0	26 939 910							85 148 267	0	85 148 267
70611	188 976	0	188 976							276 934	0	276 934
70614	3 537 503	0	3 537 503							15 551 348	0	15 551 348
Итого по активу (баланс)	78 433 103	138 721 969	217 155 072							193 521 297	168 002 162	361 523 459
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675							1 180 675	0	1 180 675
10603	32 691	0	32 691							1 391	0	1 391
10634	2 462	0	2 462							6 166	0	6 166
10701	177 101	0	177 101							177 101	0	177 101
10801	7 152 867	0	7 152 867							7 152 867	0	7 152 867
30109	3 419 515	29 997 083	33 416 598							1 656 141	21 731 741	23 387 882
30111	126	1 098 071	1 098 197							98	1 095 354	1 095 452
30126	880	0	880							11 192	0	11 192
30129	30	0	30							130	0	130
30220	0	0	0							0	0	0
30236	0	5 408	5 408							0	236	236
30411	9 923 612	23 436 159	33 359 771							11 264 308	18 316 111	29 580 419
30412	807 271	891 279	1 698 550							769 753	2 877 291	3 647 044
30414	33 040 023	53 832 107	86 872 130							56 383 152	67 448 729	123 831 881
30415	0	340 561	340 561							0	395 377	395 377
30603	2 417 841	684 824	3 102 665							24 057 674	1 249 898	25 307 572
30604	83 087	1 172	84 259							10 678 247	8 175 734	18 853 981
30609	0	0	0							0	0	0
32403	2 836	0	2 836							2 695	0	2 695
32408	0	0	0							7	0	7
405	9	0	9							6	0	6
407	578 836	8 191 163	8 769 999							518 959	15 479 036	15 997 995
40807	80	64 456	64 536							66	114 630	114 696
45818	4 386	0	4 386							3 533	0	3 533
45821	0	0	0							0	0	0
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	153	153							0	217	217
47416	7 500	5 042	12 542							150 000	851	150 851
47422	262 851	48	262 899							263 780	337	264 117
47424	0	0	0							0	0	0
47425	85 331	0	85 331							31 492	0	31 492
47426	0	3 945	3 945							0	8 370	8 370
47466	5 385	0	5 385							6 979	0	6 979
50220	9 678	0	9 678							61 610	0	61 610
50265	18	0	18							0	0	0
52602	4 920	0	4 920							0	0	0
60301	131 864	0	131 864							44 490	320	44 810
60305	507 954	0	507 954							274 696	0	274 696
60307	0	0	0							0	0	0
60309	8 104	0	8 104							0	0	0
60311	24 227	0	24 227							30 070	0	30 070
60313	0	33	33							0	39	39
60322	240	1 119	1 359							200	13 351	13 551
60324	8 765	0	8 765							9 613	0	9 613
60335	161 721	0	161 721							155 390	0	155 390
60349	20 916	0	20 916							16 255	0	16 255
60352	0	0	0							0	0	0
60414	1 177 702	0	1 177 702							1 190 702	0	1 190 702
60805	6 613	0	6 613							7 096	0	7 096
60806	52 405	0	52 405							52 079	0	52 079
60903	1 698 623	0	1 698 623							1 756 787	0	1 756 787
70601	1 301 066	0	1 301 066							2 053 574	0	2 053 574
70602	378	0	378							1 414	0	1 414
70603	28 510 502	0	28 510 502							91 208 495	0	91 208 495
70613	2 084 264	0	2 084 264							9 729 860	0	9 729 860
70801	3 707 094	0	3 707 094							3 707 094	0	3 707 094
Итого по пассиву (баланс)	98 602 449	118 552 623	217 155 072							224 615 837	136 907 622	361 523 459
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0							0	0	0
90902	9 330 697	0	9 330 697							8 546 600	0	8 546 600
91202	2	0	2							2	0	2
91203	0	0	0							0	0	0
91207	0	0	0							0	0	0
91417	8 292 000	0	8 292 000							8 292 000	0	8 292 000
91501	29 509	0	29 509							29 509	0	29 509
91803	11 925	55	11 980							11 925	64	11 989
99998	1 621	0	1 621							1 621	0	1 621
Итого по активу (баланс)	17 665 754	55	17 665 809							16 881 657	64	16 881 721
Пассив
91507	1 621	0	1 621							1 621	0	1 621
99999	17 664 188	0	17 664 188							16 880 100	0	16 880 100
Итого по пассиву (баланс)	17 665 809	0	17 665 809							16 881 721	0	16 881 721
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0							31 374 480	0	31 374 480
93302	20 092 350	0	20 092 350							0	0	0
93901	30 196	0	30 196							0	0	0
99996	20 127 228	0	20 127 228							31 093 000	0	31 093 000
Итого по активу (баланс)	40 249 774	0	40 249 774							62 467 480	0	62 467 480
Пассив
96301	0	0	0							0	31 093 000	31 093 000
96302	0	20 097 270	20 097 270							0	0	0
96901	0	29 958	29 958							0	0	0
99997	20 122 546	0	20 122 546							31 374 480	0	31 374 480
Итого по пассиву (баланс)	20 122 546	20 127 228	40 249 774							31 374 480	31 093 000	62 467 480

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?